理财产品持仓报告（标准版）_2301172031.pdf

理财产品持仓报告 2018-12-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第031期 2301172031 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-06-01 2022-06-01 3,000,000,000.00 0.20% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 股票质押式回购 占投资组合比重 8.03% 回购型股权投资 活期存款 基金份额投资 结构化定向增发 一般公司债-非直接投资 一般中期票据-直接投资 资产证券化(债权型) 3.10% 0.38% 68.77% 13.03% 3.35% 3.30% 0.04% 合计 100.00%