上海理工大学附属普陀实验学校2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海理工大学附属普陀实验学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区洵阳路小学主要职能 上海理工大学附属普陀实验学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。 主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育,促进学生全面发展。 上海市普陀区洵阳路小学机构设置 上海理工大学附属普陀实验学校设八个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、工会、办公室、课程与学生发展部、信息中心 、后勤保障部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海理工大学附属普陀实验学校预算支出总额为929.80万元，其中：财政拨款支出预算929.80万元，比2019年预算增加 92.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算929.80万元，比2019年预算增加92.86万元；政府性基金拨款支出预算0万 元，与2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）662.14万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）15.55万元。主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。 3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）90.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市 中小学校教学设施和办学条件的支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.04万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.02万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）38.03万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.02万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海理工大学附属普陀实验学校 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 9,298,002 一、教育支出 1.公共预算资金 9,298,002 二、社会保障和就业支出 项目支出 人员经费 公用经费 7,676,905 4,636,621 2,102,984 937,300 960,650 960,650 2,102,984 937,300 2.政府性基金 三、卫生健康支出 380,257 380,257 二、事业收入 四、住房保障支出 280,190 280,190 9,298,002 6,257,718 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 9,298,002 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海理工大学附属普陀实验学校 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 教育支出 7,676,905 7,676,905 - - - 普通教育 6,776,905 6,776,905 - - - - - - 功能分类科目名称 类 款 项 205 其他收入 205 02 205 02 02 小学教育 6,621,385 6,621,385 205 02 03 初中教育 155,520 155,520 205 09 教育费附加安排的支出 900,000 900,000 - - - 205 09 其他教育费附加安排的支出 900,000 900,000 - - - 社会保障和就业支出 960,650 960,650 - - - 行政事业单位离退休 960,650 960,650 - - - 99 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 640,433 640,433 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 320,217 320,217 - - - 卫生健康支出 380,257 380,257 - - - 行政事业单位医疗 380,257 380,257 - - - 事业单位医疗 380,257 380,257 - - - 住房保障支出 280,190 280,190 - - - 住房改革支出 280,190 280,190 - - - 住房公积金 280,190 280,190 - - - 9,298,002 9,298,002 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海理工大学附属普陀实验学校 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项目支出 基本支出 项 205 教育支出 7,676,905 6,739,605 937,300 普通教育 6,776,905 6,739,605 37,300 205 02 205 02 02 小学教育 6,621,385 6,584,085 37,300 205 02 03 初中教育 155,520 155,520 - 205 09 教育费附加安排的支出 900,000 - 900,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 900,000 - 900,000 社会保障和就业支出 960,650 960,650 - 行政事业单位离退休 960,650 960,650 - 99 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 640,433 640,433 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 320,217 320,217 - 卫生健康支出 380,257 380,257 - 行政事业单位医疗 380,257 380,257 - 事业单位医疗 380,257 380,257 - 住房保障支出 280,190 280,190 - 住房改革支出 280,190 280,190 - 住房公积金 280,190 280,190 - 9,298,002 8,360,702 937,300 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海理工大学附属普陀实验学校 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 9,298,002 一、教育支出 9,298,002 合计 一般公共预算 7,676,905 7,676,905 二、社会保障和就业支出 960,650 960,650 三、卫生健康支出 380,257 380,257 四、住房保障支出 280,190 280,190 9,298,002 9,298,002 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海理工大学附属普陀实验学校 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项目支出 基本支出 项 205 教育支出 7,676,905 6,739,605 937,300 普通教育 6,776,905 6,739,605 37,300 205 02 205 02 02 小学教育 6,621,385 6,584,085 37,300 205 02 03 初中教育 155,520 155,520 - 205 09 教育费附加安排的支出 900,000 - 900,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 900,000 - 900,000 社会保障和就业支出 960,650 960,650 - 行政事业单位离退休 960,650 960,650 - 99 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 640,433 640,433 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 320,217 320,217 - 卫生健康支出 380,257 380,257 - 行政事业单位医疗 380,257 380,257 - 事业单位医疗 380,257 380,257 - 住房保障支出 280,190 280,190 - 住房改革支出 280,190 280,190 - 住房公积金 280,190 280,190 - 9,298,002 8,360,702 937,300 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海理工大学附属普陀实验学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海理工大学附属普陀实验学校 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 6,248,693 6,248,693 - 301 01 基本工资 1,204,404 1,204,404 - 301 02 津贴补贴 494,436 494,436 - 301 07 绩效工资 2,794,423 2,794,423 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 640,433 640,433 - 301 09 职业年金缴费 320,217 320,217 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 380,257 380,257 - 301 12 其他社会保障缴费 134,333 134,333 - 301 13 住房公积金 280,190 280,190 - 1,772,644 - 1,772,644 302 商品和服务支出 302 01 办公费 100,000 - 100,000 302 05 水费 100,000 - 100,000 302 06 电费 100,000 - 100,000 302 09 物业管理费 350,000 - 350,000 302 11 差旅费 10,000 - 10,000 302 13 维修（护）费 360,000 - 360,000 302 16 培训费 44,660 - 44,660 302 17 公务接待费 5,000 - 5,000 302 27 委托业务费 467,410 - 467,410 302 28 工会经费 80,054 - 80,054 302 29 福利费 155,520 - 155,520 对个人和家庭的补助 9,025 9,025 - 303 303 08 助学金 4,785 4,785 - 303 09 奖励金 3,240 3,240 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,000 1,000 - 资本性支出 330,340 - 330,340 专用设备购置 330,340 - 330,340 8,360,702 6,257,718 2,102,984 310 310 03 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海理工大学附属普陀实验学校 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.50 - 0.50 购置费 - 运行费 - - 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.5万元，与2019年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.5万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海理工大学附属普陀实验学校2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金93.73万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，上海理工大学附属普陀实验学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元 以上专用设备0台（套）。