2023年山东商业职业技术学院单位预算.pdf

2023年山东商业职业技术学院 单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 山东商业职业技术学院是1999年经教育部批准设立的省属高职院 校，学校以“立德树人 兴商润民”为使命，以“创高职名校，施优 教于民”为目标愿景，秉承“尚德蕴能，日精日新”的校训，坚持为 社会用人需求服务，为学生就业成才服务，软商硬做、冷链暖心，教 学质量、办学特色得到社会各界的广泛肯定。 山东商业职业技术学院的业务范围：开展高等职业教育、继续教 育、职业技能培训、技术开发、咨询服务、学术交流等活动，与境外 高等学校进行科技文化交流与合作。 二、机构设置情况 本单位为山东省鲁商集团有限公司二级预算单位，无下属单位。 单位设立下列内设机构，分别为： （一）党委办公室 （二）院长办公室 （三）纪委办公室 （四）组织人事部 （五）宣传部 （六）统战部（机关党委） （七）审计处 （八）教务处 （九）科研及技术成果转化处（与云商务大数据研究中心合署） （十）学生工作处 （十一）质量管理办公室 — 4 — （十二）国际交流部 （十三）工会办公室 （十四）团委 （十五）妇委会 （十六）财务处 （十七）安全保卫处 （十八）总务处 （十九）马克思主义学院 （二十）数字营销产业学院 （二十一）云计算技术与应用产业学院 （二十二）智慧财经产业学院 （二十三）乡村振兴产业学院 （二十四）冷链物流与供应链产业学院 （二十五）食品工业产业学院 （二十六）现代金融产业学院 （二十七）健康养老产业学院 （二十八）文化创意产业学院 （二十九）创新创业产业学院 （三十）信创与网络安全产业学院 （三十一）应用电子系 （三十二）基础课教学部 （三十三）图书信息中心 （三十四）职业教育研究所 — 5 — （三十五）产教融合服务中心 （三十六）继续教育服务中心 （三十七）社会培训服务中心 （三十八）山东省农产品贮运保鲜技术重点实验室 — 6 — 第二部分 2023年单位预算表 — 7 — 公开表1 收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 17321.00一、一般公共服务支出 17321.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 12000.00五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 5725.00八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 35046.00 本年支出合计 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年 35046.00 支 出 总 — 8 — 计 预算数 35046.00 35046.00 35046.00 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 03 03 财政拨款收入 项 05 科目名称 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 附属单 使用非 国有资 财政专户 事业收 事业单 上级补 上年结 政府性 位经营 其他收入 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 管理资金 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 算收入 入 35046.00 17321.00 17321.00 12000.00 5725.00 35046.00 17321.00 17321.00 12000.00 5725.00 35046.00 17321.00 17321.00 12000.00 5725.00 35046.00 17321.00 17321.00 12000.00 5725.00 合计 — 9 — 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 205 03 03 05 科目名称 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 35046.00 35046.00 35046.00 35046.00 基本支出 29426.00 29426.00 29426.00 29426.00 — 10 — 项目支出 5620.00 5620.00 5620.00 5620.00 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 预算数 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 上年结转 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 支出 计 项目 总计 17321.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 17321.00 本 年 支 出 合 计 结转下年 17321.00 支 出 总 — 11 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 17321.00 17321.00 17321.00 17321.00 17321.00 17321.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 205 205 205 03 03 05 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 17321.00 17321.00 17321.00 17321.00 — 12 — 小计 13826.00 13826.00 13826.00 13826.00 基本支出 人员支出 13826.00 13826.00 13826.00 13826.00 日常公用支出 项目支出 3495.00 3495.00 3495.00 3495.00 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 01 07 301 08 301 301 301 303 303 303 303 303 09 10 12 01 02 07 09 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 其他社会保障缴费 505 对个人和家庭的补助 509 离休费 509 退休费 509 医疗费补助 509 奖励金 509 科目编码 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 13826.00 13034.00 3400.00 5032.00 基本支出预算 人员支出 13826.00 13034.00 3400.00 5032.00 01 工资福利支出 2200.00 2200.00 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 933.00 1270.00 199.00 792.00 59.00 135.00 107.00 491.00 933.00 1270.00 199.00 792.00 59.00 135.00 107.00 491.00 类 款 05 05 01 01 政府预算支出经济分类科目 名称 — 13 — 小计 日常公用支出 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 合计 因公出国 （境）经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 合计 注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 14 — 因公出国 （境）经费 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 15 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 16 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 301 301 301 301 301 款 01 02 03 07 301 08 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 12 13 01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 科目编码 部门预算支出经济分类科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 会议费 财政拨款 政府预算支出经济分类科目 合计 合计 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 29426.00 23601.00 3400.00 3839.00 2610.00 6600.00 使用非 国有资 财政专户管 单位资金 财政拨 上年 一般公共预 政府性 理资金 结转 小计 本经营 款结余 算 基金 预算 13826.00 13826.00 12000.00 3600.00 13034.00 13034.00 8999.00 1568.00 3400.00 3400.00 3839.00 2610.00 5032.00 5032.00 1568.00 505 01 工资福利支出 2200.00 2200.00 2200.00 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 933.00 1270.00 719.00 2030.00 5000.00 180.00 15.00 10.00 200.00 410.00 30.00 650.00 900.00 30.00 80.00 300.00 50.00 933.00 1270.00 199.00 933.00 1270.00 199.00 类 505 505 505 505 505 款 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 — 17 — 520.00 2030.00 3000.00 180.00 15.00 10.00 200.00 410.00 30.00 2000.00 650.00 900.00 30.00 80.00 300.00 50.00 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 16 17 18 26 27 28 29 31 39 99 01 02 05 07 09 科目编码 部门预算支出经济分类科目 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 类 款 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 509 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 01 财政拨款 政府预算支出经济分类科目 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 合计 50.00 50.00 190.00 50.00 50.00 40.00 380.00 25.00 150.00 1160.00 825.00 59.00 135.00 32.00 107.00 492.00 — 18 — 使用非 国有资 财政专户 单位资金 财政拨 上年 一般公共 政府性 结转 小计 本经营 管理资金 款结余 预算 基金 预算 50.00 50.00 190.00 50.00 50.00 40.00 380.00 25.00 150.00 1160.00 792.00 792.00 1.00 32.00 59.00 59.00 135.00 135.00 32.00 107.00 107.00 491.00 491.00 1.00 公开表11 项目支出预算情况表 项目名称 项目类型 合计 学科综合建设 教学教研专项经费 特定目标类 特定目标类 合计 5620.00 5000.00 620.00 单位：万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 金 营预算 3495.00 3495.00 2125.00 2875.00 2875.00 2125.00 620.00 620.00 — 19 — 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 03 03 资金来源 科目名称 项 05 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 小计 3465.22 3465.22 3465.22 3465.22 — 20 — 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 政府性基金 算 营预算 1173.22 2292.00 1173.22 2292.00 1173.22 2292.00 1173.22 2292.00 第三部分 2023年单位预算情况和重要 事项说明 — 21 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。 （一）收入预算：2023年收入预算35,046.00万元，其中一 般公共预算收入17,321.00万元、财政专户管理资金收入 12,000.00万元、其他收入5,725.00万元。 （二）支出预算：2023年支出预算35,046.00万元，其中基 本支出29,426.00万元，项目支出5,620.00万元。 （三）增减变化情况：2023年收支预算35,046.00万元，较 上年预算增加5,514.00万元，其中： 1.收入预算增加5,514.00万元，其中一般公共预算收入增加 923.00万元、财政专户管理资金收入增加2,000.00万元、其他收 入增加2,591.00万元。 2.支出预算增加5,514.00万元，其中基本支出增加3,226.00 万元；项目支出增加2,288.00万元。 3.收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要 求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年 初预算；二是在校生人数增加，相应的生均拨款总额增加。 二、“三公”经费支出情况 2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。 三、机关运行经费情况 — 22 — 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，山东商业职业技术学院单位为事业单位，无机关 运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上 年持平。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算3,465.22万元，其中：政府采购货物预 算1,000.00万元，政府采购工程预算1,020.00万元，政府采购服 务预算1,445.22万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备 的公务用车主要是用于专家来我单位参加学术会议、交流用 车。 单位价值50万元以上通用设备58台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 — 23 — 山东商业职业技术学院单位2023年项目支出全面实施绩效目 标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5,620.00万元，其中 财政拨款3,495.00万元。 — 24 — （二）单位预算项目绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 学科综合建设 [905]山东省商业集团有 主管部门及代码 实施单位 山东商业职业技术学院 限公司 年度预算资金总额： 5000.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 2875.00 其他资金 2125.0 目标1：提升学院学科建设质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设、技 年度总体绩效目标 能大赛、信息化建设等多方面的水平 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本指标 =5000万元 成本指标 经济成本指标 单位成本指标 ≤300万元 项目总成本控制程度 控制在总预算内 国家级学生大赛获奖 ≥10项 发表论文 ≥100篇 数量指标 国家教学成果奖 ≥1项 软著 ≥20项 辐射带动省内外 完善数字经济下的高技术服务业专业集群 专业群发展 产出指标 完善“双渠道、分层次、多循环、高平台、 教师培养模式不 广激励”的教师培养模式 断完善 质量指标 绩 升级医养健康专 效 完善实训条件 业群实训条件 指 标 项目覆盖率 ≥90% 时效指标 项目完成时间 =12月 培养高素质创新型、复合型技术技能人才 ≥5000人 赋能区域经济发 支撑区域经济发展 展 为区域经济发展 效益指标 社会效益指标 高素质人才培养水平提升 提供智力支持和 人才支撑 助力“一带一 服务“一带一路”国家职业教育发展 路”国家职业教 育发展 服务对象满意 满意度指标 在校师生满意度 ≥90% 度指标 — 25 — 项目支出绩效目标表 项目名称 教学教研专项经费 [905]山东省商业集团有 实施单位 山东商业职业技术学院 限公司 年度预算资金总额： 620.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 620.00 其他资金 0.0 目标1：通过开展教学教研专项活动，提高教师的教学水平，提高学生的学习 年度总体绩效目标 力 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 总成本指标 =620万元 单位成本指标 ≤50万元 成本指标 经济成本指标 控制在总体预算 项目成本控制程度 内 绩 发表论文 ≥15篇 数量指标 效 省级以上教学成果奖 ≥3项 指 产出指标 质量指标 项目覆盖率 ≥80% 标 时效指标 项目完成时间 =1年 社会效益指标 支撑区域经济发展 不断提升 效益指标 生态效益指标 培养高素质人才 不断提升 ≥95% 服务对象满意 在校生满意度 满意度指标 度指标 毕业生满意度 ≥95% 主管部门及代码 — 26 — 第四部分 名词解释 — 27 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 — 28 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 — 29 — 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 30 —