聚富（1403期5）2014年9月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 5）人民币理财产品” 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 6 月 4 日至 2014 年 6 月 12 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 35 91 49 110 170 232 35 252 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 6.5 3000 5.35 2238 5.8 10000 6.5 1000 6.3 3431 5.35 7146 5.95 2416 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 聚富（1403期5）170天个人特供（苏州） 同业借款 1000 聚富（1403期5）232天个人特供（镇江） 14常城建PPN002 31490167 300 聚富（1403期5）232天个人特供（镇江） 14 赣能 CP001 41459023 3000 聚富（1403期5）252天个人特供（南通） 13连云港SMECNII001 51302010 1200 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较强的 债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期合作 的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我 行的授信范围之内。目前 35 天、49 天、91 天和 110 天产品已顺 利兑付。 南京银行股份有限公司