“聚金1401期11”人民币理财产品2014年8月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 11”人民币理财产品 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 12 日至 2014 年 3 月 18 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 63 天 182 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.05-6.15 6.15-6.25 发行量（万元） 49900 79147 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 聚金（1401 期 11）182 天个人特 固定收益类资产管 供 理计划 代码 数量（万元） 10100 委托债权（南京市路 聚金（1401 期 11）182 天个人特 桥工程总公司，北京 供 金融资产交易所， 18000 2014/9/25） 聚金（1401 期 11）182 天个人特 供 聚金（1401 期 11）182 天个人特 供 14 精功 PPN001 31490186 委托债权（南通污水） 14000 北京金交所，到期日 2014.12.25 聚金（1401 期 11）182 天个人特 13 华信资产 10137300 供 MTN001 2 聚金（1401 期 11）182 天个人特 供 聚金（1401 期 11）182 天个人特 供 2300 7000 同业借款 1 10500 同业借款 2 17000 聚金（1401 期 11）182 天个人特 14 鞍山城建 供 MTN001 101462021 1000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 目前 63 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司