2020年度青岛酒店管理职业技术学院单位决算.pdf

2020 年度青岛酒店管理职业技术学院决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2020 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明第 1 页九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第 2 页第一部分单位概况第 3 页一、单位职责学院面向社会培养高等专科学历技术应用人才，促进科技发展。围绕人才培养、教学科研、社会服务和文化传承创新开展各项工作，通过探索、创新教育教学模式，提高学生综合素质、促进学生全面发展，为现代服务业培养高素质技能型人才。二、机构设置本单位内设 17 个职能处室，分别是：党委（院长）办公室、组织人事处、党委宣传统战部、纪委办公室、教务处、招生就业办公室、财务处、学生工作处、科研发展处、国际交流与合作处、质量控制与绩效办公室、安全保卫处、总务处、团委、工会、教育信息中心、现代酒店业研究中心。第 4 页第二部分 2020 年度单位决算表第 5 页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入决算数项目 1 栏次 16673.65 出行次 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 7139.64 1328.47 本年收入合计 27 25141.76 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 4668.78 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 决算数 29810.54 29810.54 61 29810.54 总计注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第 6 页 62 29810.54 收入决算表公开 02 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 25141.76 16673.65 7139.64 1328.47 205 教育支出 25141.76 16673.65 7139.64 1328.47 20503 职业教育 25141.76 16673.65 7139.64 1328.47 25141.76 16673.65 7139.64 1328.47 2050305 高等职业教育注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。第 7 页支出决算表公开 03 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 29810.54 23429.72 6380.82 205 教育支出 29810.54 23429.72 6380.82 20503 职业教育 29810.54 23429.72 6380.82 29810.54 23429.72 6380.82 2050305 高等职业教育注：本表反映单位本年度各项支出情况。第 8 页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院收项目入行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款支决算数项目 1 栏次 16673.65 行次 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 16673.65 总计合计 2 一、一般公共服务支出 16673.65 出 64 一般公共预算财政拨款 3 16673.65 16673.65 16673.65 16673.65 16673.65 16673.65 政府性基金预算财政拨款 4 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第 9 页国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 16673.65 11798.85 4874.80 205 教育支出 16673.65 11798.85 4874.80 20503 职业教育 16673.65 11798.85 4874.80 16673.65 11798.85 4874.80 2050305 高等职业教育注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第 10 页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院人员经费公用经费经济分经济分类科目科目名称决算数编码经济分类科目科目名称决算数编码 1 2 3 工资福利支出 10155.50 302 30101 基本工资 1978.32 30201 30102 津贴补贴 974.87 30103 奖金 3404.88 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目名称决算数 8 9 编码 4 301 类科目 5 6 307 债务利息及费用支出办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 310 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 1643.35 30215 会议费 31010 安置补助 2961.08 836.36 商品和服务支出 7 资本性支出 30301 离休费 31.02 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 1612.33 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助人员经费合计 11798.85 对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第 11 页一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院合计因公出国（境）费 1 2 预算数决算数公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。第 12 页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第 13 页小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元单位：青岛酒店管理职业技术学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第 14 页小计基本支出项目支出 1 2 3 第三部分 2020 年度单位决算情况说明第 15 页一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 29810.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7698.16 万元，增长 34.81%。主要是学院获评国家“双高”建设院校，双高建设专项拨款增加。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 25141.76 万元，其中：财政拨款收入 16673.65 万元，占 66.32%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 7139.64 万元，占 28.4%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 1328.47 万元，占 5.28%。第 16 页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 16673.65 万元。与 2019 年度相比，增加 2678 万元，增长 19.13%。主要是学院获评国家“双高”建设院校，双高建设专项拨款增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 7139.64 万元。与 2019 年度相比，减少 1427.05 万元，下降 16.66%。主要是 2020 年度，按照山东省教育厅文件指示，学院实行学分制改革，往年学生入学一次性缴费，现在学生按学期选课进度缴费。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 1328.47 万元。与 2019 年度相比，减少 114.01 万元，下降 7.9%。主要是受疫情的影响，学院组织的培训项目，均取消，造成培训收入减少。三、支出决算情况说明第 17 页（一）支出决算结构情况本年支出合计 29810.54 万元，其中：基本支出 23429.72 万元，占 78.6%;项目支出 6380.82 万元，占 21.4%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 23429.72 万元。与 2019 年度相比，增加 7700.34 万元，增长 48.96%。主要是 2020 年度学院补缴事业单位养老改革金。 2、项目支出 6380.82 万元。与 2019 年度相比，减少 2.17 万元，下降 0.03%。主要是 2020 年与 2019 年同期比较，职业教育质量提升项目资金减少。所以，同期比较 2020 年比 2019 年项目支出总额减少。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。第 18 页 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 16673.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2678 万元，增长 19.13%。主要是 2020 年度学生人数增加，拨款增加；其次，2020 年度拨款含 1+x 证书学生考试费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16673.65 万元，占本年支出合计的 55.93%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2678 万元，增长 19.13%。主要是 2020 年度通过事业单位公开招聘新增教职工 20 人、离退休人员增加、2020 年底补缴事业单位养老改革金等原因，造成 2020 年度一般公共预算支出增加。第 19 页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16673.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16673.65 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况第 20 页 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11798.85 万元，支出决算为 16673.65 万元，完成年初预算的 141.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加职业教育质量提升、高水平高职院校支持计划等 8 项专项拨款。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11798.85 万元，支出决算为 16673.65 万元，完成年初预算的 141.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加职业教育质量提升、高水平高职院校支持计划等 8 项专项拨款。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11798.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 11798.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费等。公用经费 0 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。第 21 页 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 6409 万元，其中：政府采购货物支出 1747 万元、政府采购工程支出 2674 万元、政府采购服务支出 1988 万元。授予中小企业合同金额 4486 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 2243 万元，占政府采购支出总额的 35%。（三）国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、第 22 页其他用车 6 辆，其他用车主要是实习实训材料购买运输车辆、一般性公务用车及特种公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 4874.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目完成时间节点，项目可持续发展性、社会效应等均按照计划目标执行。 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。第 23 页第四部分名词解释第 24 页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。第 25 页十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。第 26 页第五部分附件第 27 页 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表单位：青岛酒店管理职业技术学院序号项目名称自评得分自评等级 1 职业教育质量提升 91.6 优 2 高水平高职院校支持计划 91.7 优 3 高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划 90.5 优 4 4 项大赛奖励等 90.8 优 5 职业教育质量提升中央资金 92.4 优 6 2020 年高水平高职院校支持计划 93.5 优 7 高校优秀青年创新团队发展计划、高校思想政治工作重点计划 91.6 优 8 研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究 92 优省级预算项目支出绩效自评表（ 2020 年度）金额单位：万元 2020 年高水平高职院校支持计划项目名称项目预算执行情况（10 分）主管单位全年执行数山东省商业集团有限公司全年预算数（A）年度资金总额 1500 1500 1500 10 100% 10 其中：当年财政拨款 1500 1500 1500 10 100% 10 （B）分值执行率年初预算数得分（B/A) 上年结转资金其他资金年初预期目标目标实际完成情况强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专年度总体目标业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高学院的发展创新能力，提高学院的整体教学水平，完成“双高建设”任务。绩效一级指标指标年度绩效指标产二级指标三级指标数量指标完成政采项目年度指标值（A） 100% 完成立项建设项目的年度建设任务、考评工作，资产设备的投入为专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提供了有力的保障。提高高校人才培养质量。实际完成指标值（B） 100% 分值得分 20 20 偏差原因分析及改进措施出指标部分项目虽然完质量指标完成政采项目 100% 90% 10 9 （30 分）产出指标（40 分）成资金节点，但未验收交付。质量指标政采项目验收，交付使用部分项目虽然完 100% 83.3% 15 12.5 成资金节点，但未验收交付。时效指标项目实施及时性及时及时 10 10 成本指标政采项目执行金额 100% 100% 15 15 学生实训使用量 100% 100% 10 10 年度绩疫情影响，多数效社会服务培训，指标效益社会效益指标未能举行，部分社会服务使用量 100% 57.2% 7 4 利用远程网络教指学进行。绝大多标数设备用于校内（10 分）学生实习实训。对实施新旧动能转可持续影响指标换重大工程的支撑作用显著显著 3 3 满意度指标（10 分）总分服务对象满意度指标学校满意度 ≥85% 96.3% 3 3 企业满意度 ≥85% 95.7% 3 3 学生满意度 ≥85% 97.1% 4 4 93.5