2022年原山东省商业厅离退休职工单位预算.pdf

2022年原山东省商业厅离退休职工 单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改 制时候保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构。 二、预算单位构成 本单位无下级预算单位。 — 4 — 第二部分 2022年单位预算表 — 5 — 单位公开表1 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 2871.00一、一般公共服务支出 2871.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 2871.00 本年支出合计 预算数 2831.00 40.00 2871.00 结转下年 2871.00 — 6 — 支 出 总 计 2871.00 单位公开表2 科目编码 类 208 208 208 216 216 216 款 项 05 05 01 99 99 99 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 合计 小计 财政拨款收入 政府性 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 收入 收入 单位：万元 上年结转 财政专 国有资 户管理 事业收 事业单 上级补 附属单 其他收 使用非 位经营 位上缴 财政拨 上年结 其中： 本经营 资金收 助收入 入 入 财政拨 收入 收入 款结余 预算拨 转 入 款结转 款收入 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 2831.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 — 7 — 单位公开表3 单位：万元 科目编码 类 款 项 208 208 208 216 216 216 05 05 99 99 01 99 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 合计 2831.00 2831.00 2831.00 40.00 40.00 40.00 — 8 — 基本支出 项目支出 2831.00 2831.00 2831.00 40.00 40.00 40.00 上缴上级支出 对附属单位补助 事业单位经营支 支出 出 单位公开表4 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 本 年 收 入 合 上年结转 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 计 项目 总计 2871.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本 年 支 出 合 计 2871.00 结转下年 2871.00 支 出 总 — 9 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 2831.00 2831.00 40.00 40.00 2871.00 2871.00 2871.00 2871.00 单位公开表5 单位：万元 科目编码 类 款 项 208 208 208 216 216 216 05 05 99 99 01 99 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 合计 2831.00 2831.00 2831.00 40.00 40.00 40.00 — 10 — 小计 2831.00 2831.00 2831.00 基本支出 人员支出 2774.00 2774.00 2774.00 日常公用支出 项目支出 57.00 57.00 57.00 40.00 40.00 40.00 单位公开表6 单位：万元 科目编码 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 款 05 06 07 08 09 11 29 39 01 02 07 09 科目编码 部门预算支出经济分类科目 名称 商品和服务支出 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 福利费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 类 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 款 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 政府预算支出经济分类科目 名称 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 — 11 — 基本支出预算 人员支出 小计 57.00 1.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 32.50 8.50 2774.00 348.00 1848.00 296.00 282.00 日常公用支出 57.00 1.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 32.50 8.50 2774.00 348.00 1848.00 296.00 282.00 单位公开表7 单位：万元 合计 因公出国 (境)经费 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 合计 注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 12 — 因公出国 (境)经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 单位公开表8 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 15 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 单位：万元 科目编码 资金来源 上年结转 其 财政专户管 使用非财政 中： 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 上年 财政 政府性基金 算 营预算 结转 拨款 结转 财政拨款 类 款 项 科目名称 合计 小计 注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有政府采购预算支出。 — 16 — 单位公开表12 单位：万元 上年结转 财政拨款 其 财政专户管 使用非财政 上年 中： 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 财政 政府性基金 算 营预算 小计 拨款 结转 科目编码 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 款 05 06 07 08 09 11 29 39 01 02 07 09 部门预算支出经济分类科目 商品和服务支出 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 福利费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 合计 57.00 1.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 32.50 8.50 2774.00 348.00 1848.00 296.00 282.00 小计 57.00 1.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 32.50 8.50 2774.00 348.00 1848.00 296.00 282.00 57.00 1.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 32.50 8.50 2774.00 348.00 1848.00 296.00 282.00 — 17 — 单位公开表13 项目名称 原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出 项目类型 其他运转类 合计 40.00 小计 单位：万元 上年结转 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 其中： 一般公共 政府性基 国有资本经 理资金 单位资金 拨款结余 结转 财政拨 预算 营预算 金 小计 款结转 40.00 — 18 — 40.00 第三部分 2022年单位预算情况和重要 事项说明 — 19 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，原山东省商业厅离退休职工所有收入 和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，原山东省商业 厅离退休职工2022年收支总预算均为2871.00万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入等； 支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出。 二、关于收入预算总表的说明 原山东省商业厅离退休职工2022年收入预算为2871.00万 元，其中：财政拨款2871.00万元，占100.00%。 三、关于支出预算总表的说明 原山东省商业厅离退休职工2022年支出预算为2871.00万 元，其中：基本支出2831.00万元， 占98.61%，项目支出40.00万 元，占1.39%。 — 20 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 原山东省商业厅离退休职工2022年财政拨款收支总预算为 2871.00万元。 收入包括：一般公共预算2871.00万元，占100.00%。 — 21 — 支出包括：社会保障和就业(类) 支出2831.00万元， 占 98.61%；商业服务业等(类)支出40.00万元，占1.39%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 原山东省商业厅离退休职工2022年一般公共预算拨款 2871.00万元， 比上年增加44.00万元，增长1.56%，主要原因 是：工资标准提高，人员支出增加。 — 22 — (二)一般公共预算当年拨款结构情况 原山东省商业厅离退休职工2022年一般公共预算支出为 2871.00万元，其中：社会保障和就业(类) 支出2831.00万元， 占98.61%；商业服务业等(类)支出40.00万元，占1.39%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 — 23 — 1.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位 离退休(项) 支出2831.00万元， 比上年增加44.00万元，增长 1.58%，主要原因是工资标准提高。 2.商业服务业等(类) 其他商业服务业等(款) 其他商业服 务业等(项)支出40.00万元，与上年持平。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 原山东省商业厅离退休职工2022年一般公共预算拨款安排的 基本支出2831.00万元。主要用于： 1.人员经费2774.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出 经济分类主要包括：社会福利和救助、离退休费等。 2.公用经费57.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利 费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品 和服务支出等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。2022年本单位使用一般公共预算拨款安排的“三 公”经费支出预算0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0万元,与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，包 括公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，均与上年持平 ；公务接待费0万元，与上年持平。 — 24 — 八、关于政府性基金预算支出表的说明 原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用政府性基金预算 拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，原山东省商业厅离退休职工及所属单位均为事业 单位，无机关运行经费。2022年原山东省商业厅离退休职工及所 属单位的事业运行经费财政拨款预算为57.00万元。较2021年预 算减少6.00万元，下降9.52%。主要原因是：按照过紧日子要 求，压减费用开支；以及人员减少。 ( 二)政府采购情况 2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财 政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。其中：政府采 购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。 — 25— (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，原山东省商业厅离退休职工所属各预 算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车 0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100 万元以上专用设备0台(件、套)。 2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上专用设备。 (四)预算绩效管理情况 原山东省商业厅离退休职工2022年项目支出全面实施绩效目 标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金40.00万元，其中财政 拨款40.00万元。拟对原山东省商业厅离退休职工老干部管理服 务支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.00万 元，其中财政拨款40.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出等项目支出 2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 — 26 — (五)部门预算重点项目的绩效目标表 — 27 — 第四部分 名词解释 — 28 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 — 29 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 (含外宾接待)支出。 — 30 — 十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位 离退休(项)：指我单位实行归口管理用于离退休人员安排的支 出。 十九、商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服 务业等(项)： 指我单位用于人员管理服务保障安排的支出。 — 31 —