理财产品持仓报告（标准版）_2301157377.pdf

理财产品持仓报告 2019-06-30 1.理财产品概况 产品名称 浦发步步金盈 366 天理财产品 产品代码 2301157377 币种 人民币(CNY) 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2015-05-13 产品到期日 2099-12-30 产品规模 10,450,000,000.00 销售手续费 0.15% 固定管理费 0.00% 托管费 0.05% 托管人 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 占投资组合比重 第三方主动管理固收预期收益型 2.37% 定向工具(PPN)-非直接投资 0.29% 定向工具(PPN)-直接投资 1.41% 活期存款 2.08% 商业银行次级债券-直接投资 4.52% 商业银行债-非直接投资 0.33% 同业存单-直接投资 6.80% 同业借款 30.84% 信贷资产流转 0.57% 信托贷款 2.95% 一般公司债-非直接投资 4.15% 一般企业债-直接投资 0.86% 一般中期票据-直接投资 4.47% 政策银行债-直接投资 30.36% 证券公司债-非直接投资 0.60% 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 0.08% 资产证券化(债权型) 4.10% 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 3.19% 合计 100.00%