上海市普陀区绿洲幼儿园2019年度决算公开.pdf

上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区绿洲幼儿园概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区绿洲幼儿园概况 一、主要职能 上海市普陀区绿洲幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促 进幼儿身心和谐发展。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区绿洲幼儿园设 6 个内设机构， 包括：园长室、党支部、保健室、后勤保障部、工会、团小组。 第二部分 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款收 入 1,539.16 二、政府性基金预算财政拨款 收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 三、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、经营收入 0.00 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、其他收入 0.70 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 1,539.86 0.00 1,281.25 八、社会保障和就业支出 163.74 九、卫生健康支出 56.98 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支 出 0.00 十九、住房保障支出 42.11 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理 支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 结余分配 1,544.07 0.00 年初结转和结余 15.05 年末结转和结余 10.84 总计 1,554.91 总计 1,554.91 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 1,539.86 1,539.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 教育支出 1,277.03 1,276.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 普通教育 1,277.03 1,276.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 学前教育 1,277.03 1,276.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 社会保障和就业支出 163.74 163.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 163.74 163.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 02 205 02 01 208 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 113.82 113.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 47.98 47.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 56.98 56.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 56.98 56.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 56.98 56.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 42.11 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 42.11 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 42.11 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 02 205 02 01 208 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1,544.07 1,488.79 55.28 0.00 0.00 0.00 教育支出 1,281.25 1,225.97 55.28 0.00 0.00 0.00 普通教育 1,281.25 1,225.97 55.28 0.00 0.00 0.00 学前教育 1,281.25 1,225.97 55.28 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 163.74 163.74 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 163.74 163.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 113.82 113.82 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 47.98 47.98 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 56.98 56.98 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 56.98 56.98 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 56.98 56.98 0.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 42.11 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 42.11 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 42.11 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 项目 1,539.16 0.00 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 1,278.47 1,278.47 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 163.74 163.74 0.00 九、卫生健康支出 56.98 56.98 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 本年收入合计 1,539.16 年初财政拨款结转和结余 8.71 一、一般公共预算财政拨款 8.71 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,547.87 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 42.11 42.11 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 0.00 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 1,541.29 1,541.29 0.00 6.58 6.58 0.00 1,547.87 1,547.87 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 02 205 02 01 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 205 205 基本支出 科目名称 01 教育支出 1,278.47 1,225.97 52.50 普通教育 1,278.47 1,225.97 52.50 学前教育 1,278.47 1,225.97 52.50 163.74 163.74 0.00 163.74 163.74 0.00 1.95 1.95 0.00 113.82 113.82 0.00 47.98 47.98 0.00 卫生健康支出 56.98 56.98 0.00 行政事业单位 医疗 56.98 56.98 0.00 事业单位医疗 56.98 56.98 0.00 住房保障支出 42.11 42.11 0.00 住房改革支出 42.11 42.11 0.00 住房公积金 42.11 42.11 0.00 1,541.29 1,488.79 52.50 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 合计 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 合计 人员经费 公用经费 1,172.11 147.90 21.66 0.00 0.00 624.69 1,172.11 147.90 21.66 0.00 0.00 624.69 ------- 113.82 113.82 -- 49.54 58.83 0.00 11.75 43.81 0.00 100.10 302.25 29.07 1.60 0.00 0.09 2.37 14.07 0.41 0.00 55.01 0.00 0.00 43.87 0.00 0.00 0.83 0.59 9.68 0.00 0.00 117.82 0.10 9.02 17.71 0.00 49.54 58.83 0.00 11.75 43.81 0.00 100.10 -------------------------- -------302.25 29.07 1.60 0.00 0.09 2.37 14.07 0.41 0.00 55.01 0.00 0.00 43.87 0.00 0.00 0.83 0.59 9.68 0.00 0.00 117.82 0.10 9.02 17.71 0.00 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 39 40 99 310 310 310 02 03 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 303 99 310 07 信息网络及软件购置更新 310 310 310 310 310 13 19 21 22 99 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 01 02 03 04 05 07 08 09 10 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 ---- 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 ----------- 0.00 -- 12.16 0.00 12.16 ---- 12.16 0.00 12.16 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,488.79 -----1,174.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.41 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 0.59 0.59 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 0.00 0.00 预算数 决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 0.00 0.59 0.59 机关运行 经费决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 4429.34 4406.28 （一）流动资产 —— —— 63.94 71.10 （二）固定资产 —— —— 4360.87 4328.58 4272.51 4272.51 155.73 155.17 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） —— —— —— —— 一般公务用车 —— —— —— —— 执法执勤用车 —— —— —— —— 特种专业技术用车 —— —— —— —— 其他用车 —— —— —— —— （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） —— —— —— —— （1）车辆（辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 120.03 —— —— —— 147.17 —— 4.其他固定资产 —— —— 128.88 174.33 减：累计折旧及减值准备 —— —— 316.28 420.60 —— —— （三）长期股权投资 （四）长期债券投资 —— —— —— —— （五）在建工程 —— —— —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 4.54 6.60 二、负债合计 —— —— 62.14 75.06 三、净资产合计 —— —— 4367.2 4331.22 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度收入支出决算 总体情况说明 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度收入总计为 1554.91 万 元、支出总计为 1554.91 万元。与 2018 年度相比，收入、支出 各增加 362.06 万元。主要原因：人员经费增加。 二、关于上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度收入决算情况 说明 本年收入合计 1539.86 万元，其中：财政拨款收入 1539.16 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元占 0%；其他收入 0.7 万元， 占 0.05%。 三、关于上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度支出决算情况 说明 本年支出合计 1544.07 万元，其中：基本支出 1488.79 万元， 占 96.42%；项目支出 55.28 万元，占 3.58%。 四、关于上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度财政拨款收入总决算 1547.87 万元，支出总决算 1547.87 万元。与 2018 年度相比， 财政拨款收入、支出各增加 373.90 万元，增加 24.16%。主要原 因：人员经费支出增加。 五、关于上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出 1541.29 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2018 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.32 万元，增加 23.83%。 主要原因：人员经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出 1541.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 1278.47 万元， 占 82.95%；社会保障和就业支出 163.74 万元，占 10.62%；医疗 卫生与计划生育支出 56.98 万元，占 3.70%；住房保障支出 42.11 万元，占 2.73%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 1101.29 万元，支出决算为 1541.29 万元，完成 年初预算的 139.95%。主要原因：人员经费支出增加。 其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 。主要用 于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 899.64 万元， 支出决算为 1278.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员 支出的增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。 年初预算为 0.92 万元，支出决算为 1.95 万元。决算数大于预算 数的主要原因：退休人员增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在 职人员养老保险费。年初预算为 90.22 万元，支出决算为 113.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人 员职业年金。年初预算为 36.09 万元，支出决算为 47.98 万元。 决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年 初预算为 42.85 万元，支出决算为 56.98 万元。决算数大于预算 数的主要原因：在职人员的增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 31.58 万元， 支出决算为 42.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人 员的增加。 六、关于上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 1488.79 万元，包括人员经费 1174.38 万元，公用经费 314.41 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1172.11 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 302.25 万元，主要用于：办公费、手续 费、维修（护）费、培训费、公务接待费、邮电费、物业管理费 差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭补助支出 2.27 万元，主要用于：退休费、 助学金、其他个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 12.16 万元，主要用于：专用设备购置、 其他资本性支出。 七、关于上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及 运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.59 万 元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预 算数持平的主要原因：严格执行“八项”规定，控制“三公”经 费的支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，主要用于购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务车辆的运行维 护使用。 2019 年，上海市普陀区绿洲幼儿园所属各预算单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.59 万元。其中： 国内公务接待支出 0.59 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要 用于公务接待 60 批次，共 40 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度政府采购金额（以合同 签订为准）为 54.44 万元，其中：货物采购金额 2.88 万元、工 程采购金额 0 万元、服务采购金额 51.56 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区绿洲幼儿园 2019 年度无车辆/房屋特殊占用 情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区绿洲幼儿园2019年度预算绩效管理工作开展 情况如下：本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发 区财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办 [2016]17号），建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配 合的预算绩效管理工作机制，制定了《上海市普陀区绿洲幼儿园 预算绩效管理实施办法》。全过程绩效管理实施情况：2019年度 开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额52.5万元；2019年 度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额52.5万元，平均得分 98分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良” 的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合 格”的项目0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 学校发展专项 预算单位 具体实施处（科室） 是否为经常性项目 当年预算数（元） 525,000.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 525,000.00 预算执行率（%） 上海市普陀区绿 洲幼儿园 是 0.00 100.00% 项目总目标：深入推进素质教育，改善教育环境 项目年度总目标 项目年度目标：深入推进素质教育，改善教育环境 自评时间 绩效等级 主要绩效 主要问题 优秀 1.首先用于学校与防疫有关的一切用品 2.购买与教学有关的课程 3.添置学校专业设备 4.由于今年的 公用经费比去年减少 有一部分资金用于弥补公用经费的不足 1、项目计划完成进度不足，对比项目计划，目前进度有些落后。 项目计划预算支出和实际经费使用有差距。 2、对于 1、推进部门协作，更快更好的完成计划进度。 改进措施 2、 对于项目的经费预算，对于相关支出项目的价格，做好前期的接触和市场调查，大额资金在三重一大的 基础上能够货比三家。 一级指 指标名 标 称 指标解释 权重 评分规则 自评 分 项目的财务制度是 财务（资 否健全、完善、有 产）管理 效，用以反映和考 制度的 核财务管理制度对 健全性 资金规范、安全运 和执行 行的保障情况，以 的有效 及反映和考核项目 性 实施单位对资金运 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法； (1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的 5 规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 5 2 段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的 项目成本控制。（1 分） 行的控制情况。 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）② 项目的申请、设立 项目设 过程是否符合相关 立的规 要求，用以反映和 范性 考核项目立项的规 是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1 分） 5 否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已 5 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 范情况。 等。（1 分） 投入与 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）② 管理 (36 分) ③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是 项目所设定的绩效 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分）③是否 绩效目 目标是否依据充 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1 标合理 分，是否符合客观 性 实际，绩效目标与 分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其中： 预算是否匹配。 科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化 8 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充 8 量化的不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在 预算执 反映项目预算执行 行率 的进度 8 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算 8 执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、 项目资金使用是否 资金使 符合相关法律法 用的合 规、制度和规定， 规性 项目资金使用是否 规范和安全。 财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包 6 括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3 分）②资 金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③是否 符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）④资金使 用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分） 6 备注 与项目直接相关的 项目管 业务管理制度是否 理制度 健全、完善和有效， 的健全 项目实施是否符合 性和执 相关业务管理规 行的有 定，是否为达到项 效性 目质量要求而采取 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）③项目合 4 同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1 分）④是 4 否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制 措施或手段。（1 分） 了必需的措施。 产出目 项目计 标 划完成 (34 分) 率 项目计划完成率 34 项目计划完成率≥80%得 14 分， 每增加 5%分值加 5 分。 34 15 学校满意度≥80%得 11 分，每增加 5%分值加 2 分。 15 达到 100% 效果目 标 满意度 (15 分) 学校满意度≥ 90% 影响力 项目立 项目的申请、设 目标 项的规 立过程是否符合相 (15 分) 范性 关要求，用以反映 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分） 15 ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项 13 目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分） 和考核项目立项的 规范情况。 合计 100.00 98.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不 合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：学生学费收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：市拨专项收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。