上海外国语大学尚阳外国语学校2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海外国语大学尚阳外国语学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海外国语大学尚阳外国语学校主要职能 上海外国语大学尚阳外国语学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育,促进学生全面发展。 上海外国语大学尚阳外国语学校机构设置 上海外国语大学尚阳外国语学校设9个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、教学室、德育室、大队部、总务室、人事室、校务 室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海外国语大学尚阳外国语学校预算支出总额为2697.10万元，其中：财政拨款支出预算2697.10万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算2697.10万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2143.23万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2018年当年预算执行数 为1470.06万元，2019年预算安排2143.23万元，比2018年预算执行数增加45.79%。主要原因是：学生及教职工人数增加。 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）77.76万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2018年当年预算执行数为 123.94万元，2019年预算安排77.76万元，比2018年预算执行数下降37.26%。主要原因是：因本年教职工部分支出由小学教育项安排支出 。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）213.98万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为179.49万元，2019年预算安排213.98万元，比2018年预算执行数增加 19.22%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.59万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为71.80万元，2019年预算安排85.59万元，比2018年预算执行数增加19.22%。主 要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.64万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为85.26万元，2019年预算安排101.64万元，比2018年预算执行数增加19.22%。主要原因是：根 据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.89万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为62.82万元，2019年预算安排74.89万元， 比2018年预算执行数增加19.22%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 26971008 一、教育支出 22209896 13143263 7885633 1181000 1.公共预算资金 26971008 二、社会保障和就业支出 2995756 2995756 0 0 2.政府性基金 0 三、卫生健康支出 1016417 1016417 0 0 二、事业收入 0 四、住房保障支出 748939 748939 0 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 26971008 17904375 7885633 1181000 收入总计 26971008 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 教育支出 22209896 22209896 0 0 0 普通教育 22209896 22209896 0 0 0 功能分类科目名称 类 款 项 205 205 2 205 2 2 小学教育 21432296 21432296 0 0 0 205 2 3 初中教育 777600 777600 0 0 0 社会保障和就业支出 2995756 2995756 0 0 0 行政事业单位离退休 2995756 2995756 0 0 0 208 208 5 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2139826 2139826 0 0 0 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 855930 855930 0 0 0 卫生健康支出 1016417 1016417 0 0 0 行政事业单位医疗 1016417 1016417 0 0 0 事业单位医疗 1016417 1016417 0 0 0 住房保障支出 748939 748939 0 0 0 住房改革支出 748939 748939 0 0 0 住房公积金 748939 748939 0 0 0 26971008 26971008 0 0 0 210 210 11 210 11 2 221 221 2 221 2 1 合计 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 教育支出 22209896 21028896 1181000 普通教育 22209896 21028896 1181000 项 205 205 2 205 2 2 小学教育 21432296 20251296 1181000 205 2 3 初中教育 777600 777600 0 社会保障和就业支出 2995756 2995756 0 行政事业单位离退休 2995756 2995756 0 208 208 5 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2139826 2139826 0 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 855930 855930 0 卫生健康支出 1016417 1016417 0 行政事业单位医疗 1016417 1016417 0 事业单位医疗 1016417 1016417 0 住房保障支出 748939 748939 0 住房改革支出 748939 748939 0 住房公积金 748939 748939 0 26971008 25790008 1181000 210 210 11 210 11 2 221 221 2 221 2 1 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 一、一般公共预算资金 26971008 二、政府性基金 收入总计 0 26971008 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、教育支出 22209896 22209896 0 二、社会保障和就业支出 2995756 2995756 0 三、卫生健康支出 1016417 1016417 0 四、住房保障支出 748939 748939 0 26971008 26971008 0 支出总计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 2019年预算数 功能分类科目编码 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 2019年预算数比2018年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 教育支出 15939914 22209896 21028896 1181000 6269982 39.34 普通教育 15939914 22209896 21028896 1181000 6269982 39.34 205 2 205 2 2 小学教育 14700554 21432296 20251296 1181000 6731742 45.79 205 2 3 初中教育 1239360 777600 777600 0 -461760 -37.26 社会保障和就业支出 2512823 2995756 2995756 0 482933 19.22 行政事业单位离退休 2512823 2995756 2995756 0 482933 19.22 208 208 5 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1794873 2139826 2139826 0 344953 19.22 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 717950 855930 855930 0 137980 19.22 卫生健康支出 852565 1016417 1016417 0 163852 19.22 行政事业单位医疗 852565 1016417 1016417 0 163852 19.22 事业单位医疗 852565 1016417 1016417 0 163852 19.22 住房保障支出 628206 748939 748939 0 120733 19.22 住房改革支出 628206 748939 748939 0 120733 19.22 住房公积金 628206 748939 748939 0 120733 19.22 19933508 26971008 25790008 1181000 7037500 35.30 210 210 11 210 11 2 221 221 2 221 2 1 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 17871850 17871850 0 款 301 一般公共预算基本支出 301 1 基本工资 2897124 2897124 0 301 2 津贴补贴 1278612 1278612 0 301 7 绩效工资 7792032 7792032 0 301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 2139826 2139826 0 301 9 职业年金缴费 855930 855930 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1016417 1016417 0 301 12 其他社会保障缴费 374470 374470 0 301 13 住房公积金 748939 748939 0 301 99 其他工资福利支出 768500 768500 0 商品和服务支出 7735633 0 7735633 302 302 1 办公费 5292569 0 5292569 302 5 水费 80000 0 80000 302 6 电费 200000 0 200000 302 9 物业管理费 1030000 0 1030000 302 11 差旅费 50000 0 50000 302 13 维修（护）费 300000 0 300000 302 16 培训费 176260 0 176260 302 17 公务接待费 4021 0 4021 302 28 工会经费 213983 0 213983 302 29 福利费 388800 0 388800 对个人和家庭的补助 32525 32525 0 303 303 8 助学金 18885 18885 0 303 9 奖励金 8640 8640 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5000 5000 0 资本性支出 150000 0 150000 75000 0 75000 310 310 2 办公设备购置 310 3 专用设备购置 合计 75000 0 75000 25790008 17904375 7885633 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.4 0 0.4 购置费 0 运行费 0 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.40万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。 （三）公务接待费0.40万元。与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海外国语大学尚阳外国语学校无财政拨款的机关运行经费。 三、政府采购情况 上海外国语大学尚阳外国语学校2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金118.10万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，上海外国语大学尚阳外国语学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元 以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海外国语大学尚阳外国语学校 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 其他一次性项目√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以 项目概况 补贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海 立项依据 市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加 项目设立的必要性 强体育项目普及，培养体育后备人才。 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭 保证项目实施的制度、 建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联 措施 盟 资金用途 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 181000 145200 子项目名称 项目当年预算（元） 181000 同名项目上年预算执 145200 行数（元） 预算金额（元） 181000 项目当年投入资金构成 体教结合专项 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 产出目标 家长满意度 ≥90.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 影响力目标 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海外国语大学尚阳外国语学校 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修 缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校 项目概况 其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发 展规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环 项目设立的必要性 境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政 府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 1000000 项目当年预算（元） 1000000 同名项目上年预算额（元） 1000000 同名项目上年预算执 1000000 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 1000000 项目当年投入资金构成 发展经费 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100.00% 产出目标 学生满意度 ≥90.00% 效果目标 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 影响力目标 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 备注 立项依据