附件1：广西师范学院附属实验学校2016年部门预算.doc

附件 1： 广西师范学院附属实验学校 2016 年部门预算 目 录 第一部分： 广西师范学院附属实验学校 概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分：广西师范学院附属实验学校 2016 年部门预算报表 表一：收支预算总表 表二：一般公共预算拨款支出预算表 表三：收入征收计划表 第三部分：广西师范学院附属实验学校 2016 年部门预算报表说明 一、2016 年收入支出总体情况 —1— 二、2016 年部门财政拨款支出预算情况 三、2016 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 —2— 第一部分：广西师范学院附属实验学校概况 一、单位基本情况 我校为广西区直属财政全额拨款事业单位，预算管理级次为省级，执行《中小学校会计 制度》，宗旨和业务范围主要是实施义务教育，促进基础教育发展。 二、人员构成情况 人员定额编制数为 44 人，在职职工 41 人，其中小中高职称教师 4 人，小学高级教师 34 人，新入编无职称教师 3 人。退休职工 34 人，其中小中高职称教师 3 人，小学高级教师 30 人，工人 1 人。学校聘用人员 8 人，后勤人员 4 人，食堂工人 5 人。在校学生 853 人。 —3— 第二部分：广西师范学院附属实验学校 2016 年部门预算报表 表一：收支预算总表 收 项 入 目 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 项 目（按支出经济科目分类） 一、一般公共预算拨款 435.58 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 423.88 二、外交支出 1.工资福利支出 181.84 (1)自治区本级 423.88 三、国防支出 2.商品和服务支出 4.34 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 23.70 (2)中央补助 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 11.70 （1）专项收入安排的资金 五、教育支出 一、基本支出 预算数 407.69 二、项目支出 209.88 225.70 六、科学技术支出 1.工资福利支出 188.97 七、文化体育与传媒支出 2.商品和服务支出 2.74 （3）罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 3.对个人和家庭的补助 33.99 （4）国有资本经营收入安排的资金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出 （6）其他收入安排的资金 十一、节能环保支出 6.债务利息支出 3.一般债务收入 十二、城乡社区支出 7.基本建设支出 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 8.其他资本性支出 1.自治区本级 十四、交通运输支出 9.其他支出 2.中央补助 十五、资源勘探信息等支出 10.财政核定的预留机动经费 3.专项债务收入 十六、商业服务业等支出 （2）行政事业性收费收入安排的资金 11.70 三、国有资本经营预算拨款 十七、金融支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、国土海洋气象等支出 2.其他收入安排的资金 二十、住房保障支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 二十一、粮油物资储备支出 —4— 11.16 16.73 5.转移性支出 1.事业收入安排的资金 二十二、国有资本经营预算支出 2.经营收入安排的资金 二十三、预备费 3.其他收入安排的资金 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 435.58 本 年 支 出 合 计 二十四、结转下年支出 435.58 本 年 支 出 三、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 1.基本支出结转 (1)自治区本级 2.外交支出 2.项目支出结转 (2)中央补助 3.国防支出 (3)一般债务收入 4.公共安全支出 2.政府性基金预算拨款结转 5.教育支出 (1)自治区本级 6.科学技术支出 (2)中央补助 7.文化体育与传媒支出 (3)专项债务收入 8.社会保障和就业支出 3.国有资本经营预算拨款结转 9.社会保险基金支出 4.其他结转 10.医疗卫生与计划生育支出 5.历年净结余可安排的资金 11.节能环保支出 其中：一般公共预算拨款净结余 12.城乡社区支出 (1)自治区本级 13.农林水支出 (2)中央补助 14.交通运输支出 (3)一般债务收入 15.资源勘探信息等支出 政府性基金预算拨款净结余 16.商业服务业等支出 (1)自治区本级 17.金融支出 (2)中央补助 18.援助其他地区支出 —5— 合 计 435.58 (3)专项债务收入 19.国土海洋气象等支出 国有资本经营预算拨款净结余 20.住房保障支出 其他净结余 21.粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务利息支出 28、债务发行费用支出 收 入 总 计 435.58 支 出 —6— 总 计 435.58 支 出 总 计 435.58 表二：一般公共预算拨款支出预算表 科目编码 基本支出 项目支出 结转下年支出 财 对 政 企 单 位 类 款 项 代 码 单位名称 (功能分类科目 商品 总计 合计 名称) 工资福 和服 利支出 务支 出 对个 商品 人和 家庭 合计 的补 工资福 和服 利支出 务支 出 助 对个 事 转 人和 业 移 家庭 单 性 的补 位 支 助 的 付 补 债 基 务 本 利 建 息 设 支 支 出 出 其 核 他 定 资 本 性 支 其 他 支 出 出 的 预 留 基 本 合 支 计 出 结 机 转 动 贴 项目支出结转 经 费 ** ** 205 02 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 435.58 209.88 181.84 4.34 23.70 225.70 188.97 2.74 33.99 教育支出 407.69 181.99 170.68 4.34 6.97 225.70 188.97 2.74 33.99 普通教育 407.69 181.99 170.68 4.34 6.97 225.70 188.97 2.74 33.99 11.16 11.16 11.16 医疗保障 11.16 11.16 11.16 住房保障支出 16.73 16.73 16.73 住房改革支出 16.73 16.73 16.73 医疗卫生与计划 210 生育支出 05 221 02 —7— 10 11 12 1 3 14 1 5 16 17 18 19 201 广西壮族自治区 教育厅 201 广西师范学院 014 附属实验学校 435.58 209.88 181.84 4.34 23.70 225.70 188.97 2.74 33.99 435.58 209.88 181.84 4.34 23.70 225.70 188.97 2.74 33.99 407.69 181.99 170.68 4.34 6.97 225.70 188.97 2.74 33.99 11.16 11.16 11.16 16.73 16.73 002 205 02 02 210 05 02 221 02 01 小学教育 事业单位医 疗 住房公积金 16.73 —8— 表三：收入征收计划表 科目 编码 纳入一般公共预算管理的非税收入 单位 （功 类 款 项 能分 征收单位 专 总计 类科 目 纳入财政专户管理 未纳入财政专户管理的 有 的收入 收入 资 名称 单位代码 国 合计 目名 项 收 入 称） 行政 事业 性收 费收 入 政府 本 教 育 其 收 他 费 收 算 收 入 收 入 罚 国有 国有资 性基 经 没 资本 源（资产） 其他 金收 营 收 经营 有偿使 入 预 入 收入 用收入 收入 合计 征 事 经 其 收 合 业 营 他 依 计 收 收 收 据 入 入 入 15 16 17 入 ** ** ** ** ** ** 合计 ** 1 2 3 4 5 6 7 11.98 11.98 11.70 0.28 11.98 11.98 11.70 0.28 11.98 11.98 11.70 0.28 广西 壮族 201 自治 区教 育厅 广 西师 范学 201014002 院附 属实 验学 校 —9— 8 9 10 11 12 13 14 18 103 04 27 51 公办 广西师范 幼儿 学院附属 园保 实验学校 11.70 11.70 0.28 0.28 11.70 育费 103 07 05 99 其他 利息 收入 广西师范 学院附属 0.28 实验学校 —10— 第三部分：广西师范学院附属实验学校 2016 年部门预算报表说明 一、2016 年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2016 年收入总预算 435.58 万元，同比减少 41.47 万元，同比减少 9 %。 公共财政预算拨款 423.88 万元，同比减少 50.75 万元，同比减少 11 %。 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金，即行政事业性收费收入安排的资金 11.7 万元，同比增加 11.7 万元，同比增长 100 %。大幅增加的原因是我校开办了幼儿园，增加 了幼儿园保育费收入。 （二）支出预算说明。 2016 年支出总预算 435.58 万元，基本支出 209.88 万元，占支出总预算的 48 %，同 比增加 65.25 万元，同比增加 45 %；项目支出 225.7 万元，占支出总预算的 52 %，同 比减少 106.72 万元，同比减少 32 %。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中： （1）教育类科目 407.69 万元，占支出总预算 94 ％，同比减少 56.48 万元，减少 12 —11— ％。 （2）事业单位医疗类科目 11.16 万元，占支出总预算 3 ％，同比增加 6.01 万元， 增长 117 ％。大幅增长的原因为 2016 年基本工资调整，计提的医疗保险相应增加。 （3）住房公积金医疗类科目 16.73 万元，占支出总预算 4 ％，同比增加 9 万元，增 长 116 ％。大幅增长的原因为 2016 年基本工资调整，计提的住房公积金相应增加。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。 基本支出预算 209.88 万元，占支出总预算的 48 %，同比增加 65.25 万元，同比增 长 45 %。 工资福利支出预算 181.84 万元，占基本支出预算 87 ％，同比增加 110.67 万元，增 长 156 ％。大幅增长的原因为 2016 年基本工资调整较大。 商品和服务支出预算 4.34 万元，占基本支出预算 2 ％，同比增加 0 万元，增长 0 ％。 对个人和家庭的补助支出预算 23.7 万元，占基本支出预算 11 ％，同比减少 45.42 —12— 万元，下降 66 ％。大幅下降的主要原因我 2016 年退休人员工资未列入部门预算，由社保 发放。 （2）项目支出预算。 项目支出预算 225.7 万元，占支出总预算 52 ％，同比减少 106.72 万元，减少 32 ％。 工资福利支出预算 188.97 万元，占项目支出预算 84 ％，同比增加 17.37 万元，增 长 10 ％。 商品和服务支出预算 2.74 万元，占项目支出预算 1 ％，同比增加 2.74 万元，增长 100％。 对个人和家庭的补助支出预算 33.99 万元，占项目支出预算 15％，同比减少 124.41 万元，下降 79 ％。下降的主要原因我 2016 年退休人员工资未列入部门预算，由社保发放。 二、2016 年部门财政拨款支出预算情况 2016 年度财政拨款支出 435.58 万元，其中：基本支出 209.88 万元，项目支出 225.7 万元。 —13— 1.小学教育支出预算 407.69 万元，占财政拨款支出预算 94 ％，同比减少 54.06 万 元，下降 12 ％。 3.事业单位医疗类科目 11.6 万元，占财政拨款支出预算 3 ％，同比增加 6.45 万 元，增长 125 ％。 4.住房公积金医疗类科目 16.73 万元，占财政拨款支出预算 4 元，增长 116 ％。 三、2016 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 我校无“三公经费”支出。 —14— ％，同比增加 9 万