上海市普陀区曹杨实验小学2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区曹杨实验小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区洵阳路小学主要职能 上海市普陀区曹杨实验小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括：遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。 上海市普陀区洵阳路小学机构设置 上海市普陀区曹杨实验小学设5个内设机构，包括：校长室、副校长室、信息部、教导处、总务处、课研室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区曹杨实验小学预算支出总额为3048.95万元，其中：财政拨款支出预算3048.95万元，比2019年预算增加102.67 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3048.95万元，比2019年预算增加102.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 与2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1027.96万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1292.42万元。主要用于：教育费附加安排用于城 市中小学校教学设施和办学条件的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）68.24万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）260.87万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.43万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）154.89万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.13万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 4,450,545 558,400 4,450,545 558,400 一、财政拨款收入 30,489,461 一、教育支出 23,203,829 18,194,884 1.公共预算资金 30,489,461 二、社会保障和就业支出 4,595,434 4,595,434 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,548,902 1,548,902 二、事业收入 四、住房保障支出 1,141,296 1,141,296 30,489,461 25,480,516 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 30,489,461 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 02 99 208 收入预算 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 教育支出 23,203,829 23,203,829 - - - 普通教育 10,279,625 10,279,625 - - - 小学教育 10,121,225 10,121,225 - - - 教育费附加安排的支出 12,924,204 12,924,204 - - - 其他教育费附加安排的支出 12,524,204 12,524,204 - - - 社会保障和就业支出 4,595,434 4,595,434 - - - 行政事业单位离退休 4,595,434 4,595,434 - - - 682,420 682,420 - - - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,608,676 2,608,676 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,304,338 1,304,338 - - - 卫生健康支出 1,548,902 1,548,902 - - - 行政事业单位医疗 1,548,902 1,548,902 - - - 事业单位医疗 1,548,902 1,548,902 - - - 住房保障支出 1,141,296 1,141,296 - - - 住房改革支出 1,141,296 1,141,296 - - - 住房公积金 1,141,296 1,141,296 - - - 合计 30,489,461 30,489,461 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 02 99 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 23,203,829 22,645,429 558,400 普通教育 10,279,625 10,121,225 158,400 小学教育 10,279,625 10,121,225 158,400 教育费附加安排的支出 12,924,204 12,524,204 400,000 其他教育费附加安排的支出 12,924,204 12,524,204 400,000 社会保障和就业支出 4,595,434 4,595,434 0 行政事业单位离退休 4,595,434 4,595,434 0 682,420 682,420 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,608,676 2,608,676 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,304,338 1,304,338 0 卫生健康支出 1,548,902 1,548,902 0 行政事业单位医疗 1,548,902 1,548,902 0 事业单位医疗 1,548,902 1,548,902 0 住房保障支出 1,141,296 1,141,296 0 住房改革支出 1,141,296 1,141,296 0 住房公积金 1,141,296 1,141,296 0 合计 30,489,461 29,931,061 558,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 30,489,461 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 30,489,461 合计 一般公共预算 23,203,829 23,203,829 二、社会保障和就业支出 4,595,434 4,595,434 三、卫生健康支出 1,548,902 1,548,902 四、住房保障支出 1,141,296 1,141,296 30,489,461 30,489,461 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 02 99 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 教育支出 23,203,829 22,645,429 558,400 普通教育 10,279,625 10,121,225 158,400 小学教育 10,279,625 10,121,225 158,400 教育费附加安排的支出 12,924,204 12,524,204 400,000 其他教育费附加安排的支出 12,924,204 12,524,204 400,000 社会保障和就业支出 4,595,434 4,595,434 0 行政事业单位离退休 4,595,434 4,595,434 0 682,420 682,420 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,608,676 2,608,676 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,304,338 1,304,338 0 卫生健康支出 1,548,902 1,548,902 0 行政事业单位医疗 1,548,902 1,548,902 0 事业单位医疗 1,548,902 1,548,902 0 住房保障支出 1,141,296 1,141,296 0 住房改革支出 1,141,296 1,141,296 0 住房公积金 1,141,296 1,141,296 0 合计 30,489,461 29,931,061 558,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区洵阳路小学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 24,775,566 24,775,566 0 款 301 一般公共预算基本支出 公用经费 301 01 基本工资 3,767,298 3,767,298 0 301 02 津贴补贴 1,280,400 1,280,400 0 301 07 绩效工资 12,524,204 12,524,204 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,608,676 2,608,676 0 301 09 职业年金缴费 1,304,338 1,304,338 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,548,902 1,548,902 0 301 12 其他社会保障缴费 547,172 547,172 0 301 13 住房公积金 1,141,296 1,141,296 0 301 99 其他工资福利支出 53,280 53,280 0 3,850,545 0 3,850,545 302 商品和服务支出 302 01 办公费 412,623 0 412,623 302 02 印刷费 150,000 0 150,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 100,000 0 100,000 302 06 电费 200,000 0 200,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 09 物业管理费 1,240,000 0 1,240,000 302 11 差旅费 150,000 0 150,000 302 13 维修（护）费 600,000 0 600,000 302 16 培训费 200,000 0 200,000 302 17 公务接待费 7,557 0 7,557 302 28 工会经费 326,085 0 326,085 302 29 福利费 449,280 0 449,280 对个人和家庭的补助 704,950 704,950 0 303 303 02 退休费 682,420 682,420 0 303 08 助学金 11,610 11,610 0 303 09 奖励金 7,920 7,920 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 0 资本性支出 600,000 0 600,000 专用设备购置 600,000 0 600,000 29,931,061 25,480,516 4,450,545 310 310 03 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区洵阳路小学 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.76 - 0.76 购置费 - 运行费 - - 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.76万元，与2019年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.76万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨实验小学2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金55.84万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，上海市普陀区曹杨实验小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。