理财产品持仓报告(标准版)_2301172032.pdf
理财产品持仓报告 2018-12-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第032期 2301172032 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-05-26 2022-05-26 4,990,000,000.00 0.20% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 回购型股权投资 占投资组合比重 1.28% 活期存款 基金份额投资 结构化股权投资 结构化流通股 流通股股票质押(场内) 其他金融机构债-直接投资 信托贷款 一般公司债-非直接投资 一般中期票据-非直接投资 一般中期票据-直接投资 直接股权投资 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 3.34% 50.28% 9.06% 2.37% 3.92% 1.00% 6.89% 7.06% 3.00% 3.92% 3.81% 1.99% 2.09% 合计 100.00%