临潭县教育局2017年度部门决算附件.xls

收入支出决算总表 部门： 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 1 35,277.92 47.00 191.11 193.47 18.12 35,680.62 2,294.71 284.63 37,975.34 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 32,051.90 3,292.75 3.50 28.36 35,376.51 2,598.83 109.51 37,975.34 收入决算表 部门： 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050304 2050305 2050399 20509 2050999 208 20805 2080501 2080502 212 21208 2120899 229 22960 2296004 教育支出 教育管理事务 行政运行 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 高等职业教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 35,680.62 32,329.71 67.72 67.72 30,380.95 1,860.92 8,768.57 5,420.93 4,642.31 9,688.22 1,673.42 831.92 341.50 500.00 207.62 207.62 3,303.91 3,303.91 7.34 3,296.57 1.00 1.00 1.00 46.00 46.00 46.00 财政拨款收入 2 35,277.92 31,927.01 62.10 62.10 30,276.05 1,860.60 8,765.32 5,419.53 4,547.73 9,682.87 1,381.24 539.74 341.50 500.00 207.62 207.62 3,303.91 3,303.91 7.34 3,296.57 1.00 1.00 1.00 46.00 46.00 46.00 入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 191.11 191.11 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60 0 131.11 131.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.47 193.47 0.00 0.00 32.89 0.00 0.00 0.00 32.89 0 160.58 160.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.12 18.12 5.62 5.62 12.01 0.32 3.25 1.39 1.69 5.35 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门: 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050304 职业高中教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 35,376.51 32,051.90 56.11 56.11 30,125.25 1,830.60 8,744.74 5,420.38 4,596.65 9,532.89 1,693.01 846.40 341.50 505.11 177.52 177.52 3,292.75 3,292.75 7.34 3,285.40 3.50 3.50 3.50 28.36 28.36 28.36 基本支出 2 31,085.39 27,760.78 56.11 56.11 26,675.64 1,684.96 8,604.74 5,420.38 4,596.65 6,368.91 851.51 846.40 0.00 5.11 177.52 177.52 3,292.75 3,292.75 7.34 3,285.40 3.50 3.50 3.50 28.36 28.36 28.36 公开03表 金额单位：万元 项目支出 3 4,291.12 4,291.12 0.00 0.00 3,449.62 145.64 140.00 0.00 0 3,163.98 841.50 0.00 341.50 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门： 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 1 栏次 35,230.92 一、一般公共服务支出 47.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 35,277.92 本年支出合计 2,064.10 年末财政拨款结转和结余 2,052.26 11.85 总计 总计 37,342.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 31,708.02 31,708.02 0.00 3,292.75 3,292.75 0.00 3.50 0.00 3.50 28.36 35,032.63 2,309.40 0.00 35,000.77 2,282.41 28.36 31.86 26.99 37,342.02 37,283.18 58.85 部门： 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050304 2050305 2050399 20509 2050999 208 20805 2080501 2080502 教育支出 教育管理事务 行政运行 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 高等职业教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 合计 1 2,052.26 2,050.71 0.01 0.01 1,890.65 57.88 0.97 0.08 13.99 1,817.74 15.55 10.44 0.00 5.11 144.50 144.50 1.54 1.54 0.00 1.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。 基本支出结转 2 1,767.63 1,766.08 0.01 0.01 1,606.02 56.25 0.97 0.08 13.99 1,534.74 15.55 10.44 0.00 5.11 144.50 144.50 1.54 1.54 0.00 1.54 项目支出结转和 结余 3 284.63 284.63 0.00 0.00 284.63 1.63 0.00 0.00 0 283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 合计 4 35,230.92 31,927.01 62.10 62.10 30,276.05 1,860.60 8,765.32 5,419.53 4,547.73 9,682.87 1,381.24 539.74 341.50 500.00 207.62 207.62 3,303.91 3,303.91 7.34 3,296.57 基本支出 5 31,118.52 27,814.61 62.10 62.10 27,005.15 1,716.59 8,625.32 5,419.53 4,547.73 6,695.98 539.74 539.74 0.00 0.00 207.62 207.62 3,303.91 3,303.91 7.34 3,296.57 本年支出 项目支出 6 4,112.40 4,112.40 0.00 0.00 3,270.90 144.01 140.00 0.00 0 2,986.89 841.50 0.00 341.50 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 7 35,000.77 31,708.02 56.11 56.11 30,086.39 1,830.34 8,742.80 5,419.53 4,561.56 9,532.17 1,387.99 541.38 341.50 505.11 177.52 177.52 3,292.75 3,292.75 7.34 3,285.40 基本支出 8 30,709.65 27,416.90 56.11 56.11 26,636.78 1,684.70 8,602.80 5,419.53 4,561.56 6,368.19 546.49 541.38 0.00 5.11 177.52 177.52 3,292.75 3,292.75 7.34 3,285.40 公开05表 金额单位：万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 9 4,291.12 4,291.12 0.00 0.00 3,449.62 145.64 140.00 0.00 0.00 3,163.98 841.50 0.00 341.50 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 10 2,282.41 2,269.71 6.00 6.00 2,080.31 88.14 23.50 0.08 0.16 1,968.43 8.80 8.80 0.00 0.00 174.60 174.60 12.70 12.70 0.00 12.70 基本支出结转 11 2,176.50 2,163.80 6.00 6.00 1,974.40 88.14 23.50 0.08 0.16 1,862.52 8.80 8.80 0.00 0.00 174.60 174.60 12.70 12.70 0.00 12.70 项目支出结转 项目支出结余 12 13 105.91 105.91 0.00 0.00 105.91 0.00 0.00 0.00 0 105.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 项 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30231 303 30302 30305 30311 30399 310 31002 目 科目名称 栏 次 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助 其他资本性支出 办公设备购置 本年支出合计 1 30,709.65 55.44 6,970.89 9,002.55 575.86 0.00 1,002.00 50.87 1.21 4.92 102.74 51.63 98.71 248.63 0.63 83.61 0.00 393.70 10.79 2,913.69 2,967.73 4,107.71 1,820.33 0.00 0.00 246.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 2 28,414.20 55.44 6,970.89 9,002.55 575.86 2,913.69 2,967.73 4,107.71 1,820.33 0.00 0.00 公开06表 金额单位：万元 公用经费 3 2,295.45 0.00 1,002.00 50.87 1.21 4.92 102.74 51.63 98.71 248.63 0.63 83.61 0.00 393.70 10.79 246.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： 2017年度预算数 合计 因公出国（ 境）费 2017年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国（ 境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.1 0 11.1 0 11.1 0 10.79 0 10.79 0 10.79 0 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 部门： 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 229 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 22960004 用于教育事业的彩票公益金支出 合计 基本支出结转 1 2 11.85 2.89 2.89 2.89 8.96 8.96 8.96 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 11.85 2.89 2.89 2.89 8.96 8.96 8.96 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 47 1 1 1 46 46 46 47 1 1 1 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 31.86 3.5 3.5 3.5 28.36 28.36 28.36 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 31.86 3.5 3.5 3.5 28.36 28.36 28.36 0 0 0 0 0 0 0 26.99 0.39 0.39 0.39 26.59 26.59 26.59 项目支出结转 12 26.99 0.39 0.39 0.39 26.59 26.59 26.59 0 0 0 0 0 0 0 公开08表 金额单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 0 0 0 0 0 0 0