2022年山东商业职业技术学院单位预算.pdf

— 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出预算表 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 山东商业职业技术学院的业务范围：开展高等职业教育、继 续教育、职业技能培训、技术开发、咨询服务、学术交流等活 动，与境外高等学校进行科技文化交流与合作。 二、预算单位构成 本单位无下级预算单位。 — 4 — 第二部分 2022年单位预算表 — 5 — 单位公开表1 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 16398.00一、一般公共服务支出 16398.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 10000.00五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 3134.00十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本年支出合计 29532.00 预算数 29532.00 29532.00 结转下年 29532.00 — 6 — 支 出 总 计 29532.00 单位公开表2 科目编码 类 205 205 205 款 03 03 项 05 科目名称 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 小计 单位：万元 财政拨款收入 上年结转 使用非 政府性 国有资 财政专户 事业收 事业单 上级补 附属单 一般公共 位经营 位上缴 其他收入 财政拨 上年结 其中： 基金预 本经营 管理资金 助收入 入 预算拨款 财政拨 收入 收入 收入 款结余 算拨款 预算拨 转 收入 款结转 收入 款收入 29532.00 16398.00 16398.00 29532.00 16398.00 16398.00 29532.00 16398.00 16398.00 10000.00 10000.00 10000.00 — 7 — 3134.00 3134.00 3134.00 单位公开表3 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 205 03 03 05 科目名称 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 29532.00 29532.00 29532.00 — 8 — 基本支出 26200.00 26200.00 26200.00 项目支出 3332.00 3332.00 3332.00 上缴上级支出 对附属单位补助 事业单位经营支 支出 出 单位公开表4 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 本 年 收 入 合 上年结转 其中： 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 计 项目 总计 16398.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本 年 支 出 合 16398.00 结转下年 16398.00 支 出 总 — 9 — 计 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 16398.00 16398.00 16398.00 16398.00 16398.00 16398.00 单位公开表5 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 205 03 03 05 科目名称 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 16398.00 16398.00 16398.00 — 10 — 小计 16066.00 16066.00 16066.00 基本支出 人员支出 16066.00 16066.00 16066.00 日常公用支出 项目支出 332.00 332.00 332.00 单位公开表6 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 301 01 02 03 07 301 08 301 301 301 303 303 303 09 10 13 01 02 部门预算支出经济分类科目 名称 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 住房公积金 505 对个人和家庭的补助 509 离休费 509 退休费 509 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 基本支出预算 人员支出 小计 01 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 14866.00 3500.00 1100.00 1866.00 3080.00 14866.00 3500.00 1100.00 1866.00 3080.00 01 工资福利支出 1560.00 1560.00 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 780.00 1230.00 1750.00 1200.00 200.00 1000.00 780.00 1230.00 1750.00 1200.00 200.00 1000.00 05 05 — 11 — 日常公用支出 单位公开表7 单位：万元 合计 因公出国 （境）经费 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 合计 注：山东商业职业技术学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 12 — 因公出国 （境）经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 单位公开表8 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：山东商业职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 注：山东商业职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：山东商业职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 15 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 单位：万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 205 205 205 款 03 03 科目名称 项 05 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 小计 一般公共 预算 3259.84 3259.84 3259.84 政府性基 金 国有资本 经营预算 财政专户管 理资金 1095.84 1095.84 1095.84 — 16 — 单位资金 2164.00 2164.00 2164.00 上年结转 其 使用非财 中： 政拨款结 上年 财政 余 结转 拨款 结转 单位公开表12 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 07 08 09 10 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 会议费 合计 20000.00 4120.00 1750.00 2000.00 6810.00 1560.00 780.00 1230.00 1750.00 5000.00 180.00 15.00 90.00 10.00 200.00 550.00 30.00 650.00 900.00 30.00 80.00 300.00 50.00 一般公共预 国有资本经 政府性基金 算 营预算 小计 14866.00 3500.00 1100.00 1866.00 3080.00 1560.00 780.00 1230.00 1750.00 14866.00 3500.00 1100.00 1866.00 3080.00 1560.00 780.00 1230.00 1750.00 财政专户管 理资金 5000.00 620.00 650.00 134.00 134.00 3730.00 5000.00 180.00 15.00 90.00 10.00 200.00 550.00 30.00 650.00 900.00 30.00 80.00 300.00 50.00 — 17 — 单位资金 单位：万元 上年结转 其 使用非财政 上年 中： 拨款结余 结转 财政 小计 拨款 结转 单位公开表12 科目编码 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 款 16 17 18 26 27 28 29 31 39 99 01 02 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 合计 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 40.00 380.00 25.00 150.00 1020.00 1200.00 200.00 1000.00 一般公共预 国有资本经 政府性基金 算 营预算 小计 财政专户管 理资金 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 40.00 380.00 25.00 150.00 1020.00 1200.00 200.00 1000.00 1200.00 200.00 1000.00 — 18 — 单位：万元 上年结转 其 使用非财政 上年 中： 单位资金 拨款结余 结转 财政 小计 拨款 结转 单位公开表13 项目名称 学科综合建设 项目类型 特定目标类 合计 3332.00 小计 单位：万元 财政拨款 上年结转 使用非财政 财政专户管 上年 其中： 单位资金 一般公共 政府性基 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 财政拨 预算 营预算 金 小计 款结转 332.00 — 19 — 332.00 3000.00 第三部分 2022年单位预算情况和重要 事项说明 — 20 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，山东商业职业技术学院所有收入和支 出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东商业职业技术 学院2022年收支总预算均为29532.00万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收 入、其他收入等； 支出包括：教育支出。 二、关于收入预算总表的说明 山东商业职业技术学院2022年收入预算为29532.00万元，其 中：财政拨款16398.00万元， 占55.53%，财政专户管理资金 10000.00万元，占33.86%，其他收入3134.00万元，占10.61%。 三、关于支出预算总表的说明 — 21 — 山东商业职业技术学院2022年支出预算为29532.00万元，其 中：基本支出26200.00万元， 占88.72%，项目支出3332.00万 元，占11.28%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 山东商业职业技术学院2022年财政拨款收支总预算为 16398.00万元。 收入包括： 一般公共预算16398.00万元，占100.00%。 — 22 — 支出包括：教育（类）支出16398.00万元，占100.00%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 — 23 — 山东商业职业技术学院2022年一般公共预算拨款16398.00万 元， 比上年增加1715.00万元，增长11.68%，主要原因是：在校 学生人数，相应的生均拨款总额增加。 （二） 一般公共预算当年拨款结构情况 山东商业职业技术学院2022年一般公共预算支出为16398.00 万元，其中：教育（类）支出16398.00万元，占100.00%。 — 24 — （三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 16398.00万元， 比上年增加1715.00万元，增长11.68%，主要原 因是在校学生人数增加，相应的高等职业教育支出增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 山东商业职业技术学院2022年一般公共预算拨款安排的基本 支出16066.00万元。主要用于： 1.人员经费16066.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公 积金、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括： 工资福利支出、离退休费等。 2.公用经费0.00万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 — 25 — 2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。2022年本单位使用一般公共预算拨款安排的“三 公”经费支出预算0万元，与上年持平，其中：因公出国（境） 费0万元,与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平 ，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，均与上年 持平；公务接待费0万元，与上年持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 山东商业职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 山东商业职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款 安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 山东商业职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，山东商业职业技术学院及所属单位均为事业单 位，无机关运行经费。2022年山东商业职业技术学院及所属单位 的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。 （二）政府采购情况 — 27 — 2022年政府采购预算3259.84万元，其中：财政专户管理资 金安排1095.84万元，单位资金安排2164.00万元。其中：政府采 购货物预算664.00万元，政府采购工程预算840.00万元，政府采 购服务预算1755.84万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，山东商业职业技术学院所属各预算单 位共有车辆37辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0 辆、其他用车37辆。其中，其他用车主要是教学实验用车及后勤 保障用巡逻车等。 单位价值50万元以上通用设备51台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况 山东商业职业技术学院2022年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出1个，预算资金3332.00万元，其中财政拨 款332.00万元。 — 27 — 第四部分 名词解释 — 28 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 — 29 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 — 30 — 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十八、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：我单位安 排的基本教育支出。 — 31 —