“珠联璧合(1305期5)”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1305 期 5)”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 7 月 31 日至 2013 年 8 月 8 日发行了“珠联璧 合（1305 期 5）”人民币理财产品，该产品风险等级为中低级，基 本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1305 期 5 35 天 63 天 A 款、B 款 91 天 189 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 4.75-4.95 4.9-5.0 5.0-5.1 5.1-5.2 5.15-5.25 发行量（万元） 85734 65487 51322 17206 11438 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 364 天 匹配资产 11 吴国资债 代码 1180175 数量（万元） 5000 12 营口港 PPN001 31290014 620 12 营口港 PPN002 31290078 1500 12 京住总 PPN001 31243001 2800 12 攀国投 1280044 2000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2013 年“珠联璧合（1305 期 5）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、189 天、364 天共 5 个期限，发行量为 231187 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品、63 天 A 款、B 款产品、91 天产品和 189 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司