“聚金46号3”人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“聚金 46 号 3”人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 9 月 24 日至 2013 年 9 月 29 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 182 天 151 天（北京特供） 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.1 5.8 6.1 发行量（万元） 142843 65271 5000 截至 1 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 182 天 151 天（北京特供） 匹配资产 12 浦路桥 ABN001B 代码 81264002 数量（万元） 2900 12 营口港 PPN001 31290014 950 13 江阴公 PPN002 031390284 7900 13 苏州科技 SMECNII001 051302007 1000 固定收益类资产管理计划 5000 同业借款 10000 北京金融资产交易所杭州 临江投资发展有限公司委 托债权，到期日 2014.9.17 40000 同业借款 5000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司