理财产品持仓报告（标准版）_2301172036.pdf

理财产品持仓报告 2018-12-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第036期 2301172036 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-06-20 2022-06-20 4,000,000,000.00 0.10% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-非直接投资 占投资组合比重 45.69% 股票收益权 活期存款 基金份额投资 集合权益投资 结构化定向增发 结构化股权投资 结构化员工持股 信托贷款 一般公司债-非直接投资 一般企业债-非直接投资 证券公司债-非直接投资 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 0.22% 0.31% 2.61% 5.51% 2.26% 2.74% 1.79% 7.64% 17.61% 9.87% 2.49% 1.25% 合计 100.00%