附件4 泗洪县城南污水处理厂迁建工程项目绩效自评表.xlsx

附件6 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表 评价债券资金使用年度：2022年度 项目名称 泗洪县城南污水处理厂迁建工程 建设/运营单位（盖章） 国家重大项目库代码 地债管理系统项目编码 项目累计发行专项债券总额（亿元） 年度 总体 目标 泗洪县住房和城乡建设局 1 项目已实际使用专项债券总额（亿元） 1 预期目标 实际完成情况 设计工程总规模为10万m3/d，一期规模为5万m3/d，二期扩建规模为5万m3/d 。主要构筑物为粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良型A2/O生化池配 水排泥井及污泥泵房、二沉池、高效沉淀池及加药间、反硝化深床滤池及设备间 、接触消毒池、回用水池及尾水泵房、除臭设施、污泥储池、综合设备间、进水 检测室，辅助工程包括综合楼、门卫等；厂外污水收集管网长3.2千米，其中 DN1500管长2.0千米、DN1200管长1.2千米，尾水管网长2.1千米、管径DN1200， 中水回用管长1.5千米、管径DN400。 建成工程总规模为一期规模为5万m3/d。主要构筑物为粗格栅及 进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良型A2/O生化池配水排泥井及 污泥泵房、二沉池、高效沉淀池及加药间、反硝化深床滤池及设备 间、接触消毒池、回用水池及尾水泵房、除臭设施、污泥储池、综 合设备间、进水检测室，辅助工程包括综合楼、门卫等；厂外污水 收集管网长6.7千米。 评价年度绩效目标自评完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 评分依据 资金到位率 资金到位率100%，实际到 位资金，本年度拨付到具 体项目的债券资金1亿元 项目年度内专项债券1亿 元已发行到位。 ；债券发行额度，本年度 内该项目发行专项债券额 度1亿元。 3 3 专项债券发行到位，并全额拨付项目单 位的，得满分；否则，按比例计算得分 。 资金执行率 资金执行率50%，实际支 项目单位根据合同付款节 出资金，本年度项目单位 点已实际支出债券资金 实际支出债券资金0.5亿 0.45亿元 元。 3 2.7 根据项目单位实际支出专项债券资金与 年度支出计划比例计算得分。 本年实际得分=3*0.45/0.5=2.7 项目收入、成本及预期收 项目将按计划实现预期收 益按计划实现。 益 3 3 根据项目经济实际收益实现数额与预期 收益的比例计算得分。 按时履行政府专项债券资 已按期足额支付第一期债 金的还本付息。 券利息 3 3 没有按期、足额偿还本息的，不论金额 大小，一律不得分。 专项债券项目年度收支平 项目投产将满负荷运行， 衡或项目全生命周期预期 产生的经济收益将实现专 项目收益合理性 收益与专项债券规模相匹 项债券年度收支平衡。 配。 2 2 考核项目年度收益或全生命周期收益与 专项债券本息规模的匹配度，按比例计 算得分。 专项债券期限小于、等于 项目为永久性项目，生命 项目期限。 周期大于债券存续期。 2 2 将项目生命周期与债券存续期比较，前 者小于后者的不得分。 债券资金支出或项目竣工 项目正在调试，产权登记 后对应资产备案和产权登 尚未完成。 记基本完成。 2 0 项目资产未办理登记、备案的不得分。 3 考核资金使用是否符合国家财经法规和 财务管理管理制度，以及专项债券资金 管理办法。如有不符的不得分。 2 考核专项债券收支、还本付息及项目专 项收益是否全面纳入政府基金预算管理 。有一项没有纳入的，或没有全额的， 本项不得分。 资金管理 资金使用符合国家财经法 资金投向符合国家产业政 规和财务管理制度以及有 策，资金使用范围符合财 关专项债券资金管理办法 经法规和专项债券资金管 的规定。 理办法的规定。 过程 专项债券收支、还本付息 专项债券收支、还本付息 及专项收入全部纳入政府 及专项收入全部纳入政府 性基金预算管理。 性基金预算管理。 资金使用合规性 3 2 资金拨付按照县政府重大 债券资金拨付有完整的审 资金支出管理办法规定的 批程序和完备的手续。 程序审批，各项手续完备 。 2 2 考核资金拨付过程和手续是否符合内控 制度的要求，审批程序不合法或支出手 续不完备的，均不得分。 债券资金按规定用途使用 债券资金只用于项目建设 ，不得截留、挤占、挪用 支出，没有截留、挤占、 、虚列支出。 挪用、虚列支出。 3 3 考核资金使用用途，未规定用途使用， 或截留、挤占、挪用、虚列支出，不论 金额大小，本项不得分。 资金使用合规性 专项债券内外部监管到位 专项债券资金严格实行内 ，信息公开真实准确，信 部监管，充分公开信息， 息管理系统正常使用，外 信息系统正常使用。外部 总监督没有发现问题或发 监督没有发现存在问题。 现问题已整改到位。 3 考核项目其他财务事项办理、工程物资 采购和工程管理是否存在其他异常。如 有，本项不得分。 其他财务、采购和管理没 工程采购和业务管理没有 有出现异常情况。 其他异常情况。 2 2 县政府制定了重大支出审 已制定或具有相应的财务 批制度，县财政制定了专 和业务管理制度。 项资金管理办法。 3 3 项目财务、业务管理办法 财务和业务管理制度符合 具体规定没有违法、违规 法律法规的规定，制度体 现象，制度体系完整、有 系完整。 效。 3 3 项目严格按照招投标法的 项目实施、调整遵守相关 规定实施，工程监理、跟 法律法规和相关管理规定 踪审计全程监督，项目没 ，调整手续完备。 有发生重大变更。 3 3 项目合同书、验收报告、 项目尚未开展最终验收， 制度执行有效性 技术鉴定等资料齐全并及 建设档案尚未归集、移交 时归档。 。 3 0 项目已完成运营权招标， 项目实施的人员条件、场 配套出水管网已建成，进 地设备、信息支撑等已落 水管网尚未完全铺设到位 ，技术人员均已配置到位 实到位。 。 3 1 项目进水主管网从原厂到新厂已铺设完 成，新增服务范围的进水管网大部分已 完成，极少新增边远地区管网在施工。 3 因新增服务范围为已存在的城市区域， 污水主干网建设涉及破坏道路和居民区 顶管工程，施工难度较大，极少新增边 远地区管网正在加紧施工。 管理制度健全性 组织实施 数量指标 3 考核专项债券资金内外部监管情况。内 部监管是否到位，信息是否公开，信息 系统是否正常使用；外部监管发现问题 是否有效整改。出现一个问题，本项不 得分。 实际完成率 实际完成率=（实际产出 项目已建成一期日处理5 数/计划产出数）×100% 万吨生活污水厂一座，出 。实际完成率应等于100% 水管网、尾水湿地均已建 。计划和实际产出数包括 设到位，除极少配套进水 处理设施一套和配套进出 管网已覆盖服务区域。 水管网。 5 质量指标 质量达标率 质量达标率=（质量达标 产出数/实际产出数） ×100%。质量达标率应等 项目正在调试，出水水质 于100%。既定质量标准包 不达标，不会投入使用。 括建设工程质量和设施运 行质量（排放污水达标率 100%）。 5 5 完成及时性 实际完成项目所耗用时间 项目调试完成将于次年3 应等于、短于计划所耗用 月投入使用，早于计划投 时间。 入使用时间。 5 5 成本节约率 成本节约率=[（计划成本 项目目前尚未完成最终投 实际成本）/计划成本 入审计，从目前情况看， ]×100%。成本节约率应 项目没有发生重大变更， 大于等于零。实际成本指 根据合同金额统计，项目 项目实施单位如期、保质 实际成本不会超预算。 、保量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。 3 3 专项债券项目年度预期经 项目日处理能力固定，收 济收入与绩效目标（债券 费标准固定，只要投入使 项目经济收益完 自身用于平衡债券本息的 用，带来的经济收益就是 成率 计划收益）的比例应大于 固定不变的，将大于绩效 等于0。 目标。 3 3 项目覆盖范围内的城市承 载能力进一步增强，居民 项目实施改善了当地投资 项目带动社会有 生活条件进一步改善，已 环境，吸引社会资本有效 带动区域内新增5个居民 效投资增加额 投资增加。 小区项目，带动社会资本 投入超20亿元。 3 3 处理污水数量要达到项目 项目按日处理5万吨污水 规划目标 能力设计建造 5 5 收集污水地域面 污水收集范围覆盖到全部 污水收集管网按规划面积 积 规划范围 铺设，完全覆盖规划面积 5 5 产出 时效指标 成本指标 经济效益 年度污水处理量 社会效益 效益 效益 环境改善显著 项目实施将完全避免因处 覆盖范围内的环境显著改 理能力不足导致的污水外 溢和不达标排放问题，环 善 境显著改善。 5 5 水资源重复利用 项目尾水经工艺处理后直 排放尾水达到灌溉标准， 接排入河道，供重复利用 实现水资源重复利用 。 5 5 项目规划为永久性项目， 在生命周期内可重复利用 5 5 项目服务范围内群众满意 度97% 3 3 100 90.7 生态效益 可持续发展 项目可持续 满意度 项目可持续利用 服务对象 社会公众满意度 满意度大于等于95% 满意度 总 计 3%不满意的群众主要原因是小区老旧， 排水不畅，不是项目本身问题。 1、项目单位的债券资金实际支出没有达到预算金额，原因是合同订立时调整了方案中的工程款支付节点，造成按合同支付不能完成年度资金支出计 自评偏差原因及 划；2、项目为迁建项目，必须尽早完成建设，以替代原处理能力不足的老污水处理厂，所以，先进行新老厂之间的主干进水管网的建设，延伸覆盖 改进措施 范围内的边远极少管网正在施工；以因爱疫情影响，造成进水管网没有全面建成；3、项目尚未完成最终投入审定，产权办理需要后延；4、问卷调查 中的3%居民不满意原因是小区老旧，排水不畅，不是针对项目本身问题。 项目主管部门 复核意见 部门负责人： 财政分管处（科 ）室复核意见 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） 财政绩效处（科 ）室复核意见 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） 财政债务处（科 ）室重点监控整 改情况 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） 部门：（盖章） 备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。