20180331_理财产品持仓报告（标准版）_2301177403.pdf

理财产品持仓报告 2018-03-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 浦发步步金盈180天（城农商行专属）理财产品 2301177403 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-02-23 2099-12-30 1,214,000,000.00 0.15% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-直接投资 占投资组合比重 1.74% 股票收益权 活期存款 基金份额投资 结构化股票质押式回购 结构化股权投资 结构化流通股 信托贷款 一般中期票据-直接投资 直接股权投资 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 资产证券化(债权型) 4.53% -0.62% 0.51% 5.77% 27.83% 0.42% 1.25% 0.71% 41.23% 0.76% 15.88% 合计 100.00%