“珠联璧合(1401期9)”人民币理财产品2014年5月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 9)”人民币理财产品 2014 年 5 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 10 日发行了“珠联璧 合（1401 期 9）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 4 月 4 日至 2014 年 4 月 10 日，其余期限产品发行时间为 2014 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 8 日。该产品风险等级为中低级，基本信 息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 9 35 天 63 天 91 天 183 天 364 天 548 天 98 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.6-5.7 5.7-5.8 5.8-6.4 6-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 6.1 发行量（万元） 116774 67186 29107 60896 32733 13143 50000 截至 5 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 固定收益类资产管理计划1 珠联璧合（1401 期 9）63 天 珠联璧合（1401 期 9）91 天 珠联璧合（1401 期 9）183 天 数量（万元） 20000 14京投SCP001 11476001 10000 14农四师CP001 41460032 2000 同业借款1 20000 固定收益类资产管理计划2 14600 12常城建PPN001 31290058 500 13启迪PPN001 31390343 10000 14 甬银 1A1 1489050 100 14 泰达 PPN003 31490443 9000 14中航油SCP001 11435001 20000 11泰隆次级债 1120006 850 14中铝SCP002 11420002 10000 12芜湖建设债01 1280076 8000 12苏有色MTN1 1282013 2000 08国开20 珠联璧合（1401 期 9）364 天 80220 固定收益类资产管理计划1 9900 同业借款1 19800 14灵山CP001 41465003 3000 14悦达CP001 41461009 7000 13云城投PPN003 31390377 2600 固定收益类资产管理计划1 珠联璧合（1401 期 9）548 天 20000 14苏豪PPN001 31490262 5000 14株国投PPN001 31490018 5000 14农四师CP001 41460032 3000 12合肥投MTN1 1282154 3000 14苏豪CP001 41459022 8000 同业借款1 珠联璧合（1401 期 9）98 天 9400 8000 14新海连MTN001 101463001 3000 14鸠江建设债 1480124 3000 12皖淮海MTN2 1282342 3000 14京热力CP001 41459024 10000 14冀高开债 1480195 10000 12 南化工 SMECN1 1283003 2000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 9）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、183 天、364 天、548 天、98 天共 7 个 期限，发行量为 369839 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司