2015年科目余额表.xls

科目余额表 科目代码 科目名称 币别 期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期末借方余额 期末贷方余额 1002 银行存款 420377.1 0 28235.13 2295.64 440741.2 209543.9 446316.6 0 1011 零余额账户用款额度293861.4 0 120630 414491.4 570940 570940 0 0 1021 财政应返还额度 0 0 622994 0 622994 473348.5 622994 0 1021.01 财政直接支付 0 0 309801 0 309801 134661.9 309801 0 1021.02 财政授权支付 0 0 313193 0 313193 338686.6 313193 0 1215 其他应收款 5923.2 0 0 0 0 0 5923.2 0 1215.01 备用金 5923.2 0 0 0 0 0 5923.2 0 1501 固定资产 599876 0 51500 0 51500 46660 651376 0 2305 其他应付款 0 221740.3 6295.64 20135.13 241093.9 359531.2 0 235579.8 2305.01 个人所得税 0 22.23 0 7.41 0 29.64 0 29.64 2305.02 住房公积金 0 15839 0 13547 169380.5 168930.5 0 29386 2305.07 市拨款 0 20000 0 0 0 0 0 20000 2305.10 医疗保险 0 3849.32 861.64 2580.72 26902.2 28893.86 0 5568.4 2305.12 公积金 0 12020 0 0 0 0 0 12020 2305.16 工会费 0 1520 1434 0 1434 0 0 86 2305.17 退票 0 0 4000 4000 4000 4000 0 0 2305.31 其他 0 70544.01 0 0 35577.18 96877.18 0 70544.01 2305.32 调查补助 0 7346.71 0 0 3800 800 0 7346.71 2305.33 人口劳动力 0 1380 0 0 0 0 0 1380 2305.42 开发区域经调查补贴 0 60000 0 0 0 60000 0 60000 2305.44 洛阳国家调查队调查费 0 29219 0 0 0 0 0 29219 3001 财政拨款结转 0 103900 0 0 0 0 0 103900 3002 财政拨款结余 0 473348.5 3352212 3614617 3352212 3614617 0 735754 3002.20105统计信息事务 0 471646.5 3352212 3614617 3352212 3614617 0 734052 3002.20105.01 行政运行 0 19760.87 3352212 3614617 3352212 3614617 0 282166.4 3002.20105.01.01 基本结余 0 19760.87 3352212 3614617 3352212 3614617 0 282166.4 3002.20105.05 专项统计业务管理 0 23475.1 0 0 0 0 0 23475.1 3002.20105.05.01 基本结余 0 23475.1 0 0 0 0 0 23475.1 3002.20105.06 统计管理 0 6500 0 0 0 0 0 6500 3002.20105.06.01 基本结余 0 6500 0 0 0 0 0 6500 3002.20105.07 专项普查 0 219031 0 0 0 0 0 219031 3002.20105.07.01 基本结余 0 219031 0 0 0 0 0 219031 3002.20105.08 统计抽样调查 0 88646 0 0 0 0 0 88646 3002.20105.08.01 基本结余 0 88646 0 0 0 0 0 88646 3002.20105.99 其他统计信息支出 0 114233.5 0 0 0 0 0 114233.5 3002.20105.99.01 基本结余 0 114233.5 0 0 0 0 0 114233.5 3002.20805 行政事业单位离退休 0 1702 0 0 0 0 0 1702 3002.20805.01 行政单位离退休 0 1702 0 0 0 0 0 1702 3002.20805.01.01 基本结余 0 1702 0 0 0 0 0 1702 3501 资产基金 0 599876 0 51500 46660 51500 0 651376 3501.21 固定资产 0 599876 0 51500 46660 51500 0 651376 4001 财政拨款收入 0 2625942 3501857 875915.7 3501857 3501857 0 0 4001.20105统计信息事务 0 2180086 3022288 842202.4 3022288 3022288 0 0 4001.20105.01 行政运行 0 1497051 1740288 243237.8 1740288 1740288 0 0 4001.20105.01.01 基本收入 0 1497051 1740288 243237.8 1740288 1740288 0 0 4001.20105.05 专项统计业务 0 175453 350600 175147 350600 350600 0 0 4001.20105.05.01 基本收入 0 175453 350600 175147 350600 350600 0 0 4001.20105.06 统计管理 0 21000 23000 2000 23000 23000 0 0 4001.20105.06.01 基本收入 0 21000 23000 2000 23000 23000 0 0 4001.20105.07 专项普查活动 0 136494 238200 101706 238200 238200 0 0 4001.20105.07.01 基本收入 0 136494 238200 101706 238200 238200 0 0 4001.20105.08 统计抽样调查 0 350088.4 670200 320111.6 670200 670200 0 0 4001.20105.08.01 基本收入 0 350088.4 670200 320111.6 670200 670200 0 0 Page 1 科目余额表 4001.20805 行政事业单位离退休 0 186001.4 206768.8 20767.4 206768.8 206768.8 4001.20805.01 行政单位离退休 0 186001.4 206768.8 20767.4 206768.8 206768.8 4001.20805.01.01 基本收入 0 186001.4 206768.8 20767.4 206768.8 206768.8 4001.21005医疗保障 0 91890.11 103300 11409.89 103300 103300 4001.21005.01 行政单位医疗 0 91890.11 103300 11409.89 103300 103300 4001.21005.01.01 基本收入 0 91890.11 103300 11409.89 103300 103300 4001.22102住房改革支出 0 167964 169500 1536 169500 169500 4001.22102.01 住房公积金 0 167964 169500 1536 169500 169500 4001.22102.01.01 基本收入 0 167964 169500 1536 169500 169500 4011 其他收入 0 100660 112760 12100 115160 115160 5001 经费支出 2805429 0 551977 3357406 3357406 3357406 5001.20105统计信息事务 2359896 0 517774.6 2877671 2877671 2877671 5001.20105.01 行政运行 1471202 0 239244.3 1710446 1710446 1710446 5001.20105.01.01 基本支出 1471202 0 239244.3 1710446 1710446 1710446 5001.20105.01.01.01 工资福利支出 1362962 0 194287.8 1557250 1557250 1557250 5001.20105.01.01.01.01 基本工资 422138 0 46003 468141 468141 468141 5001.20105.01.01.01.02 津贴补贴 589832 0 51808 641640 641640 641640 5001.20105.01.01.01.03 奖金 187198 0 52717 239915 239915 239915 5001.20105.01.01.01.04 社会保障缴费 17883.84 0 9824.76 27708.6 27708.6 27708.6 5001.20105.01.01.01.05 伙食费 45936 0 24 45960 45960 45960 5001.20105.01.01.01.06 事业绩效 99974 0 33911 133885 133885 133885 5001.20105.01.01.02 商品和服务支出 108240.1 0 44956.55 153196.6 153196.6 153196.6 5001.20105.01.01.02.01 办公费 29256.08 0 3061.55 32317.63 32317.63 32317.63 5001.20105.01.01.02.02 印刷费 194 0 0 194 194 194 5001.20105.01.01.02.07 邮电费 5704 0 1700 7404 7404 7404 5001.20105.01.01.02.08 取暖费 46620 0 1400 48020 48020 48020 5001.20105.01.01.02.11 差旅费 8682 0 0 8682 8682 8682 5001.20105.01.01.02.13 维修(护)费 1050 0 930 1980 1980 1980 5001.20105.01.01.02.28 工会经费 0 0 8700 8700 8700 8700 5001.20105.01.01.02.29 福利费 0 0 21120 21120 21120 21120 5001.20105.01.01.02.31 公务用车运行维护费 16734 0 8045 24779 24779 24779 5001.20105.05 专项统计业务 129743.1 0 94944 224687.1 224687.1 224687.1 5001.20105.05.01 基本支出 129743.1 0 94944 224687.1 224687.1 224687.1 5001.20105.05.01.02 商品和服务支出 129743.1 0 94944 224687.1 224687.1 224687.1 5001.20105.05.01.02.01 办公费 10171.1 0 42359 52530.1 52530.1 52530.1 5001.20105.05.01.02.02 印刷费 49812 0 0 49812 49812 49812 5001.20105.05.01.02.16 培训费 3695 0 26300 29995 29995 29995 5001.20105.05.01.02.26 劳务费 66065 0 26285 92350 92350 92350 5001.20105.06 统计管理 27500 0 0 27500 27500 27500 5001.20105.06.01 基本支出 27500 0 0 27500 27500 27500 5001.20105.06.01.02 商品和服务支出 27500 0 0 27500 27500 27500 5001.20105.06.01.02.01 办公费 6000 0 0 6000 6000 6000 5001.20105.06.01.02.13 维护费 15000 0 0 15000 15000 15000 5001.20105.06.01.02.16 培训费 6500 0 0 6500 6500 6500 5001.20105.07 专项普查活动 277237.3 0 122953.7 400191 400191 400191 5001.20105.07.01 基本支出 277237.3 0 122953.7 400191 400191 400191 5001.20105.07.01.02 商品和服务支出 277237.3 0 122953.7 400191 400191 400191 5001.20105.07.01.02.01 办公费 17283.3 0 30041.7 47325 47325 47325 5001.20105.07.01.02.02 印刷费 125894 0 81494 207388 207388 207388 5001.20105.07.01.02.07 邮电费 1499 0 0 1499 1499 1499 5001.20105.07.01.02.11 差旅费 10230 0 1098 11328 11328 11328 5001.20105.07.01.02.16 培训费 2770 0 3360 6130 6130 6130 5001.20105.07.01.02.26 劳务费 94500 0 6960 101460 101460 101460 5001.20105.07.01.02.31 公务用车运行维护费 25061 0 0 25061 25061 25061 Page 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科目余额表 5001.20105.08 统计抽样调查 344980.4 0 55632.6 400613 400613 400613 0 0 5001.20105.08.01 基本支出 344980.4 0 55632.6 400613 400613 400613 0 0 5001.20105.08.01.02 商品和服务支出 344980.4 0 55632.6 400613 400613 400613 0 0 5001.20105.08.01.02.01 办公费 142263.4 0 17712.6 159976 159976 159976 0 0 5001.20105.08.01.02.02 印刷费 32306 0 194 32500 32500 32500 0 0 5001.20105.08.01.02.07 邮电费 1398 0 0 1398 1398 1398 0 0 5001.20105.08.01.02.16 培训费 36926 0 24676 61602 61602 61602 0 0 5001.20105.08.01.02.26 劳务费 132087 0 13050 145137 145137 145137 0 0 5001.20105.99 其他统计信息事务支出 109233.5 0 5000 114233.5 114233.5 114233.5 0 0 5001.20105.99.01 基本支出 109233.5 0 5000 114233.5 114233.5 114233.5 0 0 5001.20105.99.01.02 商品和服务支出 109233.5 0 5000 114233.5 114233.5 114233.5 0 0 5001.20105.99.01.02.01 办公费 77994 0 5000 82994 82994 82994 0 0 5001.20105.99.01.02.02 印刷费 3026.5 0 0 3026.5 3026.5 3026.5 0 0 5001.20105.99.01.02.11 差旅费 1413 0 0 1413 1413 1413 0 0 5001.20105.99.01.02.16 培训费 10000 0 0 10000 10000 10000 0 0 5001.20105.99.01.02.26 劳务费 13300 0 0 13300 13300 13300 0 0 5001.20105.99.01.02.31 公务用车运行维护费 3500 0 0 3500 3500 3500 0 0 5001.20805 行政事业单位离退休185678.3 0 22792.5 208470.8 208470.8 208470.8 0 0 5001.20805.01 行政单位离退休 185678.3 0 22792.5 208470.8 208470.8 208470.8 0 0 5001.20805.01.01 基本支出 185678.3 0 22792.5 208470.8 208470.8 208470.8 0 0 5001.20805.01.01.01 工资福利支出 174501.4 0 20767.4 195268.8 195268.8 195268.8 0 0 5001.20805.01.01.01.01 基本工资 152901.4 0 13567.4 166468.8 166468.8 166468.8 0 0 5001.20805.01.01.01.03 奖金 21600 0 7200 28800 28800 28800 0 0 5001.20805.01.01.02 商品和服务支出 9474.9 0 2025.1 11500 11500 11500 0 0 5001.20805.01.01.02.08 取暖费 7100 0 0 7100 7100 7100 0 0 5001.20805.01.01.02.26 劳务费 0 0 2025.1 2025.1 2025.1 2025.1 0 0 5001.20805.01.01.02.99 其他商品和服务支出 2374.9 0 0 2374.9 2374.9 2374.9 0 0 5001.20805.01.01.03 对个人和家庭的补助 1702 0 0 1702 1702 1702 0 0 5001.20805.01.01.03.05 生活补助 1702 0 0 1702 1702 1702 0 0 5001.21005医疗保障 91890.11 0 11409.89 103300 103300 103300 0 0 5001.21005.01 行政单位医疗 91890.11 0 11409.89 103300 103300 103300 0 0 5001.21005.01.01 基本支出 91890.11 0 11409.89 103300 103300 103300 0 0 5001.21005.01.01.01 工资福利支出 91890.11 0 11409.89 103300 103300 103300 0 0 5001.21005.01.01.01.04 社会保障缴费 91890.11 0 11409.89 103300 103300 103300 0 0 5001.22102住房改革支出 167964 0 0 167964 167964 167964 0 0 5001.22102.01 住房公积金 167964 0 0 167964 167964 167964 0 0 5001.22102.01.01 基本支出 167964 0 0 167964 167964 167964 0 0 5001.22102.01.01.03 对个人和家庭的补助 167964 0 0 167964 167964 167964 0 0 5001.22102.01.01.03.11 住房公积金 167964 0 0 167964 167964 167964 0 0 合计 4125466 4125466 8348461 8348461 12300563 12300563 1726610 1726610 Page 3 科目余额表 期末贷方余额 Page 4