上海音乐学院附属安师实验中学2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海音乐学院附属安师实验中学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海音乐学院附属安师实验中学主要职能上海音乐学院附属安师实验中学是普陀区教育局所属公办完全中学。主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海音乐学院附属安师实验中学机构设置上海音乐学院附属安师实验中学设11个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、工会、办公室、课程发展部、课程管理部、课程保障部、学生德育中心、学生音乐中心、学生服务中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海音乐学院附属安师实验中学预算支出总额为4250.01万元，其中：财政拨款支出预算4162.01万元，比2022年预算执行数增加502.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4162.01万元，比2022年预算执行数增加502.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”80.48万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2022年当年预算执行数为131.13万元，2023年预算安排80.48万元，比2021年预算执行数减少38.62%。主要原因是：财政经费减少。 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2586.64万元，主要用于学校日常各项开支及教职工工资等。2022年当年预算执行数为2184.47万元，2023年预算安排2586.64万元，比2021年预算执行数增加18.41%。主要原因是：财政经费增加。 3. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”60.40万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为166.25万元，2023年预算安排60.40万元，比2021年预算执行数增加 63.66%。主要原因是：财政经费增加。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”474.35万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为149.10万元，2023年预算安排474.35万元，比2021年预算执行数增加218.00%。主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”368.30万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为395.70万元，2023年预算安排368.30万元，比2021年预算执行数减少6.92%。主要原因是：基数减少。 6“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”184.15万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为172.85万元，2023年预算安排184.15万元，比2021年预算执行数减少 6.53%。主要原因是：基数减少。 7“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”4.83万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排4.83万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 8.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”241.71万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为228.68万元，2023年预算安排241.71万元，比2021年预算执行数减少5.70%。主要原因是：基数减少。 9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”161.15万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为159.63万元，2023年预算安排161.13 万元，比2021年预算执行数减少0.93%。主要原因是：基数减少。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海音乐学院附属安师实验中学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目合计基本支出公用经费 3,528,594 681,600 一、财政拨款收入 41,620,162 一、教育支出 28,155,258 23,945,064 1.一般公共预算资金 41,620,162 二、社会保障和就业支出 10,316,546 9,460,346 2.政府性基金三、卫生健康支出 2,417,015 2,417,015 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 1,611,343 1,611,343 42,500,162 37,433,768 二、事业收入项目支出人员经费 856,200 880,000 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 42,500,162 支出总计 4,384,794 681,600 2023年单位收入预算总表编制单位：上海音乐学院附属安师实验中学单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称合计财政拨款收入教育支出 28,155,258.00 27,275,258.00 普通教育 27,551,258.00 26,671,258.00 项 205 收入预算 205 02 205 02 03 初中教育 804,800.00 804,800.00 205 02 04 高中教育 26,746,458.00 25,866,458.00 205 09 教育费附加安排的支出 604,000.00 604,000.00 205 09 其他教育费附加安排的支出 604,000.00 604,000.00 社会保障和就业支出 10,316,546.00 10,316,546.00 行政事业单位养老支出 10,316,546.00 10,316,546.00 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,743,580.00 4,743,580.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,683,071.00 3,683,071.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,841,535.00 1,841,535.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 48,360.00 48,360.00 卫生健康支出 2,417,015.00 2,417,015.00 行政事业单位医疗 2,417,015.00 2,417,015.00 事业单位医疗 2,417,015.00 2,417,015.00 住房保障支出 1,611,343.00 1,611,343.00 住房改革支出 1,611,343.00 1,611,343.00 住房公积金 1,611,343.00 1,611,343.00 42,500,162.00 41,620,162.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计：事业收入 880,000.00 事业单位经营收入其他收入 2023年单位支出预算总表编制单位：上海音乐学院附属安师实验中学单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 205 支出预算合计基本支出项目支出教育支出 28,155,258 15,005,369 681,600 普通教育 27,551,258 5,472,857 77,600 205 02 205 02 03 初中教育 804,800.00 804,800.00 205 02 04 高中教育 26,746,458 26,668,858 77,600 205 09 教育费附加安排的支出 604,000.00 9,532,512 604,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 604,000.00 9,532,512 604,000 社会保障和就业支出 10,316,546 10,316,546 行政事业单位养老支出 10,316,546 10,316,546 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,743,580 4,743,580 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,683,071 3,683,071 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,841,535 1,841,535 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 48,360 48,360 卫生健康支出 2,417,015 2,417,015 行政事业单位医疗 2,417,015 2,417,015 事业单位医疗 2,417,015 2,417,015 住房保障支出 1,611,343 1,611,343 住房改革支出 1,611,343 1,611,343 住房公积金 1,611,343 1,611,343 42,500,162 29,350,273 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计： 681,600 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海音乐学院附属安师实验中学单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 41,620,162 一、教育支出合计一般公共预算 27,275,258 27,275,258 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 10,316,546 10,316,546 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 2,417,015 2,417,015 四、住房保障支出 1,611,343 1,611,343 41,620,162 41,620,162 收入总计 41,620,162 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海音乐学院附属安师实验中学单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 205 一般公共预算支出合计基本支出项目支出教育支出 27,275,258 26,620,058 655,200 普通教育 26,671,258 26,620,058 51,200 205 02 205 02 03 初中教育 804,800.00 804,800.00 205 02 04 高中教育 25,866,458 25,815,258 205 09 教育费附加安排的支出 604,000.00 604,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 604,000.00 604,000 社会保障和就业支出 10,316,546 10,316,546 行政事业单位养老支出 10,316,546 10,316,546 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,743,580 4,743,580 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,683,071 3,683,071 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,841,535 1,841,535 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 48,360 48,360 卫生健康支出 2,417,015 2,417,015 行政事业单位医疗 2,417,015 2,417,015 事业单位医疗 2,417,015 2,417,015 住房保障支出 1,611,343 1,611,343 住房改革支出 1,611,343 1,611,343 住房公积金 1,611,343 1,611,343 41,620,162 40,964,962 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计： 51,200 655,200 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海音乐学院附属安师实验中学单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海音乐学院附属安师实验中学单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海音乐学院附属安师实验中学单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称款 301 工资福利支出一般公共预算基本支出合计人员经费 33,498,028 33,498,028 301 01 基本工资 5,298,996 5,298,996.00 301 02 津贴补贴 1,150,464 1,150,464.00 301 07 绩效工资 17,175,739 17,175,739.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,683,071 3,683,071.00 301 09 职业年金缴费 1,841,535 1,841,535.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,417,015 2,417,015.00 301 12 其他社会保障缴费 230,190 230,190.00 301 13 住房公积金 1,611,343 1,611,343.00 301 99 其他工资福利支出 89,675 89,675.00 302 商品和服务支出公用经费 3,431,194 14,628,494 302 01 办公费 200,000.00 200,000.00 302 02 印刷费 50,000.00 50,000.00 03 手续费 1,290.00 1,290.00 302 05 水费 200,000.00 200,000.00 302 06 电费 161,200.00 161,200.00 302 09 物业管理费 807,000.00 807,000.00 302 13 维修(护)费 188,860.00 188,860.00 302 16 培训费 9,940.00 9,940.00 302 28 工会经费 460,384.00 460,384.00 302 29 福利费 1,244,160.00 12,441,460.00 302 31 公务用车运行维护费 60,000.00 60,000.00 302 99 其他商品和服务支出 48,360.00 48,360.00 303 对个人和家庭的补助 3,935,740.00 3,935,740.00 303 01 离休费 108,400.00 108,400.00 303 02 退休费 3,827,340.00 3,827,340.00 310 资本性支出 100,000.00 100,000.00 310 02 办公设备购置 100,000.00 100,000.00 合计 40,964,962 37,433,768 14,728,494 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海音乐学院附属安师实验中学单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 6.00 0.00 0.00 购置费 6.00 运行费 0.00 6.00 0.00 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为6.00万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。（二）公务车购置及运行费6.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位公务车辆无变化；公务车用车运行费6.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位公务车辆无变化。（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海音乐学院附属安师实验中学2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金43.00万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产518.43万元。固定资产1958.68万元，其中：房屋10778平方米；车辆2辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备93台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市真如第三小学四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称学校发展专项项目性质主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海音乐学院附属安师实验中学计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金（元）经常性项目项目类别项目资金总额 430,000.00 年度资金申请总额其中：财政资金 430,000.00 430,000.00 其中：当年财政拨款 430,000.00 上年结转资金其他资金 0.00 0.00 其他资金项目总目标项目绩效目标特定目标类 0.00 年度总体目标为配合素质教育，积极鼓励学校结合为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统学生发展特点、办学传统和实际，开和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，展学校特色项目和特色学校的培育配积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校合素质教育，积极鼓励学校结合学生特色项目和特色学校的培育。发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。一级指标三级指标年度(/项目)指标值预算到位率 =100.00(%) 学校零星修理工作完成率 =100.00(%) 学校设备购置工作完成率 =100.00(%) 预算执行进度 =100.00(%) 校舍维修达标率 =100.00(%) 社会效益指标维护校舍安全有效维护可持续影响指标建立健全现代化教育机制建立健全服务对象满意度指标学校满意度 ≥85.00(%) 二级指标数量指标产出指标绩效指标质量指标效益指标满意度指标