理财产品持仓报告（标准版）_2301177003.pdf

理财产品持仓报告 2018-12-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业专属之步步高升T+0 2301177003 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-06-09 2099-12-30 3,493,000,000.00 0.30% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 第三方主动管理固收预期收益型 占投资组合比重 5.26% 定向工具(PPN)-非直接投资 定向工具(PPN)-直接投资 股票收益权 回购型股权投资 活期存款 基金份额投资 结构化股权投资 同业存单-直接投资 同业借款 直接股权投资 质押式逆回购 资产证券化(债权型) 3.12% 2.43% 0.05% 0.83% 1.83% 15.94% 8.43% 18.66% 0.41% 7.47% 6.47% 29.10% 合计 100.00%