理财产品持仓报告（标准版）_2301172021.pdf

理财产品持仓报告 2018-12-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第021期 2301172021 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-04-27 2022-04-27 3,500,000,000.00 0.20% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 股票收益权 占投资组合比重 11.47% 回购型股权投资 活期存款 基金份额投资 结构化股票质押式回购 结构化股权投资 流通股股票质押(场内) 商业银行债-非直接投资 同业存单-直接投资 信托贷款 一般公司债-非直接投资 证券公司债-非直接投资 直接股权投资 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 5.57% 2.21% 38.65% 17.63% 2.09% 5.57% 0.84% 2.69% 2.78% 6.18% 1.40% 0.12% 2.80% 合计 100.00%