杭银理财幸福99季添益1911期理财_运行公告(20230823).pdf

季添益 1911 期 运行公告 尊敬的投资者： 季添益 1911 期(产品代码：TYG3M1911)最新运作周期已运行结束，产品运行 正常。理财产品运行情况见下表： 运作周期 运作周期 第 17 运作 2023-08-23 至 周期 2023-11-21 第 16 运作 2023-05-24 至 周期 2023-08-22 第 15 运作 2023-02-22 至 周期 2023-05-23 第 14 运作 2022-11-16 至 周期 2023-02-21 运作 天数 确认日 单位净 值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化 收益率 91 2023-11-22 91 2023-08-23 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 3.4732% 91 2023-05-24 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 4.4697% 98 2023-02-22 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 -1.3456% 第 13 运作 2022-08-10 至 周期 2022-11-15 第 12 运作 2022-05-11 至 周期 2022-08-09 第 11 运作 2022-02-09 至 周期 2022-05-10 第 10 运作 2021-11-03 至 周期 2022-02-08 第 9 运作周 2021-08-04 至 期 2021-11-02 第 8 运作周 2021-05-07 至 期 2021-08-03 第 7 运作周 2021-02-03 至 期 2021-05-06 第 6 运作周 2020-11-04 至 期 2021-02-02 98 2022-11-16 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.6576% 91 2022-08-10 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 5.3097% 91 2022-05-11 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 4.4252% 98 2022-02-09 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 4.7759% 91 2021-11-03 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 3.9323% 89 2021-08-04 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 3.7513% 93 2021-05-07 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 3.8471% 91 2021-02-03 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 3.7393% 第 5 运作周 2020-08-05 至 期 2020-11-03 第 4 运作周 2020-05-07 至 期 2020-08-04 第 3 运作周 2020-02-05 至 期 2020-05-06 第 2 运作周 2019-11-07 至 期 2020-02-04 第 1 运作周 2019-08-07 至 期 2019-11-06 91 2020-11-04 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 3.8523% 90 2020-08-05 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 3.8534% 92 2020-05-07 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 4.1590% 90 2020-02-05 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 4.0937% 92 2019-11-07 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 4.1658% 季添益 1911 期 B 款(产品代码：TYG3M1911B)最新运作周期已运行结束，产 品运行正常。理财产品运行情况见下表： 运作周期 运作周期 第 6 运作周 2023-08-23 至 期 2023-11-21 运作 天数 91 确认日 2023-11-22 单位净 值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化 收益率 第 5 运作周 2023-05-24 至 期 2023-08-22 第 4 运作周 2023-02-22 至 期 2023-05-23 第 3 运作周 2022-11-16 至 期 2023-02-21 第 2 运作周 2022-08-10 至 期 2022-11-15 第 1 运作周 2022-05-11 至 期 2022-08-09 91 2023-08-23 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 3.5396% 91 2023-05-24 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 4.5724% 98 2023-02-22 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 -1.2138% 98 2022-11-16 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.7561% 91 2022-08-10 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 5.3815% 季添益 1911 期 C 款(产品代码：TYG3M1911C)最新运作周期已运行结束，产 品运行正常。理财产品运行情况见下表： 运作周期 运作周期 第 5 运作周 2023-08-23 至 期 2023-11-21 运作 天数 91 确认日 2023-11-22 单位净 值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化 收益率 第 4 运作周 2023-05-24 至 期 2023-08-22 第 3 运作周 2023-02-22 至 期 2023-05-23 第 2 运作周 2022-11-16 至 期 2023-02-21 第 1 运作周 2022-08-10 至 期 2022-11-15 91 2023-08-23 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 3.5740% 91 2023-05-24 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 4.6075% 98 2023-02-22 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 -1.1810% 98 2022-11-16 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.8220% 下一运作周期确认日如遇节假日，则顺延。 特此公告。 杭银理财有限责任公司 2023 年 08 月 23 日