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收入支出决算总表 部门：河南省洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 28 总计 29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 6 726 6 7 726 318,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 318,74 0,00 722,23 106 040,97 — 1 — 决算总表 公开01表 单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 628 5 735,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 614,14 151 340,00 0,00 339 277,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 345 479,73 0,00 760 561,24 7 106 040,97 部门：河南省洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 726 521 521 521 1 1 1 150 150 150 829 159 159 670 670 222 222 222 2 726 521 521 521 1 1 1 150 150 150 829 159 159 670 670 222 222 222 6 5 2 2 3 3 318,74 480,00 480,00 480,00 614,14 614,14 614,14 800,00 800,00 800,00 924,60 064,60 064,60 860,00 860,00 500,00 500,00 500,00 6 5 2 2 3 3 318,74 480,00 480,00 480,00 614,14 614,14 614,14 800,00 800,00 800,00 924,60 064,60 064,60 860,00 860,00 500,00 500,00 500,00 收入决算表 公开02表 单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门：河南省洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013105 专项业务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21004 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 345 628 424 424 204 204 1 1 1 151 2 785 424 424 424 6 5 1 1 3 3 150 150 339 984 984 354 354 224 224 224 479,73 735,78 045,78 045,78 690,00 690,00 614,14 614,14 614,14 340,00 540,00 540,00 800,00 800,00 277,81 950,14 950,14 327,67 327,67 512,00 512,00 512,00 2 1 1 1 150 1 1 1 150 150 984 984 984 224 224 224 922,06 045,78 045,78 045,78 0,00 0,00 614,14 614,14 614,14 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 950,14 950,14 950,14 0,00 0,00 512,00 512,00 512,00 — 3.%d — 公开03表 单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 3 559 557,67 204 690,00 0,00 0,00 204 690,00 204 690,00 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00 3 354 327,67 0,00 0,00 3 354 327,67 3 354 327,67 0,00 0,00 0,00 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 金额 项目 1 栏次 726 318,74 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 1 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 6 726 318,74 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 26 379 722,23 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 27 379 722,23 政府性基金预算财政拨款 28 0,00 29 总计 30 7 106 040,97 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 公开04表 单位：元 支出 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 628 735,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 614,14 151 340,00 0,00 5 339 277,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 628 735,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 614,14 151 340,00 0,00 5 339 277,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 6 345 479,73 56 760 561,24 57 58 59 60 7 106 040,97 和年末结转结余情况。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 345 760 479,73 561,24 0,00 0,00 7 106 040,97 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：河南省洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 6 345 479,73 201 一般公共服务支出 628 735,78 20101 人大事务 424 045,78 2010101 行政运行 424 045,78 党委办公厅（室）及相关机构事务 20131 204 690,00 2013105 专项业务 204 690,00 208 社会保障和就业支出 1 614,14 20805 行政事业单位离退休 1 614,14 2080502 事业单位离退休 1 614,14 210 医疗卫生与计划生育支出 151 340,00 21004 公共卫生 540,00 2100499 其他公共卫生支出 540,00 21005 医疗保障 150 800,00 2100501 行政单位医疗 150 800,00 212 城乡社区支出 5 339 277,81 21201 城乡社区管理事务 1 984 950,14 2120101 行政运行 1 984 950,14 21205 城乡社区环境卫生 3 354 327,67 2120501 城乡社区环境卫生 3 354 327,67 221 住房保障支出 224 512,00 22102 住房改革支出 224 512,00 2210201 住房公积金 224 512,00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.%d — 基本支出 2 2 785 424 424 424 1 1 1 150 1 1 1 150 150 984 984 984 224 224 224 922,06 045,78 045,78 045,78 0,00 0,00 614,14 614,14 614,14 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 950,14 950,14 950,14 0,00 0,00 512,00 512,00 512,00 公开05表 单位：元 项目支出 3 3 3 3 3 559 557,67 204 690,00 0,00 0,00 204 690,00 204 690,00 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00 354 327,67 0,00 0,00 354 327,67 354 327,67 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河南省洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 经济分类科 目编码 195 312,58 302 650 267,00 30201 089 104,40 30202 139 964,00 30203 217 577,18 30204 0,00 30205 0,00 30206 0,00 30207 0,00 30208 98 400,00 30209 293 726,14 30211 0,00 30212 1 614,14 30213 0,00 30214 0,00 30215 67 600,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,00 30224 0,00 30225 0,00 30226 224 512,00 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 0,00 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 金额 2 1 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 2 489 038,72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 — 公用经费合计 支出决算表 公开06表 单位：元 公用经费 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 金额 296 67 14 2 7 28 1 28 44 3 75 21 883,34 978,63 956,00 0,00 0,00 230,20 604,16 660,00 0,00 0,00 600,00 0,00 864,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,50 131,80 400,00 280,00 0,00 405,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,34 部门：河南省洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 2016年度预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 20 400,00 0,00 20 400,00 0,00 20 400,00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 6 7 8 9 10 0,00 20 400,00 0,00 20 400,00 0,00 三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 公开07表 单位：元 购置及运行费 支出。 公务用车运行费 11 20 400,00 公务接待费 12 0,00