2020年度瑶海区财政局本级单位决算公开.pdf

合肥市瑶海区财政局本级 2020 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 第二部分 2020 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算 表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 2 合肥市瑶海区财政局本级 2020 年度决算情况 第一部分 单位概况 一、单位职责 合肥市瑶海区财政局 2020 年度单位职责主要有： （一）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。 （二）起草制订全区财政、税收、财务、会计方面的有关政 策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政 管理体制；拟订全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政 工作。 （三）研究、制定和完善镇街开发区财政体制；拟订区与镇 街开发区之间的分配政策； 指导镇街开发区财政系统的业务工作； 按照镇街开发区财政体制政策，做好结算工作。 （四）编制年度区级预算草案并组织执行；受区人民政府委 托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常 委会报告决算；管理上级拨款和区级财政收支；负责承办有关政 府性基金审批事项；管理区级非税收入；管理有关政府性基金。 （五）根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、 管理和监督；负责区级收入的征收管理。 （六）管理由区级财政承担的基本建设支出、农业支出、社 会保障支出和公共支出等；制订需要全区统一规定的开支标准和 支出政策以及相应的财务制度。 3 （七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府 性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策，执 行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务 管理工作。 （八）贯彻执行财政部金库管理制度和总预算会计制度，负 责本区财政性资金的预算、拨付和调度；分析预算执行情况；汇 总部门决算，统一管理财政银行开户；研究、推行和完善国库集 中收付制度，建立公务卡支付制度。 （九）贯彻执行国家政府采购政策、法规，拟定本区政府采 购实施办法，编制政府采购计划和目录，指导、监督管理政府采 购活动，加强对招标投标管理及工程建设领域突出问题的治理， 规范招标投标行为。 （十）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监 督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。 （十一）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映 财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。 （十二）负责财政宣传和财政信息工作，制定、执行财政政 策研究和财政教育规划。 （十三） 承担全区预算单位绩效目标设置和绩效目标运行 监控职能，实施重大政策、项目绩效跟踪；负责全区预算单位绩 效评价；拟定预算单位绩效评价结果应用政策并督促执行；负责 预算绩效管理信息化建设。 4 （十四）负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股 权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理 公司等机构的监督管理；负责地方金融风险防范工作。 （十五）承办区政府交办的其他事项。 二、单位决算构成 瑶海区财政局 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无 其他下属单位决算。 第二部分 2020 年度单位决算报表 合肥市瑶海区财政局 2020 年度单位决算报表由以下 9 张表 格构成，具体表格内容见附表。 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出 决算表 5 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本年收入总计 718.44 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余），支出总计 718.44 万元（含结余分配和 年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 89.48 万元，降低 11.08%，主要原因：年初结转和结余减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度本年收入合计 659.05 万元，其中：财政拨款收入 244.56 万元，占 37.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 414.48 万元，占 62.89%。 三、支出决算情况说明 2020 年度本年支出合计 676.04 万元， 其中： 基本支出 421.96 万元，占 62.42%；项目支出 254.09 万元，占 37.58%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 287.19 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 287.19 万元（含年末财政拨款结转和结 余），与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.25 万元， 降低 20.54%，主要原因：年初财政拨款结转和结余减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 262.75 万元，占本年 支出的 38.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 53.75 万元，降低 16.98%。主要原因：项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 262.75 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 262.75 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.89 万 元，支出决算为 262.75 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数 小于预算数的主要原因是部分项目跨年度进行，相关经费结转至 下一年度执行。其中：基本支出 103.66 万元，占 39.45%；项目 支出 159.09 万元，占 60.55%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.17 万元， 决算数大于预算数的主要原因是经区人社局审核追加的人员工资 等。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.18 万元，决 算数大于预算数的主要原因是经区人社局审核追加的人员工资 等。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 7 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是 经区人社局审核追加的人员工资等。 4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 19.84 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 123.89%，决算数大于预算数的主要原因是财政事务业务增加。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 。 年初预算为 170.92 万元，支出决算数为 111.42 万元，完成年初 预算的 65.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.58 万元，决算数大于预算 数的主要原因是增加信息化建设费用支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项） 。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算 数的主要原因是增加财政委托业务支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年 初预算为 5 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 57.20 %，决算数小于预算数的主要原因是运行支出减少。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 。 年初预算为 68.63 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算 的 62.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。 10.一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。 8 年初预算为 13.50 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 6.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。 11.一般公共服务（类）税收事务（款）信息化建设（项）。 年初预算为 45.00 万元，支出决算为 44.20 万元，完成年初预算 的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是质保金结转待质保期 满后支付。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 103.66 万元，其中人员经费 5.98 万元，主要包括:医疗费、退休费；公用经费 97.68 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支 出、办公设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 瑶海区财政局本级 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使 用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 瑶海区财政局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 （一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支 出决算总体情况说明。 9 2020 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出年初预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数持平的主要原因是严控三公经费支出。 （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支 出决算具体情况说明。 2020 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算 0.23 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年度预算相 比持平，持平的原因是我单位无因公出国（境）活动。主要用于 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费 使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥 市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用 管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944 号）等相关规定。2020 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。 2.公务接待费支出决算 0.23 万元，与 2020 年度预算相比持 平，持平的原因是严控公务接待费用支出。主要用于重点项目招 商引资等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对 浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合 财行〔2015〕64 号）等相关规定。2020 年，国内公务接待共 2 10 批，18 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人 员）。 3.公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与 2020 年度预 算相比持平，持平的原因是我局不保留一般公务用车。经费使用 严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中： 公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，与 2020 年度预算 相比持平，持平的原因是我局不保留一般公务用车。主要用于日 常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，瑶海区财政 局机关及 2 个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支 的公务用车保有数为 0 辆。 公务用车购置费支出决算 0.00 万元，与 2020 年度预算相比 持平，持平的原因是我局不保留一般公务用车。主要用于公务用 车购置支出。2020 年，购置车辆 0 台。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，瑶海区财政局本级组织对 2020 年 度纳入单位预算的 12 个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达 100%，从评价总体情况来看，瑶海区财政局项目立项程序完整、 规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理 水平不断提高。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 11 瑶海区财政局本级 2020 年度单位决算中公开“金融监管工 作经费”等 12 个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区财政 局本级 2020 年度项目支出绩效自评报告（共 12 个）”。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年度合肥市瑶海区财政局本级机关运行经费 11.19 万 元，比 2019 年度减少 2.68 万元，下降 19.32%，主要原因是严控 运行经费支出。 （二）政府采购情况 2020 年度，合肥市瑶海区财政局本级政府采购支出总额 47.11 万元，其中：政府采购货物支出 47.11 万元、政府采购工 程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业 合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 0.00%，其中：授予小 微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 （三）国有资产占有使用情况 截止到 2020 年 12 月 31 日，合肥市瑶海区财政局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上 专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 12 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 13 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 14 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：1.瑶海区财政局本级 2020 年度单位决算报表（共 9 张） 2.瑶海区财政局本级 2020 年度项目支出绩效自评报 告（共 12 个） 15