2022年度原山东省商业厅离退休职工决算.pdf

2022 年度原山东省商业厅离退休职工决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2022 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2022 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共33页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共33页第一部分单位概况第3页，共33页一、单位职责原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构。二、机构设置本单位内设 2 个职能科室，分别是：服务科、财务科。第4页，共33页第二部分 2022 年度单位决算表第5页，共33页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 3,313.66 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 2 一、一般公共服务支出本年收入合计 3,313.66 行次 3,273.66 40.00 3,313.66 61 3,313.66 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第6页，共33页 3,313.66 收入决算表公开 02 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工项目科目编码 208 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,313.66 3,313.66 社会保障和就业支出 3,273.66 3,273.66 科目名称 20805 行政事业单位养老支出 3,273.66 3,273.66 2080501 行政单位离退休 3,273.66 3,273.66 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 216 商业服务业等支出 21699 2169999 其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。第7页，共33页支出决算表公开 03 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工项目科目编码 208 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,313.66 3,273.66 社会保障和就业支出 3,273.66 3,273.66 科目名称 20805 行政事业单位养老支出 3,273.66 3,273.66 2080501 行政单位离退休 3,273.66 3,273.66 216 商业服务业等支出 21699 2169999 其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。第8页，共33页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 3,313.66 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第9页，共33页出合计一般公共预算财政拨款 2 3 3,273.66 3,273.66 政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 3,313.66 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,313.66 总计 64 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 40.00 40.00 3,313.66 3,313.66 3,313.66 3,313.66 政府性基金预算财政拨款 4 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第10页，共33页国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工项目科目编码本年支出科目名称栏次合计 208 社会保障和就业支出小计基本支出项目支出 1 2 3 3,313.66 3,273.66 3,273.66 3,273.66 20805 行政事业单位养老支出 3,273.66 3,273.66 2080501 行政单位离退休 3,273.66 3,273.66 216 21699 2169999 商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第11页，共33页 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 30102 津贴补贴 30103 科目名称债务利息及费用支出办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 1.00 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 2.00 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 4.00 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 3.00 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 2.00 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 4.00 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助第12页，共33页 59.10 科目名称 307 3,214.56 商品和服务支出科目编码金额资本性支出金额人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称科目编码金额科目名称 30301 离休费 494.10 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 1,848.00 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 294.46 296.00 282.00 32.50 8.50 2.10 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 39907 39908 39909 人员经费合计 3,214.56 公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第13页，共33页对企业补助 31201 399 金额其他支出国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 59.10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工项科目编码目科目名称栏次年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第14页，共33页本年支出小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工项目科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第15页，共33页财政拨款“三公”经费支出决算表公开 09 表金额单位：万元单位：原山东省商业厅离退休职工预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。第16页，共33页小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 第三部分 2022 年度单位决算情况说明第17页，共33页一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 3,313.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 65.64 万元，增长 2.02%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入、支出增加。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况 2022 年度收入合计 3,313.66 万元，其中：财政拨款收入 3,313.66 万元，占 100%。第18页，共33页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 3,313.66 万元。与 2021 年度相比，增加 65.64 万元，增长 2.02%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况 2022 年度支出合计 3,313.66 万元，其中：基本支出 3,273.66 万元，占 98.79%；项目支出 40 万元，占 1.21%。第19页，共33页（二）支出决算具体情况 1、基本支出 3,273.66 万元。与 2021 年度相比，增加 191.43 万元，增长 6.21%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。 2、项目支出 40 万元。与 2021 年度相比，减少 125.79 万元，下降 75.87%。主要是是上年有省派基层工作组经费补助项目支出，本年无此项目。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,313.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.64 万元，增第20页，共33页长 2.02%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入、支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,313.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.64 万元，增长 2.02%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。第21页，共33页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,313.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,273.66 万元，占 98.79%；商业服务业等（类）支出 40 万元，占 1.21%。第22页，共33页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,871 万元，支出决算为 3,313.66 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和抚恤金。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2,831 万元，支出决算为 3,273.66 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和抚恤金。 2、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,273.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 3,214.56 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。公用经费 59.1 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。第23页，共33页七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费支出决算总体情况说明本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。（二） “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。十、机关运行经费支出情况本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货第24页，共33页物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。十二、国有资产占用情况截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位无重点绩效评价项目。（二）省级预算项目绩效自评结果。原山东省商业厅离退休职工 2022 年度省级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，符合绩效预算要求。今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目第25页，共33页绩效自评情况，以及及原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出等 1 个项目的绩效自评表。 1、原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立离休人员一对一的服务制度，定期家访。开展合唱团、书法班等文娱项目，组织参加书画摄影展、春季健步走等活动。 2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件” 。（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。第26页，共33页第四部分名词解释第27页，共33页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第28页，共33页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第29页，共33页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十七、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。第30页，共33页第五部分附件第31页，共33页 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表单位：原山东省商业厅离退休职工序号 1 项目名称原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出第32页，共33页自评得分自评等级 100 优省级预算项目支出绩效自评表（ 2022 年度）金额单位：万元项目名称主管单位老干部管理服务支出年初预算数项目预算年度资金总额执行情况其中：当年财政拨（10 分）款全年预算数（A）山东省商业集团有限公司全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分 40 40 40 10 100% 10 40 40 40 - 100% - 上年结转资金其他资金年初预期目标目标实际完成情况组织离退休职工老干部集体学习、合唱团学习及组织老干部集体学习、参加文娱活动及比赛，为迎接党的年度总体目标演出、书法班学习及展览、三八妇女节活动、春二十大胜利召开，组织老干部参加集团书画展览，参加“奋季健步走、重阳节等文体活动、慰问老干部、爱进新征程，建功新时代”省老年体协举办的书画展。组织开心查体、理发等，做好离退休职工老干部管理服展春季健步走、重阳节登山等活动，慰问离退休老人、遗务工作。绩效一级指标指标产出指标（50 分）年属、特困家庭等。二级指标三级指标数量指标走访慰问频次质量指标离退休人员一对一服务效效指益标指标（30 分）满意度指标（10 分）总分实际完成值（A）指标值（B） 2 次/年分值得分 4次 15 15 1 次/月 1 次/月 15 15 时效指标发放补助及时率 ≥98% 100% 10 10 成本指标活动组织平均成本 <2 万元 <2 万元 10 10 经济效益指标组织书法班教学参加两次书画展 10 10 社会效益指标合唱团比赛参与率 >90% >90% 10 10 有效提升有效提升 5 5 >95% >95% 5 5 ≥95% 100% 10 10 度绩年度指标生态效益指标可持续影响指标提升离退休管理服务水平离退休管理服务持续开展率服务对象满意度离退休管理服务对指标象满意度有效参展书法展览 100 第33页，共33页偏差原因分析及改进措施