2023年青岛酒店管理职业技术学院单位预算.pdf

2023年青岛酒店管理职业技术学院 单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 面向社会培养高等专科学历技术应用人才，促进科技发展。 二、机构设置 本单位为山东省商业集团有限公司二级预算单位，无下属单位。 单位设立下列内设机构，分别为： （一）党委（院长）办公室 （二）组织人事处（教师工作部） （三）党委宣传统战部 （四）纪委办公室 （五）教务处 （六）招生就业办公室 （七）财务处 （八）学生工作处（部） （九）国际交流与合作处（港澳台事务办公室） （十）质量控制与绩效考核办公室 （十一）科研发展处 （十二）总务处 （十三）基建处 （十四）安全保卫处 （十五）团委 （十六）工会 — 4 — （十七）教育信息中心 （十八）继续教育学院 （十九）现代酒店业研究中心 （二十）酒店管理学院 （二十一）文旅学院 （二十二）烹饪学院 （二十三）酒店工程学院 （二十四）工商管理学院 （二十五）会计学院 （二十六）信息工程技术学院 （二十七）艺术学院 （二十八）基础教学部 （二十九）马克思主义学院 — 5 — 第二部分 2023年单位预算表 — 6 — 公开表1 收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 13408.00一、一般公共服务支出 13408.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 9500.00五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 30259.00八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 53167.00 本年支出合计 对附属单位的补助支出 5300.00上缴上级支出 结转下年 58467.00 支 出 总 — 7 — 计 预算数 58467.00 58467.00 58467.00 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 03 03 财政拨款收入 项 05 科目名称 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 附属单 使用非财 国有资 财政专户 事业收 事业单 上级补 上年结 政府性 位经营 其他收入 位上缴 政拨款结 一般公共 本经营 管理资金 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 收入 余 预算收入 预算收 算收入 入 58467.00 13408.00 13408.00 9500.00 30259.00 5300.00 58467.00 13408.00 13408.00 9500.00 30259.00 5300.00 58467.00 13408.00 13408.00 9500.00 30259.00 5300.00 58467.00 13408.00 13408.00 9500.00 30259.00 5300.00 合计 — 8 — 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 205 03 03 05 科目名称 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 58467.00 58467.00 58467.00 58467.00 基本支出 22897.00 22897.00 22897.00 22897.00 — 9 — 项目支出 35570.00 35570.00 35570.00 35570.00 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 预算数 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 上年结转 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 支出 计 项目 总计 13408.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 13408.00 本 年 支 出 合 计 结转下年 13408.00 支 出 总 — 10 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 13408.00 13408.00 13408.00 13408.00 13408.00 13408.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 205 205 205 03 03 05 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 13408.00 13408.00 13408.00 13408.00 — 11 — 小计 10443.00 10443.00 10443.00 10443.00 基本支出 人员支出 10443.00 10443.00 10443.00 10443.00 日常公用支出 项目支出 2965.00 2965.00 2965.00 2965.00 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 301 01 02 03 07 301 08 301 303 303 303 13 01 02 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 住房公积金 505 对个人和家庭的补助 509 离休费 509 退休费 509 科目编码 01 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 10443.00 9950.00 2866.00 1071.00 1146.00 2326.00 基本支出预算 人员支出 10443.00 9950.00 2866.00 1071.00 1146.00 2326.00 01 工资福利支出 1135.00 1135.00 01 工资福利支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 1406.00 493.00 45.00 448.00 1406.00 493.00 45.00 448.00 类 款 05 05 政府预算支出经济分类科目 名称 — 12 — 小计 日常公用支出 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 合计 因公出国 （境）经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 合计 注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 13 — 因公出国 （境）经费 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 15 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 07 08 09 10 12 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 科目编码 部门预算支出经济分类科目 类 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险缴费505 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 商品和服务支出 505 办公费 505 印刷费 505 咨询费 505 手续费 505 水费 505 电费 505 邮电费 505 取暖费 505 物业管理费 505 差旅费 505 因公出国（境）费用 505 维修（护）费 505 款 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 财政拨款 政府预算支出经济分类科目 合计 合计 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 22897.00 18091.00 2866.00 3627.00 2281.00 5115.00 1135.00 499.00 746.00 416.00 1406.00 4257.00 144.00 182.00 60.00 8.00 140.00 260.00 20.00 367.00 636.00 154.00 28.00 232.00 — 16 — 使用非 国有资 财政专户 单位资金 财政拨 上年 一般公共预 政府性 结转 小计 本经营 管理资金 款结余 算 基金 预算 10443.00 10443.00 8141.00 4313.00 9950.00 9950.00 8141.00 2866.00 2866.00 1071.00 1071.00 2556.00 1146.00 1146.00 1135.00 2326.00 2326.00 2789.00 1135.00 1135.00 499.00 746.00 416.00 1406.00 1406.00 4257.00 144.00 182.00 60.00 8.00 140.00 260.00 20.00 367.00 636.00 154.00 28.00 232.00 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 310 310 310 14 15 16 17 18 26 27 28 31 39 40 99 01 02 02 03 科目编码 部门预算支出经济分类科目 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 类 款 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 506 506 506 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 财政拨款 政府预算支出经济分类科目 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（一） 合计 163.00 30.00 161.00 32.00 99.00 297.00 83.00 165.00 17.00 34.00 3.00 942.00 493.00 45.00 448.00 56.00 8.00 48.00 — 17 — 小计 一般公共 政府性 预算 基金 国有资 本经营 预算 财政专 使用非 上年 户管理 单位资金 财政拨 结转 资金 款结余 163.00 30.00 161.00 32.00 99.00 297.00 83.00 165.00 17.00 34.00 3.00 942.00 493.00 45.00 448.00 493.00 45.00 448.00 56.00 8.00 48.00 公开表11 项目支出预算情况表 项目名称 项目类型 合计 学科综合建设 学校基本办学条件改善 特定目标类 特定目标类 合计 35570.00 1000.00 34570.00 单位：万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 金 营预算 2965.00 2965.00 1359.00 25946.00 5300.00 994.00 6.00 2965.00 2965.00 1359.00 24952.00 5294.00 — 18 — 公开表12 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 类 205 205 205 款 03 03 资金来源 科目名称 项 05 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 37245.50 37245.50 37245.50 37245.50 财政拨款 使用非财 财政专户管 上年结 单位资金 政拨款结 一般公共预 政府性基 国有资本 理资金 转 小计 余 算 金 经营预算 2965.00 2965.00 1359.00 27627.50 5294.00 2965.00 2965.00 1359.00 27627.50 5294.00 2965.00 2965.00 1359.00 27627.50 5294.00 2965.00 2965.00 1359.00 27627.50 5294.00 — 19 — 第三部分 2023年单位预算情况和重要 事项说明 — 20 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。 （一）收入预算：2023年收入预算58,467.00万元，其中一 般公共预算收入13,408.00万元、财政专户管理资金收入 9,500.00万元、其他收入30,259.00万元、使用非财政拨款结余 5,300.00万元。 （二）支出预算：2023年支出预算58,467.00万元，其中基 本支出22,897.00万元，项目支出35,570.00万元。 （三）增减变化情况：2023年收支预算58,467.00万元，较 上年预算增加35,410.00万元，其中： 1.收入预算增加35,410.00万元，其中一般公共预算收入增 加474.00万元、财政专户管理资金收入增加2,000.00万元、其他 收入增加29,259.00万元、使用非财政拨款结余增加3,677.00万 元。 2.支出预算增加35,410.00万元，其中基本支出增加 1,867.00万元；项目支出增加33,543.00万元。 3.收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要 求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年 初预算；二是学生人数增加，生均拨款及财政专户管理资金收入 相应增加；三是学校基本办学条件改善项目涉及学院新校区建 设，贷款收入和项目支出相应大幅增加。 — 21 — 二、“三公”经费支出情况 2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，青岛酒店管理职业技术学院单位为事业单位，无 机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。 与上年持平。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算37,245.50万元，其中：政府采购货物 预算951.50万元，政府采购工程预算34,570.00万元，政府采购 服务预算1,724.00万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车1辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备 的公务用车主要是业务用车。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 — 22 — （一）预算绩效管理情况 青岛酒店管理职业技术学院单位2023年项目支出全面实施绩 效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金35,570.00万元， 其中财政拨款2,965.00万元。 — 23 — （二）单位预算项目绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 学科综合建设 [905]山东省商业集团有 青岛酒店管理职业技术学 主管部门及代码 实施单位 限公司 院 年度预算资金总额： 1000.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 其他资金 1000.00 目标1：提升学院教育教学质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设、技 年度总体绩效目标 能大赛、信息化建设等多方面的水平 目标2：提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目建设经济成本 <=1000万元 经济成本指标 项目建设单位经济成本 <=2万元 成本指标 社会成本指标 项目建设潜在社会成本控制 有效控制 生态环境成本 项目建设潜在生态环境成本控制 有效控制 指标 绩 数量指标 项目惠及人员数量 >=5000人 效 指 产出指标 质量指标 项目覆盖率 >=80% 标 时效指标 项目完成时间 <=1年 经济效益指标 项目对经济效益的直接或间接影响 有利影响 效益指标 社会效益指标 项目支撑学院提升社会服务能力 持续提升 生态效益指标 项目对生态效益的直接或间接影响 有利影响 服务对象满意 满意度指标 项目涉及教职工满意度 >=90% 度指标 — 24 — 项目支出绩效目标表 项目名称 学校基本办学条件改善 [905]山东省商业集团有 青岛酒店管理职业技术学 实施单位 限公司 院 年度预算资金总额： 34570.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 2965.00 其他资金 31605.0 目标1：改善学院基本办学条件，提升培养高等专科学历技术应用人才的能力 年度总体绩效目标 目标2：提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目建设经济成本 <=34570万元 经济成本指标 项目建设单位经济成本 <=70万元 成本指标 社会成本指标 项目建设潜在社会成本控制 有效控制 生态环境成本 项目建设潜在生态环境成本控制 有效控制 指标 绩 数量指标 新增建设面积 >=2万平方米 效 指 产出指标 质量指标 学院基本办学条件改善情况 改善明显 标 时效指标 资金到位及时率 >=95% 经济效益指标 对经济效益的直接或间接影响 有利影响 效益指标 社会效益指标 向社会输出专业技能人才的能力 持续提升 生态效益指标 对生态效益的直接或间接影响 有利影响 服务对象满意 满意度指标 项目涉及教职工满意度 >=90% 度指标 主管部门及代码 — 25 — 第四部分 名词解释 — 26 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 — 27 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 — 28 — 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 29 —