2022年山东省商业集团有限公司部门预算.pdf

2022年山东省商业集团有限公司 部门预算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 — 3 — 一、主要职能 山东省商业集团有限公司所属6个事业单位，主要职能： 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改 制时保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构； 山东商业职业技术学院、山东省城市服务技师学院与青岛酒 店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务，坚持为 社会用人需求服务，为学生就业服务； 山东省药学科学院主要职能是承担化学药物、中药、天然药 物、生物药物的研究与开发工作；承担常见病、多发病以及临床 急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；按照有关 要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保障用药安全； 承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医药疗等技术的研 究开发及成果转化工作，开展科技合作交流； 《山东商报》社主要编辑、出版、发现《山东商报》，发挥 媒体政策宣传、舆论引导作用。 二、部门预算单位构成 山东省商业集团有限公司部门预算包括：原山东省商业厅离 退休职工、山东商业职业技术学院、山东省城市服务技师学院、 青岛酒店管理职业技术学院、山东省药学科学院、《山东商报》 社6个所属事业单位预算。 纳入山东省商业集团有限公司2022年度部门预算编制范围的 预算单位包括： — 4 — 1、原山东省商业厅离退休职工 2、山东商业职业技术学院 3、山东省城市服务技师学院 4、青岛酒店管理职业技术学院 5、山东省药学科学院 6、《山东商报》社 — 5 — 第二部分 2022年部门预算表 — 6 — 部门公开表1 收支预算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 50871.00一、一般公共服务支出 50871.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 18400.00五、科学技术支出 4797.75六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 7354.25十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 81423.00本年支出合计 1623.00 结转下年 83046.00 支 出 总 计 — 7 — 预算数 2210.85 68657.00 5482.38 866.00 4453.62 472.38 396.00 507.77 83046.00 83046.00 部门公开表2 收入预算总表 科目编码 类 201 201 201 205 205 205 205 206 206 206 206 款 项 13 13 50 03 03 03 03 05 03 03 03 01 99 207 207 207 208 208 208 208 06 06 05 05 05 01 02 208 05 05 208 05 06 210 05 科目名称 合计 一般公共服务支出 商贸事务 事业运行 教育支出 职业教育 技校教育 高等职业教育 科学技术支出 应用研究 机构运行 其他应用研究支出 文化旅游体育与传媒支 出 新闻出版电影 出版发行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 单位：万元 财政拨款收入 上年结转 事业单 附属单 使用非财 政府性 国有资 财政专户 上级补 一般公共 其中： 合计 基金预 本经营 管理资金 事业收入 位经营 助收入 位上缴 其他收入 政拨款结 上年结 小计 预算拨款 财政拨 收入 收入 余 算拨款 预算拨 收入 转 收入 款结转 收入 款收入 83046.00 50871.00 50871.00 18400.00 4797.75 7354.25 1623.00 2210.85 15.14 15.14 2195.71 2210.85 15.14 15.14 2195.71 2210.85 15.14 15.14 2195.71 68657.00 44400.00 44400.00 18400.00 4234.00 1623.00 68657.00 44400.00 44400.00 18400.00 4234.00 1623.00 16068.00 15068.00 15068.00 900.00 100.00 52589.00 29332.00 29332.00 17500.00 4134.00 1623.00 5482.38 1766.13 1766.13 3674.00 42.25 5482.38 1766.13 1766.13 3674.00 42.25 5373.38 1657.13 1657.13 3674.00 42.25 109.00 109.00 109.00 866.00 357.00 357.00 509.00 866.00 357.00 357.00 866.00 357.00 357.00 4453.62 3935.07 3935.07 4453.62 3935.07 3935.07 2831.00 2831.00 2831.00 892.13 845.08 845.08 517.26 517.26 509.00 509.00 1.29 1.29 45.76 1.29 486.66 172.66 172.66 314.00 243.83 86.33 86.33 157.50 472.38 171.35 171.35 285.03 — 8 — 16.00 部门公开表2 收入预算总表 科目编码 类 210 210 216 216 216 221 221 221 款 项 11 11 02 99 99 99 02 02 01 科目名称 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 472.38 472.38 396.00 396.00 396.00 507.77 507.77 507.77 单位：万元 财政拨款收入 上年结转 财政专 事业单 附属单 使用非 政府性 国有资 户管理 上级补 一般公共 其中： 基金预 本经营 资金收 事业收入 位经营 助收入 位上缴 其他收入 财政拨 上年结 小计 预算拨款 财政拨 收入 收入 款结余 算拨款 预算拨 转 入 收入 款结转 收入 款收入 171.35 171.35 285.03 16.00 171.35 171.35 285.03 16.00 40.00 40.00 356.00 40.00 40.00 356.00 40.00 40.00 356.00 186.31 186.31 321.46 186.31 186.31 321.46 186.31 186.31 321.46 — 9 — 部门公开表3 支出预算总表 科目编码 类 款 项 201 201 201 205 205 205 205 206 206 206 206 207 207 207 208 208 208 208 208 208 210 210 210 216 216 216 221 13 13 50 03 03 03 03 05 03 03 03 01 99 06 06 05 05 05 05 05 05 01 02 05 06 11 11 02 99 99 99 科目名称 合计 一般公共服务支出 商贸事务 事业运行 教育支出 职业教育 技校教育 高等职业教育 科学技术支出 应用研究 机构运行 其他应用研究支出 文化旅游体育与传媒支出 新闻出版电影 出版发行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 合计 基本支出 83046.00 2210.85 2210.85 2210.85 68657.00 68657.00 16068.00 52589.00 5482.38 5482.38 5373.38 109.00 866.00 866.00 866.00 4453.62 4453.62 2831.00 892.13 486.66 243.83 472.38 472.38 472.38 396.00 396.00 396.00 507.77 — 10 — 77182.00 2210.85 2210.85 2210.85 63298.00 63298.00 16068.00 47230.00 5373.38 5373.38 5373.38 项目支出 5864.00 5359.00 5359.00 5359.00 109.00 109.00 109.00 866.00 866.00 866.00 4453.62 4453.62 2831.00 892.13 486.66 243.83 472.38 472.38 472.38 396.00 396.00 396.00 507.77 单位：万元 对附属单位补助 事业单位经营支 上缴上级支出 支出 出 部门公开表3 支出预算总表 科目编码 类 款 项 221 02 221 02 01 科目名称 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 507.77 507.77 — 11 — 507.77 507.77 项目支出 单位：万元 对附属单位补助 事业单位经营支 上缴上级支出 支出 出 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收入 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 本年收入合计 上年结转 本 年 收 入 合 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收入总计 支出 计 项目 50871.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 50871.00本年支出合计 结转下年 本 年 支 出 合 计 50871.00 支出总计 — 12 — 预算数 政府性基金预 国有资本经营 总计 一般公共预算 算 预算 15.14 15.14 44400.00 1766.13 357.00 3935.07 171.35 44400.00 1766.13 357.00 3935.07 171.35 40.00 40.00 186.31 186.31 50871.00 50871.00 50871.00 50871.00 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 201 201 205 205 205 205 206 206 206 206 207 207 207 208 208 208 208 208 208 210 210 210 216 13 13 03 03 03 03 03 03 06 06 50 03 05 01 99 05 05 05 05 05 05 01 02 05 06 11 11 02 科目名称 合计 一般公共服务支出 商贸事务 事业运行 教育支出 职业教育 技校教育 高等职业教育 科学技术支出 应用研究 机构运行 其他应用研究支出 文化旅游体育与传媒支出 新闻出版电影 出版发行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 合计 50871.00 15.14 15.14 15.14 44400.00 44400.00 15068.00 29332.00 1766.13 1766.13 1657.13 109.00 357.00 357.00 357.00 3935.07 3935.07 2831.00 845.08 172.66 86.33 171.35 171.35 171.35 40.00 — 13 — 小计 50107.00 15.14 15.14 15.14 43785.00 43785.00 15068.00 28717.00 1657.13 1657.13 1657.13 基本支出 人员支出 43917.00 37768.00 37768.00 9051.00 28717.00 1557.13 1557.13 1557.13 日常公用支出 6190.00 15.14 15.14 15.14 6017.00 6017.00 6017.00 100.00 100.00 100.00 项目支出 764.00 615.00 615.00 615.00 109.00 109.00 109.00 357.00 357.00 357.00 3935.07 3935.07 2831.00 845.08 172.66 86.33 171.35 171.35 171.35 357.00 357.00 357.00 3877.21 3877.21 2774.00 844.22 172.66 86.33 171.35 171.35 171.35 57.86 57.86 57.00 0.86 40.00 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 216 99 216 99 99 221 221 02 221 02 01 科目名称 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 人员支出 小计 40.00 40.00 186.31 186.31 186.31 — 14 — 日常公用支出 项目支出 40.00 40.00 186.31 186.31 186.31 186.31 186.31 186.31 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 301 01 02 03 07 301 08 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 12 13 99 01 02 05 06 07 08 09 11 13 14 18 26 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 其他工资福利支出 505 商品和服务支出 505 办公费 505 印刷费 505 水费 505 电费 505 邮电费 505 取暖费 505 物业管理费 505 差旅费 505 维修（护）费 505 租赁费 505 专用材料费 505 劳务费 505 科目编码 01 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50107.00 37251.99 7842.24 5662.16 4022.70 10844.83 基本支出预算 人员支出 43917.00 37251.99 7842.24 5662.16 4022.70 10844.83 01 工资福利支出 2153.91 2153.91 01 01 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 1076.37 1596.60 99.00 3354.18 600.00 4390.00 25.05 20.00 51.05 253.20 44.30 403.00 503.40 5.00 150.00 37.00 100.00 1400.00 1076.37 1596.60 99.00 3354.18 600.00 类 款 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 政府预算支出经济分类科目 名称 — 15 — 小计 日常公用支出 6190.00 4390.00 25.05 20.00 51.05 253.20 44.30 403.00 503.40 5.00 150.00 37.00 100.00 1400.00 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 款 27 28 29 39 99 01 02 05 07 09 03 06 22 99 科目编码 部门预算支出经济分类科目 名称 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 资本性支出 专用设备购置 大型修缮 无形资产购置 其他资本性支出 类 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 509 506 506 506 506 506 款 02 02 02 02 02 05 05 01 01 01 01 01 01 01 政府预算支出经济分类科目 名称 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（一） 资本性支出（一） 资本性支出（一） — 16 — 基本支出预算 人员支出 小计 150.00 170.00 32.50 10.50 1035.00 6665.01 626.96 4452.69 4.50 444.83 1136.03 1800.00 200.00 1200.00 200.00 200.00 日常公用支出 150.00 170.00 32.50 10.50 1035.00 6665.01 626.96 4452.69 4.50 444.83 1136.03 1800.00 200.00 1200.00 200.00 200.00 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 （境）经费 小计 经费 维护费 6.00 4.00 4.00 2.00 注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。 合计 — 17 — 因公出国 （境）经费 单位：万元 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 部门公开表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：山东省商业集团有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 18 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 注：山东省商业集团有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 19 — 小计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：山东省商业集团有限公司2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 20 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 205 205 205 205 款 03 03 03 科目名称 项 03 05 合计 教育支出 职业教育 技校教育 高等职业教育 合计 5426.38 5426.38 5426.38 850.03 4576.35 小计 一般公共预 政府性基 国有资本 算 金 经营预算 809.03 809.03 809.03 809.03 — 21 — 809.03 809.03 809.03 809.03 财政专户管 理资金 1841.25 1841.25 1841.25 11.00 1830.25 上年结转 其 使用非财政 中： 单位资金 拨款结余 上年 财政 结转 拨款 结转 2216.00 560.10 2216.00 560.10 2216.00 560.10 30.00 2186.00 560.10 部门公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 07 08 09 10 12 13 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 合计 77182.00 53653.66 11277.97 7237.74 4461.23 16708.22 3352.91 1603.87 3142.63 459.00 3935.64 1474.45 14874.05 366.94 179.41 132.34 23.85 387.12 1095.00 95.48 1418.70 2030.25 315.95 118.00 一般公共预 国有资本经 政府性基金 算 营预算 小计 50107.00 37251.99 7842.24 5662.16 4022.70 10844.83 2153.91 1076.37 1596.60 99.00 3354.18 600.00 4390.00 25.05 20.00 51.05 253.20 44.30 403.00 503.40 5.00 50107.00 37251.99 7842.24 5662.16 4022.70 10844.83 2153.91 1076.37 1596.60 99.00 3354.18 600.00 4390.00 25.05 20.00 51.05 253.20 44.30 403.00 503.40 5.00 — 22 — 财政专户管 理资金 18400.00 8944.80 620.00 1125.00 4439.80 885.00 370.00 1245.00 260.00 9334.00 304.71 159.41 109.34 23.85 330.00 790.00 46.73 1015.70 1524.75 309.45 118.00 单位：万元 上年结转 其 使用非财政 上年 中： 单位资金 拨款结余 结转 财政 小计 拨款 结转 8675.00 7456.87 2815.73 450.58 438.53 1423.59 314.00 157.50 301.03 360.00 321.46 874.45 1150.05 37.18 23.00 6.07 51.80 4.45 2.10 1.50 部门公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 310 310 310 款 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 31 39 40 99 01 02 05 07 09 02 03 部门预算支出经济分类科目 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 合计 753.40 195.03 87.85 253.06 88.80 274.95 1998.56 277.50 369.95 412.50 56.60 192.12 2.43 3748.26 6786.34 659.16 4526.69 4.50 459.83 1136.16 1867.95 11.60 236.35 单位：万元 财政拨款 上年结转 其 财政专户管 使用非财政 上年 中： 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 财政 小计 政府性基金 算 营预算 小计 拨款 结转 150.00 150.00 552.16 51.24 37.00 37.00 150.13 7.90 87.85 253.06 88.80 100.00 100.00 174.95 1400.00 1400.00 598.56 150.00 150.00 122.50 5.00 170.00 170.00 199.95 32.50 32.50 380.00 53.60 3.00 10.50 10.50 181.62 1.98 0.45 1035.00 1035.00 1756.90 956.36 6665.01 6665.01 121.20 0.13 626.96 626.96 32.20 4452.69 4452.69 74.00 4.50 4.50 444.83 444.83 15.00 1136.03 1136.03 0.13 1800.00 1800.00 67.95 11.60 200.00 200.00 36.35 — 23 — 部门公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 310 310 310 款 06 22 99 单位：万元 上年结转 其 财政专户管 使用非财政 上年 中： 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 财政 小计 政府性基金 算 营预算 小计 拨款 结转 1200.00 1200.00 20.00 200.00 200.00 200.00 200.00 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 大型修缮 无形资产购置 其他资本性支出 合计 1220.00 200.00 200.00 — 24 — 部门公开表13 项目支出预算表 单位：万元 上年结转 财政专户管 使用非财政 上年 其中： 一般公共 政府性基 国有资本经 理资金 单位资金 拨款结余 小计 结转 财政拨 预算 金 营预算 小计 款结转 764.00 764.00 3477.00 1623.00 40.00 40.00 109.00 109.00 356.00 615.00 615.00 3121.00 1623.00 财政拨款 项目名称 合计 原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出 山东省高分子重点实验室 国际文旅博览会红色文旅主题展 学科综合建设 项目类型 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 合计 5864.00 40.00 109.00 356.00 5359.00 — 25 — 第三部分 2022年部门预算情况和重要 事项说明 — 26 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，山东省商业集团有限公司所有收入和 支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省商业集团 有限公司2022年收支总预算均为83046.00万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收 入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、商业服务业等支出、住房保障支出。 二、关于收入预算总表的说明 山东省商业集团有限公司2022年收入预算为83046.00万元， 其中：财政拨款50871.00万元，占61.26%，财政专户管理资金 18400.00万元，占22.16%，事业收入4797.75万元，占5.78%，其 他收入7354.25万元，占8.85%，使用非财政拨款结余1623.00万 元，占1.95%。 — 27 — 三、关于支出预算总表的说明 山东省商业集团有限公司2022年支出预算为83046.00万元， 其中：基本支出77182.00万元，占92.94%，项目支出5864.00万 元，占7.06%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 — 28 — 山东省商业集团有限公司2022年财政拨款收支总预算为 50871.00万元。 收入包括：一般公共预算50871.00万元，占100.00%。 支出包括：一般公共服务（类）支出15.14万元，占0.03%； 教育（类）支出44400.00万元，占87.28%；科学技术（类）支出 1766.13万元，占3.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出357.00 万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出3935.07万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出171.35万元，占0.34%；商业服务业 等（类）支出40.00万元，占0.08%；住房保障（类）支出186.31 万元，占0.37%。 — 29 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 山东省商业集团有限公司2022年一般公共预算拨款50871.00 万元，比上年增加4885.00万元，增长10.62%，主要原因是：院 校学生人数增加，生均财政拨款总额增加。 — 30 — （二）一般公共预算当年拨款结构情况 山东省商业集团有限公司2022年一般公共预算支出为 50871.00万元，其中：一般公共服务（类）支出15.14万元，占 0.03%；教育（类）支出44400.00万元，占87.28%；科学技术 （类）支出1766.13万元，占3.47%；文化旅游体育与传媒（类） 支出357.00万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出3935.07 万元，占7.73%；卫生健康（类）支出171.35万元，占0.34%；商 业服务业等（类）支出40.00万元，占0.08%；住房保障（类）支 出186.31万元，占0.37%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 15.14万元，比上年增加15.14万元，主要原因是新增《山东商 报》社预算单位。 — 31 — 2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出15068.00 万元，比上年增加2778.00万元，增长22.60%，主要原因是山东 省城市服务技术学院学生人数增加，学校支出增加。 3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 29332.00万元，比上年增加1854.00万元，增长6.75%，主要原因 是山东商业职业技术学院和青岛酒店管理职业技术学院学生人数 增加，学校支出增加。 4.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出 1657.13万元，比上年减少22.18万元，下降1.32%，主要原因是 山东省药学科学院在职人员减少，支出相应减少。 5.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 109.00万元，与上年持平。 6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行 （项）支出357.00万元，比上年增加357.00万元，主要原因是新 增《山东商报》社预算单位。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位 离退休（项）支出2831.00万元，比上年增加44.00万元，增长 1.58%，主要原因是工资标准提高。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位 离退休（项）支出845.08万元，与上年基本持平。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费（项）支出172.66万元，比上年减少2.46 — 32 — 万元，下降1.40%，主要原因是山东省商业集团有限公司幼儿园 划转至省教育厅，人员减少。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事 业单位职业年金缴费（项）支出86.33万元，比上年增加2.36万 元，增长2.81%，主要原因是缴费基数进行调整，费用增加。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）支出171.35万元，比上年增加12.93万元，增长8.16%，主 要原因是新增《山东商报》社预算单位，人员增加。 12.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业 服务业等（项）支出40.00万元，与上年持平。 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 186.31万元，比上年减少3.33万元，下降1.76%，主要原因是山 东省商业集团有限公司幼儿园划转至省教育厅，缴纳住房公积金 人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 山东省商业集团有限公司2022年一般公共预算拨款安排的基 本支出50107.00万元。主要用于： 1.人员经费43917.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 — 33 — 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分 类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。 2.公用经费6190.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、专用设备购置、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支 出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资 本性支出（一）等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年山东省商业集团有限公司通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少6.00万元，主 要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费 支出。 其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车 购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年 持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少4.00万元，主 要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排公务运行维护 费支出。公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因 是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 — 34 — 山东省商业集团有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 山东省商业集团有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 山东省商业集团有限公司2022年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，山东省商业集团有限公司及所属单位均为事业单 位，无机关运行经费。2022年山东省商业集团有限公司及所属单 位的事业运行经费财政拨款预算为6190.00万元。较2021年预算 增加932.24万元，增长17.73%。主要原因是：山东省城市服务技 师学院学生人数增加，学生实训费等相应增加。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算5426.38万元，其中：财政拨款安排 809.03万元，财政专户管理资金安排1841.25万元，单位资金安 排2216.00万元，使用非财政拨款结余560.10万元。其中：政府 采购货物预算1140.50万元，政府采购工程预算1340.00万元，政 府采购服务预算2945.88万元。 — 35 — （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，山东省商业集团有限公司所属各预算 单位共有车辆53辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车 0辆、其他用车53辆。其中，其他用车主要是日常工作用车、教 学实验用车、学校卫生清扫车、校园巡逻车等。 单位价值50万元以上通用设备61台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备9台（件、套）。 2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或 者单位价值100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况 山东省商业集团有限公司2022年项目支出全面实施绩效目标 管理，涉及预算项目支出4个，预算资金5864.00万元，其中财政 拨款764.00万元。拟对山东省高分子重点实验室等2个项目开展 部门重点绩效评价，涉及预算资金149.00万元，其中财政拨款 149.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省高分子重 点实验室等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政 策。 — 36 — （五）部门预算重点项目的绩效目标表 — 37 — — 38 — 第四部分 名词解释 — 39 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 — 40 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 — 41 — 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指我 部门《山东商报》社用于报纸出版发行方面安排的基本支出。 十九、教育(类)职业教育(款)技校教育(项)：指山东省城市 服务技师学院用于学生教育安排的基本支出。 二十、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指我部门 两所高校（山东省商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学 院）安排的基本教育支出。 二十一、科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)：指我部 门（药科院）用于研究机构运行安排的基本支出。 二十二、科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究(项)：指 我部门药科院用于应用研究方面安排的支出。 二十三、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发 行(项)：指我部门《山东商报》社用于报纸出版发行方面安排的 支出。 — 42 — 二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单 位离退休(项)：指我部门实行归口管理的行政单位用于离退休人 员安排的支出。 二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单 位离退休(项)：指我部门实行归口管理的事业单位用于离退休人 员经费安排的支出。 二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事 业单位基本养老保险缴费(项)：指我部门所属机关事业单位用于 缴纳在职人员基本养老保险费安排的支出。 二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事 业单位职业年金缴费(项)：指我部门所属事业单位用于缴纳在职 人员职业年金安排的支出。 二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)：指我部门所属事业单位用于缴纳人员医疗保险安排的支 出。 二十九、商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业 服务业等(项)：指原山东省商业厅离退休职工用于人员管理服务 保障安排的支出。 三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指我部 门所属事业单位用于缴纳住房公积金安排的支出。 — 43 —