碌曲县水务水电局（本级）.XLS.xls
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编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 3 487 184,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 2 1 797 982,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 3 487 184,31 1 797 982,35 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 0,00 年初结转和结余 26 1 013,61 1 013,61 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 3 488 197,92 1 798 995,96 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2017年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 1 797 982,35 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 0,00 三、国防支出 0,00 四、公共安全支出 0,00 五、教育支出 0,00 六、科学技术支出 0,00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 1 797 982,35 0,00 结余分配 1 013,61 交纳所得税 1 013,61 提取职工福利基金 0,00 转入事业基金 0,00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 1 798 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 487 184,31 1 275 232,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 995,96 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 6 1 项目(按支出性质和经济分类) 行次 栏次 0,00 一、基本支出 60 0,00 人员经费 61 0,00 日常公用经费 62 0,00 二、项目支出 63 0,00 基本建设类项目 64 0,00 行政事业类项目 65 0,00 三、上缴上级支出 66 522 749,00 四、经营支出 67 0,00 五、对附属单位补助支出 68 0,00 69 0,00 支出经济分类 70 275 232,88 基本支出和项目支出合计 71 0,00 工资福利支出 72 0,00 商品和服务支出 73 0,00 对个人和家庭的补助 74 0,00 对企事业单位的补贴 75 0,00 债务利息支出 76 0,00 基本建设支出 77 0,00 其他资本性支出 78 0,00 其他支出 79 0,00 80 0,00 81 0,00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 3 487 184,31 3 367 184,31 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 8 1 797 981,88 1 680 152,88 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 487 184,31 — — — — — 1 013,61 — — — 1 797 981,88 — — — — — 1 014,08 — — — 3 488 1 798 197,92 995,96 财决01表 金额单位：元 决算数 9 1 797 981,88 1 680 152,88 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 1 797 981,88 608 942,47 117 829,00 1 071 210,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 1 1 1 798 981,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014,08 014,08 0,00 0,00 995,96 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 1 487 184,31 0,00 调整预算数 2 797 982,35 0,00 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 3 487 184,31 1 797 982,35 25 年初财政拨款结转和结余 26 1 013,61 1 013,61 一、一般公共预算财政拨款 27 1 013,61 1 013,61 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 0,00 29 总计 30 3 488 197,92 1 798 995,96 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 决算数 1 3 797 982,35 0,00 1 797 982,35 1 1 013,61 013,61 0,00 798 995,96 1 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 3 3 3 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 184,31 3 487 184,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 184,31 3 487 184,31 0,00 1 1 013,61 013,61 0,00 488 197,92 3 1 1 013,61 013,61 0,00 0,00 0,00 0,00 488 197,92 0,00 出 财政拨款收入支出决算总表 2017年度 支 1 1 1 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 749,00 522 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 232,88 1 275 232,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797 981,88 1 797 981,88 0,00 1 1 014,08 014,08 0,00 798 995,96 1 1 1 014,08 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 798 995,96 0,00 1 1 1 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 749,00 522 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 232,88 1 275 232,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797 981,88 1 797 981,88 1 1 014,08 014,08 0,00 798 995,96 —2.%d — 1 1 1 014,08 014,08 0,00 798 995,96 决算数 政府性基金预算 项目(按支出性质和经济分类) 财政拨款 12 栏 次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出经济分类 0,00 工资福利支出 0,00 商品和服务支出 0,00 对个人和家庭的补助 0,00 对企事业单位的补贴 0,00 债务利息支出 0,00 基本建设支出 0,00 其他资本性支出 0,00 其他支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 基本支出结转 0,00 项目支出结转和结余 0,00 总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 3 3 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 487 184,31 3 487 184,31 367 184,31 3 367 184,31 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — 3 3 — — — — — — — — — 487 184,31 1 1 013,61 013,61 0,00 488 197,92 3 3 487 184,31 1 1 013,61 013,61 0,00 488 197,92 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 797 981,88 1 797 981,88 0,00 680 152,88 1 680 152,88 0,00 117 829,00 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 — — — — — — — — — 797 981,88 1 1 014,08 014,08 0,00 798 995,96 1 1 — — — — — — — — — 决算数 小计 19 1 797 981,88 1 680 152,88 117 829,00 0,00 0,00 0,00 — 608 942,47 117 829,00 1 071 210,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797 981,88 0,00 1 1 014,08 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 798 995,96 0,00 1 1 797 981,88 1 1 014,08 014,08 0,00 798 995,96 财决01-1表 金额单位：元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 1 797 981,88 0,00 1 680 152,88 0,00 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 608 942,47 117 829,00 1 071 210,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797 981,88 0,00 1 1 014,08 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 798 995,96 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 20808 2080801 213 21303 2130301 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 行政运行 年初结转和结余 合计 1 1 013,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013,61 1 013,61 1 013,61 基本支出结转 2 1 013,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013,61 1 013,61 1 013,61 年初结转和结余 收支结余 项目支出结转和 结余 经营结余 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 本年收入 本年支出 5 797 982,35 522 749,00 495 629,00 495 629,00 27 120,00 27 120,00 275 233,35 275 233,35 275 233,35 6 797 981,88 522 749,00 495 629,00 495 629,00 27 120,00 27 120,00 275 232,88 275 232,88 275 232,88 1 1 1 1 合计 7 1 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,08 1 014,08 1 014,08 收入支出决算表 2017年度 收支结余 基本支出结转 8 1 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,08 1 014,08 1 014,08 项目支出结转和 结余 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 3.%d — 经营结余 用事业基金弥补 收支差额 合计 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 结余分配 年末结转和 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 合计 13 14 15 16 17 1 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,08 1 014,08 1 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决02表 金额单位：元 年末结转和结余 基本支出结转 18 1 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,08 1 014,08 1 014,08 项目支出结转和 结余 经营结余 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 20808 2080801 213 21303 2130301 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 行政运行 本年收入合计 财政拨款收入 1 797 522 495 495 27 27 275 275 275 2 797 522 495 495 27 27 275 275 275 1 1 1 1 982,35 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 233,35 233,35 233,35 1 1 1 1 982,35 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 233,35 233,35 233,35 收入决算表 财决03表 金额单位：元 2017年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 2017年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 20808 2080801 213 21303 2130301 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 行政运行 本年支出合计 基本支出 1 797 522 495 495 27 27 275 275 275 2 797 522 495 495 27 27 275 275 275 1 1 1 1 981,88 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 232,88 232,88 232,88 1 1 1 1 981,88 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 232,88 232,88 232,88 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 20808 2080801 213 21303 2130301 合计 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 行政运行 注：本表为自动生成表。 小计 1 1 797 522 495 495 27 27 1 275 1 275 1 275 2 981,88 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 232,88 232,88 232,88 608 608 608 608 942,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,47 942,47 942,47 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 357 357 357 357 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,00 668,00 668,00 251 251 251 251 274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,47 274,47 274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 829,00 117 829,00 117 829,00 办公费 13 26 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 878,00 26 878,00 26 878,00 印刷费 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 19 57 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 829,00 57 829,00 57 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 22 16 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 16 852,00 16 852,00 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 16 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 270,00 16 270,00 16 270,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 小计 40 0,00 1 071 210,41 0,00 522 749,00 0,00 495 629,00 0,00 495 629,00 0,00 27 120,00 0,00 27 120,00 0,00 548 461,41 0,00 548 461,41 0,00 548 461,41 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 41 42 495 629,00 495 629,00 495 629,00 495 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 457 120,00 27 120,00 0,00 0,00 27 120,00 27 120,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 6.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 118 461,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 461,41 118 461,41 118 461,41 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 20808 2080801 213 21303 2130301 合计 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 行政运行 小计 1 1 797 522 495 495 27 27 1 275 1 275 1 275 2 981,88 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 232,88 232,88 232,88 608 608 608 608 942,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,47 942,47 942,47 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 357 357 357 357 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,00 668,00 668,00 251 251 251 251 274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,47 274,47 274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 829,00 117 829,00 117 829,00 办公费 13 26 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 878,00 26 878,00 26 878,00 印刷费 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 19 57 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 829,00 57 829,00 57 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 22 16 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 16 852,00 16 852,00 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 16 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 270,00 16 270,00 16 270,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 小计 40 0,00 1 071 210,41 0,00 522 749,00 0,00 495 629,00 0,00 495 629,00 0,00 27 120,00 0,00 27 120,00 0,00 548 461,41 0,00 548 461,41 0,00 548 461,41 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 41 42 495 629,00 495 629,00 495 629,00 495 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 457 120,00 27 120,00 0,00 0,00 27 120,00 27 120,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 7.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 118 461,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 461,41 118 461,41 118 461,41 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-1表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 20808 2080801 213 21303 2130301 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 行政运行 年初结转和结余 合计 1 1 013,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013,61 1 013,61 1 013,61 基本支出结转 2 1 013,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013,61 1 013,61 1 013,61 项目支出结转和 结余 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2017年度 本年收入 1 1 1 1 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 4 797 982,35 522 749,00 495 629,00 495 629,00 27 120,00 27 120,00 275 233,35 275 233,35 275 233,35 5 797 522 495 495 27 27 275 275 275 6 1 1 1 1 982,35 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 233,35 233,35 233,35 合计 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 7 797 981,88 522 749,00 495 629,00 495 629,00 27 120,00 27 120,00 275 232,88 275 232,88 275 232,88 — 12.%d — 小计 1 1 1 1 8 797 981,88 522 749,00 495 629,00 495 629,00 27 120,00 27 120,00 275 232,88 275 232,88 275 232,88 支出决算表 本年支出 基本支出 人员经费 1 1 1 1 9 680 152,88 522 749,00 495 629,00 495 629,00 27 120,00 27 120,00 157 403,88 157 403,88 157 403,88 年末结转和结余 日常公用经费 10 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 829,00 117 829,00 117 829,00 项目支出 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 12 1 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,08 1 014,08 1 014,08 基本支出结转 13 1 014,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,08 1 014,08 1 014,08 财决07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 20808 2080801 213 21303 2130301 合计 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 行政运行 注：本表为自动生成表。 小计 1 1 797 522 495 495 27 27 1 275 1 275 1 275 2 981,88 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 232,88 232,88 232,88 608 608 608 608 942,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,47 942,47 942,47 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 357 357 357 357 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,00 668,00 668,00 251 251 251 251 274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,47 274,47 274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 829,00 117 829,00 117 829,00 办公费 13 26 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 878,00 26 878,00 26 878,00 印刷费 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 19 57 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 829,00 57 829,00 57 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 22 16 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 16 852,00 16 852,00 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 16 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 270,00 16 270,00 16 270,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 小计 40 0,00 1 071 210,41 0,00 522 749,00 0,00 495 629,00 0,00 495 629,00 0,00 27 120,00 0,00 27 120,00 0,00 548 461,41 0,00 548 461,41 0,00 548 461,41 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 41 42 495 629,00 495 629,00 495 629,00 495 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 457 120,00 27 120,00 0,00 0,00 27 120,00 27 120,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 118 461,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 461,41 118 461,41 118 461,41 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 20808 2080801 213 21303 2130301 合计 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 水利 行政运行 小计 1 1 797 522 495 495 27 27 1 275 1 275 1 275 2 981,88 749,00 629,00 629,00 120,00 120,00 232,88 232,88 232,88 608 608 608 608 942,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,47 942,47 942,47 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 357 357 357 357 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,00 668,00 668,00 251 251 251 251 274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,47 274,47 274,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 829,00 117 829,00 117 829,00 办公费 13 26 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 878,00 26 878,00 26 878,00 印刷费 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 19 57 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 829,00 57 829,00 57 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 22 16 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 16 852,00 16 852,00 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 16 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 270,00 16 270,00 16 270,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 小计 40 0,00 1 071 210,41 0,00 522 749,00 0,00 495 629,00 0,00 495 629,00 0,00 27 120,00 0,00 27 120,00 0,00 548 461,41 0,00 548 461,41 0,00 548 461,41 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 41 42 495 629,00 495 629,00 495 629,00 495 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 457 120,00 27 120,00 0,00 0,00 27 120,00 27 120,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 14.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 118 461,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 461,41 118 461,41 118 461,41 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 年初数 1 387 019,19 9 399,19 2 350,00 49,19 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 377 620,00 377 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 385,58 8 385,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 385,58 0,00 0,00 0,00 年末数 2 387 019,66 9 399,66 2 350,00 49,66 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 377 620,00 377 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 385,58 8 385,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 385,58 0,00 0,00 0,00 378 378 634,08 1 014,08 0,00 0,00 633,61 0,00 1 013,61 0,00 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 43 44 45 46 47 48 49 50 377 0,00 620,00 0,00 377 0,00 620,00 0,00 资产负债简表 2017年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 年初数 3 年末数 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 93 94 95 96 97 98 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 21 — 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 其中：国家资本 资本公积 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 年初数 5 年末数 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 盈余公积 未分配利润 143 144 145 146 147 148 149 150 0,00 0,00 0,00 0,00 财决12表 金额单位：元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 年初数 7 年末数 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 193 194 195 196 197 198 199 200 387 8 378 019,19 385,58 633,61 387 8 378 019,66 385,58 634,08 378 633,61 378 634,08 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项 目 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 （一）房屋（平方米） 1.办公用房 2.业务用房 3.其他（不含构筑物） （二）车辆（台、辆） 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） （五）其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减：累计摊销 六、其他资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 数量 年初数 1 — — — 400,00 400,00 0,00 0,00 1 0 1 0 0 0 0 0 — — — — — — — 资产情况表 2017年度 数量 价值 年末数 2 — — — 400,00 400,00 0,00 0,00 1 0 1 0 0 0 0 0 — — — — — — — 年初数 3 387 019,19 9 399,19 377 620,00 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 239 500,00 0,00 239 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 22 — 年末数 4 387 019,66 9 399,66 377 620,00 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 239 500,00 0,00 239 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决附01表 金额单位：元 补充资料 栏 次 一、本年坏账损失金额 二、危房面积（平方米） （一）上年年末数 （二）本年增加数 （三）本年减少数 其中：本年修复数 （四）年末数 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） 五、年末单位土地证证载面积（平方米） 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 行次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1 0 0 0 0 1 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 213 21303 2130301 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 农林水支出 水利 行政运行 编 年末机构数（ 个） 1 1 0 0 0 1 1 1 合计 行政编制 2 3 6 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 6 6 6 编制人数 小计 4 事业编制 参照公务员法 财政补助 管理人员 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年末实有人数 经费自理 7 0 0 0 0 0 0 0 合计 在职人员 8 9 12 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 6 6 6 基本数字表 2017年度 其中： 年末实有人数 一般公共预算财政拨款开支人数 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 — 24.%d — 12 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附03表 单位：人 经费自理人数 年末学生人数 离休人员 退休人员 22 23 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项 目 栏 次 人员情况 一、在职人员（人） （一）行政 1.机关人员 (1)共产党机关人员 (2)政府机关人员 (3)人大机关人员 (4)政协机关人员 (5)群众团体人员 (6)民主党派人员 (7)政法机关人员 2.工勤人员 （二）事业 1.参照公务员法管理人员 2.财政补助人员 3.经费自理人员 二、离退休人员（人） （一）离休人员 （二）退休人员 三、其他人员（人） 四、遗属人员（人） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制人数 合计 1 ─ 2 ─ 6 6 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — — ─ ─ ─ 6 6 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 6 0 7 机构人员情况表 2017年度 年末实有人数 一般公共预算财 政拨款（补助） 开支人数 3 ─ 小计 4 ─ 6 6 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 6 0 7 — 25 — 经费自理人数 政府性基金开支 人数 5 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 6 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附04表 单位：人、个 项 目 栏 次 机构情况 一、单位机构数（个） （一）行政 1.共产党机关 2.政府机关 3.人大机关 4.政协机关 5.群众团体 6.民主党派 7.政法机关 （二）事业 1.参照公务员法管理 2.财政补助 3.经费自理 （三）其他 行次 独立编制机构数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7 ─ 8 — 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 独立核算机构数 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 收入分类科 目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 一、政府性基金收入 总计 1 129 050,42 0,00 2 129 050,42 0,00 0,00 0,00 二、专项收入 1030446 103044609 三、行政事业性收费收入 水利行政事业性收费收入 水土保持补偿费 四、罚没收入 60 60 60 五、国有资本经营收入 1030705 103070599 六、国有资源（资产）有偿使用收入 利息收入 其他利息收入 七、捐赠收入 合计 000,00 000,00 000,00 0,00 60 60 60 0,00 69 69 69 050,42 050,42 050,42 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 69 69 69 050,42 050,42 050,42 0,00 八、政府住房基金收入 0,00 0,00 九、其他收入 0,00 0,00 非税收入征缴情况表 2017年度 纳入预算管理 已缴国库 小计 缴入本级国库 3 129 050,42 0,00 4 129 050,42 0,00 0,00 缴入非本级国库 5 应缴未缴国库 合计 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050,42 050,42 050,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 60 60 0,00 69 050,42 69 050,42 69 050,42 0,00 69 69 69 — 26.%d — 财决附05表 金额单位：元 纳入财政专户管理 已缴财政专户 未缴财政专户 0,00 0,00 缴入非本级财政专 户 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 缴入本级财政专户 8 9 11 0,00 0,00 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 指 标 栏 次 一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 经营收入 *其他收入 2.本年支出 其中：基本支出 （1）人员经费 （2）日常公用经费 项目支出 （1）基本建设类项目 （2）行政事业类项目 经营支出 3.年末结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况（单位：元） 1.资产总计 其中：固定资产价值 2.负债总计 其中：*事业单位借款 3.净资产总计 其中：*结转和结余 *非流动资产基金 事业单位事业基金 事业单位专用基金 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 其中：行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 其中：行政机构 事业机构 3.年末编制人数 行政人员 其中：行政工勤人员 事业人员 其中：参照公务员法管理人员 4.年末实有人数 本年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 1 1 1 1 1 — 797 982,35 797 982,35 0,00 0,00 0,00 0,00 797 981,88 797 981,88 680 152,88 117 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,08 1 014,08 0,00 — 387 019,66 377 620,00 8 385,58 0,00 378 634,08 1 014,08 377 620,00 0,00 0,00 — 1 1 0 1 1 0 6 6 1 0 0 12 在职人员 42 6 其中：行政人员 43 6 其中：行政工勤人员 44 1 事业人员 45 0 其中：参照公务员法管理人员 46 0 离休人员 47 0 退休人员 48 6 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 12 在职人员 50 6 其中：行政工勤人员 51 1 离休人员 52 0 退休人员 53 6 6.年末学生人数 54 0 四、补充资料（单位：元） 55 — 1.固定资产情况 56 — 房屋原值 57 82 000,00 房屋面积（平方米） 58 400,00 汽车原值 59 239 500,00 汽车数量（辆） 60 1 2.“三公”经费支出 61 16 270,00 其中：因公出国（境）费 62 0,00 公务用车购置及运行维护费 63 16 270,00 其中：公务用车购置费 64 0,00 公务用车运行维护费 65 16 270,00 公务接待费 66 0,00 3.培训费 67 0,00 4.会议费 68 0,00 5.机关运行经费 69 117 829,00 6.年初预算数 70 — 本年收入合计 71 3 487 184,31 本年支出合计 72 3 487 184,31 年末结转和结余 73 1 013,61 7.调整预算数 74 — 本年收入合计 75 1 797 982,35 本年支出合计 76 1 797 981,88 年末结转和结余 77 1 014,08 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入 4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会 业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 主要指标变动情况表 2017年度 上年度 1 1 1 1 1 2 — 772 392,82 772 392,82 0,00 0,00 0,00 0,00 771 379,21 771 379,21 752 841,21 18 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013,61 1 013,61 0,00 — 387 019,19 377 620,00 8 385,58 0,00 378 633,61 1 013,61 377 620,00 0,00 0,00 — 1 1 0 1 1 0 10 6 0 4 0 20 比上年增减 3 — 25 589,53 25 589,53 0,00 0,00 0,00 0,00 26 602,67 26 602,67 −72 688,33 99 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,00 — 0,47 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 — 0 0 0 0 0 0 −4 0 1 −4 0 −8 增减％ 原因 4 — 5 — 1,44 增加 1,44 增加 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 增加 1,50 增加 −4,15 增加 535,61 本年项目多，下乡平凡 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 调整，调动 0,00 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −40,00 调整，调动 0,00 调整，调动 0,00 调整，调动 −100,00 调整，调动 0,00 调整，调动 −40,00 调整，调动 −60,00 调整，调动 −14,29 调整，调动 0,00 −100,00 调整，调动 −100,00 调整，调动 0,00 20,00 本年增加退休1人 −40,00 调整，调动 −60,00 调整，调动，退休 0,00 0,00 20,00 本年增加退休1人 0,00 — — — — — — — — 82 000,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 239 500,00 0,00 0,00 1 0 0,00 3 318,00 12 952,00 390,36 本年项目多，下乡平凡 0,00 0,00 0,00 3 318,00 12 952,00 390,36 本年项目多，下乡平凡 0,00 0,00 0,00 3 318,00 12 952,00 390,36 本年项目多，下乡平凡 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 538,00 99 291,00 535,61 本年项目多，下乡平凡 — — — — 1 802 400,00 1 684 784,31 93,47 增加 1 802 400,00 1 684 784,31 93,47 增加 0,00 1 013,61 0,00 — — — — −134 410,47 −6,96 增加 1 932 392,82 −133 397,33 −6,91 增加 1 931 379,21 1 013,61 0,47 0,05 本年只有0.47结转 标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 15 7 1 8 8 0 5 20 15 1 0 5 0 −9 −1 0 −8 −8 0 1 −8 −9 0 0 1 0 补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 计制度的单位短期借款和长期借款。 ；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行 部门决算相关信息统计表 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 2017年度 项 目 预算数 统计数 行次 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 16 800,00 16 270,00 1．因公出国（境）费 3 0,00 0,00 2．公务用车购置及运行维护费 4 16 800,00 16 270,00 （1）公务用车购置费 5 0,00 0,00 （2）公务用车运行维护费 6 16 800,00 16 270,00 3．公务接待费 7 0,00 0,00 （1）国内接待费 8 0,00 0,00 其中：外事接待费 9 0,00 0,00 （2）国（境）外接待费 10 0,00 0,00 （二）相关统计数 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 1 5．国内公务接待批次（个） 16 — 0 其中：外事接待批次（个） 17 — 0 6．国内公务接待人次（人） 18 — 0 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公 算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 。 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 关信息统计表 金额单位：元 项 栏 目 次 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1．部级领导干部用车 2．一般公务用车 3．一般执法执勤用车 4．特种专业技术用车 5．其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 117 829,00 117 829,00 0,00 — 1 0 0 0 0 1 0 0 关统计指标。 央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预 ”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致 数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 编制单位：碌曲县水务水电局（本级） 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 1 2 3 4 总计 1 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 合计 2 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 3 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 4 0,00 0,00 0,00 0,00 政府采购情况表 2017年度 非财政性资金 其他资金 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 总计 7 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 实 采购预 合计 8 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资 金额单位：元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 非财政性资金 其他资金 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门决算量化评价表 单位名称：碌曲县水务水电局（本级） 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名称 名称 名称 权重 财政拨款收入预决算 差异率 10 −48,44 5,0 非财政拨款收入预决 算差异率 10 0,00 10,0 年初结转和结余预决 算差异率 5 0,00 5,0 人员经费预决算差异 率 3 −50,10 0,0 公用经费预决算差异 率 2 −1,81 1,5 人员经费预算执行差 异率 10 0,00 10,0 公用经费预算执行差 异率 5 0,00 5,0 财政拨款结转和结余 率 10 0,06 9,5 财政拨款结转和结余 上下年变动率 5 0,05 4,5 财政收回存量资金占 上年财政拨款结转和 结余比重 5 0,00 5,0 “三公”经费支出预 决算差异率 5 −3,15 4,0 10 0,00 10,0 7 0,00 7,0 权重 预算编制 的准确完 整性 预算编 制及执 行情况 30 得分 80 预算执行 的有效性 财务状 况 权重 计算值 15 40 预算编制 及执行的 规范性 10 项目支出中开支在职 人员及离退休经费比 重 资产状况 7 资产类往来款变动率 财务状 况 15 负债状况 人员情 况 合计 5 100 负债类往来款变动率 6 0,00 6,0 事业单位借款变动率 2 0,00 2,0 8 在职人员 控制 3 在职人员控制率 3 100,00 3,0 其他人员 控制 1 其他人员增减率 1 0,00 1,0 财政拨款 （补助） 人员控制 1 一般公共预算财政拨 款（补助）人员增减 率 1 −60,00 1,0 — 100 — 100 — 89,5 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 量化评价表 指标说明 评分标准 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 初预算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/ 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 年初预算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/ ，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10% 年初预算数*100% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调 值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分 整预算数总计）*100% 为止。 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 年末数）/上年年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/ 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增 上年财政拨款结转和结余数）*100% 加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 预算数）*100% 每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含） +退休费+住房改革支出）/项目支出合计 扣减0.5分，减至0分为止。 *100% 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 末数－上年年末数）/上年年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ ：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数 含）扣减0.5分，减至0分为止。 *100% 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 末数）/上年年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分 ，减至0分为止。 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数 *100% 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 ：（本年数－上年数）/上年数*100% — 门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 0的情况，按满分计算。 —