聚富（1403期12）2014年9月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 12）人民币理财产品” 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 7 月 22 日至 2014 年 7 月 31 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 上海市 北京市 北京市 江苏省 江苏省 35 91 365 35 35 183 366 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 6.3 3000 6.2 20000 6 1000 6 2000 5.85 8313 6.4 19234 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 聚富（1403期12）183天个人特供（无锡） 1080080 10芜湖建投债02 2000 聚富（1403期12）183天个人特供（无锡） 1082083 10宁公用MTN2 2000 聚富（1403期12）183天个人特供（无锡） 1080051 10大连装备债01 2000 聚富（1403期12）183天个人特供（无锡） 1380398 13格尔木债 2000 聚富（1403期12）366天个人特供（南京） 031490652 14玄武国资PPN001 19200 同业借款 3043 031279001 12 中色 PPN001 500 1489062 14 开元 4B 5000 聚富（1403 期 12）365 天个人特供（上 固定收益类资产管理计 10000 海） 划 聚富（1403期12）91天个人特供（上海） 聚富（1403 期 12）183 天个人特供（泰 州） 聚富（1403 期 12）183 天个人特供（泰 州） 聚富（1403 期 12）365 天个人特供（上 1489061 14 开元 4A3 10000 海） 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司