合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心2023年预算报表(16张).pdf

表一、2023年收支总表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位：万元 收入 项目 支出 项目 预算数 一、一般公共预算收入 188.91 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 284.25 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 预算数 20.42 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 442.31 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 10.43 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 473.16 上年结转 473.16 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 473.16 第 1页，共16 页 支出总计 473.16 表二、2023年收入总表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 功能科目编码 208 20805 功能科目名称 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 合计 473.16 188.91 社会保障和就业支出 20.42 20.42 20.42 20.42 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.89 13.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.53 6.53 442.31 158.06 158.06 158.06 158.06 158.06 212 城乡社区支出 21205 2120501 21208 2120803 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 22102 2210201 284.25 284.25 284.25 284.25 284.25 284.25 10.43 10.43 住房改革支出 10.43 10.43 住房公积金 10.43 10.43 国有资本经营 预算拨款收入 第2页，共16页 财政专户管理 资金 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 表三、2023年支出总表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 功能科目编码 208 20805 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 473.16 140.91 社会保障和就业支出 20.42 20.42 20.42 20.42 行政事业单位养老支出 332.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.89 13.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.53 6.53 442.31 110.06 332.25 158.06 110.06 48.00 158.06 110.06 48.00 212 城乡社区支出 21205 2120501 21208 2120803 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 22102 2210201 284.25 284.25 284.25 284.25 10.43 10.43 住房改革支出 10.43 10.43 住房公积金 10.43 10.43 第 3页，共 16页 表四、2023年财政拨款收支总表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 一般公共 预算拨款 合计 政府性基金 预算拨款 188.91 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 284.25 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 20.42 20.42 442.31 158.06 10.43 10.43 473.16 188.91 284.25 473.16 188.91 284.25 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 284.25 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 473.16 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 473.16 支出总计 第4页，共16 页 国有资本经 营预算拨款 表五、2023年一般公共预算支出表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 功能科目编码 208 20805 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 188.91 140.91 社会保障和就业支出 20.42 20.42 20.42 20.42 行政事业单位养老支出 48.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.89 13.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.53 6.53 158.06 110.06 48.00 158.06 110.06 48.00 158.06 110.06 48.00 10.43 10.43 住房改革支出 10.43 10.43 住房公积金 10.43 10.43 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 第5页，共16 页 表六、2023年一般公共预算基本支出表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 140.91 工资福利支出 126.23 30101 基本工资 44.76 30102 津贴补贴 5.23 30106 伙食补助费 2.48 30107 绩效工资 36.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.89 30109 职业年金缴费 6.53 30110 职工基本医疗保险缴费 5.38 30112 其他社会保障缴费 0.61 30113 住房公积金 10.43 商品和服务支出 6.63 301 302 30201 办公费 2.10 30228 工会经费 1.63 30231 公务用车运行维护费 1.90 30299 其他商品和服务支出 1.00 303 30302 对个人和家庭的补助 8.04 退休费 8.04 第6页，共16页 表七、2023年政府性基金预算支出表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 212 21208 2120803 基本支出 项目支出 合计 284.25 284.25 城乡社区支出 284.25 284.25 284.25 284.25 284.25 284.25 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 第 7页，共16 页 表八、2023年国有资本经营预算支出表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第8页，共16页 基本支出 项目支出 表九、2023年基本支出总表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 140.91 140.91 工资福利支出 126.23 126.23 30101 基本工资 44.76 44.76 30102 津贴补贴 5.23 5.23 30106 伙食补助费 2.48 2.48 30107 绩效工资 36.92 36.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.89 13.89 30109 职业年金缴费 6.53 6.53 30110 职工基本医疗保险缴费 5.38 5.38 30112 其他社会保障缴费 0.61 0.61 30113 住房公积金 10.43 10.43 商品和服务支出 6.63 6.63 301 302 30201 办公费 2.10 2.10 30228 工会经费 1.63 1.63 30231 公务用车运行维护费 1.90 1.90 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 8.04 8.04 8.04 8.04 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 第 9页，共16页 表十、2023年项目支出总表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 合计 332.25 48.00 合肥市瑶海区城市管理局 332.25 48.00 垃圾桶果皮箱购置费用 合肥市瑶海区城市管理局公共设施 管理中心 48.00 48.00 公共设施维修费用 合肥市瑶海区城市管理局公共设施 管理中心 284.25 284.25 284.25 第10页，共 16页 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 表十一、2023年政府采购支出表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位名称 项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理局 合肥市瑶海区城市管理局公共 设施管理中心 合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 _办公经费 单位：万元 一般 公共预算 合计 政府性 基金预算 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 第11 页，共16 页 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2023年政府购买服务支出表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位名称 单位：万元 购买服务项目名称 一级目录 本表没有发生数 第12页，共16页 二级目录 三级目录 服务金额 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位名称 支出项目名称 合计 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 332.25 合肥市瑶海区城市管理局 垃圾桶果皮箱购置费用 公共设施管理中心 【项目概述及项目内容 】：申请48万元财政资金，用于有效改 善我区垃圾桶、果皮箱消耗、损坏、脏破现象，全面提升我区 背街小巷、老旧小区等城市管理重难点区域垃圾收集容器管理 48.00 水平。 【项目立项依据】：工作需要 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中 心 合肥市瑶海区城市管理局 公共设施维修费用 公共设施管理中心 【项目概述及项目内容 】：申请284.25万财政资金，用于大通 路小学、三里街菜市、九号路、肥东南路4座公厕内部升级改 造，墙面粉刷维修，公厕零星维修等按计划完成设施年度维修 改造工作，不断提升城市品质 ，全年提升公共服务水平 ，让市 284.25 民享受便利。 【项目立项依据】：工作需要 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中 心 第13 页，共 16页 【总体目标】 有效改善我区垃圾桶 、果皮箱消耗、损坏、脏破现象，全面提升我区背街小巷 、老旧小区等城市管理重难点区域垃 圾收集容器管理水平 。 【产出指标-数量指标】 指标1:完成全区垃圾桶、果皮箱养护个数(≥2000个) 【产出指标-质量指标】 指标1:垃圾桶、果皮箱完好率(垃圾箱、果皮箱耐腐蚀、高低温) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2023年底前完成项目) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤48万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用此项目 ) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:有效改善我区脏破现象 (程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用此项目 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:改善城市形象(有效改善我区垃圾桶 、果皮箱消耗、损坏、脏破现象) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 申请284.25万财政资金，234.25万用于2022年公厕内部升级改造 ，墙面粉刷维修，50万用于公厕零星维修等按计划 完成设施年度维修改造工作 ，不断提升城市品质 ，全年提升公共服务水平 ，让市民享受便利。 【产出指标-数量指标】 指标1:大通路小学等公厕 (≥4座) 指标2:公厕日常零星维修 (≥105座) 【产出指标-质量指标】 指标1:大通路小学、三里街等公厕(符合) 指标2:维修质量合格率(≤100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成项目工作时限 (2023年底前完成维修改造 ) 指标2:项目完成及时性(符合维修计划时间要求 ) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤234.25万元) 指标2:日常零星维修费用 (≤50万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目 (本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:不断提升城市品质 ，全年提升公共服务水平 ，让市民享受便利(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:提升城市品质(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:提升城市品质，全年提升公共服务水平 (效果明显) 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 公务用车购置费 总计 第14页，共 16页 表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位名称/项目名称 单位：万元 功能科目编码 本表没有发生数 第 15页，共16页 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表 单位名称：022005-合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心 单位名称/项目名称 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标 本表没有发生数 第16页，共16页