2016年临潭总决算生成表.xls

临潭县 2016年度财政总决算报表 财政厅（局）编成日期: 二〇一七年 一 月 十五 日 人民政府通过日期: 二〇一七年 一 月 三十 日 向财政部报出日期: 二〇一七年 三 月 十五 日 财政厅（局）负责人（章） 处室负责人（章） 经办人（章) 财 政 总 决 算 报 表 目 录 表号 表名 页码 决算01表 一般公共预算收支决算总表 1 决算02表 一般公共预算收入预算变动情况表 3 决算03表 一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 4 决算04表 一般公共预算收入决算明细表 10 决算05表 一般公共预算支出决算功能分类明细表 15 决算06表 一般公共预算税收返还和转移支付决算表 25 决算07表 一般公共预算收支决算分级表 26 决算08表 民族自治地区一般公共预算收支决算表 决算09表 一般公共预算收支及平衡情况表 27 决算10表 政府性基金收支决算总表 32 决算11表 政府性基金收入预算变动情况表 33 决算12表 政府性基金支出预算变动情况表 34 决算13表 政府性基金收支及结余情况表 35 决算14表 政府性基金收支决算分级表 47 决算15表 政府性基金收支及平衡情况表 48 决算16表 国有资本经营收支决算总表 决算17表 国有资本经营收支决算明细表 决算18表 国有资本经营收支决算分级表 决算19表 国有资本经营收支及平衡情况表 决算20表 社会保险基金收支情况表 51 决算21表 预算资金年终资产负债表 52 决算22表 地方政府债务余额情况表 53 决算23表 基本数字表 54 决算24表 乡镇财政基本情况表 55 第一部分:一般公共预算 第二部分:政府性基金 第三部分:国有资本经营 第四部分:补充资料 第一部分:一般公共预算 2016年度临潭县一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 一、税收收入 4,810 4,810 4,017 一、一般公共服务支出 增值税 1,039 1,039 1,060 二、外交支出 营业税 2,550 2,550 1,190 三、国防支出 260 260 企业所得税 预算数 调整预算数 决算数 17,979 27,733 27,733 9 9 9 135 四、公共安全支出 3,970 6,987 6,987 五、教育支出 24,810 33,824 33,395 125 181 181 企业所得税退税 个人所得税 75 75 101 六、科学技术支出 资源税 9 9 8 七、文化体育与传媒支出 2,011 6,715 6,676 城市维护建设税 190 190 194 八、社会保障和就业支出 18,257 26,982 26,922 房产税 150 150 283 九、医疗卫生与计划生育支出 12,257 14,108 14,048 印花税 80 80 44 十、节能环保支出 1,170 7,069 5,761 城镇土地使用税 45 45 72 十一、城乡社区支出 760 16,667 16,667 土地增值税 41 41 362 十二、农林水支出 9,210 36,730 36,730 车船税 200 200 217 十三、交通运输支出 1,467 2,229 2,229 耕地占用税 35 35 30 十四、资源勘探信息等支出 162 462 462 契税 136 136 321 十五、商业服务业等支出 811 3,449 2,049 3,124 3,251 3,251 5,436 30,644 30,644 161 237 237 二十二、其他支出 620 622 622 23 二十三、债务付息支出 147 196 196 5 5 218,100 214,804 烟叶税 十六、金融支出 其他税收收入 十七、援助其他地区支出 二、非税收入 3,286 3,286 4,163 十八、国土海洋气象等支出 专项收入 380 380 757 十九、住房保障支出 行政事业性收费收入 220 220 328 二十、粮油物资储备支出 罚没收入 240 240 494 二十一、预备费 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 19 19 2,427 2,427 2,561 二十四、债务发行费用支出 8,096 8,096 8,180 第 1 页 本 年 支 出 合 计 102,486 2016年度临潭县一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 预算科目 决算数 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 预算科目 8,180 本 年 支 出 合 计 205,345 上解上级支出 返还性收入 1,333 一般性转移支付 一般性转移支付收入 101,913 专项转移支付 专项转移支付收入 102,099 决算数 214,804 1,736 1,736 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 143 调入资金 1,304 调出资金 债务(转贷)收入 4,500 债务还本支出 增设预算周转金 国债转贷收入、上年结余及转补助数 国债转贷拨付数及年终结余 调入预算稳定调节基金 安排预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 收 入 总 计 年终结余 2,932 减:结转下年的支出 3,296 净结余 -364 219,472 第 2 页 支 出 总 计 219,472 2016年度临潭县一般公共预算收入预算变动情况表 决算02表 单位:万元 变动项目 预算科目 预算数 上级专项调整数 小计 企业上下划 其他 增加(减少)预算 指标 调整预算数 一、税收收入 4,810 4,810 增值税 1,039 1,039 营业税 2,550 2,550 260 260 个人所得税 75 75 资源税 9 9 城市维护建设税 190 190 房产税 150 150 印花税 80 80 城镇土地使用税 45 45 土地增值税 41 41 车船税 200 200 耕地占用税 35 35 契税 136 136 二、非税收入 3,286 3,286 专项收入 380 380 行政事业性收费收入 220 220 罚没收入 240 240 19 19 2,427 2,427 8,096 8,096 企业所得税 企业所得税退税 烟叶税 其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 合 计 第 3 页 2016年度临潭县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 变 预算科目 一般公共服务支出 预算数 项 目 动用预算 安排预算 省补助计 返还性收 一般性转 专项转移 上年结转 债务(转 动支预备 本年短收 稳 稳 调入资金 科目调剂 入 移支付 支付 使用数 贷)收入 费 安排 定调节基 定调节基 划单列市 金 金 9,754 1,167 2,795 5,792 小计 17,979 人大事务 395 115 27 政协事务 340 106 106 政府办公厅(室)及相关机构事务 动 1,167 1,218 88 1,446 其他 调整预算 数 决算数 27,733 27,733 510 510 446 446 预算结余 11,235 3,831 15,066 15,066 发展与改革事务 250 58 58 308 308 统计信息事务 165 43 43 208 208 财政事务 700 120 113 820 820 税收事务 120 6 6 126 126 审计事务 180 25 25 205 205 人力资源事务 250 281 155 126 531 531 纪检监察事务 300 54 34 20 354 354 商贸事务 380 115 115 495 495 工商行政管理事务 430 334 97 764 764 质量技术监督与检验检疫事务 106 19 19 125 125 民族事务 520 131 111 20 651 651 宗教事务 83 1,130 1,130 1,213 1,213 7 海关事务 知识产权事务 237 港澳台侨事务 档案事务 123 123 123 民主党派及工商联事务 50 50 50 群众团体事务 250 42 36 292 292 党委办公厅(室)及相关机构事务 750 148 148 898 898 组织事务 460 81 49 541 541 宣传事务 210 16 16 统战事务 140 244 40 6 32 226 226 204 384 384 61 61 61 3,336 3,336 对外联络事务 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 61 542 2,794 379 2,415 3,970 3,017 2,930 290 2,430 1,525 1,244 281 外交支出 国防支出 公共安全支出 9 -203 9 9 6,987 6,987 3,955 3,955 武装警察 公安 国家安全 检察 504 112 112 法院 716 1,307 1,510 司法 320 73 64 -203 9 监狱 第 4 页 616 616 2,023 2,023 393 393 结转下年 使用数 2016年度临潭县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 变 预算科目 预算数 动 项 目 动用预算 安排预算 省补助计 返还性收 一般性转 专项转移 上年结转 债务(转 动支预备 本年短收 稳 稳 调入资金 科目调剂 入 移支付 支付 使用数 贷)收入 费 安排 定调节基 定调节基 划单列市 金 金 小计 其他 调整预算 数 决算数 预算结余 结转下年 使用数 33,824 33,395 429 429 57 57 31,784 31,355 429 429 736 736 1,027 1,027 220 220 181 181 156 156 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 海警 其他公共安全支出 教育支出 24,810 9,014 4,114 50 7 7 普通教育 23,963 7,821 3,811 职业教育 440 296 296 进修及培训 137 890 教育费附加安排的支出 220 教育管理事务 3,407 2,507 1,303 1,303 200 -10 200 成人教育 广播电视教育 留学教育 特殊教育 900 -10 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 125 56 36 120 36 36 20 基础研究 应用研究 技术研究与开发 科技条件与服务 10 10 10 10 5 10 10 15 15 2,011 4,704 619 3,885 200 6,715 6,676 39 39 1,044 802 466 136 200 1,846 1,817 29 29 3,114 3,114 10 10 60 60 社会科学 科学技术普及 科技交流与合作 科技重大项目 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 文物 3,114 体育 290 290 290 280 75 1,115 1,115 270 350 350 1,803 6,922 26,982 26,922 22 21 1 194 194 12 新闻出版广播影视 887 228 其他文化体育与传媒支出 80 270 18,257 8,725 172 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 3,114 153 345 116 104 461 461 财政对社会保险基金的补助 2,356 722 722 3,078 3,078 行政事业单位离退休 8,108 760 760 8,868 8,868 企业改革补助 第 5 页 2016年度临潭县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 变 动 项 目 就业补助 238 动用预算 安排预算 省补助计 返还性收 一般性转 专项转移 上年结转 债务(转 动支预备 本年短收 稳 稳 调入资金 科目调剂 入 移支付 支付 使用数 贷)收入 费 安排 定调节基 定调节基 划单列市 金 金 150 150 抚恤 117 46 预算科目 预算数 退役安置 调整预算 数 决算数 388 388 46 163 163 50 106 106 54 140 140 小计 106 56 其他 社会福利 86 54 残疾人事业 218 494 83 411 712 652 749 55 694 749 749 自然灾害生活救助 预算结余 结转下年 使用数 60 60 60 60 60 60 1,308 1,308 1,008 1,008 300 300 红十字事业 最低生活保障 6,048 4,281 4,281 10,329 10,329 临时救助 139 10 10 149 149 特困人员供养 430 54 52 484 484 1,161 1,161 1,161 548 14,108 14,048 2 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 1,161 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 12,257 1,851 1,303 285 1 1 286 286 公立医院 1,956 200 200 2,156 2,156 基层医疗卫生机构 1,227 257 116 141 1,484 1,484 公共卫生 1,664 171 28 143 1,835 1,775 医疗保障 908 医疗卫生与计划生育管理事务 6,319 908 中医药 20 32 计划生育事务 500 78 食品和药品监督管理事务 286 79 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 7,227 7,227 32 52 52 1 77 578 578 49 30 365 365 125 125 125 -21 7,069 5,761 1 241 241 50 50 -22 723 723 120 120 125 1,170 5,899 600 环境保护管理事务 240 1 环境监测与监察 50 污染防治 90 自然生态保护 120 天然林保护 322 166 166 488 488 退耕还林 348 1,780 1,780 2,128 2,128 1,008 1,008 1,008 1,538 1,538 1,538 1,538 70 670 370 57 57 57 57 46 46 46 46 633 5,320 655 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 670 600 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出 第 6 页 2016年度临潭县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 变 预算科目 城乡社区支出 城乡社区管理事务 预算数 760 动 项 目 动用预算 安排预算 省补助计 返还性收 一般性转 专项转移 上年结转 债务(转 动支预备 本年短收 稳 稳 调入资金 科目调剂 入 移支付 支付 使用数 贷)收入 费 安排 定调节基 定调节基 划单列市 金 金 15,907 238 15,169 500 小计 520 155 155 240 15,687 83 其他 调整预算 数 决算数 16,667 16,667 675 675 15,927 15,927 65 65 36,730 36,730 预算结余 结转下年 使用数 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 15,104 500 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 65 65 农林水支出 9,210 27,520 14,666 9,254 3,600 农业 2,875 3,884 625 3,259 6,759 6,759 林业 742 61 7 54 803 803 水利 388 5,422 371 1,451 5,810 5,810 1,591 15,314 11,612 3,702 16,905 16,905 农业综合开发 938 331 331 1,269 1,269 农村综合改革 2,626 1,712 50 455 3,600 南水北调 扶贫 普惠金融发展支出 1,712 4,338 4,338 455 505 505 目标价格补贴 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 341 339 2 341 341 1,467 762 590 172 2,229 2,229 1,417 148 98 50 1,565 1,565 492 492 492 492 50 50 122 122 122 205 462 462 257 257 205 205 205 870 1,768 3,449 2,049 1,400 1,400 1,400 1,400 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 50 邮政业支出 车辆购置税支出 122 其他交通运输支出 资源勘探信息等支出 162 300 95 162 95 95 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 安全生产监管 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 205 其他资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 811 2,638 商业流通事务 81 1,715 47 1,668 1,796 396 旅游业管理与服务支出 730 923 823 100 1,653 1,653 涉外发展服务支出 第 7 页 2016年度临潭县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 变 预算科目 预算数 动 项 目 动用预算 安排预算 省补助计 返还性收 一般性转 专项转移 上年结转 债务(转 动支预备 本年短收 稳 稳 调入资金 科目调剂 入 移支付 支付 使用数 贷)收入 费 安排 定调节基 定调节基 划单列市 金 金 小计 其他 调整预算 数 决算数 其他商业服务业等支出 金融支出 金融部门行政支出 金融部门监管支出 金融发展支出 金融调控支出 其他金融支出 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 国土海洋气象等支出 3,124 127 117 10 3,251 3,251 国土资源事务 3,000 79 69 10 3,079 3,079 地震事务 102 31 31 133 133 气象事务 22 17 17 39 39 5,436 25,208 24,973 1 234 30,644 30,644 5,436 25,208 24,973 1 234 30,644 30,644 161 76 76 237 237 120 36 36 156 156 41 40 40 81 81 620 2 2 622 622 620 2 2 622 622 147 49 49 196 196 海洋管理事务 测绘事务 其他国土海洋气象等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅 粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 能源储备 粮油储备 重要商品储备 预备费 其他支出(类) 年初预留 其他支出(款) 债务付息支出 第 8 页 预算结余 结转下年 使用数 2016年度临潭县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 变 预算科目 地方政府一般债务付息支出 预算数 147 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 合 计 102,486 动 项 目 动用预算 安排预算 省补助计 返还性收 一般性转 专项转移 上年结转 债务(转 动支预备 本年短收 稳 稳 小计 调入资金 科目调剂 入 移支付 支付 使用数 贷)收入 费 安排 定调节基 定调节基 划单列市 金 金 49 49 其他 调整预算 数 决算数 196 196 5 5 5 5 5 5 5 5 218,100 214,804 115,614 1,167 30,908 77,735 1,304 4,500 第 9 页 预算结余 结转下年 使用数 3,296 3,296 2016年度临潭县一般公共预算收入决算明细表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 税收收入 4,017 国有船舶工业所得税 增值税 1,060 国有建筑材料工业所得税 国内增值税 决算数 预算科目 其他企业总机构预缴所得税 跨市县总机构汇算清缴所得税 200 国有烟草企业所得税 国有企业总机构汇算清缴所得税 国有企业增值税 36 国有纺织企业所得税 股份制企业总机构汇算清缴所得税 集体企业增值税 1 国有铁道企业所得税 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 股份制企业增值税 75 联营企业增值税 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 其他企业总机构汇算清缴所得税 其他国有铁道企业所得税 港澳台和外商投资企业增值税 跨市县分支机构汇算清缴所得税 国有交通企业所得税 国有企业分支机构汇算清缴所得税 私营企业增值税 44 国有民航企业所得税 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 其他增值税 39 国有外贸企业所得税 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 增值税税款滞纳金、罚款收入 1 国有银行所得税 其他企业分支机构汇算清缴所得税 残疾人就业增值税退税 其他国有银行所得税 软件增值税退税 分支机构汇算清缴所得税 国有非银行金融企业所得税 宣传文化单位增值税退税 国有企业分支机构汇算清缴所得税 其他国有非银行金融企业所得税 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 森工综合利用增值税退税 国有保险企业所得税 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 核电站增值税退税 国有文教企业所得税 其他企业分支机构汇算清缴所得税 水电增值税退税 国有电影企业所得税 资源综合利用增值税退税 国有出版企业所得税 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 其他增值税退税 其他国有文教企业所得税 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 免抵调增增值税 国有水产企业所得税 成品油价格和税费改革增值税划出 国有森林工业企业所得税 国有冶金工业所得税退税 营改增试点国内增值税划入 国有电信企业所得税 国有有色金属工业所得税退税 营改增试点国内增值税划出(地方) 营改增试点国内增值税划入(地方) 改征增值税(项) 改征增值税(目) 企业所得税退税 国有农垦企业所得税 4 国有煤炭工业所得税退税 其他国有企业所得税 4 国有电力工业所得税退税 860 集体企业所得税 29 国有石油和化学工业所得税退税 871 股份制企业所得税 28 国有机械工业所得税退税 中国铁路总公司改征增值税收入 跨省合资铁路企业所得税 改征增值税税款滞纳金、罚款收入 国有汽车工业所得税退税 其他股份制企业所得税 28 国有核工业所得税退税 改征增值税国内退税 联营企业所得税 国有航空工业所得税退税 免抵调增改征增值税 港澳台和外商投资企业所得税 国有航天工业所得税退税 营改增试点改征增值税划出 营改增试点改征增值税划出(地方) 其他港澳台和外商投资企业所得税 -11 营改增试点改征增值税划入(地方) 营业税 1,190 国有电子工业所得税退税 私营企业所得税 16 国有兵器工业所得税退税 其他企业所得税 56 国有船舶工业所得税退税 分支机构预缴所得税 国有建筑材料工业所得税退税 金融保险业营业税(中央) 国有企业分支机构预缴所得税 国有烟草企业所得税退税 金融保险业营业税(地方) 股份制企业分支机构预缴所得税 国有纺织企业所得税退税 交强险营业税 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 国有铁道企业所得税退税 其他金融保险业营业税(地方) 其他企业分支机构预缴所得税 国有交通企业所得税退税 一般营业税 营业税税款滞纳金、罚款收入 1,198 总机构预缴所得税 国有民航企业所得税退税 国有企业总机构预缴所得税 国有外贸企业所得税退税 营业税退税 股份制企业总机构预缴所得税 国有银行所得税退税 营业税划出 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 营业税划出(地方) 3 -11 营业税划入(地方) 企业所得税 其他企业总机构预缴所得税 总机构汇算清缴所得税 135 决算数 其他国有银行所得税退税 国有非银行金融企业所得税退税 其他国有非银行金融企业所得税退税 国有企业总机构汇算清缴所得税 国有保险企业所得税退税 国有冶金工业所得税 股份制企业总机构汇算清缴所得税 国有文教企业所得税退税 国有有色金属工业所得税 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 国有电影企业所得税退税 国有煤炭工业所得税 其他企业总机构汇算清缴所得税 国有出版企业所得税退税 第 10 页 2 2 2016年度临潭县一般公共预算收入决算明细表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 国有电力工业所得税 决算数 预算科目 跨市县分支机构预缴所得税 其他国有文教企业所得税退税 国有石油和化学工业所得税 国有企业分支机构预缴所得税 国有水产企业所得税退税 国有机械工业所得税 股份制企业分支机构预缴所得税 国有森林工业企业所得税退税 国有汽车工业所得税 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 国有电信企业所得税退税 国有核工业所得税 其他企业分支机构预缴所得税 其他国有企业所得税退税 国有航空工业所得税 跨市县总机构预缴所得税 集体企业所得税退税 国有航天工业所得税 国有企业总机构预缴所得税 国有电子工业所得税 股份制企业总机构预缴所得税 国有兵器工业所得税 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 股份制企业所得税退税 其他股份制企业所得税退税 联营企业所得税退税 私营企业所得税退税 联营企业土地增值税 机动车安全技术检验费 跨省市总分机构企业所得税退税 港澳台和外商投资企业土地增值税 驾驶证工本费 国有跨省市总分机构企业所得税退税 私营企业土地增值税 78 驾驶许可考试费 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 其他土地增值税 190 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 其他跨省市总分机构企业所得税退税 车船税(款) 跨市县总分机构企业所得税退税 车船税(项) 国有跨市县总分机构企业所得税退税 耕地占用税(款) 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 耕地占用税(项) 其他跨市县总分机构企业所得税退税 耕地占用税退税 其他企业所得税退税 个人所得税(款) 个人所得税(项) 101 储蓄存款利息所得税 其他个人所得税 其他资源税 101 8 8 资源税税款滞纳金、罚款收入 城市维护建设税 国有企业城市维护建设税 194 27 30 35 股份制企业城市维护建设税 64 联营企业城市维护建设税 契税(款) 契税(项) 司法行政事业性收费收入 公证费 321 司法考试考务费 护照费 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 认证费 其他税收收入 757 排污费收入(项) 30 30 海洋工程排污费收入 23 三峡电站水资源费收入 23 教育费附加收入(项) 144 私营企业城市维护建设税 36 教育费附加收入(目) 其他城市维护建设税 27 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 1 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 144 其他缴入国库的外交行政事业性收费 工商行政事业性收费收入 商标注册收费 商贸行政事业性收费收入 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 财政行政事业性收费收入 证书工本费 其他缴入国库的财政行政事业性收费 税务行政事业性收费收入 283 场外核应急准备收入 国有企业房产税 118 地方教育附加收入 集体企业房产税 48 文化事业建设费收入 股份制企业房产税 31 残疾人就业保障金收入 60 教育资金收入 235 188 育林基金收入 驻外使领馆公证翻译费 考试考务费 教育费附加滞纳金、罚款收入 20 14 证书工本费 其他水资源费收入 私营企业房产税 14 其他缴入国库的工商行政事业性收费 水资源费收入 农田水利建设资金收入 46 签证费 4,163 专项收入 5 46 其他缴入国库的司法行政事业性收费 烟叶税(项) 港澳台和外商投资企业房产税 19 外交行政事业性收费收入 4 联营企业房产税 诉讼费 321 烟叶税(款) 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 法院行政事业性收费收入 其他缴入国库的法院行政事业性收费 排污费收入(目) 27 集体企业城市维护建设税 房产税 其他缴入国库的公安行政事业性收费 30 非税收入 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 其他国有企业城市维护建设税 消防职业技能鉴定考务考试费 契税税款滞纳金、罚款收入 个人所得税税款滞纳金、罚款收入 资源税 保安员资格考试费 217 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 101 3 临时机动车驾驶证工本费 217 车船税税款滞纳金、罚款收入 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 决算数 缴入国库的税务行政事业性收费 77 审计行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的审计行政事业性收费 人口和计划生育行政事业性收费收入 社会抚养费 其他缴入国库的人口和计划生育行政事业性收费 第 11 页 5 5 2016年度临潭县一般公共预算收入决算明细表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 其他房产税 34 森林植被恢复费 房产税税款滞纳金、罚款收入 27 水利建设专项收入 44 其他专项收入(项) 印花税 其他印花税 44 印花税税款滞纳金、罚款收入 城镇土地使用税 决算数 预算科目 外专局行政事业性收费收入 出国培训备选人员外语考务费、考试费 其他缴入国库的外专局行政事业性收费 广告收入 保密行政事业性收费收入 其他专项收入(目) 72 其他缴入国库的保密行政事业性收费 行政事业性收费收入 公安行政事业性收费收入 328 质量监督检验检疫行政事业性收费收入 53 客运索道运营审查检验和定期检验费 国有企业城镇土地使用税 33 集体企业城镇土地使用税 5 外国人签证费 压力管道安装审查检验和定期检验费 股份制企业城镇土地使用税 9 外国人证件费 压力管道元件制造审查检验费 公民出入境证件费 特种劳动防护用品检验费 联营企业城镇土地使用税 私营企业城镇土地使用税 11 中国国籍申请手续费 一般劳动防护用品检验费 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 1 口岸以外边防检查监护费 棉花监督检验费 其他城镇土地使用税 8 户籍管理证件工本费 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 5 居民身份证工本费 362 机动车号牌工本费 土地增值税 国有企业土地增值税 考试考务费 计量收费 4 特种设备检验检测费 机动车登记证书工本费 产品质量监督检验费 机动车抵押登记费 其他缴入国库的质检行政事业性收费 化学品进口登记费 河道采砂管理费 计算机软件著作权登记费 城市放射性废物送贮费 河道工程修建维护管理费 其他缴入国库的出版行政事业性收费 环境监测服务费 长江河道砂石资源费 其他缴入国库的环保行政事业性收费 考试考务费 股份制企业土地增值税 出版行政事业性收费收入 安全生产行政事业性收费收入 其他缴入国库的安全生产行政事业性收费 档案行政事业性收费收入 其他缴入国库的档案行政事业性收费 贸促会行政事业性收费收入 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 宗教行政事业性收费收入 其他缴入国库的宗教行政事业性收费 94 旅游行政事业性收费收入 其他缴入国库的旅游行政事业性收费 海洋行政事业性收费收入 其他缴入国库的水利行政事业性收费 卫生行政事业性收费收入 海洋废弃物收费 卫生质量检验费 其他缴入国库的海洋行政事业性收费 预防性体检费 测绘行政事业性收费收入 委托性卫生防疫服务费 测绘产品质量监督检验费 疫情处理费 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 测绘仪器检测收费 医疗事故鉴定费 其他缴入国库的测绘行政事业性收费 考试考务费 交通运输行政事业性收费收入 证书工本费 预防接种异常反应鉴定费 其他缴入国库的卫生行政事业性收费 教师资格考试费 考试考务费 普通话水平测试费 船舶登记费 药品注册费 其他缴入国库的教育行政事业性收费 船舶及船用产品设施检验费 医疗器械产品注册费 其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 GMP认证费 公办幼儿园保育费 公办幼儿园住宿费 科技行政事业性收费收入 缴入国库的科技行政事业性收费 体育行政事业性收费收入 兴奋剂检测费 8 预防接种劳务费 测绘成果成图资料收费 其他缴入国库的文化行政事业性收费 9 卫生监测费 防空地下室易地建设费 教育行政事业性收费收入 1 水土保持补偿费 导游人员资格考试费和等级考核费 人防办行政事业性收费收入 文化行政事业性收费收入 1 锅炉、压力容器检验费 27 机动车行驶证工本费 集体企业土地增值税 决算数 食品药品监管行政事业性收费收入 工业和信息产业行政事业性收费收入 GSP认证费 考试考务费 药品行政保护费 无线电频率占用费 中药品种保护费 其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 药品检验费 农业行政事业性收费收入 医疗器械产品检验费 体育特殊专业招生考务费 国内植物检疫费 外国团体来华登山注册费 农药登记费 民政行政事业性收费收入 其他缴入国库的食品药品监管行政事业性收费 其他缴入国库的体育行政事业性收费 新兽药审批费 婚姻登记证书工本费 发展与改革(物价)行政事业性收费收入 生产审批费 收养登记费 第 12 页 1 2016年度临潭县一般公共预算收入决算明细表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 预算科目 非刑事案件财物价格鉴定费 已生产兽药品种注册登记费 学费 其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费 农机监理费 殡葬收费 统计行政事业性收费收入 渔业资源增殖保护费 其他缴入国库的民政行政事业性收费 统计专业技术资格考试考务费 渔业船舶登记或变更登记费 其他缴入国库的统计行政事业性收费 海洋渔业船舶船员考试费 职业技能鉴定费 农机产品测试检验费 考试考务费 国土资源行政事业性收费收入 176 土地复垦费 新饲料添加剂质量复核检验费 土地闲置费 进口饲料添加剂质量复核检验费 土地登记费 耕地开垦费 119 地质成果资料费 其他缴入国库的国土资源行政事业性收费 建设行政事业性收费收入 房屋登记费 仲裁收费 其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费 进口兽药检验费 出口兽药检验费 24 新兽药质量复核检验费 24 兽药委托检验费 编办行政事业性收费收入 缴入国库的编办行政事业性收费 党校行政事业性收费收入 缴入国库的党校行政事业性收费 农作物委托检验费 白蚁防治费 渔业船舶和船用产品检验费 考试考务费 档案保管费 城镇垃圾处理费 工人技术等级考核或职业技能鉴定费 住房转让手续费 农药实验费 其他缴入国库的建设行政事业性收费 执业兽医资格考试考务费 知识产权行政事业性收费收入 专利收费 专利代理人资格考试报名考务费 监察行政事业性收费收入 外文局行政事业性收费收入 其他缴入国库的外文局行政事业性收费 国资委行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的国资委行政事业性收费 林业行政事业性收费收入 其他缴入国库的知识产权行政事业性收费 林权证收费 环保行政事业性收费收入 其他行政事业性收费收入 其他缴入国库的行政事业性收费 罚没收入 其他缴入国库的林业行政事业性收费 核安全技术审评费 水利行政事业性收费收入 检察院罚没收入 出租车经营权有偿出让和转让收入 法院罚没收入 10 工商罚没收入 6 新闻出版罚没收入 1 无居民海岛使用金收入 地方无居民海岛使用金收入 矿产资源专项收入 探矿权、采矿权使用费收入 食品药品监督罚没收入 34 卫生罚没收入 1 检验检疫罚没收入 探矿权、采矿权价款收入 排污权出让收入 其他国有资源(资产)有偿使用收入 证监会罚没收入 捐赠收入 保监会罚没收入 国外捐赠收入 382 铁道罚没收入 国内捐赠收入 政府住房基金收入 4 计提公共租赁住房资金 交强险罚没收入 公共租赁住房租金收入 物价罚没收入 235 上缴管理费用 渔政罚没收入 罚没收入退库 公安罚没收入 矿产资源补偿费收入 海关罚没收入 缉毒罚没收入 一般罚没收入 转让政府还贷道路收费权收入 税务部门罚没收入 其他一般罚没收入 中国国际化人才外语考试考务费 其他缴入国库的农业行政事业性收费 林权勘测费 审计罚没收入 其他缴入国库的监察行政事业性收费 草原植被恢复费收入 集成电路布图设计保护收费 交通罚没收入 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 仲裁委行政事业性收费收入 进口兽药质量标准复核检验费 城市道路占用挖掘费 技术监督罚没收入 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 饲料及饲料添加剂委托检验费 57 235 配建商业设施租售收入 27 决算数 其他政府住房基金收入 其他收入(款) 2,326 主管部门集中收入 第 13 页 494 494 29 2016年度临潭县一般公共预算收入决算明细表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 国有资本经营收入 决算数 预算科目 决算数 基本建设收入 利润收入 差别电价收入 金融企业利润收入 其他收入(项) 2,326 其他企业利润收入 股利、股息收入 金融业公司股利、股息收入 其他股利、股息收入 产权转让收入 其他产权转让收入 清算收入 其他清算收入 国有资本经营收入退库 国有企业计划亏损补贴 工业企业计划亏损补贴 农业企业计划亏损补贴 其他国有企业计划亏损补贴 其他国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 23 海域使用金收入 地方海域使用金收入 场地和矿区使用费收入 陆上石油矿区使用费 中央和地方合资合作企业场地使用费收入 地方合资合作企业场地使用费收入 港澳台和外商独资企业场地使用费收入 专项储备物资销售收入 利息收入 国库存款利息收入 23 23 财政专户存款利息收入 有价证券利息收入 其他利息收入 非经营性国有资产收入 行政单位国有资产出租、出借收入 行政单位国有资产处置收入 事业单位国有资产处置收入 其他非经营性国有资产收入 本 年 收 入 合 计 第 14 页 8,180 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 决算数 预算科目 27,733 决算数 预算科目 财政国库业务 行政运行 510 财政监察 一般行政管理事务 397 信息化建设 机关服务 一般行政管理事务 财政委托业务支出 对外贸易管理 机关服务 事业运行 人大会议 25 人大立法 7 126 外资管理 国内贸易管理 人大监督 行政运行 招商引资 人大代表履职能力提升 一般行政管理事务 事业运行 代表工作 机关服务 人大信访工作 税务办案 其他人大事务支出 其他商贸事务支出 知识产权事务 税务登记证及发票管理 行政运行 88 代扣代收代征税款手续费 446 税务宣传 机关服务 426 协税护税 专利审批 一般行政管理事务 信息化建设 国家知识产权战略 机关服务 事业运行 专利试点和产业化推进 政协事务 行政运行 政协会议 20 委员视察 事业运行 一般行政管理事务 其他政协事务支出 一般行政管理事务 专利执法 审计事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 126 其他税收事务支出 参政议政 205 国际组织专项活动 205 知识产权宏观管理 事业运行 机关服务 其他知识产权事务支出 15,066 审计业务 13,615 审计管理 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 机关服务 专项服务 其他审计事务支出 工商行政管理专项 行政运行 专项业务活动 工商行政管理事务 海关事务 行政运行 消费者权益保护 法制建设 一般行政管理事务 信息化建设 机关服务 事业运行 5 764 527 执法办案专项 政务公开审批 信访事务 495 国际经济合作 其他财政事务支出 税收事务 事业运行 决算数 参事事务 收费业务 其他工商行政管理事务支出 237 事业运行 缉私办案 质量技术监督与检验检疫事务 125 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,446 口岸电子执法系统建设与维护 行政运行 发展与改革事务 308 信息化建设 一般行政管理事务 行政运行 308 事业运行 机关服务 一般行政管理事务 其他海关事务支出 机关服务 125 出入境检验检疫行政执法和业务管理 人力资源事务 531 出入境检验检疫技术支持 战略规划与实施 行政运行 315 质量技术监督行政执法及业务管理 日常经济运行调节 一般行政管理事务 质量技术监督技术支持 社会事业发展规划 机关服务 认证认可监督管理 经济体制改革研究 政府特殊津贴 标准化管理 物价管理 资助留学回国人员 信息化建设 应对气候变化管理事务 军队转业干部安置 事业运行 事业运行 博士后日常经费 其他发展与改革事务支出 引进人才费用 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 统计信息事务 208 公务员考核 行政运行 行政运行 208 公务员履职能力提升 一般行政管理事务 一般行政管理事务 公务员招考 机关服务 机关服务 公务员综合管理 民族工作专项 信息事务 事业运行 事业运行 第 15 页 651 281 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 专项统计业务 其他人力资源事务支出 统计管理 决算数 预算科目 216 其他民族事务支出 纪检监察事务 354 专项普查活动 行政运行 334 统计抽样调查 一般行政管理事务 一般行政管理事务 事业运行 机关服务 机关服务 其他统计信息事务支出 大案要案查处 宗教工作专项 820 派驻派出机构 事业运行 813 中央巡视 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 商贸事务 20 行政运行 495 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 港澳事务 其他共产党事务支出(项) 61 边防 台湾事务 其他一般公共服务支出(款) 3,336 消防 国家赔偿费用支出 事业运行 其他一般公共服务支出(项) 档案事务 行政运行 森林 水电 70 行政运行 交通 机关服务 53 其他档案事务支出 行政运行 黄金 外交管理事务 机关服务 民主党派及工商联事务 3,336 123 一般行政管理事务 档案馆 警卫 外交支出 一般行政管理事务 50 50 其他武装警察支出 公安 专项业务 行政运行 事业运行 一般行政管理事务 其他外交管理事务支出 机关服务 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 国内安全保卫 机关服务 其他驻外机构支出 刑事侦查 对外援助 对外成套项目援助 出入境管理 其他民主党派及工商联事务支出 对外一般物资援助 行动技术管理 群众团体事务 292 对外科技合作援助 防范和处理邪教犯罪 行政运行 286 对外优惠贷款援助及贴息 禁毒管理 对外医疗援助 道路交通管理 其他对外援助支出 网络侦控管理 机关服务 厂务公开 国际组织 国际组织会费 居民身份证管理 事业运行 国际组织捐赠 网络运行及维护 其他群众团体事务支出 行政运行 6 拘押收教场所管理 13 国际组织股金及基金 警犬繁育及训养 30 898 其他国际组织支出 信息化建设 对外合作与交流 在华国际会议 专项业务 国际交流活动 事业运行 事业运行 其他公安支出 行政运行 对外宣传(款) 541 509 一般行政管理事务 对外宣传(项) 机关服务 边界勘界联检 安全业务 一般行政管理事务 边界勘界 事业运行 机关服务 边界联检 事业运行 边界界桩维护 32 354 国家安全 其他对外合作与交流支出 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 其他组织事务支出 26 维和摊款 机关服务 行政运行 15 898 一般行政管理事务 组织事务 251 反恐怖 工会疗养休养 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,266 经济犯罪侦查 事业运行 一般行政管理事务 3,955 治安管理 一般行政管理事务 参政议政 1,130 内卫 华侨事务 其他港澳台侨事务支出 83 港澳台侨事务 其他纪检监察事务支出 预算改革业务 370 1,213 行政运行 其他宗教事务支出 事业运行 机关服务 宗教事务 决算数 其他国家安全支出 检察 其他支出 行政运行 第 16 页 616 439 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 宣传事务 行政运行 决算数 预算科目 226 226 一般行政管理事务 其他宣传事务支出 行政运行 384 180 一般行政管理事务 公诉和审判监督 侦查监督 国防科研事业(款) 执行监督 国防科研事业(项) 控告申诉 专项工程(款) “两房”建设 事业运行 9 兵役征集 其他检察支出 法院 经济动员 行政运行 对外联络事务 人民防空 一般行政管理事务 行政运行 交通战备 机关服务 一般行政管理事务 国防教育 案件审判 机关服务 预备役部队 事业运行 民兵 其他对外联络事务支出 其他国防动员支出 其他共产党事务支出(款) 204 查办和预防职务犯罪 现役部队(项) 国防动员 事业运行 61 行政运行 司法 6,987 31,355 学前教育 4,299 律师公证管理 小学教育 7,605 其他基础研究支出 应用研究 初中教育 5,447 机构运行 高中教育 5,338 社会公益研究 仲裁 高等教育 高技术研究 社区矫正 化解农村义务教育债务支出 专项科研试制 司法鉴定 化解普通高中债务支出 事业运行 其他普通教育支出 其他司法支出 40 其他应用研究支出 职业教育 8,666 技术研究与开发 736 机构运行 初等职业教育 应用技术研究与开发 行政运行 中专教育 产业技术研究与开发 一般行政管理事务 技校教育 机关服务 职业高中教育 517 犯人生活 高等职业教育 214 科技条件与服务 犯人改造 其他职业教育支出 5 机构运行 狱政设施建设 成人初等教育 其他监狱支出 成人中等教育 强制隔离戒毒 科技成果转化与扩散 成人教育 事业运行 其他技术研究与开发支出 技术创新服务体系 社会科学 成人广播电视教育 社会科学研究机构 一般行政管理事务 其他成人教育支出 社会科学研究 广播电视教育 广播电视学校 强制隔离戒毒人员教育 教育电视台 所政设施建设 其他广播电视教育支出 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 10 其他科技条件与服务支出 成人高等教育 强制隔离戒毒人员生活 10 科技条件专项 行政运行 机关服务 335 专项技术基础 司法统一考试 监狱 18 393 专项基础科研 普通教育 普法宣传 法律援助 行政运行 1,429 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 基层司法业务 “两庭”建设 其他法院支出 武装警察 机关服务 594 事业运行 其他国防支出(款) 公共安全支出 机关服务 177 2,023 案件执行 9 其他国防支出(项) 一般行政管理事务 决算数 机关服务 9 专项工程(项) 机关服务 其他统战事务支出 其他外交支出(项) 现役部队(款) 事业运行 统战事务 预算科目 一般行政管理事务 国防支出 机关服务 决算数 其他外交支出(款) 社科基金支出 其他社会科学支出 科学技术普及 15 机构运行 留学教育 科普活动 出国留学教育 青少年科技活动 第 17 页 10 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 国家保密 行政运行 一般行政管理事务 决算数 预算科目 来华留学教育 学术交流活动 其他留学教育支出 科技馆站 特殊教育 机关服务 特殊学校教育 保密技术 工读学校教育 保密管理 其他特殊教育支出 事业运行 其他科学技术普及支出 国际交流与合作 重大科技合作项目 1,027 教师进修 缉私警察 培训支出 一般行政管理事务 退役士兵能力提升 专项缉私活动支出 1,027 教育费附加安排的支出 禁毒及缉毒 农村中小学校舍建设 网络运行及维护 农村中小学教学设施 其他缉私警察支出 城市中小学校舍建设 海警 重点研发计划 科技奖励 220 其他科学技术支出(项) 文化体育与传媒支出 文化 中等职业学校教学设施 行政运行 220 其他教育支出(款) 维权执法业务 一般行政管理事务 图书馆 科学技术支出 信息化建设及运行维护 科学技术管理事务 181 文化展示及纪念机构 156 艺术表演场所 156 艺术表演团体 基础设施建设及维护 行政运行 其他海警支出 一般行政管理事务 文化活动 机关服务 群众文化 其他科学技术管理事务支出 文化交流与合作 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 其他消防 教育支出 基础研究 33,395 57 重点基础研究规划 行政运行 57 自然科学基金 其他文化支出 文物 重点实验室及相关设施 机关服务 重大科学工程 机关服务 财政对生育保险基金的补助 3,114 博物馆 体育 一般行政管理事务 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 行政事业单位离退休 其他文物支出 280 45 2,455 28 8,868 归口管理的行政单位离退休 3,800 事业单位离退休 5,068 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他红十字事业支出 最低生活保障 2,811 农村最低生活保障金支出 7,518 离退休人员管理机构 一般行政管理事务 未归口管理的行政单位离退休 机关服务 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助支出 运动项目管理 机关事业单位职业年金缴费支出 流浪乞讨人员救助支出 体育竞赛 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 特困人员供养 体育交流与合作 其他体育支出 280 新闻出版广播影视 1,115 243 149 129 20 484 城市特困人员供养支出 企业改革补助 群众体育 行政运行 临时救助 其他行政事业单位离退休支出 体育场馆 10,329 城市最低生活保障金支出 行政运行 体育训练 501 3,114 行政运行 财政对其他社会保险基金的补助 历史名城与古迹 1,262 文化市场管理 一般行政管理事务 文物保护 54 文化创作与保护 机构运行 教育管理事务 1,817 机关服务 其他教育支出(项) 装备建设和运行维护 6,676 行政运行 其他教育费附加安排的支出 一般管理事务 核应急 转制科研机构 城市中小学教学设施 公安现役基本支出 科技重大专项 其他科学技术支出(款) 其他进修及培训 缉私情报 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 干部教育 行政运行 5 科技交流与合作 进修及培训 其他国家保密支出 决算数 农村五保供养支出 企业关闭破产补助 补充道路交通事故社会救助基金 厂办大集体改革补助 交强险营业税补助基金支出 其他企业改革发展补助 484 交强险罚款收入补助基金支出 就业补助 388 就业创业服务补贴 其他生活救助 其他城市生活救助 第 18 页 1,161 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 一般行政管理事务 职业培训补贴 机关服务 社会保险补贴 广播 728 决算数 预算科目 其他农村生活救助 公益性岗位补贴 其他社会保障和就业支出(项) 职业技能鉴定补贴 电影 特定就业政策支出 新闻通讯 就业见习补贴 行政运行 高技能人才培养补助 一般行政管理事务 12 版权管理 10 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 求职创业补贴 其他新闻出版广播影视支出 132 其他文化体育与传媒支出(款) 350 378 抚恤 163 综合医院 文化产业发展专项支出 伤残抚恤 中医(民族)医院 在乡复员、退伍军人生活补助 传染病医院 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 26,922 优抚事业单位支出 职业病防治医院 194 义务兵优待 精神病医院 191 农村籍退役士兵老年生活补助 一般行政管理事务 其他优抚支出 机关服务 退役安置 综合业务管理 退役士兵安置 劳动保障监察 军队移交政府的离退休人员安置 就业管理事务 军队移交政府离退休干部管理机构 社会保险业务管理事务 退役士兵管理教育 信息化建设 其他退役安置支出 社会保险经办机构 3 儿童福利 公共就业服务和职业技能鉴定机构 老年福利 劳动人事争议调解仲裁 假肢矫形 其他人力资源和社会保障管理事务支出 286 2,156 1,364 601 妇产医院 163 儿童医院 106 其他专科医院 95 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 11 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 社会福利 劳动关系和维权 286 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 死亡抚恤 350 14,048 机关服务 其他就业补助支出 宣传文化发展专项支出 其他文化体育与传媒支出(项) 1,161 其他社会保障和就业支出(款) 电视 出版发行 决算数 191 1,484 140 城市社区卫生机构 159 140 乡镇卫生院 836 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 489 1,775 殡葬 疾病预防控制机构 380 民政管理事务 461 社会福利事业单位 卫生监督机构 306 行政运行 346 其他社会福利支出 妇幼保健机构 319 一般行政管理事务 残疾人事业 652 精神卫生机构 机关服务 行政运行 107 应急救治机构 拥军优属 一般行政管理事务 老龄事务 71 民间组织管理 行政区划和地名管理 33 基层政权和社区建设 财政对社会保险基金的补助 25 基本公共卫生服务 619 残疾人就业和扶贫 75 重大公共卫生专项 151 财政对基本养老保险基金的补助 280 财政对失业保险基金的补助 198 财政对基本医疗保险基金的补助 749 694 466 事业单位医疗 450 自然灾害灾后重建补助 公务员医疗补助 其他自然灾害生活救助支出 城镇居民基本医疗保险 361 退耕还林工程建设 城乡医疗救助 451 其他退耕还林支出 红十字事业 52 52 55 优抚对象医疗补助 7 新型农村合作医疗 5,492 其他城乡社区支出(项) 风沙荒漠治理 其他医疗保障支出 7,227 地方自然灾害生活补助 72 疾病应急救助 其他公共卫生支出 医疗保障 行政单位医疗 财政对工伤保险基金的补助 其他中医药支出 445 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 中医(民族医)药专项 突发公共卫生事件应急处理 其他残疾人事业支出 11 3,078 中医药 其他专业公共卫生机构 残疾人康复 残疾人体育 部队供应 其他民政管理事务支出 采供血机构 机关服务 36,730 农业 6,759 京津风沙源治理工程建设 行政运行 其他风沙荒漠治理支出 一般行政管理事务 退牧还草 65 农林水支出 452 机关服务 退牧还草工程建设 事业运行 第 19 页 2,425 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 计划生育事务 决算数 预算科目 578 其他退牧还草支出 计划生育机构 230 已垦草原退耕还草(款) 计划生育服务 25 其他计划生育事务支出 323 食品和药品监督管理事务 365 行政运行 328 决算数 预算科目 科技转化与推广服务 170 病虫害控制 90 1,538 农产品质量安全 10 1,538 执法监管 已垦草原退耕还草(项) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 污染减排 370 统计监测与信息服务 一般行政管理事务 环境监测与信息 农业行业业务管理 机关服务 环境执法监察 对外交流与合作 药品事务 减排专项支出 化妆品事务 清洁生产专项支出 稳定农民收入补贴 医疗器械事务 其他污染减排支出 农业结构调整补贴 食品安全事务 7 事业运行 其他食品和药品监督管理事务支出 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 370 可再生能源(款) 可再生能源(项) 30 125 决算数 农垦运行 循环经济(款) 循环经济(项) 157 防灾救灾 农业生产支持补贴 633 农业组织化与产业化经营 77 57 农产品加工与促销 70 57 农村公益事业 100 125 能源管理事务 5,761 行政运行 综合财力补助 农业资源保护修复与利用 241 一般行政管理事务 农村道路建设 241 1,753 机关服务 成品油价格改革对渔业的补贴 一般行政管理事务 能源预测预警 对高校毕业生到基层任职补助 机关服务 能源战略规划与实施 其他农业支出 环境保护宣传 能源科技装备 环境保护法规、规划及标准 能源行业管理 行政运行 环境国际合作及履约 能源管理 一般行政管理事务 环境保护行政许可 石油储备发展管理 机关服务 其他环境保护管理事务支出 能源调查 林业事业机构 169 信息化建设 森林培育 35 农村电网建设 林业技术推广 事业运行 森林资源管理 环境监测与监察 50 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 污染防治 50 723 大气 水体 其他能源管理事务支出 658 城乡社区支出 行政运行 放射源和放射性废物监管 一般行政管理事务 辐射 46 森林生态效益补偿 46 林业自然保护区 16,667 城乡社区管理事务 固体废弃物与化学品 其他污染防治支出 湿地保护 126 林业执法与监督 549 林业质量安全 工程建设标准规范编制与监管 林业工程与项目管理 工程建设管理 林业对外合作与交流 生态保护 100 市政公用行业市场监管 林业产业化 农村环境保护 国家重点风景区规划与保护 信息管理 自然保护区 住宅建设与房地产市场监管 林业政策制定与宣传 生物及物种资源保护 执业资格注册、资质审查 林业资金审计稽查 其他城乡社区管理事务支出 林区公共支出 天然林保护 488 森林管护 273 社会保险补助 城乡社区规划与管理(款) 成品油价格改革对林业的补贴 城乡社区公共设施 15,927 小城镇基础设施建设 5,280 天然林保护工程建设 其他城乡社区公共设施支出 10,647 215 10 林业贷款贴息 城乡社区规划与管理(项) 政策性社会性支出补助 其他天然林保护支出 340 防沙治沙 城管执法 120 20 125 林业检疫检测 自然生态保护 其他自然生态保护支出 123 动植物保护 675 机关服务 65 803 森林资源监测 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 噪声 排污费安排的支出 林业 822 城乡社区环境卫生(款) 其他林业支出 水利 行政运行 第 20 页 1 林业防灾减灾 5,810 283 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 退耕还林 退耕现金 决算数 预算科目 2,128 城乡社区环境卫生(项) 2,128 建设市场管理与监督(款) 退耕还林粮食折现补贴 决算数 预算科目 机关服务 建设市场管理与监督(项) 退耕还林粮食费用补贴 决算数 一般行政管理事务 水利行业业务管理 其他城乡社区支出(款) 65 水利工程建设 178 3,600 水利工程运行与维护 补充小额担保贷款基金 对农村道路客运的补贴 19 长江黄河等流域管理 其他普惠金融发展支出 对出租车的补贴 21 水利前期工作 目标价格补贴 水利执法监督 水土保持 438 水资源节约管理与保护 邮政业支出 大豆目标价格补贴 行政运行 一般行政管理事务 其他农林水支出(款) 水文测报 341 化解其他公益性乡村债务支出 47 抗旱 农田水利 棉花目标价格补贴 其他目标价格补贴 水质监测 防汛 成品油价格改革补贴其他支出 其他农林水支出(项) 200 水利技术推广 国际河流治理与管理 行业监管 341 交通运输支出 2,229 公路水路运输 机关服务 1,565 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 车辆购置税支出 行政运行 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 一般行政管理事务 车辆购置税用于农村公路建设支出 江河湖库水系综合整治 932 机关服务 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 大中型水库移民后期扶持专项支出 14 公路新建 车辆购置税其他支出 公路改建 其他交通运输支出(款) 水利安全监督 水资源费安排的支出 53 公路养护 269 特大型桥梁建设 信息管理 公路路政管理 水利建设移民支出 公路和运输信息化建设 农村人畜饮水 公路和运输安全 行政运行 公路还贷专项 一般行政管理事务 公路运输管理 机关服务 行政运行 公路客货运站(场)建设 煤炭勘探开采和洗选 一般行政管理事务 公路和运输技术标准化建设 石油和天然气勘探开采 机关服务 港口设施 黑色金属矿勘探和采选 南水北调工程建设 航道维护 有色金属矿勘探和采选 政策研究与信息管理 安全通信 非金属矿勘探和采选 工程稽查 三峡库区通航管理 前期工作 航务管理 南水北调技术推广 船舶检验 行政运行 环境、移民及水资源管理与保护 救助打捞 一般行政管理事务 其他南水北调支出 内河运输 机关服务 16,905 远洋运输 纺织业 282 海事管理 医药制造业 一般行政管理事务 航标事业发展支出 非金属矿物制品业 机关服务 水路运输管理支出 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 口岸建设 交通运输设备制造业 65 南水北调 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 生产发展 2,113 140 社会发展 2,437 “三西”农业建设专项补助 1,827 农业综合开发 其他资源勘探业支出 制造业 取消政府还贷二级公路收费专项支出 电气机械及器材制造业 1,296 铁路运输 工艺品及其他制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 一般行政管理事务 黑色金属冶炼及压延加工业 10,106 机关服务 有色金属冶炼及压延加工业 1,269 铁路路网建设 机构运行 土地治理 资源勘探开发 行政运行 扶贫事业机构 其他扶贫支出 其他交通运输支出(项) 资源勘探信息等支出 其他公路水路运输支出 扶贫贷款奖补和贴息 其他制造业支出 铁路还贷专项 1,259 122 公共交通运营补助 砂石资源费支出 其他水利支出 122 建筑业 铁路安全 行政运行 第 21 页 462 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 产业化经营 科技示范 其他农业综合开发支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 10 预算科目 一般行政管理事务 行业监管 机关服务 其他铁路运输支出 民用航空运输 3,034 行政运行 行政运行 一般行政管理事务 一般行政管理事务 机关服务 机关服务 机场建设 战备应急 896 对村集体经济组织的补助 492 工业和信息产业监管 农村综合改革示范试点补助 368 空管系统建设 信息安全建设 其他农村综合改革支出 40 民航还贷专项支出 专用通信 505 民用航空安全 无线电监管 普惠金融发展支出 支持农村金融机构 民航专项运输 涉农贷款增量奖励 131 农业保险保费补贴 299 小额担保贷款贴息 75 工业和信息产业战略研究与标准制定 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 492 工业和信息产业支持 50 电子专项工程 10 行业监管 技术基础研究 一般行政管理事务 海洋环境保护与监测 其他工业和信息产业监管支出 机关服务 海洋调查评价 安全生产监管 257 安全防卫 海洋权益维护 行政运行 257 事业运行 海洋执法监察 金融部门其他行政支出 海洋防灾减灾 一般行政管理事务 机关服务 金融部门监管支出 海洋卫星 国务院安委会专项 货币发行 极地考察 安全监管监察专项 金融服务 海洋矿产资源勘探研究 应急救援支出 反假币 海港航标维护 煤炭安全 重点金融机构监管 海水淡化 其他安全生产监管支出 金融稽查与案件处理 海洋工程排污费支出 国有资产监管 金融行业电子化建设 无居民海岛使用金支出 行政运行 从业人员资格考试 海岛和海域保护 一般行政管理事务 反洗钱 事业运行 机关服务 金融部门其他监管支出 国有企业监事会专项 其他海洋管理事务支出 金融发展支出 测绘事务 中央企业专项管理 政策性银行亏损补贴 行政运行 其他国有资产监管支出 商业银行贷款贴息 一般行政管理事务 补充资本金 机关服务 行政运行 风险基金补助 基础测绘 一般行政管理事务 其他金融发展支出 航空摄影 支持中小企业发展和管理支出 205 机关服务 金融调控支出 科技型中小企业技术创新基金 测绘工程建设 中央银行亏损补贴 中小企业发展专项 100 其他支持中小企业发展和管理支出 105 其他资源勘探信息等支出(款) 事业运行 其他金融调控支出 其他测绘事务支出 其他金融支出(款) 地震事务 其他金融支出(项) 黄金事务 行政运行 援助其他地区支出 一般行政管理事务 建设项目贷款贴息 一般公共服务 机关服务 技术改造支出 教育 地震监测 中药材扶持资金支出 文化体育与传媒 地震预测预报 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 医疗卫生 地震灾害预防 其他资源勘探信息等支出(项) 节能环保 地震应急救援 农业 地震环境探察 商业服务业等支出 2,049 商业流通事务 396 交通运输 防震减灾信息管理 行政运行 128 住房保障 防震减灾基础管理 其他支出 地震事业机构 一般行政管理事务 决算数 其他建筑业支出 4,338 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 决算数 铁路专项运输 第 22 页 133 133 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 机关服务 决算数 预算科目 国土海洋气象等支出 3,251 食品流通安全补贴 国土资源事务 3,079 市场监测及信息管理 行政运行 569 民贸企业补贴 一般行政管理事务 一般行政管理事务 民贸民品贷款贴息 机关服务 机关服务 事业运行 国土资源规划及管理 气象事业机构 土地资源调查 气象探测 1,653 土地资源利用与保护 气象信息传输及管理 261 国土资源社会公益服务 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 268 一般行政管理事务 国土资源行业业务管理 机关服务 国土资源调查 旅游宣传 192 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 气象法规与标准 气象资金审计稽查 机关服务 国外风险勘查 外商投资环境建设补助资金 地质勘查基金(周转金)支出 其他涉外发展服务支出 事业运行 行政运行 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 其他气象事务支出 其他国土海洋气象等支出(款) 其他国土海洋气象等支出(项) 76 9,363 住房改革支出 保障性安居工程支出 沉陷区治理 行政运行 棚户区改造 一般行政管理事务 少数民族地区游牧民定居工程 机关服务 农村危房改造 1,725 海域使用管理 公共租赁住房 235 战略物资储备 其他重要商品储备支出 622 622 其他支出(项) 购房补贴 622 债务付息支出 城乡社区住宅 196 地方政府一般债务付息支出 196 公有住房建设和维修改造支出 地方政府一般债券付息支出 住房公积金管理 地方政府向外国政府借款付息支出 其他城乡社区住宅支出 粮油事务 行政运行 196 地方政府向国际组织借款付息支出 237 30,644 海洋管理事务 其他支出(款) 提租补贴 30,644 廉租住房 其他支出(类) 住房公积金 粮油物资储备支出 住房保障支出 其他国土资源事务支出 金融部门行政支出 气象卫星 地质及矿产资源调查 地质转产项目财政贴息 金融支出 39 气象服务 土地资源储备支出 一般行政管理事务 其他商业服务业等支出(项) 39 气象基础设施建设与维修 2,500 地质矿产资源利用与保护 服务业基础设施建设 行政运行 气象装备保障维护 国土整治 行政运行 其他商业服务业等支出(款) 气象事务 气象预报预测 10 地质灾害防治 1,200 决算数 其他地震事务支出 地方政府其他一般债务付息支出 156 债务发行费用支出 5 156 5 地方政府一般债务发行费用支出 一般行政管理事务 机关服务 粮食财务与审计支出 粮食信息统计 粮食专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 事业运行 第 23 页 19,245 2016年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 预算科目 决算数 其他粮油事务支出 物资事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路专用线 护库武警和民兵支出 物资保管与保养 专项贷款利息 物资转移 物资轮换 仓库建设 仓库安防 事业运行 其他物资事务支出 能源储备 石油储备支出 国家留成油串换石油储备支出 天然铀能源储备 煤炭储备 其他能源储备 粮油储备 储备粮油补贴 81 81 储备粮油差价补贴 储备粮(油)库建设 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 重要商品储备 棉花储备 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 本 年 支 出 合 计 第 24 页 214,804 2016年临潭县一般公共预算税收返还和转移支付决算表 决算06表 单位:万元 预算科目 一、返还性收入 增值税和消费税税收返还收入 决算数 预算科目 1,333 外交 1,282 国防 所得税基数返还收入 38 公共安全 成品油价格和税费改革税收返还收入 13 教育 其他税收返还收入 二、一般性转移支付收入 科学技术 101,913 体制补助收入 决算数 304 7,397 20 文化体育与传媒 4,034 社会保障和就业 13,918 均衡性转移支付收入 36,531 医疗卫生与计划生育 2,289 老少边穷转移支付收入 17,861 节能环保 5,781 县级基本财力保障机制奖补资金收入 6,692 城乡社区 15,169 结算补助收入 6,799 农林水 10,874 化解债务补助收入 交通运输 1,589 资源枯竭型城市转移支付补助收入 资源勘探信息等 205 商业服务业等 1,768 企业事业单位划转补助收入 469 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 金融 基层公检法司转移支付收入 840 国土海洋气象等 2,510 义务教育等转移支付收入 5,308 住房保障 30,409 基本养老保险和低保等转移支付收入 2,275 粮油物资储备 新型农村合作医疗等转移支付收入 5,704 其他 农村综合改革转移支付收入 2,586 四、上解上级支出 产粮（油）大县奖励资金收入 一般性转移支付 重点生态功能区转移支付收入 5,238 体制上解支出 固定数额补助收入 10,810 出口退税专项上解支出 其他一般性转移支付收入 1,736 800 三、专项转移支付收入 102,099 一般公共服务 5,832 第 25 页 成品油价格和税费改革专项上解支出 专项转移支付 专项上解支出 1,736 1,736 2016年度临潭县一般公共预算收支决算分级表 决算07表 单位:万元 预算科目 决算数合 计 省级 地级 其中: 地级直属 乡镇 县级 乡镇级 预算科目 一、税收收入 4,017 4,017 一、一般公共服务支出 增值税 1,060 1,060 二、外交支出 营业税 1,190 1,190 三、国防支出 135 135 企业所得税 企业所得税退税 个人所得税 决算数合 计 省级 地级 其中: 地级直属 乡镇 县级 乡镇级 27,733 16,519 9 9 四、公共安全支出 6,987 6,987 五、教育支出 33,395 33,395 181 181 101 101 8 8 七、文化体育与传媒支出 6,676 6,376 300 城市维护建设税 194 194 八、社会保障和就业支出 26,922 25,761 1,161 房产税 283 283 九、医疗卫生与计划生育支出 14,048 14,048 印花税 44 44 十、节能环保支出 5,761 5,761 城镇土地使用税 72 72 十一、城乡社区支出 16,667 16,432 235 土地增值税 362 362 十二、农林水支出 36,730 32,166 4,564 车船税 217 217 十三、交通运输支出 2,229 2,229 耕地占用税 30 30 十四、资源勘探信息等支出 462 462 契税 321 321 十五、商业服务业等支出 2,049 2,049 十八、国土海洋气象等支出 3,251 3,251 30,644 30,644 资源税 六、科学技术支出 11,214 烟叶税 十六、金融支出 其他税收收入 十七、援助其他地区支出 二、非税收入 4,163 4,163 专项收入 757 757 十九、住房保障支出 行政事业性收费收入 328 328 二十、粮油物资储备支出 237 237 罚没收入 494 494 二十一、其他支出 622 591 二十二、债务付息支出 196 196 5 5 214,804 197,299 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 23 其他收入 本 年 收 入 合 计 23 2,561 2,561 8,180 8,180 二十三、债务发行费用支出 本 年 支 出 合 计 第 26 页 31 17,505 2016年度临潭县民族自治地区一般公共预算收支决算表 决算08表 单位:万元 预算科目 一、税收收入 合计 自治州 自治县 预算科目 一、一般公共服务支出 增值税 二、外交支出 营业税 三、国防支出 企业所得税 四、公共安全支出 企业所得税退税 五、教育支出 个人所得税 六、科学技术支出 资源税 七、文化体育与传媒支出 城市维护建设税 八、社会保障和就业支出 房产税 九、医疗卫生与计划生育支出 印花税 十、节能环保支出 城镇土地使用税 十一、城乡社区支出 土地增值税 十二、农林水支出 车船税 十三、交通运输支出 耕地占用税 十四、资源勘探信息等支出 契税 十五、商业服务业等支出 烟叶税 十六、金融支出 其他税收收入 十七、援助其他地区支出 二、非税收入 十八、国土海洋气象等支出 专项收入 十九、住房保障支出 行政事业性收费收入 二十、粮油物资储备支出 罚没收入 二十一、其他支出 国有资本经营收入 二十二、债务付息支出 国有资源(资产)有偿使用收入 二十三、债务发行费用支出 其他收入 合计 自治州 决算08表 单位:万元 自治县 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 收 地 部 税 区 收入合计 临潭县 支 8,180 小计 4,017 增值税 1,060 营业税 1,190 企业所得税 个人所得税 135 101 收 城市维护 建设税 资源税 第 27 页 收 分 8 194 入 非 房产税 283 城镇土地 使用税 72 土地增值税 耕地占用税 362 30 其他各项 税收收入 契税 321 261 小计 4,163 专项收入 757 税 2016年度临潭县一般公共 收 地 区 非 行政事业性 收费收入 临潭县 328 税 收 罚没收入 494 支 部 分 入 国有资本 经营收入 国有资源(资产 ) 有偿使用收入 23 其他收入 2,561 支出合计 214,804 一般公共 服务支出 27,733 第 28 页 外交支出 国防支出 公共安全支出 9 6,987 教育支出 33,395 科学技术支出 文化体育与 传媒支出 社会保障和 就业支出 医疗卫生与 计 划生育支出 节能环保支 出 181 6,676 26,922 14,048 5,761 2016年度临潭县一般公共预算收支及平衡情况表 收 地 临潭县 支 区 部 分 收 城乡社区支 出 农林水支出 交通运输支 出 资源勘探信 息 等支出 商业服务业 等 支出 16,667 36,730 2,229 462 2,049 金融支出 援助其他地 区 支出 第 29 页 国土海洋气 象 等支出 住房保障支 出 粮油物资储 备 支出 3,251 30,644 237 支 其他支出 622 部 债务付息支 出 196 分 债务发行 费用支出 收入总计 5 219,472 本年收入 8,180 上级补助收入 205,345 平 地 临潭县 区 待偿债置换一 般债券上年结 余 上年结余 143 衡 部 收 入 调入资金 1,304 分 平 支 债务(转贷) 收入 国债转贷收入 、上年结余及 转补助 调入预算稳 定调节基金 接受其他地 区援助收入 4,500 省补助计划 单列市收入 支出总计 216,540 第 30 页 本年支出 214,804 上解上级支出 1,736 调出资金 债务还本支出 衡 部 出 增设预算 周转金 国债转贷拨 付数及年终 结余 分 决算09表 单位:万元 平 支 衡 部 分 出 地 结 区 安排预算稳 定调节基金 援助其他 地区支出 临潭县 计划单列市 上解省支出 结余总计 2,932 第 31 页 余 待偿债置换 一般债券结 余 年终结余 2,932 第二部分:政府性基金 2016年度临潭县政府性基金收支决算总表 决算10表 单位:万元 预算科目 政府性基金收入 预算数 调整预算数 55 决算数 55 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 1,868 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 250 250 2,989 2,990 452 452 348 300 25 845 821 55 4,884 4,813 节能环保支出 城乡社区支出 30 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 55 55 1,868 本 年 支 出 合 计 2,710 上解上级支出 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 307 调入资金 调出资金 1 债务(转贷)收入 债务还本支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 收 入 总 计 4,885 第 32 页 71 支 出 总 计 4,885 2016年度临潭县政府性基金收入预算变动情况表 决算11表 单位:万元 预算科目 预算数 增加(减少)预算指标 调整预算数 农网还贷资金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 港口建设费收入 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 国家电影事业发展专项资金收入 新菜地开发建设基金收入 新增建设用地土地有偿使用费收入 南水北调工程基金收入 城市公用事业附加收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 30 30 25 25 55 55 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 污水处理费收入 其他政府性基金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 合 计 第 33 页 2016年度临潭县政府性基金支出预算变动情况表 决算12表 单位:万元 变 预算科目 预算数 小 计 专项补助 动用上年结余 动 项 目 调入资金 债务(转贷)收 本年超、短收 省补助计划单 入 安排 列市 调整预算数 其他 决算数 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 250 250 250 250 250 250 250 250 2,959 1,123 1,836 2,989 2,990 1,986 423 1,563 1,986 1,986 287 287 288 700 700 16 16 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 30 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 287 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 700 30 700 -14 -14 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 452 452 452 452 452 452 452 452 348 48 300 348 300 348 48 300 348 300 820 837 7 845 821 837 837 837 821 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 民航发展基金支出 资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 25 -23 -1 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 25 -17 55 4,829 7 -23 -1 8 307 1,813 -1 4,884 债务付息支出 债务发行费用支出 合 计 2,710 第 34 页 4,813 2016年度临潭县政府性基金收支及结余情况表 项目 合计 本年收入 待偿债置换 上级补助收 专项 入 债券上年结 余 上年结余 调入资金 债务(转贷) 收入 国家电影事业发展专项资金收入 省补助计划 项目 合计 本年支出 单列市收入 国家电影事业发展专项资金相关支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 资助国产影片放映 资助城市影院 资助少数民族电影译制 其他国家电影事业发展专项资金支出 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 大中型水库移民后期扶持基金收入 250 250 大中型水库移民后期扶持基金支出 250 250 移民补助 基础设施建设和经济发展 248 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金收入 2 小型水库移民扶助基金相关支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金支出 小型水库移民扶助基金债务付息支出 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 可再生能源电价附加收入 可再生能源电价附加收入安排的支出 风力发电补助 太阳能发电补助 生物质能发电补助 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 国有土地使用权出让收入 土地出让价款收入 1,986 1,563 423 国有土地使用权出让相关支出 1,563 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 补缴的土地价款 征地和拆迁补偿支出 划拨土地收入 土地开发支出 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 城市建设支出 其他土地出让收入 农村基础设施建设支出 1,986 1,986 1,986 927 759 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 支付破产或改制企业职工安置费 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 第 35 页 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300 度临潭县政府性基金收支及结余情况表 决算13表 单位:万元 上解上级支 出 调出资金 债务还本支 出 计划单列市 项目 上解省支出 国家电影事业发展专项资金 大中型水库移民后期扶持基金 小型水库移民扶助基金 可再生能源电价附加 国有土地使用权出让 第 36 页 合计 待偿债置 换专项债 券结余 年终结余 2016年度临潭县政府性基金收支及结余情况表 项目 合计 本年收入 待偿债置换 上级补助收 专项 入 债券上年结 余 上年结余 调入资金 债务(转贷) 收入 省补助计划 项目 合计 本年支出 单列市收入 国有土地使用权出让债务付息支出 国有土地使用权出让债务发行费用支出 城市公用事业附加收入 城市公用事业附加相关支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市公用事业附加安排的支出 城市公用事业附加债务付息支出 城市公用事业附加债务发行费用支出 国有土地收益基金收入 国有土地收益基金相关支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 国有土地收益基金债务付息支出 国有土地收益基金债务发行费用支出 农业土地开发资金收入 287 287 农业土地开发资金相关支出 288 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 288 288 农业土地开发资金债务付息支出 农业土地开发资金债务发行费用支出 新增建设用地土地有偿使用费收入 700 700 新增建设用地土地有偿使用费相关支出 中央新增建设用地土地有偿使用费收入 700 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 地方新增建设用地土地有偿使用费收入 700 700 耕地开发专项支出 基本农田建设和保护支出 土地整理支出 700 用于地震灾后恢复重建的支出 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出 新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出 城市基础设施配套费收入 16 16 城市基础设施配套费相关支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 第 37 页 公有房屋 16 16 16 上解上级支 出 调出资金 债务还本支 出 计划单列市 项目 待偿债置 换专项债 券结余 合计 上解省支出 年终结余 城市公用事业附加 国有土地收益基金 农业土地开发资金 新增建设用地土地有偿使用费 城市基础设施配套费 第 38 页 -1 -1 2016年度临潭县政府性基金收支及结余情况表 项目 合计 本年收入 待偿债置换 上级补助收 专项 入 债券上年结 余 上年结余 调入资金 债务(转贷) 收入 省补助计划 项目 合计 本年支出 单列市收入 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 16 城市基础设施配套费债务付息支出 城市基础设施配套费债务发行费用支出 污水处理费收入 污水处理费相关支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 代征手续费 其他污水处理费安排的支出 污水处理费债务付息支出 污水处理费债务发行费用支出 新菜地开发建设基金收入 新菜地开发建设基金相关支出 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 开发新菜地工程 改造老菜地工程 设备购置 技术培训与推广 其他新菜地开发建设基金支出 新菜地开发建设基金债务付息支出 新菜地开发建设基金债务发行费用支出 大中型水库库区基金收入 452 452 大中型水库库区基金相关支出 中央大中型水库库区基金收入 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 地方大中型水库库区基金收入 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 大中型水库库区基金债务付息支出 大中型水库库区基金债务发行费用支出 三峡水库库区基金收入 三峡水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 南水北调工程基金收入 南水北调工程基金相关支出 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 南水北调工程建设 第 39 页 偿还南水北调工程贷款本息 452 452 452 452 上解上级支 出 调出资金 债务还本支 出 计划单列市 项目 上解省支出 污水处理费 新菜地开发建设基金 大中型水库库区基金 三峡水库库区基金 南水北调工程基金 第 40 页 合计 待偿债置 换专项债 券结余 年终结余 2016年度临潭县政府性基金收支及结余情况表 项目 合计 本年收入 待偿债置换 上级补助收 专项 入 债券上年结 余 上年结余 调入资金 债务(转贷) 收入 省补助计划 项目 合计 单列市收入 南水北调工程基金债务付息支出 南水北调工程基金债务发行费用支出 国家重大水利工程建设基金收入 国家重大水利工程建设相关支出 南水北调工程建设资金 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡工程后续工作资金 南水北调工程建设 省级重大水利工程建设资金 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金支出 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 车辆通行费 车辆通行费相关支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 车辆通行费债务付息支出 车辆通行费债务发行费用支出 港口建设费收入 港口建设费相关支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 港口设施 航道建设和维护 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 港口建设费债务付息支出 港口建设费债务发行费用支出 民航发展基金收入 民航发展基金支出 民航机场建设 空管系统建设 第 41 页 民航安全 本年支出 上解上级支 出 调出资金 债务还本支 出 计划单列市 项目 合计 上解省支出 国家重大水利工程建设基金 海南省高等级公路车辆通行附加费 车辆通行费 港口建设费 民航发展基金 第 42 页 待偿债置 换专项债 券结余 年终结余 2016年度临潭县政府性基金收支及结余情况表 项目 合计 本年收入 待偿债置换 上级补助收 专项 入 债券上年结 余 上年结余 调入资金 债务(转贷) 收入 省补助计划 项目 合计 本年支出 单列市收入 航线和机场补贴 民航节能减排 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 散装水泥专项资金收入 散装水泥专项资金相关支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 建设专用设施 专用设备购置和维修 贷款贴息 技术研发与推广 宣传 其他散装水泥专项资金支出 散装水泥专项资金债务付息支出 散装水泥专项资金债务发行费用支出 新型墙体材料专项基金收入 新型墙体材料专项基金相关支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 技改贴息和补助 技术研发和推广 示范项目补贴 宣传和培训 其他新型墙体材料专项基金支出 新型墙体材料专项基金债务付息支出 新型墙体材料专项基金债务发行费用支出 农网还贷资金收入 农网还贷资金支出 地方农网还贷资金收入 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 旅游发展基金收入 348 48 300 旅游发展基金支出 300 300 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 其他旅游发展基金支出 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费用 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费用 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费用 第 43 页 体育彩票销售机构的业务费支出 300 上解上级支 出 调出资金 债务还本支 出 计划单列市 项目 待偿债置 换专项债 券结余 合计 上解省支出 年终结余 散装水泥专项资金 新型墙体材料专项基金 农网还贷资金 旅游发展基金 48 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 第 44 页 48 2016年度临潭县政府性基金收支及结余情况表 项目 合计 待偿债置换 上级补助收 专项 债券上年结 入 余 本年收入 上年结余 调入资金 债务(转贷) 收入 省补助计划 项目 合计 本年支出 单列市收入 彩票兑奖周转金 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金收入 彩票市场调控资金支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金收入 837 837 彩票公益金相关支出 福利彩票公益金收入 821 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 体育彩票公益金收入 821 821 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票公益金支出 509 用于体育事业的彩票公益金支出 35 用于教育事业的彩票公益金支出 15 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 262 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 彩票公益金债务付息支出 彩票公益金债务发行费用支出 其他政府性基金收入 9 2 7 其他政府性基金相关支出 1 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金债务付息支出 其他政府性基金债务发行费用支出 收 入 合 计 4,885 1,868 2,710 307 支 出 合 计 第 45 页 4,814 4,813 上解上级支 出 债务还本支 出 调出资金 1 1 计划单列市 项目 待偿债置 换专项债 券结余 合计 上解省支出 年终结余 彩票公益金 16 16 其他政府性基金 8 8 71 71 结 余 合 计 第 46 页 2016年度临潭县政府性基金收支决算分级表 决算14表 单位:万元 项 目 决算数 合计 国有土地使用权出让收入 1,563 省级 地级 其中: 地级直 属乡镇 县级 乡镇级 1,563 项 目 国有土地使用权出让相关支出 城市基础设施配套费收入 16 16 120 168 新增建设用地土地有偿使用费相关支出 700 700 城市基础设施配套费相关支出 16 16 821 821 1,002 1,002 4,813 3,710 农业土地开发资金相关支出 车辆通行费 车辆通行费相关支出 彩票公益金收入 彩票公益金相关支出 其他各项政府性基金收入 2 2 本 年 收 入 合 计 1,868 1,868 乡镇级 288 国有土地收益基金相关支出 新增建设用地土地有偿使用费收入 县级 935 国有土地收益基金收入 287 地级 1,051 城市公用事业附加相关支出 287 省级 其中: 地级直属 乡镇 1,986 城市公用事业附加收入 农业土地开发资金收入 决算数合 计 其他各项政府性基金相关支出 本 年 支 出 合 计 第 47 页 1,103 2016年 收 收 地 临潭县 1,868 国有土地使用 权出让收入 1,563 城市公用事 业附加收入 国有土地收 益基金收入 部 分 入 区 收入合计 支 支 农业土地开 发资金收入 新增建设用地 城市基础设施 土地有偿 配套费收入 使用费收入 287 16 第 48 页 车辆通行费 彩票公益金收 入 其他各项政府 性基金收入 2 支出合计 4,813 国有土地使用 城市公用事业 国有土地收益 权出让相关支 附加相关支出 基金相关支出 出 1,986 2016年度临潭县政府性基金收支及平衡情况表 支 部 2016年 分 平 衡 部 支 地 临潭县 出 区 收 农业土地开发 资金相关支出 新增建设用地土 地有偿使用费相 关支出 城市基础设施 配套费相关支 出 288 700 16 车辆通行费相 关支出 彩票公益金相 关支出 其他各项政府 性基金相关支 出 821 1,002 第 49 页 收入总计 4,885 本年收入 1,868 待偿债置换专 上级补助收入 项债券上年结 余 2,710 入 上年结余 307 调入资金 债务(转贷)收 入 省补助计划 单列市收入 分 决算15表 单位:万元 平 衡 部 分 支 地 支出总计 临潭县 出 结 余 区 4,814 本年支出 上解上级支出 调出资金 4,813 债务还本支出 1 第 50 页 计划单列市 上解省支出 待偿债置换专 项债券结余 结余总计 71 年终结余 71 第三部分:国有资本经营 2016年度临潭县国有资本经营收支决算总表 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 上级补助收入 上年结余 省补助计划单列市收入 调出资金 年终结余 预算数 总表 决算16表 单位:万元 调整预算数 决算数 收 入 总 计 支 出 总 计 2016年度临潭县国有资本经营收支决算明细表 决算17表 单位:万元 预算科目 利润收入 决算数 预算科目 解决历史遗留问题及改革成本支出 石油石化企业利润收入 厂办大集体改革支出 电力企业利润收入 “三供一业”移交补助支出 电信企业利润收入 国有企业办职教幼教补助支出 煤炭企业利润收入 国有企业办公共服务机构移交补助支出 有色冶金采掘企业利润收入 国有企业退休人员社会化管理补助支出 钢铁企业利润收入 国有企业棚户区改造支出 化工企业利润收入 国有企业改革成本支出 运输企业利润收入 离休干部医药费补助支出 电子企业利润收入 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 机械企业利润收入 国有企业资本金注入 投资服务企业利润收入 国有经济结构调整支出 纺织轻工企业利润收入 公益性设施投资支出 贸易企业利润收入 前瞻性战略性产业发展支出 建筑施工企业利润收入 生态环境保护支出 房地产企业利润收入 支持科技进步支出 建材企业利润收入 保障国家经济安全支出 境外企业利润收入 对外投资合作支出 对外合作企业利润收入 其他国有企业资本金注入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项) 金融国有资本经营预算支出 军工企业利润收入 资本性支出 转制科研院所利润收入 改革性支出 地质勘查企业利润收入 其他金融国有资本经营预算支出 卫生体育福利企业利润收入 其他国有资本经营预算支出(款) 决算数 2016年度临潭县国有资本经营收支决算明细表 决算17表 单位:万元 预算科目 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 金融企业公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 产权转让收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入 决算数 预算科目 其他国有资本经营预算支出(项) 决算数 2016年度临潭县国有资本经营收支决算明细表 决算17表 单位:万元 预算科目 本 年 收 入 合 计 决算数 预算科目 本 年 支 出 合 计 决算数 2016年度临潭县国有资本经营 预算科目 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算收入 决算数合计 省级 地级 其中: 地级直属乡镇 县级 016年度临潭县国有资本经营收支决算分级表 决 单位 乡镇级 预算科目 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 决算数合计 省级 地级 其中: 地级直属乡镇 县级 决算18表 单位:万元 乡镇级 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 2016年度临潭县国有资本经营收支及 收 地 收 区 收入合计 临潭县 利润收入 股利、股息 收入 支 部 分 入 产权转让收入 支 清算收入 其他国有资本 经营预算收入 支出合计 解决历史遗留问 国有企业资本金注 题及改革成本支 入 出 出 2016年度临潭县国有资本经营收支及平衡情况表 收 支 部 2016年度临潭县国有资本经营收支及 分 平 地 区 支 出 国有企业政策性补 贴 临潭县 收 金融国有资本 经营预算支出 其他国有资本 经营预算支出 收入总计 本年收入 衡 部 分 入 上级补助收入 支 省补助计划 单列市收入 上年结余 支出总计 出 2016年度临潭县国有资本经营收支及 决算19表 单位:万元 平 衡 部 地 分 区 支 出 年终结余 本年支出 临潭县 调出资金 第四部分:补充资料 2016年度临潭县社会保险基金收支情况表 决算20表 单位:万元 项目 合计 企业职工基本 养老保险基金 城乡居民基本 养老保险基金 机关事业单位 基 本养老保险基 金 城镇职工基本 医疗保险基金 居民基本医 疗保险基金 工伤保 险基金 失业保 险基金 生育保 险基金 一、收入 13,415 1,052 3,210 1,765 7,333 55 其中：1.保险费收入 5,079 1,038 673 1,743 1,571 54 155 14 73 22 45 1 2.投资收益 3.财政补贴收入 4.其他收入 8,172 2,455 9 9 5,717 5.转移收入 二、支出 12,145 1,240 2,249 2,300 6,301 55 其中：1.社会保险待遇支出 12,143 1,240 2,247 2,300 6,301 55 2.其他支出 3.转移支出 2 2 三、本年收支结余 1,270 -188 961 -535 1,032 四、年末滚存结余 14,184 695 7,499 1,400 4,505 第 51 页 85 2016年度临潭县预算资金年终资产负债表 决算21表 单位:万元 资 会计科目 资产 国库存款 产 部 类 负 期初数 合 计 期末数 其中:本级 合 计 会计科目 其中:本级 4,576 4,576 3,929 3,929 负债 1,332 1,332 134 134 债 部 类 期初数 合 计 期末数 其中:本级 合 计 其中:本级 4,051 4,051 851 851 3,586 3,586 403 403 465 465 448 448 525 525 3,078 3,078 应付短期政府债券 国库现金管理存款 应付国库集中支付结余 其他财政存款 与上级往来 财政零余额账户存款 其中：上级拨付国债转贷资金 有价证券 计划单列市与省往来 在途款 其他应付款 预拨经费 应付代管资金 借出款项 应付长期政府债券 应收股利 借入款项 与下级往来 应付地方政府债券转贷款 其中：省与计划单列市往来 其他应收款 应付主权外债转贷款 3,244 3,244 3,795 3,795 其他负债 应收地方政府债券转贷款 已结报支出 应收主权外债转贷款 净资产 股权投资 一般公共预算结转结余 143 143 2,932 2,932 待发国债 政府性基金预算结转结余 307 307 71 71 预算稳定调节基金 67 67 67 67 预算周转金 8 8 8 8 4,576 4,576 3,929 3,929 国有资本经营预算结转结余 专用基金结余 资产基金 待偿债净资产 总 计 4,576 4,576 3,929 3,929 第 52 页 总 计 2016年度临潭县地方政府债务余额情况表 决算22表 单位:万元 项目 预算数 上年末地方政府债务余额 决算数 13,781 一般债务 13,781 专项债务 本年地方政府债务余额限额 一般债务 专项债务 本年地方政府债务(转贷)收入 4,500 一般债务 4,500 专项债务 本年地方政府债务还本支出 一般债务 专项债务 年末地方政府债务余额 18,281 一般债务 18,281 专项债务 第 53 页 2016年度临潭县基本数字表 决算23表 单位:个、人 年末人数 预算科目 一般公共服务支出 其中: 年末学 一般公共预算财政补助开支人 年末机构数(个) 一般公共预算财政拨款开支人数 经费自理人数 在职人 离休人 退休人 数 合计 生人数 员 员 员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人 离休人 退休人 小计 在职人 离休人 退休人 员 员 员 员 员 员 49 2,178 2,178 844 844 1,334 1,334 外交支出 公共安全支出 5 443 443 326 326 教育支出 47 2,307 2,307 8 8 2,299 2,299 科学技术支出 1 18 18 10 10 8 8 文化体育与传媒支出 3 243 243 29 29 214 214 社会保障和就业支出 2 1,348 75 599 35 749 40 医疗卫生与计划生育支出 29 591 591 38 38 553 553 节能环保支出 1 49 49 29 29 20 20 城乡社区支出 1 95 95 18 18 77 77 农林水支出 15 518 518 87 87 431 431 资源勘探信息等支出 1 28 28 14 14 14 14 商业服务业等支出 2 49 49 7 7 42 42 3 82 82 46 46 36 36 1 19 19 19 19 8 1,265 117 8 556 117 709 交通运输支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 合 计 160 7,968 6,695 8 1,265 2,074 1,510 第 54 页 8 556 5,894 5,185 709 2016年度临潭县乡镇财政基本情况表 决算24表 单位:万元 项 目 决算数 项 一、一般公共预算收支决算 收入总计 17,505 上级补助收入 17,505 上年结余 调入资金 上年结余 债务(转贷)收入 调入资金 支出总计 债务(转贷)收入 政府性基金支出 调入预算稳定调节基金 上解上级支出 接受其他地区援助收入 调出资金 一般公共预算支出 17,505 债务还本支出 17,505 待偿债置换专项债券结余 上解上级支出 年终结余 调出资金 三、国有资本经营收支决算 债务还本支出 收入总计 增设预算周转金 国有资本经营收入 安排预算稳定调节基金 上级补助收入 援助其他地区支出 上年结余 待偿债置换一般债券结余 支出总计 年终结余 国有资本经营支出 二、政府性基金收支决算 收入总计 1,103 待偿债置换专项债券上年结余 待偿债置换一般债券上年结余 支出总计 决算数 政府性基金收入 一般公共预算收入 上级补助收入 目 调出资金 1,103 第 55 页 年终结余 1,103 1,103 2016年度临潭县一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 预算科目 一般公共预算收入 上级补助收入 返还性收入 决算数 预算科目 8,180 一般公共预算支出 决算数 214,804 205,345 补助下级支出 1,333 返还性支出 一般性转移支付收入 101,913 一般性转移支付支出 专项转移支付收入 102,099 专项转移支付支出 下级上解收入 上解上级支出 一般性转移支付 一般性转移支付 专项转移支付 专项转移支付 1,736 1,736 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 债务收入 债务转贷收入 143 1,304 调出资金 债务还本支出 4,500 债务转贷支出 国债转贷收入 增设预算周转金 国债转贷资金上年结余 拨付国债转贷资金数 国债转贷转补助 国债转贷资金结余 调入预算稳定调节基金 安排预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 省补助计划单列市收入 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 2,932 减:结转下年的支出 3,296 净结余 -364 2016年度临潭县一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 预算科目 收 入 总 决算数 计 预算科目 219,472 支 出 总 计 决算数 219,472 2016年度临潭县政府性基金收支决算总表 预算科目 政府性基金收入 预算数 调整预算数 55 决算数 55 预算科目 1,868 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 55 55 1,868 本 年 支 出 合 计 上级补助收入 2,710 补助下级支出 下级上解收入 上解上级支出 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 307 调入资金 调出资金 债务收入 债务还本支出 债务转贷收入 债务转贷支出 省补助计划单列市收入 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 算总表 决算10表 单位:万元 预算数 调整预算数 决算数 250 250 2,989 2,990 452 452 348 300 25 845 821 55 4,884 4,813 30 1 71 收 入 总 计 4,885 支 出 总 计 4,885 J73 2016年度临潭县国有资本经营收支决算总表 预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 预算科目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 上级补助收入 补助下级支出 上年结余 省补助计划单列市收入 省补助计划单列市支出 调出资金 年终结余 Page 0 年初预算数 J73 决算16表 单位:万元 调整预算数 决算数 Page 1 J73 收 入 总 计 支 出 总 计 Page 2 J73 Page 3 临潭县 2016年度财政总决算分析表 分 表号 析 表 表名 分析01表 一般公共预算收支构成分级情况表 分析02表 一般公共预算收支分级比重表 分析03表 一般公共预算收入完成情况表 分析04表 一般公共预算收入分级情况表 分析05表 税收收入占一般公共预算收入比重分级情况表 分析06表 财政收入占地区生产总值比重情况表 分析07表 地方财政总收入情况表 分析08表 财力规模情况表 分析09表 一般公共预算支出完成情况表 分析10表 一般公共预算支出分级情况表 分析11表 财政供养人员分级情况表 分析12表 政府性基金收入分级情况表 分析13表 政府性基金支出分级情况表 分析14表 政府性收支总表 分析15表 财政经济运行指标表 分析16表 历年各地区一般公共预算收入排序情况表 分析17表 历年各地区一般公共预算支出排序情况表 分析18表 历年各地区人均一般公共预算收支排序情况表 目 录 页码 第一部分：一般公共预算 第二部分：政府性基金 第三部分：政府性收支总况 第四部分：历年比较 第一部分:一般公共预算 2016年度临潭县一般公共预算收支构成分级情况表 预 算 科 目 合计 省级 地级 县级 乡镇级 预 算 科 目 一、税收收入 49 一、一般公共服务支出 增值税 13 二、外交支出 营业税 15 三、国防支出 企业所得税 2 四、公共安全支出 企业所得税退税 五、教育支出 个人所得税 1 六、科学技术支出 资源税 0 七、文化体育与传媒支出 城市维护建设税 2 八、社会保障和就业支出 房产税 3 九、医疗卫生与计划生育支出 印花税 1 十、节能环保支出 城镇土地使用税 1 十一、城乡社区支出 土地增值税 4 十二、农林水支出 车船税 3 十三、交通运输支出 耕地占用税 0 十四、资源勘探信息等支出 契税 4 十五、商业服务业等支出 烟叶税 十六、金融支出 其他税收收入 十七、援助其他地区支出 二、非税收入 51 十八、国土海洋气象等支出 专项收入 9 十九、住房保障支出 行政事业性收费收入 4 二十、粮油物资储备支出 罚没收入 6 二十一、其他支出 国有资本经营收入 二十二、债务付息支出 国有资源（资产）有偿使用收入 0 其他收入 31 二十三、债务发行费用支出 成分级情况表 分析01表 单位：% 合计 省级 地级 县级 乡镇级 8 64 4 17 0 3 2 13 7 7 3 8 1 16 26 1 0 1 2 16 0 0 0 0 本 年 收 入 合 计 100 本 年 支 出 合 计 100 100 2016年度临潭县一般公共预算收支分级比重表 预 算 科 目 合计 省级 地级 县级 乡镇级 预 算 科 目 合计 省级 一、税收收入 100 100 一、一般公共服务支出 增值税 100 100 二、外交支出 营业税 100 100 三、国防支出 100 企业所得税 100 100 四、公共安全支出 100 五、教育支出 100 企业所得税退税 100 个人所得税 100 100 六、科学技术支出 100 资源税 100 100 七、文化体育与传媒支出 100 城市维护建设税 100 100 八、社会保障和就业支出 100 房产税 100 100 九、医疗卫生与计划生育支出 100 印花税 100 100 十、节能环保支出 100 城镇土地使用税 100 100 十一、城乡社区支出 100 土地增值税 100 100 十二、农林水支出 100 车船税 100 100 十三、交通运输支出 100 耕地占用税 100 100 十四、资源勘探信息等支出 100 契税 100 100 十五、商业服务业等支出 100 烟叶税 十六、金融支出 其他税收收入 十七、援助其他地区支出 二、非税收入 100 100 十八、国土海洋气象等支出 100 专项收入 100 100 十九、住房保障支出 100 行政事业性收费收入 100 100 二十、粮油物资储备支出 100 罚没收入 100 100 二十一、其他支出 100 二十二、债务付息支出 100 二十三、债务发行费用支出 100 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他收入 100 100 分析02表 单位：% 地级 县级 乡镇级 60 40 100 100 100 100 96 4 96 4 100 100 99 1 88 12 100 100 100 100 100 100 95 100 100 5 本 年 收 入 合 计 100 100 本 年 支 出 合 计 100 214,796 100 2016年度临潭县一般公共预算收入完成情况表 年初预算数 地 临潭县 区 决算数为年初 预算数的% 调整预算数 各级上报的年 初预算数 直接汇总的年 初预算数 各级上报的调 整预算数 直接汇总的调 整预算数 8,096 8,096 8,096 8,096 决算数 占各级上报 占直接汇总 的 的 年初预算数% 年初预算数% 8,180 101 101 入完成情况表 分析03表 单位:万元、% 决算数为调整 预算数的% 占各级上报 占直接汇总 的调整预算 的调整预算 数% 数% 101 101 上年决算数 9,416 比上年增加 -1,236 比上年增长% -13 2016年度临潭县一般公共预算收入分级情况表 分析04表 单位:万元、 地 临潭县 区 收入额 合计 8,180 省级 地级 分级比重 县级 8,180 乡镇级 省级 地级 表 分析04表 单位:万元、% 分级比重 县级 乡镇级 100 2016年度临潭县税收收入占一般公共预算收入 地 临潭县 区 税收收入 合计 4,017 省级 地级 一般公共预算 县级 4,017 乡镇级 合计 8,180 收收入占一般公共预算收入比重分级情况表 分析05表 单位:万元、% 一般公共预算收入 省级 地级 税收收入占一般公共预算收入比重 县级 8,180 乡镇级 合计 省级 49 地级 县级 乡镇级 49 2016年度临潭县财政收入占地区生产总值比重情况表 分析06表 地 临潭县 区 地方财政总收入 地方一般公共预 算收入 10,568 8,180 单位:万元、% 地方财政总收入 地方一般公共预 地区生产总值 占地区生产总值 算收入占地区生 比重 产总值 181,303 6 5 2016年度临潭县地方财政总收入情况表 分析07表 单位:万元 地 临潭县 区 地方财政总收入 10,568 地方一般公共预算收入 上划中央国内增值税 上划中央国内消费税 上划中央个人所得税 8,180 1,678 302 分析07表 单位:万元 上划中央企业所得税 408 地 临潭县 区 财力规模 109,690 一般公共预算收 增值税和消费税 入 税收返还 8,180 1,282 所得税基 数返还 成品油价格和税 费改革税收返还 38 13 其他税收返还 体制补助 均衡性转移支付 36,531 2016年度临潭县财力规模情况表 地 临潭县 区 老少边穷转移支 县级基本财力保 付 障机制奖补 17,861 6,692 结算补助 6,799 化解债务补助 资源枯竭型城市 企业事业单位划 成品油价格和税 基层公检法司转 转移支付 转 费改革转移支付 移支付 469 840 县财力规模情况表 地 临潭县 区 义务教育等转移 基本养老保险和 新型农村合作 农村综合改革 产粮(油)大县 支付 低保等转移支付 医疗等转移支 转移支付 奖励资金 付 5,308 2,275 5,704 2,586 重点生态功能区 固定数额 其他一般性转移 转移支付 补助收入 支付 5,238 10,810 800 分析08表 单位:万元 地 临潭县 区 体制上 解支出 出口退税专 项上解支出 成品油价格和税 费改革专项上解 专项上 解支出 1,736 地 区 财力规模 一般公共预算收 增值税和消费税 入 税收返还 所得税基 数返还 成品油价格和税 费改革税收返还 其他税收返还 体制补助 均衡性转移支付 地 区 老少边穷转移支 县级基本财力保 付 障机制奖补 结算补助 化解债务补助 资源枯竭型城市 企业事业单位划 成品油价格和税 基层公检法司转 转移支付 转 费改革转移支付 移支付 地 区 义务教育等转移 基本养老保险和 新型农村合作 支付 低保等转移支付 医疗等转移支 付 农村综合改革 转移支付 产粮(油)大县 奖励资金 重点生态功能区 固定数额 其他一般性转移 转移支付 补助收入 支付 地 区 体制上 解支出 出口退税专 项上解支出 成品油价格和税 费改革专项上解 专项上 解支出 2016年度临潭县一般公共预算支出完成情况表 年初预算数 地 临潭县 调整预算数 区 决算数 各级上报的年 直接汇总的年 各级上报的调 直接汇总的调 初 整 整 初预算数 预算数 预算数 预算数 102,486 218,100 218,100 决算数为年初 预算数的% 决算数为调整 预算数的% 占各级上报的 占直接汇总的 占各级上报的 占直接汇总的 年初预算数% 年初预算数% 调整预算数% 调整预算数% 214,804 210 98 98 分析09表 单位:万元、% 上年决算数 比上年增加 比上年增长% 181,142 33,662 19 2016年度临潭县一般公共预算支出完成情况表 年初预算数 地 调整预算数 区 决算数 各级上报的年 直接汇总的年 各级上报的调 直接汇总的调 初 整 整 初预算数 预算数 预算数 预算数 决算数为年初 预算数的% 决算数为调整 预算数的% 占各级上报的 占直接汇总的 占各级上报的 占直接汇总的 年初预算数% 年初预算数% 调整预算数% 调整预算数% 上年决算数 比上年增加 比上年增长% 2016年度临潭县一般公共预算支出分级情况表 地 临潭县 区 支出额 合计 214,804 省级 地级 分级比重 县级 197,299 乡镇级 17,505 省级 级情况表 分析10表 单位:万元、% 分级比重 地级 县级 乡镇级 92 8 2016年度临潭县一般公共预算支出分级情况表 地 区 支出额 合计 省级 地级 分级比重 县级 乡镇级 省级 地级 县级 乡镇级 2016年度临潭县财政供养人员分级情况表 分 单位 地 临潭县 区 财政供养人员 合计 7,968 省级 地级 分级比重 县级 6,518 乡镇级 1,450 省级 地级 分析11表 单位：人、% 分级比重 县级 乡镇级 82 18 2016年度临潭县财政供养人员分级情况表 分 单位 地 区 财政供养人员 合计 省级 地级 分级比重 县级 乡镇级 省级 地级 县级 乡镇级 第二部分:政府性基金 2016年度临潭县政府性基金收入分级情况表 单位 地 临潭县 区 收入额 合计 1,868 省级 地级 分级比重 县级 1,868 乡镇级 省级 地级 分析12表 单位:万元、% 分级比重 县级 100.0 乡镇级 2016年度临潭县政府性基金支出分级情况表 分析 单位:万元 地 临潭县 区 支出额 合计 4,813 省级 地级 分级比重 县级 3,710 乡镇级 1,103 省级 地级 分析13表 单位:万元、% 分级比重 县级 乡镇级 77.1 22.9 第三部分:政府性收支总况 2016年度临潭县政府性收支总表 分析14表 单位： 项目 金额 项目 金额 一、一般公共预算收入 8,180 一、一般公共预算支出 214,804 二、政府性基金收入 1,868 二、政府性基金支出 4,813 三、国有资本经营收入 三、国有资本经营支出 四、社会保险基金收入 13,415 四、社会保险基金支出 12,145 五、财政专户管理资金收入 190 五、财政专户管理资金支出 306 六、扣除收入中重复计算部分 8,903 六、扣除支出中重复计算部分 8,903 本年收入小计 上级补助收入 14,750 本年支出小计 223,165 208,055 上解上级支出 1,736 一般公共预算补助收入 205,345 一般公共预算上解支出 1,736 政府性基金补助收入 2,710 政府性基金上解支出 国有资本经营上级补助收入 社会保险基金补助收入 社会保险基金上解支出 财政专户管理资金补助收入 财政专户管理资金上解支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 债务(转贷)收入 本 年 收 入 合 计 4,500 债务还本支出 227,305 本 年 支 出 合 计 国债转贷收入 增设预算周转金 国债转贷资金上年结余 拨付国债转贷资金数 国债转贷转补助 国债转贷资金结余 调入预算稳定调节基金 安排预算稳定调节基金 调入资金 1,303 待偿债置换债券上年结余 待偿债置换债券结余 待偿债置换一般债券上年结余 待偿债置换一般债券结余 待偿债置换专项债券上年结余 待偿债置换专项债券结余 上年结余 224,901 13,490 年终结余 17,197 2016年度临潭县政府性收支总表 分析14表 单位： 项目 金额 项目 一般公共预算上年结余 143 一般公共预算年终结余 政府性基金上年结余 307 政府性基金年终结余 国有资本经营上年结余 12,914 财政专户管理资金上年结余 入 总 2,932 71 国有资本经营年终结余 社会保险基金上年结余 收 金额 计 126 242,098 社会保险基金年终结余 财政专户管理资金年终结余 支 出 总 计 14,184 10 242,098 临潭县度2016年财政经济运行指标表 分析15表 单位：% 指标名称 指标数值 一般公共预算收入占GDP比重 4.5 政府性收入占GDP比重 8.2 税收收入占一般公共预算收入比重 49.1 一般公共预算收入占政府性收入比重 34.4 地区人均财力(元/人) 1 每万人财政供养人数(人/万人) 498 每亿元GDP供养人数(人/亿元) 439 临潭县度2016年财政经济运行指标表 分析15表 单位：% 说明 （一般公共预算收入+政府性基金收入+国有资本经营收入+社会保险基金收入+财政专户管理资金收入-扣除收入中重复计算部分）/GDP 地区财力/地区总人口 财政供养人数/地区总人口 财政供养人数/GDP 第四部分:历年比较 2010年 地 区 决算数 数额 临潭县 2011年 增长率% 排序 2,151 数额 1 决算数 排序 2,151 数额 1 2,765 历年 2011年 地 区 决算数 增长率% 排序 临潭县 2012年 数额 1 决算数 排序 29 数额 1 排序 3,669 1 历年各地区一般公共预算收入排序情况表 2012年 地 2013年 区 增长率% 数额 临潭县 决算数 排序 33 数额 1 增长率% 排序 5,149 数额 1 40 区一般公共预算收入排序情况表 2013年 地 2014年 区 增长率% 决算数 排序 临潭县 数额 1 增长率% 排序 9,094 数额 1 排序 77 1 2016年 2015年 地 区 决算数 数额 临潭县 增长率% 排序 9,416 数额 1 决算数 排序 0 数额 1 8180 分析16表 单位:万元 2016年 地 区 决算数 增长率% 排序 临潭县 数额 -0.1312 排序 2010年 地 区 2011年 决算数 数额 增长率% 排序 数额 决算数 排序 数额 2012年 地 区 增长率% 排序 数额 决算数 排序 数额 排序 2013年 地 区 增长率% 数额 决算数 排序 数额 增长率% 排序 数额 2014年 地 区 决算数 排序 数额 增长率% 排序 数额 排序 2016年 2015年 地 区 决算数 数额 增长率% 排序 数额 决算数 排序 数额 地 区 增长率% 排序 数额 排序 2010年 地 区 决算数 数额 临潭县 2011年 增长率% 排序 92,853 数额 1 决算数 排序 92,853 数额 1 增长率% 排序 98,949 数额 1 7 历年各地区一般公共预算支出排序情况表 2011年 地 2012年 区 增长率% 决算数 排序 临潭县 2013年 数额 1 123,190 增长率% 排序 数额 1 决算数 排序 24 数额 1 148,577 排序 1 历年各地区一般公共预算支出排序情况表 2013年 地 2014年 区 增长率% 数额 临潭县 决算数 排序 21 20 数额 1 175,600 增长率% 排序 数额 1 决算数 排序 18 数额 1 181,142 分析17表 单位:万元 2016年 2015年 地 区 决算数 排序 临潭县 决算数 增长率% 数额 1 排序 0 数额 1 214,804 增长率% 排序 数额 1 排序 0 1 2010年 地 区 2011年 决算数 数额 增长率% 排序 数额 决算数 排序 数额 增长率% 排序 数额 2012年 地 区 2013年 决算数 排序 数额 增长率% 排序 数额 决算数 排序 数额 排序 2014年 地 区 增长率% 数额 20 决算数 排序 数额 增长率% 排序 数额 决算数 排序 数额 2016年 地 区 决算数 增长率% 排序 数额 排序 数额 增长率% 排序 数额 排序 2010年 地 区 收入 数额 临潭县 2011年 支出 排序 143 数额 1 收入 排序 6,190 数额 1 198 历年 2011年 地 区 收入 支出 排序 临潭县 2012年 数额 1 收入 排序 7,068 数额 1 排序 262 1 历年各地区人均一般公共预算收支排序情况表 2012年 地 2013年 区 支出 数额 临潭县 收入 排序 8,799 数额 1 支出 排序 368 数额 1 10,613 均一般公共预算收支排序情况表 2013年 地 2014年 区 支出 收入 排序 临潭县 数额 1 支出 排序 650 数额 1 排序 12,543 1 2015年 地 区 收入 数额 临潭县 2016年 支出 排序 673 数额 收入 排序 12,939 数额 511.25 分析18表 单位：万元 2016年 地 区 收入 支出 排序 临潭县 数额 13425.25 排序 2010年 地 区 2011年 收入 数额 支出 排序 数额 收入 排序 数额 2012年 地 区 支出 排序 数额 收入 排序 数额 排序 2013年 地 区 支出 数额 收入 排序 数额 支出 排序 数额 2014年 地 区 收入 排序 数额 支出 排序 数额 排序 2015年 地 区 2016年 收入 数额 支出 排序 数额 收入 排序 数额 地 区 支出 排序 数额 排序