聚富（1403期7）2014年9月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 7）人民币理财产品” 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 6 月 18 日至 2014 年 6 月 26 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 北京市 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 35 91 35 35 91 182 252 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 6.3 3000 6.3 1000 5.55 4380 5.8 807 6.1 14390 6.1 6536 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 聚富（1403期7）182天个人特供（泰州） 14湘发投PPN001 31490058 14200 聚富（1403期7）252天个人特供（南通） 09江苏银行债 92301 1440 聚富（1403期7）252天个人特供（南通） 14江阴公PPN001 31490028 5000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天和 91 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司