[定期报告]鸿业科技:2016年半年度报告.pdf

公 司 半 年 度 大 事 记 一、新品发布 二、重要合作及科技成果 2016 年 3-4 月，鸿业科技 2016 年 4 月，鸿业科技中标大连万达 BIMSpace2016 全国巡展发布及研讨会在 商业地产股份有限公司组织招标的“万达 北京、上海、广州、深圳、成都等地成功 BIM 模型检查插件研发”标段一项目。 举办。 2016 年 4 月，鸿业“云族 360”网站 上线。 2016 年 5 月，城市综合管廊设计系统、 鸿业城市内涝及海绵城市模拟分析系统新 版发布。 2016 年 6 月，鸿业全年负荷计算及能 2016 年 5 月，河南省科技厅公布了河 南省创新型试点企业名单，洛阳鸿业信息 科技股份有限公司作为先进企业被评为创 新型试点企业。 2016 年 5 月，鸿业科技成为湖南省建 筑信息模型（BIM）技术应用创新战略联盟 理事单位。 耗分析软件 V4.0 产品发布。 2016 年 6 月，鸿业路立得软件 V5.0 产品发布。 三、重要纪事 2016 年 4 月，对全资子公司北京鸿业同行科技有限公司增资 500 万元，增资后注册资本为 1000 万元。 2016 年 4 月 29 日，公司以现有总股本 14,050,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利人民币 2 元（含税），共计转增 14,050,000 股，转增后公司 股本增至 28,100,000 股,本次股票发行已向股转系统提交备案,已经完成股份登记并于 2016 年 6 月 3 日完成工商登记。 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 目录 【声明与提示】 一、基本信息 第一节 公司概览 第二节 主要会计数据和关键指标 第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三、财务信息 第七节 财务报表 第八节 财务报表附注 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 备查文件目录 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Hongye Information Technology Co., Ltd. 证券简称 鸿业科技 证券代码 831585 法定代表人 王晓军 注册地址 洛阳高新开发区滨河路 01－5（英之轩商务会所五楼） 办公地址 洛阳高新开发区滨河路 01－5（英之轩商务会所五楼） 主办券商 天风证券股份有限公司 会计师事务所 不适用 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 余明 电话 13811231667 传真 0379-64316719 电子邮箱 hongye_1992ly@163.com 公司网址 http://www.hongye.com.cn 联系地址及邮政编码 洛阳高新开发区滨河路 01－5（英之轩商务会所五楼）471003 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-30 行业（证监会规定的行业大类） I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 建筑工程、市政工程辅助设计和模拟分析计算软件、BIM 相关 产品的研发、销售及大数据服务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 28,100,000 控股股东 王晓军 实际控制人 王晓军 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 120 公司拥有的“发明专利”数量 0 3 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 第二节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 22,570,349.05 16,255,875.20 38.84% 毛利率% 92.14 96.46 - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,340,075.97 986,205.57 238.68% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 1,030,097.61 282,050.81 265.22% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算） 5.10 3.74 - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算） - 基本每股收益 1.57 1.07 0.1847 0.0986 87.32% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 90,318,193.57 89,589,487.16 0.81% 负债总计 7,808,222.97 33,259,249.39 -76.52% 归属于挂牌公司股东的净资产 81,203,520.09 55,432,878.08 46.49% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 4.58 -36.90% 资产负债率% 8.65 37.12 - 流动比率 14.87 2.30 - 利息保障倍数 22.89 55.38 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 经营活动产生的现金流量净额 增减比例 1,913,315.32 -3,506,075.56 - 3.06 4.47 - - - - 应收账款周转率 存货周转率 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 0.81 85.53 - 营业收入增长率% 38.84 -4.47 - 净利润增长率% 245.86 208.98 - 4 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 公司业务立足于专业工程设计软件开发行业，是国内最早从事专业工程设计软件开发公司之一，多年 来在市政、建筑工程规划设计、模拟分析计算软件、BIM相关产品开发等领域形成了深厚的技术积淀和良 好的市场口碑，积累了相对稳定的客户资源。公司在对工程项目设计过程深入理解的基础上，把握市政、 建筑设计行业的发展趋势及一线设计人员对软件自动化、智能化的需求，独立自主研发出一系列具备自主 知识产权，具有极强专业性和实用性的标准化市政、建筑工程辅助设计软件。 鸿业科技专业从事软件研发及服务，为工程行业提供建筑信息模型（BIM）从设计、施工到运维的建 筑全生命周期BIM软件解决方案，为经国家认定的高新技术企业和软件企业，为评定的河南省优秀民营企 业、河南省创新型试点企业、河南省科技型中小企业。总部及研发基地设在洛阳高新区，并在北京、上海、 广州、深圳多地设有分支机构及BIM工程中心，已参与7项国家标准的编制工作。 鸿业科技已建立起覆盖全国的客户关系管理系统，以直销的销售模式将系列标准产品销售给全国各 类、各级设计院所客户，包括中国城市规划设计研究院、中国汽车工业工程公司、中国石油天然气管道工 程有限公司、湖南大学设计研究院有限公司等在规划设计行业内具有一定影响力的客户，公司同时为客户 提供高质量的售后技术服务，从而获得稳定的收入、利润和现金流。 大量的工程是由基础设施构成的，设计院从“买图纸”转型为“买模型”、“买数据”，我们为业主 提供数据的时候，可以从造价、精度、成本、经济效益中分析，业主一目了然。再过十年时间，城市基础 建设周期进入尾声阶段，就会转向城市的运维管理阶段。我们将用智慧的手段把市政、道路、地下管网、 综合管廊、海绵城市等等管理起来。可以帮助城市做工程大数据的平台，从地质、地表、道路、管线等等 方面出发，构建虚拟城市。设计院是BIM设计工程的龙头,今天，我们的设计软件在设计院大力推广，我们 希望在未来三年到五年，能让50%的设计院用到我们的BIM设计软件。我们将以大数据为基础，做城市基础 设施数据管理应用：为海绵城市提供顶层的设计支持服务、提供综合管廊的全生命周期解决方案、围绕城 市大数据平台实施创维空间。 报告期内以及报告期至报告披露日，公司商业模式无重大变化。 5 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 二、经营情况 报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长38.84%，各项专业软件占营业收入的比例有变动，公司 传统的CIVIL系列软件、MEP系列软件销售额增长， BIM系列产品每笔订单金额相对较大，在市场处于上升 期，收入已经呈现出增长趋势，增长额相对较大；上年同期营业成本为 576,028.30元，今年同期为 1,773,068.27元，营业成本较上年同期增长207.81%，主要原因是公司代销软件增长，该部分软件成本相 对较高，销量增长相应地导致成本增长较多；营业外收入较上年同期增长70.50%，主要是收到了洛阳市财 政拔款，河南省科技小巨人政府补助以及应用技术研究与开发资金项目拔款；净利润较上年同期增长 245.86%，主要是主营业务收入和营业外收入较上年增长较大；经营活动现金流量净额较上期增加 5,419,390.88元，同比增长154.57%，主要原因是:主营业务收入增长，洛阳市财政拔款，河南省科技小巨 人政府补助以及应用技术研究与开发资金项目拔款2,322,000.00元；投资活动产生的现金流量净流出较上 期增加2,820,791.52元，同比增长43.44%，主要原因是公司装修购材料工程款，投资铸云（上海）信息科 技有限公司50万；筹资产生的现金流量净额较上期减少26,251,658.73元，同比减少113.64%，主要原因是 公司支付分红款2,810,000.00元及支付贷款利息181,658.73元，2015年底融资2310万转入实收资本。 2016年1月，由鸿业科技和北京绿色建筑产业联盟联合主办的“2016年BIM研究和应用技术专委会专 家年会”在北京召开，通过鸿业科技与相关高等院校、各建筑领域BIM项目中心、设计院BIM中心、BIM技 能相关培训机构等联合的发展机构，在技术开发、资源共享、市场培育、应用推广等上不断创新，进一步 为中国建筑模型技术的发展做出力所能及的贡献； 2016年3月，“鸿业科技BIMSpace2016发布及研讨会”在北京召开，以“质量、效率、协同、增值” 四大革新解决行业痛点，随后的两个月分别在上海、广州、深圳、成都展开了全国巡展，参会人员近3000 人，同时鸿业“云族360”网站也亮相发布会上，得到与会嘉宾的一致好评； 2016年4月，鸿业BIMSpace公开课在沈阳成功举办,代表公司将在BIM培训市场加大投入； 2016年5月，鸿业科技在“第五届城市排水防涝与雨洪控制利用技术论坛暨海绵城市建设论坛”发言， 向大家展示了鸿业综合管廊设计软件和暴雨排水和低影响开发模拟系统。 上半年鸿业科技还赞助并参与了安装协会主办的“安装大赛”和广东省BIM技术联盟主办的“广东首 届BIM技术应用大赛”，等等这些活跃的市场推广与技术交流活动，为公司树立良好形象，为产品推向市 场，奠定坚实基础。 鸿业科技“鸿业暴雨排水和低影响模拟系统”通过住建部鉴定，并入选《海绵城市建设先进适用技术 与产品名录（第一批）》，成为国内市政管线设计软件第一供应商。软件能够全面满足年径流控制率降雨 下的海绵城市设计、重现期降雨下的管渠设计、超标重现期下的内涝设计，为海绵城市全生命周期设计提 供强有力的设计工具。 6 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 为响应国务院针对综合管廊的工作部署，财政部、住建部联合印发了《关于组织申报2015年地下综合 管廊试点城市的通知》，截止到今年4月底，确定两批试点城市共计25个，综合管廊建设已经成为国家重 点支持的民生工程。鸿业科技紧跟行业发展方向推出基于BIM理念的“鸿业城市综合管廊设计系统”，该 系统包括工艺、机电、结构和管道四个专业体系，可以使设计人员快速进行横断面设计、平面路由设计、 竖向设计、交叉井室设计、附属物设计，机电设计等，通过BIM技术针对交叉井室等复杂节点进行管道和 设备及附属物的综合设计和碰撞检查，设计成果可进行BIM展示并能够生成施工图和进行工程量统计。 “鸿业管立得软件”采用BIM技术对数据进行分类管理，设计成果包含完整的三维模型及信息，实现 平面、断面、标注、表格的全方位联动和三维实时查看与调整。它打破了设计流程限制，根据专业与设计 习惯对软件进行整合与优化，菜单与界面简洁明了，极易上手，而且加入了智能推送机制、智能磁吸技术 使设计过程与软件操作无缝结合，大幅提升设计和编辑的灵活性。 “鸿业路立得软件”以BIM信息为核心，所有设计、三维、算量、出图等工作都紧密围绕这个核心进 行。软件始终贯彻BIM理念，对数据有了精确把握，路基和边坡、路面结构层、缘石等都是拥有完整属性 的整体对象，不再是传统的靠断面拼凑的数据，真正实现了所见即所得、模拟、优化、以及不同专业间的 协调功能，并且能够提供精确的工程算量数据。随着BIM概念在工程建设领域的推广应用，BIM信息将成为 衔接规划、设计、施工、运维的整个工程全生命周期的信息载体。 “BIMSpace系统软件”是鸿业科技专注于设计阶段效率与质量的BIM一站式解决方案。在大量用户使 用BIMSpace 2015软件完成众多BIM项目基础上，鸿业科技经过大量的需求调研、规范钻研，投入100多位 工程师和开发人员经过300多个日日夜夜，完成了以质量、效率、协同、增值为主旨的BIMSpace 2016设计 平台。 BIMSpace 2016汇集BIM业界对建筑、装饰、给排水、暖通、电气、机电深化、分析计算及部件库管理、 资源管理、项目管理上的成熟共识，形成的一整套BIM解决方案，包含了知识管理、数据管理及软件功能 三大体系；不仅满足单专业智慧化设计，同时实现专业之间的协同设计；不仅符合设计习惯与规范，同时 关注提高设计效率与质量；不仅考虑设计阶段的需要，同时为后续施工模型(编码、算量、工艺、工序、 工法)建立和使用做好准备。是BIM向应用阶段深度发展的典范。2016年4月，鸿业科技中标大连万达商业 地产股份有限公司组织招标的“万达BIM模型检查插件研发”标段一项目。该项目顺利实施后，将助力万 达实现BIM总发包管理模式的转变。鉴于万达BIM总发包管理模式对于业内的引领作用，该项目也对鸿业科 技BIM产品线经营业绩产生持续、积极的影响。 随着BIM技术对建筑业带来的颠覆性变化，在“互联网+”浪潮的推动下，从政府到企业逐步认识到BIM 技术所蕴藏的巨大价值与发展空间。作为国内BIM设计平台的首推者, 鸿业科技与全国各大重点高校就BIM 7 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 技术专业共建、课程设置、师资培训，以及在智慧城市、智能建筑、产业发展等领域开展深入合作,目前 已和西安建筑科技大学、哈尔滨工业大学、沈阳建筑大学、西安理工大学、天津大学、青岛理工大学、华 中科技大学等近百家重点院校签署合作协议，旨在进一步推动全国BIM技术的发展，培养高技能型人才。 报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市 场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，逐步完善符合公司发展的现代化科 学管理体系。 三、风险与价值 1、实际控制人不当控制的风险 公司股东王晓军直接持有公司32.6075%的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司 11.0723%的股份，合计持有43.6798%的股份，为公司控股股东。王晓军能够对公司的生产经营施加重大影 响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。王晓军可能利用其控制地位 对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少 数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。 应对措施：公司建立健全了“三会一层”法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会 议事规则决议公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度，《公司章程》规定了累积 投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等。同时，公司建立了《投资者关系管理制 度》、《信息披露管理制度》等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。以 上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司利益造成损害的风险。 2、办公用房无土地使用权证导致未来支付大额费用的风险 公司注册地也即办公用房位于洛阳高新开发区滨河路01－5（原洛阳市高新开发区佳宝路），系洛阳 佳都房地产开发有限公司开发。公司于2003年8月购入，2005年11月办理了房产证。由于该房产所占用土 地（土地使用权证编号为洛市国用（2005）第04056153号，）的用途为教育用地，公司至今未取得上述房 产的土地使用证。未来，公司可能面临因补办土地变更用途的手续而支付大额土地出让金的风险。 应对措施：公司财务状况良好，现金流比较充裕，即使未来需要补办土地变更用途手续，因此产生的 或有负债也不会对公司的持续经营能力产生重大影响。同时,因公司规模扩大，现有办公用房已不够使用， 挂牌前公司已经新购办公用房，目前正在装修，新办公地一经使用，我们将适时转让该处无土地使用权证 的房屋，以彻底消除风险隐患。 3、经济波动风险 工程建设行业包括建筑行业和市政工程建设等行业，建筑行业受宏观经济波动影响十分显著，市政工 8 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 程建设行业受城镇化进程和固定资产投资规模影响较大。GDP 增长率变动对中国建筑业总产值增长率变动 具有决定性作用，是导致中国建筑业总产值波动的重要因素，建筑行业的波动间接影响建筑设计软件市场 需求。若公司不能准确把握行业发展和经济波动趋势，并采取恰当应对措施，将会面临一定的经营风险。 应对措施：2015年6月住房和城乡建设部下发《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》提出，到2020 年年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业，应掌握并实现BIM与企业 管理系统和其他信息技术的一体化集成应用;到2020年年末，以国有资金投资为主的大中型建筑新立项项 目、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区新立项项目，在勘察设计、施工、运行维护中集成应用 BIM的项目比率达到90%。推进BIM已成共识,住建部印发意见强化顶层设计。公司已研发出的BIM系列软件， 目前已处在行业领先地位，是建筑设计类软件主要的发展方向，随着BIM软件逐渐被广大用户认可，公司 业务将呈现新的增长，有助于应对经济波动对公司造成的影响。同时，公司不同系列产品对应不同的工程 设计细分领域，公司市政工程设计软件的市场需求与国家基础设施投资力度相关，民用建筑工程设计软件 的市场需求与房地产行业、建筑业的景气度和宏观经济增长相关。政府不断加大基础市政工程建设的投资， 给公司市政工程设计软件带来市场需求，这在一定程度上缓解了政策风险。未来公司一方面将在工程类设 计软件领域不断扩展， 扩大产品线覆盖范围，一方面将在现有产品基础上不断精细化，在不同细分领域 深度挖掘客户需求，以应对经济波动风险。 4、知识产权保护风险 当前我国知识产权相关法律法规有待进一步完善，以及公众知识产权意识不强的现状，导致知识产权 保护问题一直是国内软件行业的难题。尽管公司通过申请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权，但 是盗版的存在依然会影响公司产品的销售情况。目前我国已采取了一系列具体措施加大知识产权保护力 度，但这些措施的落实力度还有待提高，在一段时间内软件产品遭盗版的现象会持续存在，使得公司面临 知识产权保护的风险。 应对措施：公司一方面对公司产品及时申请软件著作权以加强专利保护；另一方面通过由销售人员和 售后人员收集信息，发现市场上有公司相关产品的盗版软件并及时报告，公司通过法律手段维护公司的合 法权益；同时在产品研发上，我们引进先进的敏捷开发模式，加速产品更新叠代，使盗版商永远无法取得 最新产品，使竞争对手永远模仿却无法超越，使公司产品保持领先地位，从根本上消除盗版影响。 5、人才风险 由于市政、建筑工程设计软件行业的研发过程需既要懂行业知识以及客户需求，又要会软件开发技术， 这类科技人员的培养和核心技术的获得，需要经过长期、大量的投入和积累，而且优秀人才的稀缺导致同 行之间为招揽高素质的人才互相挖人，人才的流失可能给软件开发企业带来难以估计的损失。软件开发企 9 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 业的成长离不开高素质的技术、销售和管理人才及合理的团队，因此拥有稳定、高素质的科技人才队伍对 企业的发展至关重要。若公司不能有效培养和稳定所需的研发技术人员和相关管理人才，则存在一定的人 才风险。 应对措施：公司目前为留住核心员工和防止技术泄密的发生，采取了如下管理措施：1)公司建立有健 全的技术保密制度，构建了团队分组形式的研发体系，单个技术人员不能掌握完整的核心技术。2)对部分 核心人员给予适当的股权激励并提供有市场竞争力的薪酬水平；3)亲情化管理；如对公司各级管理层及核 心技术人员，在工作、生活等方面的各种困难，均给与全力以赴的帮助，倡导团结友爱的公司文化。 10 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 第四节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是 是 否 否 第六节 二（一） 第六节 二（二） 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是否存在股票发行事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否存在对外担保事项 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源 的情况 是否存在日常性关联交易事项 是否存在偶发性关联交易事项 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是否存在股权激励事项 是否存在已披露的承诺事项 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否存在被调查处罚的事项 是否存在公开发行债券的事项 否 是 否 是 否 否 是 是 否 否 第六节 二（三） 第六节 二（四） 第六节 二（五） 第六节 二（六） 二、重要事项详情 （一）利润分配与公积金转增股本的情况 单位：元或股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2016 年 4 月 29 日 2 0 10 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况： 本公司 2016 年 4 月 29 日，公司以现有总股本 14,050,000 股为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 10 股，并派发现金股利人民币 2 元（含税），共计转增 14,050,000 股，转增后公司股 本增至 28,100,000 股,本次股票发行已向股转系统提交备案,已经完成股份登记并于 2016 年 6 月 3 日完成工商登记。 公司于 2016 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的 表决结果审议通过《2015 年度利润分配预案》；公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2015 年年度股东大会， 同意股份 12,349,000 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%； 反对股数 0 股，弃权股 数 0 股，审议通过《2015 年度利润分配预案》。 11 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 （二） 报告期内的普通股股票发行事项 单位：元或股 发行方案公告时间 2015 年 11 月 2 日 新增股票挂牌 转让日期 发行价格 2016 年 2 月 24 日 发行数量 13 元/股 1,950,000 募集金额 25,350,000 募集资金用途 （请列示具体用途） 用于补充公司流动资 金,提升公司的盈利能 力和抗风险能力,保障 公司经营的持续发展。 （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 5,000,000.00 256,410.26 5,000,000.00 256,410.26 1．购买原材料、燃料、动力 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 总计 （四）对外投资事项 公司将全资子公司北京鸿业同行科技有限公司注册资本增加到人民币 1000 万元，即北京鸿业同 行科技有限公司新增注册资本人民币 500 万元，公司认缴全部出资。本次对外投资不构成关联交易。 本次对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司业务拓展能力和融资能力，从而提升全资子 公司的市场竞争力，有利于实施公司的长期发展规划。 公司于 2016 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的 表决结果审议通过《关于对全资子公司<北京鸿业同行科技有限公司>增资的议案》；公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2015 年年度股东大会，同意股份 12,349,000 股，占出席会议股东及其代理人所持表 决权的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。审议通过《关于对全资子公司<北京鸿业同行科技有限 公司>增资的议案》。本事项不构成重大资产重组。 （五）承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王晓军出具了《避免同业竞争承诺函》 2、避免关联交易的承诺 公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》。 3、竞业禁止承诺 12 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于竞业禁止的承诺》。 报告期内，公司及公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已 披露承诺。 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产比例 发生原因 北航办公楼 抵押 13,214,226.00 14.63% 抵押贷款 13 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 第五节 股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 单位：股 期初 股份性质 期末 本期变动 数量 比例% 无限售股份总数 6,205,098 51.28% 7,105,098 13,310,196 47.37% 无限售条 其中：控股股东、实际控制人 1,145,337 9.47% 1,145,337 2,290,674 8.15% 件股份 董事、监事、高管 819,629 6.77% 819,629 1,639,258 5.83% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 5,894,902 48.72% 8,894,902 14,789,804 52.63% 有限售条 其中：控股股东、实际控制人 3,436,011 28.40% 3,436,011 6,872,022 24.46% 件股份 董事、监事、高管 2,458,891 20.32% 2,458,891 4,917,782 17.50% 核心员工 - - - - - 总股本 12,100,000 - 16,000,000 28,100,000 - 普通股股东人数 数量 比例% 22 二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 期末持有限售 期末持有无限售 股比例% 股份数量 股份数量 股东名称 期初持股数 持股变动 1 王晓军 4,581,348 4,581,348 9,162,696 32.61% 6,872,022 2,290,674 1,587,400 1,587,400 3,174,800 11.30% - 3,174,800 1,572,698 1,572,698 3,145,396 11.19% 2,359,048 786,348 0 3,000,000 3,000,000 10.68% 3,000,000 - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 7.12% - 2,000,000 2 3 4 洛阳金创工程 设计有限公司 谷德性 北京顺鑫建设 科技有限公司 期末持股数 期末持 序号 北京博星证券 投资顾问有限 5 公司-博星新 三板星辰 1 号 基金 6 魏光远 803,368 803,368 1,606,736 5.72% 1,205,052 401,684 7 余明 683,778 683,778 1,367,556 4.87% 1,025,668 341,888 8 张萍 640,000 640,000 1,280,000 4.56% - 1,280,000 9 王敏 267,788 267,788 535,576 1.91% - 535,576 0 500,000 500,000 1.78% - 500,000 11,136,380 14,636,380 25,772,760 91.72% 14,461,790 11,310,970 广州赑鑫股权 10 投资中心（有 限合伙） 合计 14 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 前十名股东间相互关系说明：王晓军、谷德性、余明分别持有洛阳金创工程设计有限公司 98%、1%、1%的股份，同时王晓 军担任该公司执行董事、谷德性担任监事。其余股东无相互关系。 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 王晓军直接持有公司 32.6075%的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司 11.0723%的股 份，合计持有 43.6798%的股份，为公司控股股东。 王晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1991 年 11 月，就职于洛阳有色金属加工设计研究院管道室、计算机站，从事专业设计工作；1991 年 12 月至 1992 年 6 月，就职于有色院计算机开发中心，从事经营管理工作；1993 年 1 月至 2014 年 7 月，担 任洛阳高新鸿业科技有限公司执行董事。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息股份科技有限公司董事长， 任期三年。 报告期内，控股股东无变化。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为王晓军，报告期内未发生变化。 15 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名 王晓军 职务 是否在公司 性别 年龄 学历 任期 男 52 本科 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日 是 法定代表人、董 事长、总经理 领取薪酬 谷德性 董事 男 50 本科 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日 是 魏光远 董事 男 51 硕士 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日 是 女 45 本科 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日 是 余明 董事、董事会秘 书 宋怡昆 董事 男 50 硕士 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日 是 任斌年 董事 男 41 硕士 2016 年 4 月 18 日至 2017 年 7 月 28 日 是 李树忠 董事 男 47 硕士 2016 年 4 月 18 日至 2017 年 7 月 28 日 否 高书克 监事会主席 男 39 本科 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日 是 薛治纲 监事 男 38 大专 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日 是 罗晓杰 监事 男 42 本科 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 28 日 是 郑维 财务负责人 男 33 本科 2016 年 8 月 17 日至 2017 年 7 月 28 日 是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 二、持股情况 单位：股 姓名 王晓军 期初持普通 职务 股股数 法定代表人、董事长、总 经理 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股票 股股数 持股比例% 期权数量 4,581,348 4,581,348 9,162,696 32.61% - 谷德性 董事 1,572,698 1,572,698 3,145,396 11.19% - 魏光远 董事 803,368 803,368 1,606,736 5.72% - 余明 董事、董事会秘书 683,778 683,778 1,367,556 4.87% - 宋怡昆 董事 117,888 117,888 235,776 0.84% - 薛治纲 监事 67,108 67,108 134,216 0.48% - 高书克 监事会主席 33,680 33,680 67,360 0.24% - 7,859,868 7,859,868 15,719,736 55.94% - 合计 三、变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动（2016 年 8 月 17 日） 是 16 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 姓名 余明 2016 半年度报告 变动类型（新任、换届、 期初职务 离任） 董事、董事会秘书、财 郑维 务负责人 无 期末职务 离任 董事、董事会秘书 新任 财务负责人 简要变动原因 因公司整体发展规划及职 位调整需要 因公司整体发展规划及职 位调整需要 四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 10 10 截止报告期末的员工人数 248 284 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期内无核心员工变动情况。 17 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 第七节 财务报表 一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限 - 审计报告正文：- 二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 单位：元 附注 期末余额 期初余额 二、1 47,101,691.56 57,654,848.84 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - - - - - - 应收票据 二、2 100,000.00 - 应收账款 二、3 7,735,239.73 7,019,184.65 预付款项 二、4 1,468,614.50 - 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 二、5 2,689,716.25 1,550,762.08 买入返售金融资产 - - - 存货 - - - 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 二、6 521,423.41 253,947.81 - 59,616,685.45 66,478,743.38 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 其他应收款 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： - 18 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 - - - 二、7 1,000,000.00 500,000.00 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 二、8 15,790,971.26 15,482,642.95 在建工程 二、9 307,952.87 - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 二、10 5,322,261.28 493,325.85 开发支出 二、11 7,054,302.42 5,433,151.47 - - - 长期待摊费用 二、12 1,121,780.82 1,121,431.30 递延所得税资产 二、13 104,239.47 80,192.21 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 30,701,508.12 23,110,743.78 资产总计 - 90,318,193.57 89,589,487.16 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 商誉 流动负债： - 短期借款 - - - 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 二、14 490,719.00 49,218.75 预收款项 二、15 349,250.00 132,350.00 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 二、16 30,431.85 117,461.49 应交税费 二、17 1,342,273.81 1,789,312.06 应付利息 - - - 应付股利 - - - 二、18 595,548.31 25,570,907.09 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 当期损益的金融负债 其他应付款 19 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 2016 半年度报告 - - - 二、19 1,200,000.00 1,200,000.00 - - - - 4,008,222.97 28,859,249.39 - 长期借款 二、20 3,800,000.00 4,400,000.00 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 3,800,000.00 4,400,000.00 负债合计 - 7,808,222.97 33,259,249.39 所有者权益（或股东权益）： 二、21 28,100,000.00 12,100,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 二、22 40,302,942.51 31,062,376.47 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 二、23 708,860.73 708,860.73 - - - 二、24 12,091,716.85 11,561,640.88 归属于母公司所有者权益合计 - 81,203,520.09 55,432,878.08 少数股东权益 - 1,306,450.51 897,359.69 所有者权益合计 - 82,509,970.60 56,330,237.77 负债和所有者权益总计 - 90,318,193.57 89,589,487.16 股本 资本公积 一般风险准备 未分配利润 法定代表人：王晓军 主管会计工作负责人：余明 20 会计机构负责人：余明 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 (二)母公司资产负债表 项目 单位：元 附注 期末余额 期初余额 - - - 二、1 40,557,636.49 55,240,579.52 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 二、3 3,393,983.50 3,154,577.00 预付款项 二、4 1,173,904.00 - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 二、5 1,339,555.56 394,115.26 存货 - - - 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 二、6 4,400.00 17,600.00 - 46,469,479.55 58,806,871.78 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 其他应收款 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - 16,020,502.00 7,020,502.00 投资性房地产 - - - 固定资产 二、8 14,013,172.58 14,337,864.58 在建工程 二、9 307,952.87 - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 二、10 1,981,977.56 493,325.85 开发支出 二、11 2,523,625.98 1,724,214.59 - - - 长期待摊费用 二、12 117,175.77 65,512.00 递延所得税资产 二、13 40,101.98 25,122.45 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 35,004,508.74 23,666,541.47 资产总计 - 81,473,988.29 82,473,413.25 商誉 流动负债： - 短期借款 - - - 以公允价值计量且其变动计入 - - - - - - 当期损益的金融负债 衍生金融负债 21 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 应付票据 - - - 应付账款 二、14 250,000.00 9,540.00 预收款项 二、15 95,250.00 132,350.00 应付职工薪酬 二、16 23,021.00 28,439.30 应交税费 二、17 811,452.46 910,994.83 应付利息 - - - 应付股利 - - - 二、18 4,443.76 26,410,825.18 - - - 二、19 1,200,000.00 1,200,000.00 - - - - 2,384,167.22 28,692,149.31 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： - 长期借款 二、20 3,800,000.00 4,400,000.00 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 3,800,000.00 4,400,000.00 负债合计 - 6,184,167.22 33,092,149.31 二、21 28,100,000.00 12,100,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 二、22 40,008,362.93 30,767,796.89 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 二、23 708,860.73 708,860.73 未分配利润 二、24 6,472,597.41 5,804,606.32 所有者权益合计 - 75,289,821.07 49,381,263.94 负债和所有者权益合计 - 81,473,988.29 82,473,413.25 所有者权益： 股本 资本公积 - 22 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 (三)合并利润表 项目 单位：元 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 22,570,349.05 16,255,875.20 其中：营业收入 二、25 22,570,349.05 16,255,875.20 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 23,193,503.82 17,819,882.01 其中：营业成本 二、25 1,773,068.27 576,028.30 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - - - 提取保险合同准备金净 额 - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 二、26 319,943.41 209,240.93 销售费用 二、27 9,027,008.64 7,170,009.28 管理费用 二、28 11,945,646.21 9,763,879.71 财务费用 二、29 -20,901.98 -2,873.93 资产减值损失 二、30 148,739.27 103,597.72 - - - - - - - - - - - -623,154.77 -1,564,006.81 二、31 4,640,107.66 2,721,441.78 - - 二、32 40,000.00 - 其中：非流动资产处置损 - - - 四、利润总额（亏损总额以“－” - 3,976,952.89 1,157,434.97 二、33 667,786.10 200,649.59 - 3,309,166.79 956,785.38 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 - 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利 得 减：营业外支出 - 失 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 23 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 3,340,075.97 986,205.57 少数股东损益 - -30,909.18 -29,420.19 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收 - - - 七、综合收益总额 - 3,309,166.79 956,785.38 归属于母公司所有者的综合收 - 3,340,075.97 986,205.57 - -30,909.18 -29,420.19 八、每股收益： - - - （一）基本每股收益 - 0.1847 0.0986 （二）稀释每股收益 - 0.1847 0.0986 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 益的税后净额 益总额 归属于少数股东的综合收益总 额 法定代表人：王晓军 主管会计工作负责人：余明 24 会计机构负责人：余明 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 (四)母公司利润表 项目 单位：元 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 二、25 12,083,267.79 9,116,126.81 减：营业成本 二、25 2,154,820.84 516,030.76 营业税金及附加 二、26 188,278.87 112,144.49 销售费用 二、27 3,290,863.00 3,272,482.98 管理费用 二、28 5,926,235.79 5,651,804.60 财务费用 二、29 -20,581.76 -4,287.91 资产减值损失 二、30 99,863.50 104,108.00 - - - - - - - - - - 443,787.55 -536,157.11 二、31 3,670,343.70 1,840,590.72 - - - 二、32 40,000.00 - 其中：非流动资产处置损失 - - - 三、利润总额（亏损总额以“－” - 4,074,131.25 1,304,433.61 二、33 596,140.16 195,665.04 - 3,477,991.09 1,108,768.57 五、其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 25 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 六、综合收益总额 - 3,477,991.09 1,108,768.57 七、每股收益： - （一）基本每股收益 - - - （二）稀释每股收益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部 分 (五)合并现金流量表 项目 单位：元 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - - - 销售商品、提供劳务收到的现 - 24,884,705.20 15,748,399.47 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增 - - - - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动 - - - - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 2,305,023.36 1,893,024.42 二、34 4,890,103.33 843,822.79 经营活动现金流入小计 - 32,079,831.89 18,485,246.68 购买商品、接受劳务支付的现 - 2,364,961.27 425,101.80 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增 - - - - - - - - - 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 计入当期损益的金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 收到其他与经营活动有关的现 金 金 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 26 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 金 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的 - 13,004,788.54 11,888,024.39 - 4,271,002.78 2,038,145.43 二、34 10,525,763.98 7,640,050.62 - 30,166,516.57 21,991,322.24 经营活动产生的现金流量净额 二、35 1,913,315.32 -3,506,075.56 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其 - - - - - - - - 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流出小计 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 - - 50,000.00 购建固定资产、无形资产和其 - 8,814,813.87 6,544,022.35 投资支付的现金 - 500,000.00 - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支 - - - - - - 投资活动现金流出小计 - 9,314,813.87 6,544,022.35 投资活动产生的现金流量净额 - -9,314,813.87 -6,494,022.35 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 440,000.00 23,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 - - - 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - - - - 440,000.00 23,100,000.00 偿还债务支付的现金 - 600,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支 - 2,991,658.73 - - - - 他长期资产支付的现金 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 27 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 - - - 筹资活动现金流出小计 - 3,591,658.73 - 筹资活动产生的现金流量净额 - -3,151,658.73 23,100,000.00 四、汇率变动对现金及现金等 - - - 二、35 -10,553,157.28 13,099,902.09 二、35 57,654,848.84 13,800,374.67 二、35 47,101,691.56 26,900,276.76 支付其他与筹资活动有关的现 金 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余 额 法定代表人：王晓军 主管会计工作负责人：余明 会计机构负责人：余明 (六)母公司现金流量表 项目 单位：元 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - - - 销售商品、提供劳务收到的现 - 13,446,370.00 7,731,139.16 - 1,500,121.68 1,140,590.72 二、34 2,711,809.09 708,684.41 经营活动现金流入小计 - 17,658,300.77 9,580,414.29 购买商品、接受劳务支付的现 - 2,509,542.45 516,030.76 - 5,995,378.68 6,523,090.16 - 2,481,328.53 1,452,321.05 二、34 5,739,655.44 2,868,759.25 经营活动现金流出小计 - 16,725,905.10 11,360,201.22 经营活动产生的现金流量净额 - 932,395.67 -1,779,786.93 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - 50,000.00 取得投资收益收到的现金 - - 3,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其 - - - - - - - - - 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 28 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 投资活动现金流入小计 - - 3,250,000.00 购建固定资产、无形资产和其 - 3,023,679.97 2,740,243.12 投资支付的现金 - 9,000,000.00 4,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支 - - - - - - 投资活动现金流出小计 - 12,023,679.97 7,140,243.12 投资活动产生的现金流量净额 - -12,023,679.97 -3,890,243.12 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - 23,100,000.00 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现 - - - - - 23,100,000.00 偿还债务支付的现金 - 600,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支 - 2,991,658.73 - - - - 筹资活动现金流出小计 - 3,591,658.73 - 筹资活动产生的现金流量净额 - -3,591,658.73 23,100,000.00 四、汇率变动对现金及现金等 - - - -14,682,943.03 17,429,969.95 55,240,579.52 7,293,483.34 40,557,636.49 24,723,453.29 他长期资产支付的现金 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 金 筹资活动现金流入小计 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余 额 29 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 第八节 财务报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3．是否存在前期差错更正 否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 是 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 是 12．是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情（如有）： 2016年4月13日上海鸿业同行信息科技有限公司实际投资51万成立鸿业慧秩（上海）网络 科技有限公司。持有51%股权并对其构成控制，属于非同一控制下企业合并，纳入合并范围。 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其 能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产 产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存 在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资 源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开 发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 报告期内，公司产品《鸿业暴雨排水模拟软件》、 《管立得三维管线设计软件》、 《BIMSpace BIM协同设计平台2015》于2016年1月转入无形资产。《鸿业BIM市政运维管理系统》、《云族 360构件库管理云平台》、《建筑通风模拟分析软件》、《鸿业设备设计负荷计算软件》、《鸿 业交通设施设计软件》、《鸿业设备设计多联机软件》、《鸿业设备设计热力管网软件》、 《鸿业BIM智慧城市管理软件》、研究开发项目已满足上述条件，通过技术可行性及经济可行 性研究，形成项目立项，现进入开发阶段，相关开发支出预以资本化。 30 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用 状态之日转为无形资产。 二、报表项目注释 以下项目除非特别之处，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。货币单位为人便民币元。 1、货币资金 2016年6月30日 项目 2015年12月31日 库存现金 30,114.90 79,797.53 银行存款 47,071,576.66 57,575,051.31 47,101,691.56 57,654,848.84 其他货币资金 合计 本公司截止 2016 年 6 月 30 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜 在回收风险的款项。 2、应收票据 应收票据分类列示： 种 类 2016年6月30日 2015年12月31日 100,000.00 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 100,000.00 计 3、应收账款 （1）应收账款按风险分类 2016 年 6 月 30 日 类别 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收款项 其中：按照账龄组合计提 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 账面价值 8,249,367.00 100.00 514,127.27 6.23 7,735,239.73 8,249,367.00 100.00 514,127.27 6.23 7,735,239.73 31 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收款项 8,249,367.00 合计 100.00 514,127.27 7,735,239.73 （续） 2015 年 12 月 31 日 账面余额 类别 金额 单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 7,395,787.00 收账款 7,395,787.00 其中：按照账龄组合 坏账准备 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 账面价值 100.00 376,602.35 5.09 7,019,184.65 100.00 376,602.35 5.09 7,019,184.65 - - - - 100.00 376,602.35 5.09 7,019,184.65 无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款 7,395,787.00 合计 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 金额 比例% 坏账准备 计提 比 例% 1 年以内 6,274,190.00 76.06 313,709.50 5.00 7,347,527.00 99.35 1至2年 1,960,677.00 23.77 196,067.70 10.00 26,260.00 0.35 2至3年 14,500.00 0.18 4,350.00 30.00 22,000.00 0.30 6,600.00 合计 8,249,367.00 100.00 514,127.20 7,395,787.00 100.00 376,602.35 账龄 金额 比例% 坏账准备 计提 比 例% 367,376.35 5.00 2,626.00 10.00 30.00 （2）坏账准备 项目 2015年12月31日 金额 376,602.35 本期减少 本期增加 转回 137,524.85 转销 2016年6月30日 514,127.20 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 2016 年 1-6 月按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,107,000.00 元，占应收账 款期末余额合计数的比例 37.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 237,850.00 元。 32 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 单位名称 与本 公司 关系 郑州高新科技企业 加速器开发有限公 司 上海迅然公司 宁波镇海规划勘测 设计研究院 中薪油武汉化工工 程技术有限公司 中国电力工程顾问 集团中南电力设计 院有限公司 2016 半年度报告 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 非关 联方 1,650,000.00 1 年以内 20.00 165,000.00 非关 联方 非关 联方 非关 联方 560,000.00 1 年以内 6.79 28,000.00 300,000.00 1 年以内 3.64 15,000.00 299,000.00 1 年以内 3.62 14,950.00 非关 联方 298,000.00 1 年以内 3.61 14,900.00 3,107,000.0 0 37.66 237,850.00 金额 合计 坏账准备 4、预付账款 （1）账龄分析及百分比 2016 年 6 月 30 日 账龄 金额 1 年以内 合计 2015 年 12 月 31 日 比例% 1,468,614.50 100.00 1,468,614.50 100.00 金额 比例% （2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况： 账龄 未结算原因 497,904.00 占预付账 款总额的 比例% 33.90 1 年以内 合同未执行完 毕 非关联方 437,000.00 29.76 1 年以内 合同未执行完 毕 应城筑信商务信息咨 询中心 非关联方 410,210.50 27.93 1 年以内 合同未执行完 毕 中国安装协会 非关联方 80,000.00 5.45 1 年以内 合同未执行完 毕 非关联方 40,000.00 2.72 1 年以内 合同未执行完 毕 单位名称 与本公司 关系 金 广州爱益倍建筑软件 有限公司 非关联方 河南省亿筑装饰工程 有限公司 北京三合永信税务师 事 务所（普通合伙） 合 计 额 1,465,114.50 5、其他应收款 （1）其他应收款按风险分类 33 99.76 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 2016 年 6 月 30 日 账面余额 类别 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 账面价值 2,773,385.47 100.00 83,669.22 3.02 2,689,716.25 其中：按照账龄组合 763,627.30 27.53 83,669.22 10.96 679,958.08 无风险组合 2,009,758.17 72.47 2,773,385.47 100.00 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收款项 2,009,758.17 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收款项 合计 83,669.22 3.02 2,689,716.25 （续） 2015 年 12 月 31 日 账面余额 类别 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 账面价值 1,623,216.95 100.00 72,454.87 4.46 1,550,762.08 其中：账龄组合 539,340.35 33.23 72,454.87 13.43 466,885.48 无风险组合 1,083,876.60 66.77 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收款项 1,083,876.6 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项 1,623,216.95 合计 100.00 72,454.87 4.46 1,550,762.08 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 2016 年 6 月 30 日 账龄 金额 比例% 2015 年 12 月 31 日 坏账准备 计提比 例% 金额 比例% 坏账准备 计提 比 例% 1 年以内 419,910.20 20,995.51 5.00 195,623.28 36.27 9,781.16 5.00 1-2 年 272,962.10 27,296.21 10.00 272,962.07 50.61 27,296.21 10.00 2-3 年 30.00 3-4 年 70,755.00 合计 763,627.30 35,377.50 100.00 50.00 83,669.22 34 30.00 70,755.00 13.12 35,377.50 539,340.35 100.00 72,454.87 50.00 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 （2）坏账准备 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 72,454.87 11,214.35 金额 本期减少 转回 转销 2015 年 12 月 31 日 83,669.22 （3）其他应收款按款项性质分类情况 2016 年 6 月 30 日 款项性质 2015 年 12 月 31 日 往来款 1,021,972.40 4,000.00 保证金 186,582.00 247,090.00 押金 748,981.73 535,700.35 备用金 194,857.36 54,000.00 员工借款 620,991.98 836,426.60 2,773,385.47 1,623,216.95 合计 （4）2016 年 1-6 月其他应收款期末余额前五名单位情况： 2016 年 1-6 月按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 1,515,589.00 元，占其他应 收款期末余额合计数的比例 48.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,922.82 元。 占其他应收 款年末余额 合计数的比 例（%） 单位名称 是否为 关联方 款项性质 年末余额 账龄 北京和合润鑫投资管 理有限公司 否 往来款 950,000.00 1 年以内 30.42 李存慧 否 押金 165,594.64 1-2 年 5.30 赵东晖 否 备用金 150,000.00 1 年以内 4.80 上海陆家嘴金融贸易 区开发股份有限公司 否 押金 147,267.00 1 年以内 4.71 吴彦涛 否 备用金 102,727.36 1 年以内 3.42 1,515,589.00 合计 48.52 坏账 准备 16,559.47 7,363.35 23,922.82 6、其他流动资产 项 目 2016年6月30日 2015年12月31日 待摊费用-电话宽带费 500,176.76 36,955.31 待摊费用-房屋租赁物业费 21,246.65 216,992.50 合 521,423.41 253,947.81 计 35 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 7、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 2016 年 6 月 30 日 项目 账面余额 减值准备 2015 年 12 月 31 日 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 可供出售权益工具 其中：按公允价值计量的 按成本计量的 其他 合计 账面余额 在被 投资 单位 持股 比例 （%） 减值准备 被投资单位 本 年 减 少 年 本年增加 初 年末 年 本年 初 增加 本年 减少 本 年 现 金 红 利 年 末 铸云（上海）信 息科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 10.00 合计 1,000,000.00 1,000,000.00 10.00 （2）年末按成本计量的可供出售金融资产 8、固定资产及累计折旧 （1）固定资产情况 项目 机器设备 运输设备 房屋建筑物 办公设备及其他 合计 1,332,916.00 14,468,836.00 3,154,070.40 18,963,821.40 2、本年增加金额 942,407.98 942,407.98 （1）购置 942,407.98 942,407.98 一、账面原值 1、年初余额 7,999.00 （2）在建工程转 入 36 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 （3）企业合并增 加 3、本年减少金额 （1）处置或报废 4、年末余额 7,999.00 1,332,916.00 14,468,836.00 4,096,478.38 19,906,229.38 1、年初余额 3,619.06 469,059.24 854,866.63 2,153,633.52 3,481,178.45 2、本年增加金额 1,101.84 44,857.02 343,634.88 244,485.93 634,079.67 （1）计提 1,101.84 44,857.02 343,634.88 244,485.93 634,079.67 4,720.90 513,916.26 1,198,501.51 2,398,119.45 4,115,258.12 1、年末账面价值 3,278.10 818,999.74 13,270,334.49 1,698,358.93 15,790,971.26 2、年初账面价值 4,379.94 863,856.76 13,613,969.37 1,000,436.88 15,482,642.95 二、累计折旧 3、本年减少金额 （1）处置或报废 4、年末余额 三、减值准备 1、年初余额 2、本年增加金额 （1）计提 3、本年减少金额 （1）处置或报废 4、年末余额 四、账面价值 本公司办公用房位于洛阳高新开发区滨河路 01-5（原洛阳市高新开发区佳宝路），系洛阳 佳都房地产开发有限公司开发，本公司于 2003 年 8 月购入，2005 年 11 月份办理了房产证。 由于该房产所占用土地（土地使用权证书编号为洛市国用（2005）第 04056153 号）的用途 为教育用地，至今未取得上述房产的土地使用证。 本公司 2015 年购买的北航办公楼，价值共计 1321.42 万元，尚未取得土地使用证及房产证。 截至 2016 年 6 月 30 日本公司用固定资产中北航办公楼办理抵押贷款（详见五、36、所有 权或使用权受到限制的资产），除此之外不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、 租赁或持有待售的资产。 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司固定资产未发生减值。 9、在建工程 在建工程情况 37 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 项 2016年6月30日 目 账面余额 北航办公楼空调系 统 合 2016 半年度报告 计 2015年12月31日 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 307,952.87 307,952.87 307,952.87 307,952.87 账面价值 续： 本期增加 工程名称 2016年1月1日 金额 北航办公楼 空调系统 307,952.87 合计 307,952.87 2016年6月30日 本期减少 其中：利息 资本化金 额 转入固 定资产 其他 减少 余 额 307,952.87 其中：利 息资本化 金额 307,952.87 10、无形资产 （1）无形资产情况 项目 特许使用权 软件 著作权 合计 一、账面原值 1、年初余额 616,029.69 2、本年增加金额 15,384.62 631,414.31 3,711,295.37 1,724,214.59 5,435,509.96 3,711,295.37 1,724,214.59 5,435,509.96 616,029.69 3,726,679.99 1,724,214.59 6,066,924.27 1、年初余额 133,473.08 4,615.38 2、本年增加金额 61,602.96 372,550.11 172,421.46 606,574.53 （1）计提 61,602.96 372,550.11 172,421.46 606,574.53 195,076.04 377,165.49 172,421.46 744,662.99 （1）购置 （2）内部研发 3、本年减少金额 （1）处置 4、年末余额 二、累计摊销 138,088.46 3、本年减少金额 （1）处置 4、年末余额 38 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 三、减值准备 1、年初余额 2、本年增加金额 （1）计提 3、本年减少金额 （1）处置 4、年末余额 四、账面价值 1、年末账面价值 420,953.65 3,349,514.50 2、年初账面价值 482,556.61 10,769.24 1,551,793.13 5,322,261.28 493,325.85 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况； 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产未发生减值。 11、开发支出 本期增加 项目 本期减少 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当 期末余额 其他 出 资产 期损益 鸿业暴雨排水模拟软件 1,724,214.59 1,724,214.59 管立得三维管线设计软件 1,434,146.35 1,434,146.35 鸿业BIM市政运维管理系统 718,907.44 718,907.44 云族360构件库管理云平台 869,036.54 869,036.54 建筑通风模拟分析软件 935,682.00 935,682.00 鸿业设备设计负荷计算软件 821,961.61 821,961.61 鸿业交通设施设计软件 543,436.35 543,436.35 鸿业设备设计多联机软件 777,386.37 777,386.37 鸿业设备设计热力管网软件 1,081,244.10 1,081,244.10 鸿业BIM智慧城市管理软件 1,306,648.01 1,306,648.01 BIMSpace BIM 协 同 设 计 平 台 2015 合计 2,274,790.53 2,274,790.53 5,433,151.47 7,054,302.42 5,433,151.47 7,054,302.42 鸿业 BIM 市政运维管理系统：于 2016 年 1 月开始资本化，公司针对当前城市管理中存在的 市政工程数据多头管理、部门协作困难、以及城市中大量存在的城市病问题，进行了深入 和详细的市场调查和分析，完成了《鸿业 BIM 市政运维管理系统立项报告》，并进行开发， 所需的技术条件已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。近些年来，我国城镇化 建设爆发式增长，发展到今天，国家的城市管理战略重点已经从增量向存量转化，因此城 市市政设施的运维管理是一个巨大的市场，而从国家安全层面考虑，在该领域不能直接使 39 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 用国外软件系统，针对这一形势，鸿业科技在自主研发的图形平台上，采用 BIM 技术将城 市模型、数据以及运维管理系统有机结合起来，形成一整套基于 BIM 的市政运维管理完整 解决方案，能够为公司带来巨大的经济效益。 云族 360 构件库管理云平台：2016 年 1 月份开始资本化，公司针对 BIM 构件应用及推广在 国内市场的需求进行了较为详细的市场调查和分析，完成《云族 360 构件库管理云平台立 项报告》，进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。 BIM 技术是解决建筑行业全生命周期管理，提高设计效率和设计质量的有效手段。经过近 五年的发展，已经成为行业共识，并得到了广泛应用。住房和城乡建设部将 BIM 列为"十二 五"重点推广技术。BIM 构件是 BIM 信息化模型的基础，是 BIM 信息全生命周期传递的载体。 目前还没有标准化的构件库管理平台。"云族 360 构件库管理云平台"的建设，可打通从建材 设备生产到建筑设计应用，以及后期运维的全生命周期的信息链，形成建材设备领域的互 联网+，能为公司带来良好的经济效益。 建筑通风模拟分析软件：2016 年 1 月份开始资本化，鸿业公司进行了大量深入调研，认真 研究了各地规划局相关规范条文的要求，和上海同济大学城市规划现代技术试验室通力合 作，经过反复推敲与艰苦研发，为建筑规划设计单位、规划部门及房地产公司提供了一套 集高精度、权威性、智能化为一体的日照分析解决方案。建筑通风模拟分析软件在国内率 先同时通过了建设部鉴定和中科院物理所实测，建筑通风模拟分析软件技术成熟，在业内 处于领先地位。 鸿业设备设计负荷计算软件：2016 年 1 月份开始资本化，鸿业设备设计负荷计算软件对于 降低建筑能耗、节能减排、打造绿色建筑，有着重要作用。鸿业公司与国家规范编写组专 家合作，开发准确、权威、满足规范要求的空调负荷计算软件，不存在技术上的障碍或其 他不确定性。暖通空调负荷计算过程复杂，手工不可替代，是设计院、空调企业必备的计 算工具，市场前景广阔，将会有较好的经济效益。 鸿业交通设施软件：2016 年 1 月份开始资本化，采用最新的标志标线设计规范，完全按照 新规范的要求进行模块的 设计，为市政院、规划院、公路院、交通院等交通规划设计单 位提供了一套系统化、智能化、专业化的交通设计解决方案。软件提供了高效智能的标志 标线设计、精确美观的结构计算绘图、方便的材料统计功能，并且能够和鸿业道路软件无 缝衔接，智能提取道路相关参数信息。软件在设计前期的大量调研，使软件用起来更切近 用户设计习惯，易用性好。目前最高版本是交通设施 3.1 版本。 鸿业设备设计多联机软件：2016 年 1 月份开始资本化，公司针对该软件在国内市场的需求 进行了较为详细的市场调查和分析，完成了该软件的《立项报告》、《需求报告》，进行 开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。多联机空调连续 多年占领中央空调市场份额第一位置，多联机空调的设计，对于节能减排，打造绿色建筑， 有着重要意义。因此本软件开发，有较好的社会效益；多联机空调市场广阔，软件推向市 场后，将会有较好的经济效益。 鸿业设备设计热力管网软件：2016 年 1 月份开始资本化，公司针对该软件在国内市场的需 求进行了较为详细的调查和分析，完成了该软件的《立项报告》、《需求报告》，进行开 发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。该软件有利于提高 设计效率，降低采暖能耗，具有较好的社会效益；目前市场上还没有同类的相似软件，市 40 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 场前景良好，能够为公司带来很好的经济效益。 鸿业 BIM 智慧城市管理系统：2016 年 1 月开始资本化，公司针对当前城市的智慧化管理进 行了深入和详细的市场调查和分析，完成了《鸿业 BIM 智慧城市管理系统立项报告》，并 进行开发，所需的技术条件已经更具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。2012 年以 来，国家重点推进智慧城市建设，城市管理战略重点已经从增量向存量转化，管理的精细 化、模拟化、数字化、智能化成为重点研究方向，市场前景巨大。而从国家安全层面考虑， 智慧城市管理系统不能直接使用国外软件系统，针对这一形势，鸿业科技在自主研发的图 形平台上，以 BIM 技术为基础，采用大数据和云计算的先进理念和技术，通过打造城市工 程大数据中心软件平台，将城市模型、数据以及物联网感知有机结合起来，形成一整套基 于 BIM 的智慧城市软件解决方案，能够为公司带来巨大的经济效益。 12、长期待摊费用 项目 2016 年 1 月 1 日 房租 504,000.00 装修 费用 617,431.30 合计 1,121,431.30 本期增加 本期摊销 其他减少 2016 年 6 月 30 日 84,000.00 420,000.00 227,116.52 142,767.00 701780.82 227,116.52 226,767.00 1,121,780.82 其他减少 的原因 13、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产 2016 年 6 月 30 日 项目 2015 年 12 月 31 日 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 坏账准备 104,239.47 124,337.97 80,192.21 449,057.22 合计 104,239.47 124,337.97 80,192.21 449,057.22 （2）未确认递延所得税资产明细 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 可抵扣亏损 744,176.80 95,963.97 合计 744,176.80 95,963.97 项目 可抵扣暂时性差异 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 2020 年 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 744,176.80 41 备注 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 744,176.80 合计 14、应付账款 （1）应付账款列示 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 490,719.00 49,218.75 490,719.00 49,218.75 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 490,719.00 49,218.75 490,719.00 49,218.75 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 349,250.00 5,000.00 1 年以内 1 年以上 合计 （2）应付账款款项性质列示 项目 应付购货款 应付工程款 合计 （3）账龄超过 1 年的重要应付账款 无 15、预收款项 （1）预收款项列示 项目 1 年以内 1至2年 127,350.00 349,250.00 132,350.00 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 349,250.00 132,350.00 349,250.00 132,350.00 合计 （2）预收款项款项性质列示 项目 预收货款 合计 （3）账龄超过 1 年的重要预收账款 无 42 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 16、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目 一、短期薪酬 2016 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 117,461.49 18,060,987.44 18,148,017.08 1,135,670.44 1,135,670.44 117,461.49 19,196,657.88 19,283,687.52 二、离职后福利-设定提存计划 2016 年 6 月 30 日 30,431.85 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 30,431.85 （2）短期薪酬列示 2016 年 1 月 1 日 项目 2016 年 6 月 30 日 本期增加 本期减少 15,529,796.47 15,611,340.51 2、职工福利费 259,584.46 259,584.46 3、社会保险费 472,421.68 472,421.68 其中：医疗保险费 429,252.57 429,252.57 工伤保险费 16,421.75 16,421.75 生育保险费 26,747.36 26,747.36 4、住房公积金 1,619,841.00 1,618,141.00 1,700.00 29,519.30 179,343.83 186,529.43 22,333.70 117,461.49 18,060,987.44 18,148,017.08 30,431.85 1、工资、奖金、津贴 和补贴 87,942.19 5、工会经费和职工教 育经费 6,398.15 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划 合计 （3）设定提存计划列示 2016 年 1 月 1 日 项目 本期增加 本期减少 1、基本养老保险 1,063,255.57 1,063,255.57 2、失业保险费 72,414.87 72,414.87 1,135,670.44 1,135,670.44 合计 2016 年 6 月 30 日 17、应交税费 税项 2016 年 6 月 30 日 474,487.00 增值税 43 2015 年 12 月 31 日 1,355,960.26 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 企业所得税 681,715.05 194,513.94 城市维护建设税 33,226.83 90,630.29 教育费附加 16,216.58 41,229.99 地方教育费附加 10,810.99 27,486.61 代扣代缴个人所得税 119,930.52 72,022.41 房产税 2,634.68 4,391.13 印花税 2,038.95 1,718.59 土地使用税 430.00 430.00 河道费 783.21 928.84 1,342,273.81 1,789,312.06 合计 18、其他应付款 （1）按账龄列示其他应付款 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 493,423.80 25,485,897.47 1 年以上 102,124.51 85,009.62 595,548.31 25,570,907.09 合计 （2）按款项性质列示其他应付款 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 住房公积金个人部分 950.00 社会保险费个人部分 29,202.93 17,286.68 临时欠款 492,014.38 84,949.04 水电费、物业管理费 74,236.00 118,671.37 25,350,000.00 投资款 595,548.31 合计 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 无 44 25,570,907.09 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 19、一年内到期的非流动负债 项目 2016 年 6 月 30 日 一年内到期的长期借款 2015 年 12 月 31 日 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 一年内到期的应付债券 一年内到期的长期应付款 合计 20、长期借款 （1）长期借款分类 借款类别 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 信用借款 抵押借款 5,000,000.00 5,600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 3,800,000.00 4,400,000.00 保证借款 质押借款 减：一年内到期的长期借款 合计 A、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的长期借款。 B、分类情况 抵押借款 本公司向工商银行洛阳九都支行借款，以公司于洛阳京航科技园开发有限公司处购买的 1-2 幢房产作抵押，贷款金额为 6,000,000.00 元，还款方式为按月等额本金还款法，合同编号为 0170500024-2015 年（九都）字 0028 号，期间为 2015 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月 11 日。 借款基准利率为 5.5%，浮动幅度为上浮 30%。借款人提款后，借款利率以 12 个月为一期， 一期一调整，分段计息。 21、股本 项目 2016 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 2016 年 6 月 30 日 王晓军 4,581,348.00 4,581,348.00 9,162,696.00 谷德性 1,572,698.00 1,572,698.00 3,145,396.00 余明 683,778.00 683,778.00 1,367,556.00 魏光远 803,368.00 803,368.00 1,606,736.00 45 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 王敏 267,788.00 267,788.00 535,576.00 郭华 133,888.00 133,888.00 267,776.00 任蔚青 67,108.00 67,108.00 134,216.00 薛治纲 67,108.00 67,108.00 134,216.00 刘宁 67,108.00 67,108.00 134,216.00 宋怡昆 117,888.00 117,888.00 235,776.00 高书克 33,680.00 33,680.00 67,360.00 冯延力 16,840.00 16,840.00 33,680.00 洛阳金创工程设计有限公 司 北京博星证券投资顾问有 限公司 汇风盈嘉（武汉）创业投 资中心（有限合伙） 无锡市金瑞和股权投资管 理企业（有限合伙） 1,587,400.00 1,587,400.00 3,174,800.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 张萍 640,000.00 640,000.00 1,280,000.00 马继勇 110,000.00 110,000.00 220,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 900,000.00 900,000.00 16,000,000.00 28,100,000.00 北京顺鑫建设科技有限 公司 广东德粤赑鑫财富投资中 心（有限合伙） 合计 12,100,000.00 根据本公司 2015 年第三次临时股东会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币 195.00 万元，新增注册资本由新股东北京顺鑫建设科技有限公司、广东德粤赑鑫财富投资 中心（有限合伙）认缴。新股东以货币出资 2535.00 万元，其中 195.00 万元作为新增股本， 剩余 2340.00 万元作为资本公积。此次增资已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了中兴财光华审验字(2015)第 02088 号验资报告。本公司于 2016 年 2 月完成中 国证券登记结算有限公司的股权登记及全国中小企业股份转让系统的批准，已完成工商变 更登记工作，本期 195.00 万元新增股本。 本公司 2016 年 4 月 29 日，公司以现有总股本 14,050,000 股为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利人民币 2 元（含税），共计转增 14,050,000 股，转增 后公司股本增至 28,100,000 股,本次股票发行已向股转系统提交备案,已经完成股份登记并于 2016 年 6 月 3 日完成工商登记。 22、资本公积 项目 2016 年 1 月 1 日 本期增加 46 本期减少 2016 年 6 月 30 日 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 股本溢价 2016 半年度报告 31,062,376.47 23,400,000.00 14,159,433.96 40,302,942.51 31,062,376.47 23,694,579.58 14,159,433.96 40,302,942.51 其他资本公积 合计 本公司 2015 年第三次临时股东会决议和修改后的章程规定，新股东以货币出资 2535.00 万 元，其中 195.00 万元作为新增股本，剩余 2340.00 万元作为资本公积。 本公司 2016 年 4 月 29 日，公司以现有总股本 14,050,000 股为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利人民币 2 元（含税），共计转增 14,050,000 股，转增 后公司股本增至 28,100,000 股,本次股票发行已向股转系统提交备案,已经完成股份登记并于 2016 年 6 月 3 日完成工商登记。 2016 年发行权益性证券发生的费用冲减资本公积 109,433.96 元。 23、盈余公积 项目 2016 年 1 月 1 日 本期增加 2016 年 6 月 30 日 本期减少 法定盈余公积 708,860.73 708,860.73 合计 708,860.73 708,860.73 24、未分配利润 项目 本期数 上期数 11,561,640.88 5,196,526.10 调整后期初未分配利润 11,561,640.88 5,196,526.10 加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,340,075.97 6,864,361.25 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 499,246.47 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备金 2,810,000.00 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 加：其他 12,091,716.85 期末未分配利润 11,561,640.88 25、营业收入和营业成本 （1）营业收入及成本列示如下： 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 47 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 收入 成本 收入 成本 主营业务 22,570,349.05 1,773,068.27 16,255,875.20 576,028.30 合计 22,570,349.05 1,773,068.27 16,255,875.20 576,028.30 （2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下 2016 年 1-6 月 项目 收入 2015 年 1-6 月 成本 收入 成本 工程规划软件 630,427.34 16,364.63 934,866.96 33,127.09 工程设计软件 18,708,467.75 485,634.26 13,807,424.16 489,267.23 信息管理软件 3,231,453.96 1,271,069.38 1,513,584.08 53,633.98 合计 22,570,349.05 1,773,068.27 16,255,875.20 576,028.30 （3）主营业务收入及成本（分地区）列示如下： 2016 年 1-6 月 项目 2015 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 华北地区 5,322,232.60 418,100.83 4,413,414.63 156,389.72 东北地区 1,116,052.93 87,674.23 310,769.23 11,012.13 华东地区 6,927,578.29 544,212.64 3,746,855.97 132,770.16 华中地区 2,208,810.95 173,518.48 3,189,077.57 113,005.23 华南地区 3,734,542.38 293,375.99 1,101,709.42 39,039.17 西南地区 2,310,354.79 181,495.50 1,608,920.21 57,012.22 西北地区 950,777.11 74,690.59 1,885,128.17 66,799.67 22,570,349.05 1,773,068.27 16,255,875.20 576,028.30 合计 （4）主营业务收入及成本（分行业）列示如下： 2016 年 1-6 月 行业名称 收入 2015 年 1-6 月 成本 收入 成本 软件和信息技术 服务业 22,570,349.05 1,773,068.27 16,255,875.20 576,028.30 合计 22,570,349.05 1,773,068.27 16,255,875.20 576,028.30 26、营业税金及附加 2016 年 1-6 月 项目 2015 年 1-6 月 802.41 营业税 180,735.83 城市维护建设税 48 118,263.86 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 教育费附加 82,361.51 53,457.67 地方教育附加 54,907.67 35,638.44 河道管理费 1,938.40 1,078.55 319,943.41 209,240.93 合计 27、销售费用 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 职工薪酬 5,303,028.51 4,565,895.01 交通差旅费 1,231,883.70 1,042,406.60 会议费 651,139.84 278,778.74 广告费、业务宣传费 480,306.47 214,882.11 五险一金 478,772.15 414,065.85 房租 422,943.95 304,938.12 招待费 218,705.50 167,599.00 其他 98,496.34 80,876.01 招标费 52,237.40 15,389.00 办公费 50,876.17 20,272.50 折旧费 29,706.62 51,053.20 通讯费 8,911.99 13,853.14 9,027,008.64 7,170,009.28 项目 合计 28、管理费用 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 研发支出 6,722,139.88 6,332,569.90 职工薪酬 1,885,767.09 1,689,079.38 无形资产摊销 644,341.53 90,384.85 办公费 478,209.60 184,032.29 折旧费 470,411.14 181,792.41 聘请中介机构费 365,011.61 235,428.21 差旅费 320,950.91 316,812.88 房屋租赁费 317,150.88 317,150.88 业务招待费 267,707.56 125,096.55 会议费 197,414.68 45,216.00 物业费 164,079.97 70,970.79 项目 49 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 网络信息费 55,085.81 101,300.00 协会学会会费 25,520.10 32,087.00 税费 22,992.05 17,676.84 招聘费 7,943.40 6,981.13 汽车交通费 920.00 17,300.60 11,945,646.21 9,763,879.71 合计 29、财务费用 2016 年 1-6 月 项目 2015 年 1-6 月 181,658.73 利息支出 减：利息收入 217,344.63 15,405.43 14,783.92 12,531.50 -20,901.98 -2,873.93 承兑汇票贴息 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费 合计 30、资产减值损失 项 目 2016 年 1-6 月 坏账损失 合计 2015 年 1-6 月 148,739.27 103,597.72 148,739.27 103,597.72 31、营业外收入 项 目 2016 年 1-6 月 计入当期非经常性损 益的金额 2015 年 1-6 月 政府补助 2,322,000.00 增值税税收减免 2,305,023.36 2,705,393.65 非流动资产处置利得 其他 合计 13,084.30 18,417.36 13,084.30 4,640,107.66 2,721,441.78 13,084.30 计入当期损益的政府补助： 补助项目 增值税即征即退 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 与资产相关/与收益相关 2,305,023.36 1,893,024.42 与收益有关 50 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 先进企业奖励 355,000.00 应用技术研究与开发资金项目 预算 800,000.00 著作权资金 17,000.00 与收益有关 260,000.00 与收益有关 550,000.00 新三板挂牌补助 1,150,000.00 河南省科技小巨人政府补助 与收益有关 与收益有关 与收益有关 合计 4,627,023.36 2,703,024.42 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 32、营业外支出 计入当期非经常性损益 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 罚款、滞纳金 对外捐赠支出 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 其他 合计 33、所得税费用 （1）所得税费用表 2016 年 1-6 月 项目 当期所得税 691,833.36 递延所得税 -24,047.26 667,786.10 合计 2015 年 1-6 月 200,649.59 200,649.59 （2）会计利润与所得税费用调整过程 项目 本年发生额 利润总额 3,976,952.89 按法定/适用税率计算的所得税费用 596,542.93 子公司适用不同税率的影响 42,088.69 调整以前期间所得税的影响 29,154.48 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 研发支出加计扣除 667,786.10 所得税费用 51 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 34、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 利息 217,344.63 15,405.43 营业外收入 2,335,083.65 810,000.00 往来款项 2,337,675.05 18,417.36 4,890,103.33 843,822.79 合计 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 14,783.92 12,531.50 销售费用付现 2,913,927.59 2,138,995.22 管理费用付现 4,764,248.36 5,488,523.90 往来款项 2,792,804.11 捐赠支出 40,000.00 手续费 10,525,763.98 合计 7,640,050.62 35、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 2016 年 1-6 月 补充资料 2015 年 1-6 月 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,309,166.79 956,785.38 加：资产减值准备 148,739.27 103,597.72 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 634,079.67 337,626.33 无形资产摊销 606,574.53 52,617.85 长期待摊费用摊销 226,767.00 108,567.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 52 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 -24,047.27 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,515,088.25 -4,456,023.66 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -472,876.42 -609,246.18 1,913,315.32 -3,506,075.56 现金的期末余额 47,101,691.56 26,900,276.76 减：现金的期初余额 57,654,848.84 13,800,374.67 -10,553,157.28 13,099,902.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 （2）现金和现金等价物的构成 2016 年 1-6 月 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物 36、所有权或使用权受到限制的资产 53 2015 年 1-6 月 47,101,691.56 26,900,276.76 30,114.90 94,976.11 47,071,576.66 26,805,300.65 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 项目 2016 半年度报告 期末账面价值 受限原因 固定资产 13,214,226.00 合计 13,214,226.00 抵押借款 六、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 2016 年 4 月 13 日上海鸿业同行信息科技有限公司实际投资 51 万成立鸿业慧秩（上 海）网络科技有限公司。持有 51%股权并对其构成控制，属于非同一控制下企业合并， 纳入合并范围。 2、同一控制下企业合并 无 3、反向购买 无 4、处置子公司 5、其他原因的合并范围变动 （1）本期无新纳入合并范围的子公司 （2）本期无不再纳入合并范围的子公司。 七、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经 注册地 营地 业务性质 持股比例（%） 取得 直接 间接 方式 北京鸿业同行科技有限公司 北京 北京 软件研发、生产及销 100.00 售 设立 上海鸿业同行信息科技有限公司 上海 上海 软件研发、生产及销 100.00 售 设立 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 洛阳 洛阳 软件研发、生产及销 售 46.00 设立 洛阳赛夫网络科技有限公司 洛阳 洛阳 软件研发、生产及销 售 65.00 设立 54 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 鸿业慧秩（上海）网络科技有限公 司 2016 半年度报告 上海 上海 软件研发、生产及销 售 51.00 设立 （2）重要的非全资子公司 少数股东的持 股比例（%） 本年归属于少 数股东的损益 洛阳鸿业迪普信息技术有限公 司 54.00 115,708.21 896,494.75 洛阳赛夫网络科技有限公司 35.00 -105,579.16 29,522.84 鸿业慧秩（上海）网络科技有限 公司 49.00 -41,038.24 -41,038.24 子公司名称 本年向少数股 东分派的股利 年末少数股东 权益余额 （3）重要的非全资子公司的主要财务信息 期末余额 子公司名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 洛阳鸿业迪普信息技术 1,592,912.76 有限公司 82,612.86 1,675,525.62 洛阳赛夫网络科技有限 公司 4,258.24 80,092.73 鸿业慧秩（上海）网络 1,346,348.49 科技有限公司 49,662.83 49,662.83 7,000.00 1,353,348.49 487,099.99 487,099.99 84,350.97 （续） 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 洛阳鸿业迪普信 息技术有限公司 661,523.48 108,670.19 770,193.67 94,310.22 94,310.22 洛阳赛夫网络科 技有限公司 166,977.19 7,535.96 174,513.15 30.00 30.00 鸿业慧秩（上海） 网络科技有限公 司 子公司名称 洛阳鸿业迪普信息技术有限公 司 本期发生额 营业收入 净利润 2,735,922.36 214,274.47 214,274.47 711,097.75 -301,654.74 -301,654.74 -353,717.09 -83,751.50 -83,751.50 -135,651.51 洛阳赛夫网络科技有限公司 鸿业慧秩（上海）网络科技有限 公司 543,689.33 55 综合收益总额 经营活动现金流量 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 （续） 上期发生额 子公司名称 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现金流 量 1,104,270.88 -23,603.27 -23,603.27 -332,754.27 -60,140.83 -60,140.83 -64,500.67 洛阳赛夫网络科技有限公司 鸿业慧秩（上海）网络科技有限 公司 八、关联方及其交易 1、本公司的母公司情况 本公司的最终控制方为王晓军先生担任公司董事长、总经理。 2、本公司的子公司情况 子公司名称 主要 注册地 经营地 北京鸿业同行科技有限公 司 上海鸿业同行信息科技有 限公司 洛阳鸿业迪普信息技术有 限公司 洛阳赛夫网络科技有限公 司 鸿业慧秩（上海）网络科 技有限公司 北京 北京 上海 上海 洛阳 洛阳 洛阳 洛阳 上海 上海 业务性质 持股比例（%） 直接 间接 软件研发、生产及销 100.00 售 软件研发、生产及销 100.00 售 软件研发、生产及销 46.00 售 软件研发、生产及销 65.00 售 软件研发、生产及销 售 设立 设立 设立 设立 51.00 3、关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 王晓军 公司绝对控股股东（37.87%）、董事长、总经理 谷德性 公司股东（持股13.00%）、董事 北京顺鑫建设科技有限公司 公司股东（持股10.68%） 余明 公司股东（持股5.65%）、董事、董事会秘书 魏光远 公司股东（持股6.64%）、董事 薛治纲 公司股东（持股0.55%）、监事 宋怡昆 公司股东（持股0.97%）、董事 高书克 公司股东（持股0.28%）、监事会主席 洛阳金创工程设计有限公司 公司股东（持股13.12%） 56 取得方 式 设立 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 北京博星证券投资顾问有限公 司 公司股东（持股8.27%） 张萍 公司股东（持股5.29%） 李树忠 公司董事 任斌年 公司董事 郑维 财务负责人 罗晓杰 公司监事 何旭海 子公司股东（持股32%） 刘永生 子公司股东（持股15%） 北京顺鑫建筑规划设计研究院 有限公司 公司董事李树忠任职北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公 司总经理、院长 4、关联方交易情况 出售商品/提供劳务情况 关联方名称 关联交易内容 北京顺鑫建筑规划设计研究 院有限公司 软件销售 合 金额 2016年度1-6月 2015年度1-6月 256,410.26 256,410.26 计 5、关联方应收应付款项 应收项目 项目名称 关联方 2016 年 6 月 30 日 账面余额 坏账准备 2015 年 12 月 31 日 账面余额 刘永生 子公司股东 36,000.00 何旭海 子公司股东 18,000.00 坏账准备 6、关键管理人员报酬 项目 2016年1-6月 1,205,733.00 关键管理人员报酬 九、或有事项 （一）公司对集团内、集团外担保情况 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无对集团内、集团外担保情况。 （二）未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债 57 2015年1-6月 959,160.00 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债。 （三）其他或有负债 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他或有负债。 （四）或有资产 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无或有资产。 十、资产负债表日后事项 截至报告日，本公司无资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 截至报告日，本公司无其他重要事项。 十二、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款按风险分类 2016 年 6 月 30 日 类别 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收款项 其中：账龄分析法组合 账面余额 坏账准备 金额 计提 比例 （%） 账面价值 100.00 266,946.50 7.29 3,393,983.50 3,660,930.00 100.00 266,946.50 7.29 3,660,930.00 100.00 266,946.50 7.29 金额 比例 （%） 3,660,930.00 3,393,983.50 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收款项 合计 3,393,983.50 （续） 2015 年 12 月 31 日 类别 账面余额 比例 （%） 金额 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 58 坏账准备 金额 计提比 例（%） 账面价值 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 3,321,660.00 100.00 167,083.00 5.03 3,154,577.00 其中：账龄分析法组合 3,321,660.00 100.00 167,083.00 5.03 3,154,577.00 3,321,660.00 100.00 167,083.00 5.03 3,154,577.00 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收账款 合计 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 2016 年 6 月 30 日 账龄 2015 年 12 月 31 日 金额 比例% 坏账准备 计提比 例% 1 年以 内 1,982,930.00 54.16 99,146.50 5.00 1-2 年 1,678,000.00 45.84 167,800.00 10.00 合计 3,660,930.00 100.00 266,946.50 比例% 坏账准备 计提 比例% 3,301,660.00 99.40 165,083.00 5.00 20,000.00 0.60 2,000.00 10.00 3,321,660.00 100.00 167,083.00 金额 （2）坏账准备 项目 2016年1月1日 金额 167,083.00 本期减少 本期增加 转回 2016年6月30日 转销 99,863.50 266,946.50 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,567,020.00 元，占应收账款期 末余额合计数的比例 31.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 623,510.00 元。 单位名称 广东省城乡规划设计研 究院 郑州高新科技企业加速 器开发有限公司 中国电力工程顾问集团 中南电力设计院有限公 司 中国电力工程顾问集团 中南电力设计院有限公 司 珠海格力电气股份限公 司 合计 是否 为关 联方 占应收账款 总额的比例 （%） 金额 账龄 坏账准备 否 172,980.00 1 年以内 2.10 86,490.00 否 1,650,000.00 1至2年 20.00 165,000.00 否 238,000.00 1 年以内 2.89 119,000.00 否 298,000.00 1 年以内 3.61 149,000.00 否 208,040.00 1 年以内 2.52 104,020.00 31.12 623,510.00 2,567,020.00 59 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 2、其他应收款 （1）其他应收款按风险分类 2016 年 6 月 30 日 账面余额 类别 单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收款项 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 1,339,955.56 100.00 400.00 0.03 1,339,555.56 4,000.00 0.3 400.00 10.00 3,600.00 1,335,955.56 99.7 1,339,955.56 100.00 其中：账龄分析法组合 无风险组合 坏账准备 1,335,955.56 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收款项 合计 400.00 0.03 1,339,555.56 （续） 2015 年 12 月 31 日 账面余额 类别 坏账准备 金额 比例 （%） 394,515.26 100.00 其中：账龄分析法组合 4,000.00 1.01 无风险组合 390,515.26 98.99 394,515.26 100.00 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收款项 计提比 例（%） 账面价值 400.00 0.10 394,115.26 400.00 10.00 3,600.00 金额 390,515.26 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收款项 合计 400.00 0.10 394,115.26 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 2016 年 6 月 30 日 账龄 2015 年 12 月 31 日 金额 比例% 坏账 准备 计提比 例% 金额 比例% 坏账准备 计提比 例% 4,000.00 100.00 400.00 10.00 4,000.00 100.00 400.00 10.00 1 年以内 1-2 年 60 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 4,000.00 合计 100.00 2016 半年度报告 400.00 10.00 4,000.00 100.00 400.00 10.00 （2）坏账准备 项目 2016年1月1日 金额 本期减少 本期增加 转回 转销 2016年6月30日 400.00 400.00 （3）其他应收款按款项性质分类情况 2016 年 6 月 30 日 款项性质 2015 年 12 月 31 日 往来款 954,000.00 4,000.00 备用金 316,967.36 54,000.00 员工借款 45,688.20 336,515.26 保证金 4,000.00 押金 23,300.00 1,339,955.56 合计 394,515.26 （4）其他应收款期末余额前五名单位情况 2016 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额主要其他应收款汇总金额 1,281,167.36 元，占其他 应收款期末余额合计数的比例 46.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。 占其他应收 款年末余额 合计数的比 例（%） 单位名称 是否为 关联方 款项性质 年末余额 账龄 北京和合 润鑫投资 管理有限 公司 否 往来款 950,000.00 1 年以内 34.25 刘鸿宾 否 备用金 38,440.00 1 年以内 1.39 吴彦涛 否 备用金 102,727.36 1 年以内 3.70 赵东晖 否 备用金 150,000.00 1 年以内 5.41 王桐仙 否 暂借款 40,000.00 1 年以内 1.44 合计 1,281,167.36 3、长期股权投资 （1）长期股权投资 61 46.19% 坏账准备 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 被投资单位 年初余额 追加投资 减少投资 年末余额 上海鸿业同行信息 科技有限公司 1,100,502.00 4,000,000.00 5,100,502.00 北京鸿业同行科技 有限公司 5,135,000.00 5,000,000.00 10,135,000.00 洛阳赛夫网络科技 有限公司 325,000.00 325,000.00 洛阳鸿业迪普信息 技术有限公司 460,000.00 460,000.00 合计 7,020,502.00 9,000,000.00 减值准备 年末金额 16,020,502.00 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入及成本列示如下： 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 主营业务 12,083,267.79 2,154,820.84 9,116,125.81 516,030.76 合计 12,083,267.79 2,154,820.84 9,116,125.81 516,030.76 （2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下： 行业名称 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 软件和信息技 术服务业 12,083,267.79 2,154,820.84 9,116,125.81 516,030.76 合计 12,083,267.79 2,154,820.84 9,116,125.81 516,030.76 （3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下： 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 工程规划软 件 工程设计软 件 信息管理软 件 365,982.91 65,266.09 135,470.09 10,017,869.79 1,786,496.42 8,064,542.52 9,230.76 1,699,415.09 303,058.34 916,113.20 506,800.00 合计 12,083,267.79 2,154,820.84 9,116,125.81 516,030.76 （4）主营业务收入及成本（分地区）列示如下： 2016 年 1-6 月 项目 华北地区 2015 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 1,888,284.63 336,739.63 931,139.62 54,018.05 62 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 东北地区 华东地区 1,896,289.98 338,167.23 382,728.58 22,203.17 华中地区 1,491,053.08 265,900.94 3,189,077.57 185,007.43 华南地区 3,734,542.38 665,984.56 986,153.86 57,209.58 西南地区 2,173,602.66 387,620.67 1,608,920.21 93,338.02 西北地区 899,495.06 160,407.82 1,797,093.98 104,254.51 合计 12,083,267.79 2,154,820.84 8,895,113.82 516,030.76 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2,322,000.00 810,000.00 十三、补充资料 1、非经常性损益 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 63 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2016 半年度报告 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 -26,915.70 18,417.36 影响利润总额 2,295,084.30 828,417.36 减:所得税 457,147.86 124,262.60 影响净利润 1,837,936.44 704,154.76 影响少数股东权益 332,859.76 影响归属于母公司普通股股东净利润 2,309,978.36 704,154.76 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 1,030,097.61 282,050.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2、净资产收益率及每股收益 （1）指标 每股收益 2016 年 1-6 月报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 归属于公司普通股股东的 净利润 扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润 5.10 0.1847 0.1847 1.57 0.0570 0.0570 基本每股收益 稀释每股收益 （续） 每股收益 2015 年 1-6 月报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 归属于公司普通股股东的 净利润 扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润 3.74 0.0986 0.0986 1.07 0.0282 0.0282 十四、财务报表的批准 本财务报表及财务报表附注已经董事会批准。 64 基本每股收益 稀释每股收益