“珠联璧合(1403期3)”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 3)”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 5 月 21 日至 2014 年 5 月 30 日发行了“珠联 璧合（1403 期 3）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 5 月 23 日至 2014 年 5 月 30 日，其余产品发行时间为 2014 年 5 月 21 日至 2014 年 5 月 28 日。产品风险等级为中低级，基本 信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 3 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.1-.2 5.3-5.4 5.5-5.6 5.7-5.8 5.9-6.0 6.0-6.1 5.6 发行量（万元） 72723 25829 40501 47517 22056 4319 17091 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 固定收益类资产管理计划 19500 珠联璧合（1403 同业借款 50000 期3）35天 13南产控CP001 41354043 1500 13方大MTN1 1382032 1000 委托债权（南京农副产品物流配送 20000 珠联璧合（1403 中心） 期3）63天 12余城建债 1280091 4000 14 晋电力 PPN003 31490461 1700 珠联璧合（1403 13京城建PPN002 31390204 10000 期3）91天 委托债权（余杭经开） 13闵交运CP002 珠联璧合（1403 委托债权天金所（南京壹城建设集 期3）182天 团） 13济宁供水PPN001 30000 41360046 5000 40000 31390312 1950 珠联璧合（1403 14l陆合煤化PPN001 31490159 22000 珠联璧合（1403 14蒙高路PPN002 31474002 4000 期3）546天 12营口港PPN001 31290014 200 11南京钟山债 1180037 17000 期3）364天 珠联璧合（1403 期3）98天 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 3）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天、98 天共 7 个期限，发行量为 230036 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司