理财产品持仓报告（标准版）_2301172020.pdf

理财产品持仓报告 2018-12-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第020期 2301172020 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-04-27 2022-04-27 5,040,000,000.00 0.20% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-非直接投资 占投资组合比重 1.51% 股票收益权 股票质押式回购 活期存款 基金份额投资 结构化定向增发 结构化股票质押式回购 结构化股权投资 结构化债券 商业银行次级债券-直接投资 信托贷款 一般企业债-非直接投资 一般中期票据-非直接投资 优先股 直接股权投资 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 资产证券化(债权型) 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 10.24% 5.83% -0.21% 34.02% 9.16% 9.95% 7.45% 0.00% 2.07% 0.29% 2.01% 7.28% 1.01% 0.94% 3.01% 0.00% 5.45% 合计 100.00%