“聚金45号(16期)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“聚金 45 号(16 期)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行发行了本期理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息 如下： 期限 经测算可能达到 发行量 （万元） 起息日 年化收益率（%） 91 天 5.4 47452 2013.9.4 182 天 5.6 48881 2013.9.4 162 天（北京特供） 5.4 3170 2013.10.17 154 天（北京特供） 5.4 1960 2013.10.25 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 182 天 匹配资产 09 悦达债 代码 98098 数量（万元） 2000 09 常高新债 980100 1000 12 宁国资 PPN001 31290017 5000 12 江阴城投 PPN002 031290084 2900 12 江阴城投 PPN001 031390413 11100 同业借款 162 天（北京特供） 154 天（北京特供） 28000 12 东胜债 1280024 3000 13 北建工 PPN001 31390234 900 13 云城投 PPN001 31390125 1000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 91 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司