2023年洛阳市孟津区白鹤镇中心小学预算公开.pdf

2023 年洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区白鹤镇中心小学预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区白鹤镇中心小学预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 第一部分 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学概况 一、洛阳市孟津区白鹤镇中心小学主要职责 1、实施义务教育，促进基础教育发展 2、小学、初中学历教育 3、相关社会服务 二、洛阳市孟津区白鹤镇中心小学预算单位构成情况 本预算为孟津区白鹤镇中心小学本级预算，包括白鹤镇2所初中， 8所小学，1所公立幼儿园的预算。 第二部分 2023 年洛阳市孟津区白鹤镇中心小学预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年收入总计 4225.54 万元，支出 总计 4225.54 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 193.66 万元，增长 4.58%。主要原因：因在职人员绩效工资调标，工资福 利支出预算增多。 二、收入预算总体情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年收入合计 4225.54 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 4225.54 万元；政府性基金预算拨款 收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理 -2- 资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元； 上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万 元；上年结转结余 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年支出合计4225.54万元，其中：基 本支出 3980.04 万元，占 94.19%；项目支出 245.5 万元，占 5.81%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年一般公共预算收支预算 4225.54 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算193.66万元，增 长4.58%。主要原因：因在职人员绩效工资调标，工资福利支出 预算增多；无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4225.54万元，其中：基本支出3980.04 万元，占 94.19%；项目支出 245.5 万元，占5.81%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出年初 预算为3980.04万元。其中：人员经费支出 3815.55 万元，占 98.38%；公用经费支出 64.49万元，占 1.62%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年无一般公共预算安排的 “三 公”经费支出，预算数与 2022 年保持一致。 八、政府性基金支出预算情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年无政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 孟津区白鹤镇中心小学 2023 年无国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 孟津区白鹤镇中心小学2023年机构运行经费支出预算61.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经 费、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 孟津区白鹤镇中心小学2023年预算项目均按要求编制了绩 效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济效 益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，孟津区白鹤镇中心小学有车辆0辆，单位价值 50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 孟津区白鹤镇中心小学2023年无负责管理的专项转移支付 项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 - 1 - 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区白鹤镇中心小学预算表 - 2 - 预算 01 表 2023 年单位收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 4225.54 一、一般公共服务 其中：财政拨款 3980.04 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 3805.35 286.17 134.02 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 4225.54 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 4225.54 - 3 - 支 出 总 计 4225.54 0.00 4225.54 预算 02 表 2023 年单位收入预算表 单位名 称： 单 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 位： 万元 本年收入 一般公共预算 单位代 码 单位名称 合计 总计 政府 合计 小计 其中： 财 性基 政拨款 金 4225.54 4225.54 4225.54 3980.04 4225.54 4225.54 4225.54 3980.04 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 洛阳市孟 204026 津区白鹤镇 上年结转结余 中心小学 - 1 - 事业 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他收 入 合计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2023 年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 人员经费 单位（科目名称） 204026 02 02 208 05 05 210 11 02 小计 工资福利 支出 合计 205 合计 洛阳市孟津区白鹤 镇中心小学 小学教育 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 资本性支出 小计 其他运转类 4225.54 3980.04 3392.07 523.48 64.49 245.50 245.50 4225.54 3980.04 3392.07 523.48 64.49 245.50 245.50 3805.35 3559.85 2971.88 523.48 64.49 245.50 245.50 286.17 286.17 286.17 134.02 134.02 134.02 - 2 - 特定目标类 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 政府性基金 小计 一、本年收入 4225.54 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 4225.54 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 3980.04 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 其中：财政拨款 4225.54 4225.54 3980.04 3805.35 3805.35 3559.85 286.17 286.17 286.17 134.02 134.02 134.02 4225.54 4225.54 3980.04 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 4225.54 支出合计 - 3 - 国有资本经营预算 2023 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 204026 02 02 208 05 05 210 11 02 工资福利 支出 合计 205 小计 洛阳市孟津区白鹤镇中 心小学 小学教育 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 事业单位医疗 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 4225.54 3980.04 3392.07 523.48 64.49 245.50 245.50 4225.54 3980.04 3392.07 523.48 64.49 245.50 245.50 3805.35 3559.85 2971.88 523.48 64.49 245.50 245.50 286.17 286.17 286.17 134.02 134.02 134.02 - 4 - 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3980.04 3915.55 64.49 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 32.44 32.44 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 500.05 500.05 30101 基本工资 50501 工资福利支出 979.86 979.86 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 266.44 266.44 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 27.09 27.09 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 16.10 16.10 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 142.35 142.35 30103 奖金 50501 工资福利支出 501.11 501.11 30301 离休费 50905 离退休费 11.55 11.55 30302 退休费 50905 离退休费 452.40 452.40 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 439.41 439.41 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 260.58 260.58 30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 40.57 40.57 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.82 0.82 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 21.10 21.10 50501 工资福利支出 286.17 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 - 5 - 286.17 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 单位名称： 单位： 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 部门预算经济分类 万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 洛阳市孟津区白鹤镇 204026 小计 其中：财政拨款 4225.54 4225.54 3980.04 4225.54 4225.54 3980.04 中心小学 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 32.44 32.44 32.44 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 500.05 500.05 500.05 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 979.86 979.86 979.86 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 266.44 266.44 266.44 303 99 其他对个人和家庭的 补助 509 99 其他对个人和家庭 补助 27.09 27.09 27.09 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 16.10 16.10 16.10 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 142.35 142.35 142.35 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 501.11 501.11 501.11 303 01 离休费 509 05 离退休费 11.55 11.55 11.55 303 02 退休费 509 05 离退休费 452.40 452.40 452.40 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 439.41 439.41 439.41 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 260.58 260.58 260.58 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 40.57 40.57 40.57 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 246.32 246.32 0.82 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 21.10 21.10 21.10 301 08 机关事业单位基本养老 保险缴费 505 01 工资福利支出 286.17 286.17 286.17 - 6 - 政府性 基金 国有资本 经营预算 上年结 转结余 财政专户 管理资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 - 7 - 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支 出 合计 - 8 - 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支 出 合计 - 9 - 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 11 表 2023 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 245.50 245.50 245.50 245.50 0.50 0.50 245.00 245.00 洛阳市孟津 204026 区白鹤镇中 心小学 其他运转类 国有资产有 偿使用 洛阳市孟津 区白鹤镇中 心小学 洛阳市孟津 其他运转类 保教费 区白鹤镇中 心小学 - 10 - 财政专户管 理资金 单位资金 预算 12 表 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 204026 410308230000000003601 成本指标 项目单位 （项目 名称） 洛阳市孟津区白 鹤镇中心小学 保教费 资金总 政府预算 财政专户 单位 额 资金 管理资金 资金 245.50 245.00 产出指标 三级指标 指标值 三级指标 用 0.50 指标值 三级指标 标 三级指 指标 标 值 值 245.50 245.00 控制在预 ≤245 保障学龄前 ≤600 提高幼儿 提 算范围内 万元 儿童人数 人 保育率 高 儿童入园率 410308230000000003608 满意度指标 指 保障学龄前 国有资产有偿使 效益指标 0.50 ≤0.5 出租出借平 ≤750 算范围内 万元 方 平方米 用率合理 - 11 - 象满意 ≥90% 度 ≥85% 控制在预 保证资金使 受益对 ≥90% 提高国有 资产使用 率 提 高 受益对 象满意 度 ≥90%