孟津县工商联2020年部门决算公开.pdf

2020 年度 孟津县工商业联合会部门决算 二〇二二年一月八日 -1- 目 第一部分 录 孟津县工商业联合会概况 一、部门职责..................................S1-1 二、机构设置..................................S1-2 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表.........................S2-B1 二、收入决算表...............................S2-B2 三、支出决算表...............................S2-B3 四、财政拨款收入支出决算总表.................S2-B4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...........S2-B5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......S2-B6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......S2-B8 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明..................S3-1 二、收入决算情况说明..........................S3-2 三、支出决算情况说明..........................S3-3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........S3-4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......S3-5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..S3-6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明................................................S3-7 -2- 八、预算绩效情况说明..........................S3-8 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....S3-9 十、机关运行经费支出情况说明.................S3-10 十一、政府采购支出情况说明...................S3-11 十二、国有资产占用情况说明...................S3-12 第四部分 名词解释................................S4 -3- 第一部分 孟津县工商业联合会概况 -4- 一、部门职责...............................S1-1 县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是 县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理 非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。引 导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制 逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排 的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家 的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导 会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的 合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参 与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会 计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会 员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量； 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会 员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；办 好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。 二、机构设置...............................S1-2 孟津县工商业联合会为独立机构，内设一个办公室。 从决算单位构成看，孟津县工商业联合会决算属于独立机 构，本决算为汇总决算。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- S2-B1 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：孟津县工商业联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 81.93 一、一般公共服务支出 32 91.28 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 20.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 -7- 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 91.28 27 101.93 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 6.44 年末结转和结余 60 17.09 -8- 30 总计 31 61 108.37 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 62 108.37 S2-B2 收入决算表 公开 02 表 孟津县工商业联合会 部门： 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 101.93 81.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 201 一般公共服 务支出 101.93 81.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20128 民主党派及 工商联事务 101.93 81.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2012801 行政运行 101.93 81.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - S2-B3 支出决算表 公开 03 表 孟津县工商业联合会 部门： 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 91.28 91.28 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务 支出 91.28 91.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工 商联事务 91.28 91.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 91.28 91.28 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - S2-B4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：孟津县工商业联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 政府性基金预算 国有资本经营 算财政拨款 财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 81.93 一、一般公共服务支出 33 71.27 71.27 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支 46 出 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支 50 出 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支 53 出 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理 54 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的 58 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 59 71.27 71.27 0.00 0.00 60 17.09 17.09 0.00 0.00 本年收入合计 27 81.93 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 6.43 年末财政拨款结转和结余 - 13 - 一般公共预算财政拨款 29 6.43 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 88.36 总计 总计 64 88.35 88.35 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 14 - 0.00 S2-B5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 孟津县工商业联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 71.27 71.27 0.00 科目编码 201 一般公共服务支出 71.27 71.27 0.00 20128 民主党派及工商联事 务 71.27 71.27 0.00 71.27 71.27 0.00 2012801 行政运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - S2-B6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 孟津县工商业联合会 单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目 编码 科目 科目名称 决算数 科目名称 商品和服务支出 43.23 307 债务利息及费用支出 编码 301 工资福利支出 23.34 302 30101 基本工资 12.25 30201 办公费 11.12 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 5.04 30202 印刷费 0.78 30702 国外债务付息 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.03 资本性支出 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.18 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 2.67 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 4.16 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 1.81 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 1.51 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 0.07 30214 租赁费 1.79 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 4.22 30215 会议费 1.39 31012 拆迁补偿 30216 培训费 0.2 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 0.14 0.25 - 16 - 决算数 0.48 0.48 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 4.08 10.69 399 其他支出 委托业务费 0.4 39906 赠与 30228 工会经费 0.19 39907 国家赔偿费用支出 奖励金 30229 福利费 0.30 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 27.56 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 2.17 9.60 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 43.71 S2-B7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 孟津县工商业联合会 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - S2-B8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：孟津县工商业联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明...............S3-1 2020 年度收、支总计均为 108.36 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 20.99 万元，下降 16.23%。主要原因是年 度业务量减少及人员经费减少，同时我单位响应中央八项规 定，厉行节约。 二、收入决算情况说明......................S3-2 2020 年度收入合计 101.93 万元，其中：财政拨款收入 81.93 万元，占 80.38%；其他收入 20 万元，占 19.62%。 三、支出决算情况说明......................S3-3 2020 年度支出合计 91.28 万元，其中：基本支出 91.28 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......S3-4 2020 年度财政拨款收、支总计均为 88.35 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.92 万元，下降 2.13%。 主要原因是我单位年度业务量减少及人员经费减少，同时我 单位响应中央八项规定，厉行节约。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....S3-5 （一）总体情况。..........................S3-5-1 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 71.27 万元，占本 年支出合计的 78.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 12.35 万元，下降 14.77%。主要原因是年度业务 量减少及人员经费减少，同时我单位响应中央八项规定，厉 行节约。 - 21 - （二）结构情况。..........................S3-5-2 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 71.27 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.27 万元，占 100%。 （三）具体情况。..........................S3-5-3 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.05 万元，支出决算为 71.27 万元，完成年初预算的 85.87%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 83.05 万元，支出决算为 71.27 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是年度业务量减少及人员经费减少，同时我单 位响应中央八项规定，厉行节约。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.27 万元。 其中：人员经费 27.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、生活补助；公用经费 43.71 万元，主要包括：办公 费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明..........................................S3-7 - 22 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。..........................................S3-7-1 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。..........................................S3-7-2 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接 待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组××个，累计 ××人次。开支内容包括： 2．公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中： - 23 - 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明........................S3-8 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 为 71.27 万元，其中人员经费支出 27.56 万元，公用经费支 出 43.71 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中， 进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评 价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..S3-9 我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明...............S3-10 2020 年度机关运行经费年初预算为 83.05 万元，支出决 算为 71.27 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是年度业务量减少及人员经费减 少，同时我单位响应中央八项规定，厉行节约。 十一、政府采购支出情况说明................S3-11 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 - 24 - 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明.................S3-12 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 25 - 第四部分 名词解释.............S4 - 26 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 27 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 28 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 29 -