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2023年原山东省商业厅离退休职工 单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时 候保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构。 二、机构设置情况 本单位为山东省商业集团有限公司二级预算单位，无下属单位。 单位设立下列内设机构，分别为： （一）服务科 （二）财务科 — 4 — 第二部分 2023年单位预算表 — 5 — 公开表1 收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 2748.00一、一般公共服务支出 2748.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 2748.00 本年支出合计 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年 2748.00 支 出 总 — 6 — 计 预算数 2708.00 40.00 2748.00 2748.00 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 208 208 208 216 216 216 款 财政拨款收入 项 05 05 01 99 99 99 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 合计 2748.00 2708.00 2708.00 2708.00 40.00 40.00 40.00 财政专 国有资 户管理 事业收 事业单 其他收 上级补 附属单 使用非 上年结 政府性 位经营 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 资金收 入 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 入 算收入 入 2748.00 2748.00 2708.00 2708.00 2708.00 2708.00 2708.00 2708.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 — 7 — 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 208 208 208 216 216 216 05 05 99 99 01 99 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 合计 2748.00 2708.00 2708.00 2708.00 40.00 40.00 40.00 基本支出 2708.00 2708.00 2708.00 2708.00 项目支出 40.00 40.00 40.00 40.00 — 8 — 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 计 上年结转 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 总计 2748.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 2748.00 本 年 支 出 合 计 结转下年 2748.00 支 出 总 — 9 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 2708.00 2708.00 40.00 40.00 2748.00 2748.00 2748.00 2748.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 208 208 208 216 216 216 05 05 99 99 01 99 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 合计 2748.00 2708.00 2708.00 2708.00 40.00 40.00 40.00 — 10 — 小计 2708.00 2708.00 2708.00 2708.00 基本支出 人员支出 2654.00 2654.00 2654.00 2654.00 日常公用支出 54.00 54.00 54.00 54.00 项目支出 40.00 40.00 40.00 40.00 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 款 05 06 07 08 09 11 29 39 01 02 07 09 部门预算支出经济分类科目 名称 商品和服务支出 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 福利费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 合计 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 科目编码 类 款 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 政府预算支出经济分类科目 名称 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 — 11 — 小计 2708.00 54.00 1.00 2.00 2.00 3.00 7.00 1.00 30.00 8.00 2654.00 318.00 1792.00 263.00 281.00 基本支出预算 人员支出 2654.00 2654.00 318.00 1792.00 263.00 281.00 日常公用支出 54.00 54.00 1.00 2.00 2.00 3.00 7.00 1.00 30.00 8.00 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 合计 因公出国 （境）经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 合计 注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 12 — 因公出国 （境）经费 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 科目编码 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 款 05 06 07 08 09 11 29 39 01 02 07 09 科目编码 部门预算支出经济分类科目 合计 商品和服务支出 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 福利费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 类 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 款 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 政府预算支出经济分类科目 合计 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 合计 2708.00 54.00 1.00 2.00 2.00 3.00 7.00 1.00 30.00 8.00 2654.00 318.00 1792.00 263.00 281.00 — 15 — 小计 2708.00 54.00 1.00 2.00 2.00 3.00 7.00 1.00 30.00 8.00 2654.00 318.00 1792.00 263.00 281.00 单位：万元 财政拨款 使用非财 财政专户 上年 一般公共预 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 结转 余 算 金预算 经营预算 2708.00 54.00 1.00 2.00 2.00 3.00 7.00 1.00 30.00 8.00 2654.00 318.00 1792.00 263.00 281.00 公开表11 项目支出预算情况表 项目名称 合计 原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出 项目类型 其他运转类 合计 40.00 40.00 单位：万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 40.00 40.00 40.00 40.00 — 16 — 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 资金来源 项 科目名称 合计 小计 注：2023年未安排政府采购预算。 — 17 — 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 算 预算 营预算 第三部分 2023年单位预算情况和重要 事项说明 — 18 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。 （一）收入预算：2023年收入预算2,748.00万元，其中一般 公共预算收入2,748.00万元。 （二）支出预算：2023年支出预算2,748.00万元，其中基本 支出2,708.00万元，项目支出40.00万元。 （三）增减变化情况：2023年收支预算2,748.00万元，较上 年预算减少123.00万元，其中： 1.收入预算减少123.00万元，其中一般公共预算收入减少 123.00万元。 2.支出预算减少123.00万元，其中基本支出减少123.00万 元。 3.收支预算减少的主要原因，离退休人员减少。 二、“三公”经费支出情况 2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，原山东省商业厅离退休职工单位为事业单位，无 — 19 — 机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为54.00万 元。较2022年预算减少3.00万元，下降5.26%。主要原因是：按 照过紧日子要求，压减费用开支；以及人员减少。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算 0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 原山东省商业厅离退休职工单位2023年项目支出全面实施绩 效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金40.00万元，其中 财政拨款40.00万元。 — 20 — （二）部门预算项目的绩效目标表 项目支出绩效目标申报表 项目名称 原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出 [905]山东省商业集团有 原山东省商业厅离退休职 主管部门及代码 实施单位 限公司 工 年度预算资金总额： 40.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款 40.00 其他资金 目标1：组织集体学习、合唱团、书法班、文体活动、阅读、慰问、查体等活 年度总体绩效目标 动 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 单次活动成本 ≤2万元 成本指标 经济成本指标 总成本指标 ≤40万元 数量指标 走访慰问 ≥2次 绩 效 产出指标 质量指标 每月一次家访 ≥95百分比 指 时效指标 按时发放 ≥98百分比 标 社会效益指标 合唱团比赛 取得优异成绩 效益指标 生态效益指标 离退休管理服务 好 服务对象满意 满意度指标 管理服务 ≥95百分比 度指标 — 21 — 第四部分 名词解释 — 22 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经 — 23 — 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 — 24 — 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 25 —