南银理财珠联璧合鑫逸稳一年109期封闭式公募人民币理财产品每周净值公告.pdf

南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 109 期（社会责任主题）封闭式公募人 民币理财产品每周净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 109 期（社会责任主题）封闭式公募人民币理财产品(产 品登记编码 Z7003223000057，内部销售代码 Y30109)成立于 2023 年 03 月 29 日,到期日为 2024 年 05 月 08 日。2023 年 08 月 18 日净值如下： 份额净值（元） 1.0187 份额累计净值（元） 1.0187 资产净值（元） 153,522,364.04 注 ：1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债 之差。 3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有） 的情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将 竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2023 年 08 月 21 日