20180630_理财产品持仓报告（标准版）_2301157374.pdf

理财产品持仓报告 2018-06-30 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 浦发步步金盈35天理财产品 2301157374 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2015-05-13 2099-12-30 137,000,000.00 0.30% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 存放同业-直接投资 占投资组合比重 0.00% 活期存款 基金份额投资 商业银行次级债券-直接投资 信贷资产流转 5.11% 4.85% 89.86% 0.19% 合计 100.00%