2020年度山东省城市服务技师学院单位决算.pdf

2020 年度 山东省城市服务技师学院 决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 第 1 页 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第 2 页 第一部分 单位概况 第 3 页 一、单位职责 山东省城市服务技师学院成立于 1965 年，是一所全额财政拨款事业单位。单位宗旨和业务范 围：培养技师（预备技师）和高级工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教 育培训机构师资培训任务。 二、机构设置 本单位内设 17 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、纪委办公室、教务处、学工与保 卫处（团委）、财务处、图书与信息中心、后勤处、创业创新中心、职业训练院、马克思主义学院 （通用能力建设中心）、中餐学院、西餐学院、中德智能制造系、文化与创意系、现代商务系、旅 游与服务系。 第 4 页 第二部分 2020 年度单位决算表 第 5 页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 收 项 目 入 支 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 14465.83 出 行次 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 900.00 449.21 15815.04 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 决算数 15315.04 500.00 15815.04 61 15815.04 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 6 页 62 15815.04 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 15815.04 14465.83 900.00 449.21 205 教育支出 15315.04 13965.83 900.00 449.21 20503 职业教育 15315.04 13965.83 900.00 449.21 15315.04 13965.83 900.00 449.21 2050303 技校教育 208 社会保障和就业支出 500.00 500.00 20807 就业补助 500.00 500.00 500.00 500.00 2080712 高技能人才培养补助 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第 7 页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 15815.04 11596.81 4218.23 205 教育支出 15315.04 11596.81 3718.23 20503 职业教育 15315.04 11596.81 3718.23 15315.04 11596.81 3718.23 2050303 技校教育 208 社会保障和就业支出 500.00 500.00 20807 就业补助 500.00 500.00 500.00 500.00 2080712 高技能人才培养补助 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第 8 页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 收 项 目 入 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支 决算数 项 目 1 栏 次 14465.83 行 次 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 14465.83 总计 合 计 2 一、一般公共服务支出 14465.83 出 64 一般公共 预算财政 拨款 3 13965.83 13965.83 500.00 500.00 14465.83 14465.83 14465.83 14465.83 政府性基 金预算财 政拨款 4 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 9 页 国有资本 经营预算 财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 14465.83 10247.60 4218.23 205 教育支出 13965.83 10247.60 3718.23 20503 职业教育 13965.83 10247.60 3718.23 13965.83 10247.60 3718.23 2050303 技校教育 208 社会保障和就业支出 500.00 500.00 20807 就业补助 500.00 500.00 500.00 500.00 2080712 高技能人才培养补助 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第 10 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 1 2 3 工资福利支出 5830.57 302 30101 基本工资 1133.32 30201 30102 津贴补贴 1681.26 30103 科目名称 决算数 8 9 编码 4 301 类科目 5 6 商品和服务支出 7 2779.72 307 债务利息及费用支出 办公费 57.04 30701 国内债务付息 30202 印刷费 19.25 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.22 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 1699.49 30205 水费 26.05 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 306.82 30206 电费 85.34 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 154.94 30207 邮电费 14.75 31002 办公设备购置 222.70 30110 职工基本医疗保险缴费 119.98 30208 取暖费 277.39 31003 专用设备购置 165.00 30111 公务员医疗补助缴费 113.47 30209 物业管理费 394.94 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 16.36 30211 差旅费 69.58 31006 大型修缮 30113 住房公积金 380.55 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 135.01 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 224.37 30214 租赁费 14.42 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 764.84 30215 会议费 4.00 31010 安置补助 资本性支出 872.47 30301 离休费 32.15 30216 培训费 24.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 580.31 30217 公务接待费 3.60 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 16.31 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 21.43 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 4.50 30225 专用燃料费 2.00 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 1.10 30226 劳务费 1304.29 31022 无形资产购置 141.27 30307 医疗费补助 48.99 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 342.29 30308 助学金 71.97 30228 工会经费 145.34 312 30309 奖励金 30229 福利费 51.86 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 16.00 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 1.25 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 0.56 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 116.51 31299 其他对企业补助 人员经费合计 4.38 6595.41 对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 11 页 1.21 3652.19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 合计 因公出国 （境）费 1 2 25.00 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 16.00 16.00 9.00 19.60 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 16.00 16.00 3.60 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 第 12 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第 13 页 小 计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：山东省城市服务技师学院 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第 14 页 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 第 15 页 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 15815.04 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 990.21 万元，增 长 6.68%。主要是首先 2020 年度学生人数增加；其次增加了国家高技能人才基地补助项目等专项资 金。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 15815.04 万元，其中：财政拨款收入 14465.83 万元，占 91.47%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 900 万元，占 5.69%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 449.21 万元，占 2.84%。 第 16 页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 14465.83 万元。与 2019 年度相比，增加 1320.33 万元，增长 10.04%。主要 是首先 2020 年度学生人数增加，使财政拨款增加；其次增加国家高技能人才基地补助项目等专项资 金收入。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 900 万元。与 2019 年度相比，减少 100 万元，下降 10%。主要是受疫情影响，减 免部分学生住宿费。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 449.21 万元。与 2019 年度相比，增加 200.84 万元，增长 80.86%。主要是培训费 等社会服务收入增加。 三、支出决算情况说明 第 17 页 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 15815.04 万元，其中：基本支出 11596.81 万元，占 73.33%;项目支出 4218.23 万元，占 26.67%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 11596.81 万元。与 2019 年度相比，增加 536.22 万元，增长 4.85%。主要是学生 人数增加，相应增加日常公用支出。 2、项目支出 4218.23 万元。与 2019 年度相比，增加 453.99 万元，增长 12.06%。主要是 2020 年度我单位被评为国家高技能人才培训基地和山东省世界技能大赛培训基地，相应增加专项支出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 第 18 页 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 14465.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1320.33 万元，增长 10.04%。主要是首先 2020 年度学生人数增加，使财政拨款增加；其次增加国家 高技能人才培训基地补助项目等专项资金收入。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14465.83 万元，占本年支出合计的 91.47%。与 2019 年度 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1320.33 万元，增长 10.04%。主要是首先 2020 年度学生人 数增加，使日常公用支出增加；其次增加国家高技能人才培训基地补助项目支出 500 万元和山东省 世界技能大赛重点集训基地补助项目支出 100 万元。 第 19 页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14465.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13965.83 万元，占 96.54%；社会保障和就业（类）支出 500 万元，占 3.46%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 第 20 页 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10331 万元，支出决算为 14465.83 万元，完 成年初预算的 140.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定追加的中等职业学校免学费 补助和助学金补助项目、山东省世界技能大赛重点集训基地补助项目、高技能人才培训基地补助项 目。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 10331 万元，支出决算为 13965.83 万元，完成年初预算的 135.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定追加的中 等职业学校免学费补助和助学金补助项目 3618.23 万元， 山东省世界技能大赛重点集训基地项目 100 万元，财政厅收回压减基本支出资金 83.4 万元。 2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定追加的国家高技 能人才培训基地补助经费 500 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10247.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出 具体情况如下： 人员经费 6595.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、其他对个人和家庭的补助等。 第 21 页 公用经费 3652.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用 燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本 性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25 万元，支出决算为 19.6 万元， 比年初预算减少 5.4 万元，完成年初预算的 78.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政厅 要求“公务接待费”财政经费压缩收回 5.4 万元。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，与 2020 年预算数持 平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省城市服务技师学院等单位使用财政拨款购置公务用 车 0 辆。 第 22 页 公务用车运行维护费 16 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。 截至 2020 年 12 月 31 日，山东省城市服务技师学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为 5 辆。 3、公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 3.6 万元，比年初预算减少 5.4 万元，完成年初 预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政厅要求“公务接待费”财政经费压缩收回 5.4 万元。其中： 国内接待费 3.6 万元，主要用于学校事业发展、科研机构系统调研、工作交流，共计接待 50 批 次，700 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 第 23 页 2020 年度政府采购支出总额 308.51 万元，其中：政府采购货物支出 308.51 万元、政府采购工 程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 5 辆，其他用车主要是学生用车、办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 本单位未开展预算绩效管理工作，原因是 2020 年投资发展类项目分别为免学费和助学金补助项 目、山东省世界技能大赛重点集训基地项目、国家高技能人才培训基地补助项目，该项目预算由人 社厅统一编制，未涉及到本单位的绩效评价 。 第 24 页 第四部分 名词解释 第 25 页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨 款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的 财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营 收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的 金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或 未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 第 26 页 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。 十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技 工学校支出。 十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于 技能大师工作室建设等方面的补助支出。 第 27 页