“聚金46号4”人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“聚金 46 号 4”人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 9 月 27 日至 2013 年 10 月 9 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 91 天 182 天 162 天（上海特供） 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.7-6.0 5.8 5.8 发行量（万元） 106583 108340 10000 截至 1 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 182 天 162 天（上海特供） 匹配资产 12 营口港 PPN002 代码 31290078 数量（万元） 300 12 华融湘江债 1220020 8700 11 江苏 SMECN1 1183010 2470 13 云城投 PPN003 031390377 200 同业借款 98000 同业借款 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司