上海市武宁中学2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算预算单位：上海市武宁中学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区武宁中学主要职能上海市武宁中学是普陀区教育局所属公办普通初中。主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海市武宁中学机构设置上海市武宁中学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、办公室、人事处、总务处、教导处、政教处。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市武宁中学预算支出总额为1265.54万元，其中：财政拨款支出预算1265.54万元，比2020年预算减少146.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1265.54万元，比2020年预算减少146.46万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2020年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）953.76万元。主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。2020年当年预算执行数为841.08万元，2021年预算安排953.76万元，与2020年预算执行数减少13.40%。主要原因是：学生人数的减少。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）30万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为60万元，2021年预算安排30万元，与2020年预算执行数减少50%。主要原因是：2021年发展专项资金减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）54.52万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为53.10万元，2021年预算安排54.52万元，与2020年预算执行数增加2.67%。主要原因是：退休人数增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.90万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为105.18万元，2021年预算安排91.90万元，与2020年预算执行数减少 12.63%。主要原因是：教职工人数减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.07万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为49.59万元，2021年预算安排45.07万元，与2020年预算执行数减少9.11%。主要原因是：教职工人数减少。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）51.20万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为62.45万元，2021年预算安排51.20万元，与2020年预算执行数减少18%。主要原因是：教职工人数减少。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.09万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为46.02万元，2021年预算安排39.09万元，与2020年预算执行数减少15.06%。主要原因是：教职工人数减少。 2021年单位财务收支预算总表编制单位：上海市武宁中学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 1,930,894.00 313,600.00 1,930,894.00 313,600.00 一、财政拨款收入 12,655,389.00 一、教育支出 9,837,603.00 7,593,109.00 1.公共预算资金 12,655,389.00 二、社会保障和就业支出 1,914,878.00 1,914,878.00 2.政府性基金三、卫生健康支出 511,966.00 511,966.00 二、事业收入四、住房保障支出 390,942.00 390,942.00 12,655,389.00 10,410,895.00 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 12,655,389.00 支出总计 2021年单位收入预算总表编制单位：上海市武宁中学单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 205 02 205 09 205 9 财政拨款收入事业收入项 205 205 合计 02 99 208 事业单位经营收入其他收入教育支出 9,837,603.00 9,837,603.00 - - - 普通教育 9,537,603.00 9,537,603.00 - - - 初中教育 9,524,003.00 9,524,003.00 - - - 教育费附加安排的支出 300,000.00 300,000.00 - - - 其他教育费附加安排的支出 300,000.00 300,000.00 社会保障和就业支出 1,914,878.00 1,914,878.00 - - - 行政事业单位离退休 1,914,878.00 1,914,878.00 - - - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 545,220.00 545,220.00 - - - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 918,981.00 918,981.00 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 450,677.00 450,677.00 - - - 卫生健康支出 511,966.00 511,966.00 - - - 行政事业单位医疗 511,966.00 511,966.00 - - - 事业单位医疗 511,966.00 511,966.00 - - - 住房保障支出 390,942.00 390,942.00 - - - 住房改革支出 390,942.00 390,942.00 - - - 住房公积金 390,942.00 390,942.00 - - - 12,655,389.00 12,655,389.00 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位支出预算总表编制单位：上海市武宁中学单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计项目支出基本支出项 3 99 208 教育支出 9,837,603 9,524,003 313,600 普通教育 9,537,603 9,524,003 13,600 初中教育 9,537,603 9,524,003 13,600 教育费附加安排的支出 300,000 0 300,000 其他教育费附加安排的支出 300,000 0 300,000 社会保障和就业支出 1,914,878 1,914,878 0 行政事业单位离退休 1,914,878 1,914,878 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 545,220 545,220 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 918,981 918,981 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 450,677 450,677 0 卫生健康支出 511,966 511,966 0 行政事业单位医疗 511,966 511,966 0 事业单位医疗 511,966 511,966 0 住房保障支出 390,942 390,942 0 住房改革支出 390,942 390,942 0 住房公积金 390,942 390,942 0 12,655,389 12,341,789 313,600 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市武宁中学单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计财政拨款支出预算数项目 12,655,389.00 一、教育支出一般公共预算 9,837,603.00 9,837,603.00 1,914,878.00 1,914,878.00 三、卫生健康支出 511,966.00 511,966.00 四、住房保障支出 390,942.00 390,942.00 12,655,389.00 12,655,389.00 二、社会保障和就业支出 12,655,389.00 合计支出总计政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市武宁中学单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计基本支出项目支出教育支出 9,837,603.00 9,524,003.00 313,600.00 普通教育 9,537,603.00 9,524,003.00 13,600.00 初中教育 9,537,603.00 9,524,003.00 13,600.00 教育费附加安排的支出 300,000.00 0.00 300,000.00 其他教育费附加安排的支出 300,000.00 0.00 300,000.00 社会保障和就业支出 1,914,878.00 1,914,878.00 0.00 行政事业单位离退休 1,914,878.00 1,914,878.00 0.00 项 03 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 545,220.00 545,220.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 918,981.00 918,981.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 450,677.00 450,677.00 0.00 卫生健康支出 511,966.00 511,966.00 0.00 行政事业单位医疗 511,966.00 511,966.00 0.00 事业单位医疗 511,966.00 511,966.00 0.00 住房保障支出 390,942.00 390,942.00 0.00 住房改革支出 390,942.00 390,942.00 0.00 住房公积金 390,942.00 390,942.00 0.00 12,655,389.00 12,341,789.00 313,600.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市武宁中学单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市武宁中学项目经济分类科目编码类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 310 310 款 01 02 07 08 09 10 12 13 99 01 02 05 06 09 11 13 16 17 28 29 99 02 08 09 99 02 部门经济分类科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费城镇职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费水费电费物业管理费差旅费维修（护）费培训费公务接待费工会经费福利费其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费助学金奖励金其他对个人和家庭的补助支出资本性支出办公设备购置合计单位：元一般公共预算基本支出合计人员经费 14,772,866 14,772,866 2,410,368 2,410,368 820,416 820,416 7,130,329 7,130,329 1,630,257 1,630,257 815,157 815,157 925,328 925,328 299,516 299,516 719,453 719,453 22,042 22,042 2,045,854 0 216,223 0 100,000 0 50,000 0 50,000 0 600,000 0 40,000 0 400,000 0 72,410 0 8,397 0 190,984 0 250,560 0 67,280 0 193,730 193,730 183,200 183,200 5,570 5,570 3,960 3,960 1,000 1,000 100,000 0 100,000 0 17,112,450 14,966,596 公用经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,045,854 216,223 100,000 50,000 50,000 600,000 40,000 400,000 72,410 8,397 190,984 250,560 67,280 0 0 0 0 0 100,000 100,000 2,145,854 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市武宁中学单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.16 0.00 0.16 购置费 - 运行费 - - 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市武宁中学单位：元项目功能分类科目编码类款项国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目名称合计基本支出合计注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.16万元，与2020年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位无公务用车。（三）公务接待费0.16万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市武宁中学2021年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金31.36万元。五、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，上海市武宁中学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市武宁中学四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2021年1月1日至2021年12月31日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称学校发展专项项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市武宁中学计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目资金总额 300000 其中：财政资金 300000 项目资金（万元）年度资金申请总额 300000 其中：当年财政拨款 300000 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021 年- 2021年）项目绩效目标深入推进素质教育，改善教育环境一级指标年度总目标深入推进素质教育，改善教育环境二级指标三级指标年度指标值数量指标配套资金到位率 =100% 质量指标设备采购合格率 =100% 时效指标职能分工明确性明确效果目标社会效益指标(必填) 使用者满意度 >=95% 影响力目标服务对象满意度指标 (必填) 学校满意度 >=90% 产出目标绩效指标