2021年广州医科大学附属第一医院部门决算.pdf

2021 年广州医科大学附属第一医院 部门决算 1 目 录 第一部分：广州医科大学附属第一医院 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州医科大学附属第一医院 2021 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广州医科大学附属第一医院 2021 年部门 决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州医科大学附属第一医院 概况 一、单位 主要职责 广州医科大学附属第一医院始建于 1903 年，是一所集医疗、 科研、教学于一体的大型三甲医院，也是广州呼吸健康研究院、 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、广州骨科研究所、广州泌 尿外科研究所、广州医科大学中西医结合研究所所在医院，是全 国唯一拥有国家重点实验室的市属单位。主要职责：承担临床医 疗、临床教学和科研、突发事件的医疗救护等任务;承担呼吸疾 病研究和疑难危重症诊治；牵头或参与撰写我国呼吸疾病诊疗相 关的各类指南与专家共识；承担着广州市、广东省乃至全国呼吸 道传染性疾病突发公共卫生事件及紧急医疗救援任务；负责对社 区与基层医疗单位的业务指导;开展卫生知识宣传和健康教育、 疾病预防、保健工作;承办上级交办的其他事项。 二、单位 机构设置 我单位目前设置 12 个行政科室，37 个临床科室，18 个医技 科室，共开设病床 1650 张。其中行政科室包括：办公室、人事 培训科、医务科、预防保健科、护理部、教学管理科、科研管理 科、信息科、财务科、后勤设备科、离退休人员管理科、纪检监 察审计室。具体临床科室包括:心血管内科、消化内科、内分泌 内科、肾内科、风湿内科、感染内科、血液内科、老年内科、神 经内科、全科医学、心理咨询科、肝胆外科、胃肠外科、乳腺外 科、心脏外科、神经外科、脊柱外科、关节外科、整形外科、激 3 光医学专科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医科、康复科、皮肤 科、眼科、耳鼻咽喉头颈科、口腔科、呼吸内科、重症医学科、 变态反应科、胸外科、器官移植科、血管外科、针灸科、急诊科 。 具体医技科室包括：检验科、输血科、麻醉科、超声医学科、核 医学、病理科、放射科、介入科、消化窥镜、肺功能室、睡眠中 心、支纤镜室、肌电图室、脑电图室、碎石室、尿动力室、放疗 科、药学部。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：广州医科大学附属第一医院 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 47,705.79 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 30.30 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 279,100.62 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 11,912.36 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 9,021.45 八、社会保障和就业支出 38 2,489.33 9 九、卫生健康支出 39 324,287.26 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 4,711.14 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 343,430.40 结余分配 58 4,720.23 本年收入合计 27 335,827.87 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 41,800.70 年末结转和结余 59 29,477.94 总计 30 377,628.57 总计 60 377,628.57 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 335,827.87 47,705.79 0.00 279,100.62 0.00 0.00 9,021.45 201 一般公共服务支出 30.30 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 30.30 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 30.30 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 10,696.55 10,696.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060399 其他应用研究支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 7,125.00 7,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060404 科技成果转化与扩 散 7,125.00 7,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 3,204.55 3,204.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服 务支出 3,204.55 3,204.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 335,827.87 47,705.79 0.00 279,100.62 0.00 0.00 9,021.45 20608 科技交流与合作 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060801 国际交流与合作 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 167.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 2,489.33 2,489.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 2,387.53 2,387.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2,387.53 2,387.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 101.80 101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 101.80 101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 317,900.54 29,778.47 0.00 279,100.62 0.00 0.00 9,021.45 9 表2 收入决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 335,827.87 47,705.79 0.00 279,100.62 0.00 0.00 9,021.45 21001 卫生健康管理事务 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 315,457.23 27,335.15 0.00 279,100.62 0.00 0.00 9,021.45 2100201 综合医院 314,670.55 26,548.47 0.00 279,100.62 0.00 0.00 9,021.45 2100299 其他公立医院支出 786.68 786.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 463.25 463.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 463.25 463.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 816.93 816.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 335,827.87 47,705.79 0.00 279,100.62 0.00 0.00 9,021.45 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 59.43 59.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 736.50 736.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 75.75 75.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专 项 64.50 64.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100699 其他中医药支出 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 654.39 654.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 654.39 654.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 414.00 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 414.00 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4,711.14 4,711.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 335,827.87 47,705.79 0.00 279,100.62 0.00 0.00 9,021.45 22102 住房改革支出 4,711.14 4,711.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,460.28 1,460.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3,250.86 3,250.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 343,430.40 263,061.15 80,369.24 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 30.30 0.00 30.30 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 30.30 0.00 30.30 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 30.30 0.00 30.30 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 11,912.36 0.00 11,912.36 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 26.63 0.00 26.63 0.00 0.00 0.00 2060299 其他基础研究支出 26.63 0.00 26.63 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 87.70 0.00 87.70 0.00 0.00 0.00 2060399 其他应用研究支出 87.70 0.00 87.70 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 7,644.26 0.00 7,644.26 0.00 0.00 0.00 2060404 科技成果转化与扩散 7,644.26 0.00 7,644.26 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 3,204.55 0.00 3,204.55 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 343,430.40 263,061.15 80,369.24 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务 支出 3,204.55 0.00 3,204.55 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 10.79 0.00 10.79 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 10.79 0.00 10.79 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大项目 425.40 0.00 425.40 0.00 0.00 0.00 2060902 重点研发计划 425.40 0.00 425.40 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 513.02 0.00 513.02 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 363.02 0.00 363.02 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,489.33 2,489.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 2,387.53 2,387.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2,387.53 2,387.53 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 343,430.40 263,061.15 80,369.24 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 101.80 101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 101.80 101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 324,287.26 255,860.68 68,426.58 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 25.48 0.00 25.48 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 25.48 0.00 25.48 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 321,839.39 255,206.29 66,633.10 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 320,971.35 255,206.29 65,765.06 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 868.04 0.00 868.04 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 463.25 0.00 463.25 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 463.25 0.00 463.25 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 814.00 0.00 814.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 343,430.40 263,061.15 80,369.24 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 59.43 0.00 59.43 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 733.57 0.00 733.57 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 76.75 0.00 76.75 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专 项 65.50 0.00 65.50 0.00 0.00 0.00 2100699 其他中医药支出 11.25 0.00 11.25 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 654.39 654.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 654.39 654.39 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 414.00 0.00 414.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 343,430.40 263,061.15 80,369.24 0.00 0.00 0.00 414.00 0.00 414.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 4,711.14 4,711.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4,711.14 4,711.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,460.28 1,460.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3,250.86 3,250.86 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 47,705.79 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 30.30 30.30 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 11,912.36 11,912.36 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 2,489.33 2,489.33 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 39,871.38 39,871.38 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 4,711.14 4,711.14 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 47,705.79 本年支出合计 59 59,014.51 59,014.51 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 24,979.02 年末财政拨款结转和结 余 60 13,670.30 13,670.30 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 24,979.02 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 72,684.81 72,684.81 72,684.81 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 59,014.51 7,854.86 51,159.65 201 一般公共服务支出 30.30 0.00 30.30 20136 其他共产党事务支出 30.30 0.00 30.30 2013699 其他共产党事务支出 30.30 0.00 30.30 206 科学技术支出 11,912.36 0.00 11,912.36 20602 基础研究 26.63 0.00 26.63 2060299 其他基础研究支出 26.63 0.00 26.63 20603 应用研究 87.70 0.00 87.70 2060399 其他应用研究支出 87.70 0.00 87.70 20604 技术研究与开发 7,644.26 0.00 7,644.26 2060404 科技成果转化与扩散 7,644.26 0.00 7,644.26 20605 科技条件与服务 3,204.55 0.00 3,204.55 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 59,014.51 7,854.86 51,159.65 2060599 其他科技条件与服务支出 3,204.55 0.00 3,204.55 20607 科学技术普及 10.79 0.00 10.79 2060702 科普活动 10.79 0.00 10.79 20608 科技交流与合作 0.00 0.00 0.00 2060801 国际交流与合作 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大项目 425.40 0.00 425.40 2060902 重点研发计划 425.40 0.00 425.40 20699 其他科学技术支出 513.02 0.00 513.02 2069901 科技奖励 150.00 0.00 150.00 2069999 其他科学技术支出 363.02 0.00 363.02 208 社会保障和就业支出 2,489.33 2,489.33 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2,387.53 2,387.53 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 59,014.51 7,854.86 51,159.65 2,387.53 2,387.53 0.00 2080502 事业单位离退休 20808 抚恤 101.80 101.80 0.00 2080801 死亡抚恤 101.80 101.80 0.00 210 卫生健康支出 39,871.38 654.39 39,216.99 21001 卫生健康管理事务 25.48 0.00 25.48 2100199 其他卫生健康管理事务支出 25.48 0.00 25.48 21002 公立医院 37,423.50 0.00 37,423.50 2100201 综合医院 36,555.47 0.00 36,555.47 2100299 其他公立医院支出 868.04 0.00 868.04 21003 基层医疗卫生机构 463.25 0.00 463.25 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 463.25 0.00 463.25 21004 公共卫生 814.00 0.00 814.00 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 59,014.51 7,854.86 51,159.65 2100408 基本公共卫生服务 1.00 0.00 1.00 2100409 重大公共卫生服务 20.00 0.00 20.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 59.43 0.00 59.43 2100499 其他公共卫生支出 733.57 0.00 733.57 21006 中医药 76.75 0.00 76.75 2100601 中医（民族医）药专项 65.50 0.00 65.50 2100699 其他中医药支出 11.25 0.00 11.25 21007 计划生育事务 654.39 654.39 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 654.39 654.39 0.00 21099 其他卫生健康支出 414.00 0.00 414.00 2109999 其他卫生健康支出 414.00 0.00 414.00 221 住房保障支出 4,711.14 4,711.14 0.00 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 59,014.51 7,854.86 51,159.65 22102 住房改革支出 4,711.14 4,711.14 0.00 2210201 住房公积金 1,460.28 1,460.28 0.00 2210203 购房补贴 3,250.86 3,250.86 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 公用经费 经济分类 科目编码 金额 1,460.28 科目名称 金额 142.97 302 商品和服务支出 0.00 30201 办公费 0.00 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 1,460.28 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 6,251.61 30215 会议费 0.00 离休费 249.08 30216 培训费 0.00 30302 退休费 5,246.34 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 101.80 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 654.39 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 142.97 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 7,711.89 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 142.97 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 单位：万元 预算数 合计 1 3.89 因公出国 （境）费 2 3.89 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 3.89 因公出国 （境）费 8 3.89 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 31 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州医科大学附属第一医院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 32 第三部分：广州医科大学附属第一医院 2021 年部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州医科大学附属第一医院 2021 年度总收入 377,628.57 万 元，其中本年收入 335,827.87 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 47,705.79 万元，比去年决算 数 71,688.48 万元减少 23,982.69 万元，下降 33.5%。主要变动 情况：一是 2021 年疫情常态化管理，相比 2020 年疫情防控财政 拨款减少，二是按照树立“过紧日子”思想，严格一般性支出的 要求，一般公共预算年初预算进行了压减，设备购置经费安排减 少，三是国家疑难病症诊治能力提升工程、高水平医院建设、省 科技创新战略资金等专项资金拨款减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20,289.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年，从政府 基金来源的财政拨款安排于疫情防控支出和广州呼吸中心项目 资金。本年未有对应预算安排。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 279,100.62 万元，比上年决算数增加 34,486.89 万元，增长 14.1%。主要变动情况：较上年度，本年医院的医疗 33 业务收入有所增长。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 9,021.45 万元，比上年决算数增加 1,740.24 万 元，增长 23.9%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是临床 试验费、培训费等收入增加，三是饭堂收入增加。 （二）年度支出总体情况 广州医科大学附属第一医院 2021 年度总支出 377,628.57 万 元，其中本年支出 343,430.4 万元。具体情况如下： 1.基本支出 263,061.15 万元，比上年决算数增加 37,724.86 万元，增长 16.7%。主要变动情况：随着医疗业务量的回升，人 员经费及专用材料费、维修（护）费、电费等公用经费相应增加。 2.项目支出 80,369.24 万元，比上年决算数减少 24,438.61 万元，下降 23.3%。主要变动情况：2020 年，从政府基金来源的 财政拨款安排于疫情防控支出和广州呼吸中心项目资金，本年未 有对应预算安排，项目支出相应减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广州医科大学附属第一医院 2021 年度财政拨款收入合计 34 47,705.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,705.79 万 元，比上年决算数减少 23,982.69 万元，下降 33.5%；主要变动 情况：一是 2021 年疫情常态化管理，相比 2020 年疫情防控财政 拨款减少，二是按照树立“过紧日子”思想，严格一般性支出的 要求，一般公共预算年初预算进行了压减，设备购置经费安排减 少，三是国家疑难病症诊治能力提升工程、高水平医院建设、省 科技创新战略资金等专项资金拨款减少 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20,289.6 万元，下降 100.0%； 主要变动情况：2020 年，从政府基金来源的财政拨款安排于疫 情防控支出和广州呼吸中心项目资金。本年未有对应预算安排 ； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万 元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算 数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广州医科大学附属第一医院 2021 年度财政拨款支出合计 59,014.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,014.51 万 元，比年初预算数增加 29,781.96 万元，增长 101.9%；主要变 动情况：年中追加国家呼吸中心开办费以及使用往年省、市高水 平医院建设专项经费、科研经费 ；政府性基金预算财政拨款支 出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可 比）；主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财 35 政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州医科大学附属第一医院 2021 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 3.89 万元，完成预算 3.89 万元的 100.0% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 3.89 万元，完成预算 3.89 万元的 100.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.0% ）；公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万 元的 0.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按 照预算编制和结合单位情况安排支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 3.89 万元，占 100.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 3.89 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加疫情 36 防控支出 3.89 万元，主要用于境外疫情防控人员经费。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。我单位国有 资产登记的车辆 13 辆，使用自筹资金运营，未列入公务车保有 量。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数 共 0 人。主要包括无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 51,736.72 万元，其中： 政府采购货物支出 39,143.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 12,593.67 万元。授予中小企业合同金额 31,958.29 万元，占政府采购支出总额的 61.8%，其中：授予小 微企业合同金额 6,878.1 万元，占授予中小企业合同金额的 21.5%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.4%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务 37 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.6%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 13 辆，其中，特 种专业技术用车 3 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是业务办 公用车及院区间的交通车；单价 50 万元以上通用设备 39 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 82 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 66 个，共涉及资金 51,159.65 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0%。 共组织对“广州呼吸中心项目”1 个项目开展了重点绩效评 价，涉及一般公共预算支出 7,000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“广州呼吸中心项目”项目委托“广东中大管理 咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况 来看，项目资金投入、产出成本和生态效益的得分率是 100%， 项目预算编制、资金分配合理，项目产出成本未超概算，项目建 设实现二级绿色建筑标准和满足海绵城市建设要求。得分率在 80%及以上的包括项目立项、资金管理、组织实施、产出数量、 产出质量和可持续影响共 6 项指标，项目论证较充分，决策较科 学；资金管理、组织实施情况较好；项目产出成果数量及质量大 38 部分达到预期，项目长期效益情况预期较好。项目建设对提高呼 吸系统疾病临床及研究水平、改善周边社区呼吸系统疾病医疗及 健康保健工作具有较好的支持作用，预期效益较显著，项目建设 达到二星绿色建筑标准、满足海绵城市建设要求。但是，广州呼 吸中心于 2021 年 12 月 10 日投入试运行，医疗业务量及设施设 备使用率未能在当年体现，短期内项目医疗效益不显著。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 单位： 万元 项目 广州呼吸中心 名称 项目级次 主管 广州医科大学 部门 项目 资金 （万 元） 实施单位 1.年度预算数 年度支 出预算 数 预算完成 数 总额 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 其中：财政拨款（市本级支出） 财政拨款（转移支付） 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 一级□ 二级☑ 广州医科大学附属第一医院 分值 预算完 成率 得分 10 100% 10 年度预期绩效目标 目标实际完成情况 绩效 目标 情况 通过此项目，完成建筑外立面装饰、扩展地下室 项目年度内基本完成工程装修、机电安装 （概 工程、室内装饰装修工程，完成机电、设备安装 及部分专业医疗设备的购置，于 2021 年 12 述） 等，项目实体完工并开始投入使用。 月完成并逐步投入使用。 绩效 指标 一级指 标 二级指 标 三级指 标 年度指 标值 实际完 成指标 值 分值（权 重） 自评得分 偏差原因分析及 改进措施 39 新增门诊 产出数量 诊间数 安全文明 施工和质 产出数量 量管理检 查次数达 标率 130 间 50% 130 间门诊 已完工 实际完成 相关部门及 检查次数 监理单位定 /合同及 行业规范 100% 期进行安全 文明施工和 要求次数 质量检查， *100% 100%达标 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 0 工程联合验 工程合格 产出质量 率 收仍在进行 通过主管 部门工程 合格 验收 中，单项完 成项目工程 通过验收、 检测合格 单方造价 产出质量 成本节约 不超过同 类项目指 单方造价未 满足 目指标 标 绿色建筑 生态效益 标准等级 重大安全 可持续影响 事故发生 次数 服务对象满 意度 绿色建筑 绿色建筑 等级二星 等级二星 级 级 对重大安 全事故发 生次数进 0 度 级绿色建筑 等级标准设 计及建设 安全事故发 生 行统计 目满意程 项目按二星 年内无重大 群众反响较 群众对项 满意程度 超过同类项 ≧90 好，但未有 第三方公司 调研数 存在问题 1.施工进度缓慢，未达到计划进度要求。 由于建设难度较大，且受到疫情的影响停工或限制施工一段时 间，导致项目进度有所滞后。 2.绩效目标合理性有待提高，部分绩效指标明确性不足。 目标量化程度低，难以评价是否达标。目标未细化到各项工作 内容，如建设进度、施工质量、合规安全性等关键性指标均未 有提及。 改进措施 1.建设预算绩效管理制度，提高绩效管理水平。 2.完善项目统筹协调机制，积极推进项目进度。 总 分 90.00 40 我单位 2021 年度没有单独开展单位整体支出绩效自评。单 位整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。 绩效自评结果。我单位今年开展了含广州呼吸中心项目等 66 个项目绩效自评。 广州呼吸中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：（1）目标完成：2021 年完成装饰装修和 机电、到位设备安装等工作，于 2021 年 12 月 7 日完成竣工验收 并于 2021 年 12 月 10 日项目投入试运行。 （2）项目效益主要是： 广州呼吸中心于 2021 年 12 月完成竣工验收并移交投入使用， 项目建设与前期规划及使用需求较相符，且符合政府投资公益性 建筑和大型公共建筑的绿色建筑标准，建设期间未发生重大安全 事故;项目建设解决了呼研院基础研究和临床研究场地不足的问 题，为呼研院提供了较好的硬件条件，为呼研院保持和提高呼吸 系统疾病临床及研究水平，扩大科研队伍规模提供了保障。同时， 项目建设有助于改善大坦沙岛及周边社区呼吸系统疾病医疗及 健康保健，有助于促进广州西部和广佛同城呼吸疾病医疗水平提 高，加快幸福广东的建设。发现的问题及原因主要是：（1）施 工进度缓慢，未达到计划进度要求。广州呼吸中心原计划于 2021 年 6 月建成并投入使用，但由于建设难度较大，且受到疫情的影 响停工或限制施工一段时间，导致目前进度明显落后于计划。 （2） 绩效目标合理性有待提高，部分绩效指标明确性不足。目标量化 程度低，难以评价是否达标。目标未细化到各项工作内容，如建 设进度、施工质量、合规安全性等关键性指标均未有提及。下一 41 步改进措施主要是：（1）完善项目统筹协调机制，积极推进项 目进度，推进科室搬迁和全面投入运行工作进度，确保项目效益 尽早发挥；（2）协调推进配套建设，加强宣传工作，提高医疗 效益；（3）加强项目绩效目标设置管理，提高预算绩效管理工 作。 没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。 42 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 43 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 政府采购支出情况说明：因百分比保留 1 位小数点四舍五入， 可能存在尾数误差。 44