上海市甘泉外国语中学2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市甘泉外国语中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市甘泉外国语中学主要职能 上海市甘泉外国语中学是普陀区教育局所属公办普通高中/普通初中 。 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市甘泉外国语中学机构设置 根据上述职责上海市甘泉外国语中学设8个内设机构，包括： 校长室、事业发展部、课程教学部、学生工作部、外国学生部、人 力资源部、后勤保障部事处、总务处。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2022年单位预算编制说明 2023年，上海市甘泉外国语中学预算支出总额为9414.73万元，其中：财政拨款支出预算8884.73万元，比2022年预算执行数减少294.27万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算8884.73万元，比2022年预算执行数减少314.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算 拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1939.87万元。主要用于：教育行政初中学教育的基本支出。2022年当年预算执行数为1205.05万元，2022年预算 安排1939.87万元，比2022年预算执行数增加60.98%。主要原因是：2023年绩效工资按照2022年预算数安排，故存在较大差异。 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4699.09万元。主要用于：教育行政单位的高中教育的基本支出。2022年当年预算执行数为5372.76万元，2022年 预算安排4699.09万元，比2022年预算执行数减少12.54%。主要原因是：2023年绩效工资按照2022年预算数安排，故存在较大差异。 2.“ 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”170.43万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学 条件的支出。2022年当年预算执行数为327.98万元，2023年预算安排170.43万元，比2022年预算执行数减少48.04%。主要原因是：2022年增拨了学校发展专项及教育 综合改革专项。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”465.74万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 2022年当年预算执行数为138.15万元，2023年预算安排465.74万元，比2022年预算执行数增加237.13%。主要原因是:2023年增加了退休人员每月生活补贴。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”823.03万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单 位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为891.71万元，2023年预算安排823.03万元，比2022年预算执行数减少7.70%。主要原因是：养老保险按照2022年7 月份调整后的金额进行全年预算的。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”411.51万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职 业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为346.51万元，2023年预算安排411.51万元，比2022年预算执行数增加18.76%。主要原因是：职业年金缴费按照2022年7月份 调整后的金额进行全年预算的。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”4.86万元。主要用于：财政部门集中安排的其他行政事业单位 养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排4.86万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列 出来。 7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”540.11万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年 当年预算执行数为519.56万元，2023年预算安排540.11万元，比2022年预算执行数增加3.96%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”360.08万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为344.99万元，2023年预算安排360.08万元，比2022年预算执行数增加4.37%。主要原因是：住 房公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 本年收入 项目 一、财政拨款收入 1.一般公共预算资金 二、事业收入 收入总计 本年支出 88,847,277 一、教育支出 88,847,277 二、社会保障和就业支出 5,300,000 三、卫生健康支出 四、住房保障支出 预算数 基本支出 合计 人员经费 公用经费 68,093,898 52,675,838 12,907,149 17,051,472 ########### 5,401,144 5,401,144 3,600,763 3,600,763 94,147,277 94,147,277 78,729,217 预算数 项目 支出总计 12,907,149 项目支出 2,510,911 2,510,911 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 02 02 02 09 09 05 05 05 05 05 11 11 02 02 03 04 99 02 05 06 99 02 01 功能分类科目名称 教育支出 普通教育 初中教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 收入预算 合计 财政拨款收入 事业收入 68,093,898 62,793,898 5,300,000 66,389,598 61,089,598 5,300,000 19,398,710 19,398,710 46,990,888 41,690,888 1,704,300 1,704,300 1,704,300 1,704,300 17,051,472 17,051,472 17,051,472 17,051,472 4,657,380 4,657,380 8,230,315 8,230,315 4,115,157 4,115,157 48,620 48,620 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 94,147,277 88,847,277 5,300,000 事业单位 经营收入 其他收入 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 02 02 02 09 09 05 05 05 05 05 11 11 02 02 03 04 99 02 05 06 99 02 01 功能分类科目名称 教育支出 普通教育 初中教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 支出预算 合计 基本支出 项目支出 68,093,898 65,582,987 2,510,911 66,389,598 65,582,987 806,611 19,398,710 19,319,120 79,590 46,990,888 46,263,867 727,021 1,704,300 1,704,300 1,704,300 1,704,300 17,051,472 17,051,472 17,051,472 17,051,472 4,657,380 4,657,380 8,230,315 8,230,315 4,115,157 4,115,157 48,620 48,620 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 94,147,277 91,636,366 2,510,911 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 88,847,277 一、教育支出 88,847,277 合计 一般公共预算 62,793,898 62,793,898 二、社会保障和就业支出 17,051,472 17,051,472 三、卫生健康支出 5,401,144 5,401,144 四、住房保障支出 3,600,763 3,600,763 88,847,277 88,847,277 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 02 02 02 09 09 05 05 05 05 05 11 11 02 02 03 04 99 02 05 06 99 02 01 功能分类科目名称 教育支出 普通教育 初中教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 62,793,898 60,429,987 2,363,911 61,089,598 60,429,987 659,611 19,398,710 19,319,120 79,590 41,690,888 41,110,867 580,021 1,704,300 1,704,300 1,704,300 1,704,300 17,051,472 17,051,472 17,051,472 17,051,472 4,657,380 4,657,380 8,230,315 8,230,315 4,115,157 4,115,157 48,620 48,620 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 5,401,144 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 3,600,763 88,847,277 86,483,366 2,363,911 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：上海市甘泉外国语中学2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：上海市甘泉外国语中学2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 302 303 303 303 310 310 303 01 02 07 08 09 10 12 13 99 02 06 09 11 13 16 28 29 31 99 02 08 02 03 一般公共预算基本支出 部门经济分类科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 印刷费 电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 退休费 助学金 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 合计 合计 人员经费 75,459,698 11,954,532 2,564,719 38,252,222 8,230,315 4,115,157 5,401,144 1,094,415 3,600,763 246,431 8,515,949 500,000 800,000 1,853,800 100,000 500,000 110,600 1,028,789 1,779,840 90,000 1,752,920 3,929,130 3,849,540 79,590 942,500 601,400 341,100 88,847,277 75,459,698 11,954,532 2,564,719 38,252,222 8,230,315 4,115,157 5,401,144 1,094,415 3,600,763 246,431 公用经费 8,515,949 500,000 800,000 1,853,800 100,000 500,000 110,600 1,028,789 1,779,840 90,000 1,752,920 3,929,130 3,849,540 79,590 79,388,828 942,500 601,400 341,100 9,458,449 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 9.00 0.00 0.00 购置费 9.00 运行费 0.00 9.00 0.00 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为9.00万元，比2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。 （二）公务车购置及运行费9.00万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务车用车运行费9.00万元，比2022年预算持 平，主要原因是本单位规范公务用车范围，严格控制公务用车经费支出。 （三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。 二、机关运行经费预算 2023年上海市甘泉外国语中学本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市甘泉外国语中学2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金170.43万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产880.19万元。固定资产29692.82万元，其中：房屋27573.54平方米；车辆3辆（一般公务用车3 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元 以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 学校发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市甘泉外国语中学 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。根据市教委相关文 件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 学校发展专项 项目性质 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市甘泉外国语中学 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 经常性项目 项目类别 1,000,000.00 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 上年结转资金 其他资金 0.00 0.00 其他资金 项目总目标 项目 绩效 目标 特定目标类 0.00 年度总体目标 为配合素质教育，积极鼓励学校结合 为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统 学生发展特点、办学传统和实际，开 和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育， 展学校特色项目和特色学校的培育配 积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校 合素质教育，积极鼓励学校结合学生 特色项目和特色学校的培育。 发展特点、办学传统和实际，开展学 校特色项目和特色学校的培育。 一级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 预算到位率 =100.00(%) 学校零星修理工作完成率 =100.00(%) 学校设备购置工作完成率 =100.00(%) 预算执行进度 =100.00(%) 校舍维修达标率 =100.00(%) 社会效益指标 维护校舍安全 有效维护 可持续影响指标 建立健全现代化教育机制 建立健全 服务对象满意度 指标 学校满意度 ≥85.00(%) 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标